香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2016 年第三季度报告全文
公司代码：600506 公司简称：香梨股份
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ........................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘赟东、主管会计工作负责人丁元成 及会计机构负责人（会计主管人
员）郭建生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 310,424,416.36 296,284,660.42 4.77
归属于上市公司股东的净资产 269,545,829.01 274,186,174.36 -1.69
归属于上市公司股东的每股净
1.82 1.86 -2.15
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -16,951,283.14 27,242,424.20 -162.22
每股经营活动产生的现金流量
0.11 0.18 -38.89
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 32,668,072.98 47,592,366.94 -31.36
归属于上市公司股东的净利润 -4,640,345.35 -4,292,637.17 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-5,576,916.93 -4,292,308.75 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.71 -1.59 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0314 -0.0291 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0314 -0.0291 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要系处置固定资产收
非流动资产处置损益 36,064.28
益。
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业 主要系收到应收款项的利
150,000.00
收取的资金占用费 息收入。
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
主要系理财产品取得的利
生的公允价值变动损益，以及处 389,726.03 801,034.66
息收入。
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
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量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 主要系扶贫捐赠支出款
-50,527.36
收入和支出 项。
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 389,726.03 936,571.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 11,854
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量
份数量
新疆融盛投资有限
35,278,015 23.88 0 无 0 国有法人
公司
何国鹏 5,819,500 3.94 0 无 0 境内自然人
费杰 5,776,815 3.91 0 无 0 境内自然人
何文雅 5,209,877 3.53 0 无 0 境内自然人
张健 4,056,069 2.75 0 无 0 境内自然人
袁芳 2,191,738 1.48 0 无 0 境内自然人
伍平 2,063,278 1.40 0 无 0 境内自然人
包仕东 1,970,100 1.33 0 无 0 境内自然人
陈俊楠 1,969,526 1.33 0 无 0 境内自然人
盘鉴广 1,604,902 1.09 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新疆融盛投资有限公司 35,278,015 人民币普通股 35,278,015
何国鹏 5,819,500 人民币普通股 5,819,500
费杰 5,776,815 人民币普通股 5,776,815
何文雅 5,209,877 人民币普通股 5,209,877
张健 4,056,069 人民币普通股 4,056,069
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袁芳 2,191,738 人民币普通股 2,191,738
伍平 2,063,278 人民币普通股 2,063,278
包仕东 1,970,100 人民币普通股 1,970,100
陈俊楠 1,969,526 人民币普通股 1,969,526
盘鉴广 1,604,902 人民币普通股 1,604,902
上述股东关联关系或一致行动 新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东
的说明 之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 年初余额
项目 增减比率（%）
本期数 上期数
应收账款 0.00 33,079.10 -100.00
预付账款 3,976,434.98 49,646.53 7,909.49
其他应收款 5,089,476.84 7,329,761.51 -30.56
应付账款 658,398.38 9,165.00 7,083.83
预收账款 23,549,150.90 5,844,893.88 302.90
应付职工薪酬 888,003.89 1,346,393.60 -34.05
营业收入 32,668,072.98 47,592,366.94 -31.36
销售费用 822,420.70 1,774,818.47 -53.66
资产减值损失 -805,056.45 433,559.35 -285.69
投资收益 284,110.83 0.00 100.00
营业外收入 36,064.28 0.00 100.00
营业外支出 50,527.36 328.42 15284.98
所得税费用 741,290.74 37,734.38 1,864.50
备注：
1、应收账款本期较期初数减少 100%，主要系本期收回所欠货款所致。
2、预付账款本期较期初数增长 79.09 倍，主要系本期预付果品收购款项增加所致。
3、其他应收款本期较期初数减少 30.56%，主要系本期收回欠款所致。
4、应付账款本期较期初数增长 70.84 倍，主要系本期应付供应商果品收购款项增加所致。
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5、预收账款本期较期初数增长 3.03 倍，主要系本期预收客户的果品货款增加所致。
6、应付职工薪酬本期较期初数减少 34.05%，主要系本期发放上年末计提的职工薪酬所致。
7、营业收入本期较上年同期数减少 31.36%，主要系本期果品销量及销售价格降低所致。
8、销售费用本期较上年同期数减少 53.66%，主要系本期电费、人工及折旧等费用减少所致。
9、资产减值损失本期较上年同期数减少 2.86 倍，主要系本期收回已计提坏账准备的大额应收款项，坏账准
备转回所致。
10、投资收益本期较上年同期数增加 100%，主要系公司对家合房产按权益法核算长期股权投资账面价值的调
整及银行理财产品到期取得的利息收益。
11、营业外收入本期较上年同期数增加 100%，主要系本期处置固定资产取得利得所致。
12、营业外支出本期较上年同期数增长 152.85 倍，主要系本期支付扶贫捐赠款项所致。
13、所得税费用本期较上年同期数增长 18.65 倍，主要系本期递延所得税费用调整所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年，公司将沙依东生产基地一、二、三、四分场果园及配套的林路渠和电力设施、
机井设施及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施分别委托沙依东园艺场
及库尔楚园艺场经营管理。2014 年 12 月 31 日，上述资产委托管理期限届满，公司未收到沙
依东园艺场、库尔楚园艺场应缴纳的共计 400 万元托管收益。
公司就应收托管收益事项与对方多次沟通，并以律师函的方式催收托管承包费、办理托
管资产移交手续，但对方无回应。2015 年 6 月 12 日，经公司第五届董事会第十八次会议决议
通过，公司分别向沙依东园艺场、库尔楚园艺场提起诉讼，要求两家园艺场办理托管资产移
交手续，交还托管资产的经营管理权；支付 2014 年托管承包费，并承担违约责任。（具体公
告内容详见 2015 年 6 月 13 日的上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。2015
年 7 月底，公司向新疆库尔勒市人民法院提起诉讼。
截止本报告出具日，该诉讼事项正在进行中。
2、公司人和生产基地共有土地 7508.55 亩，以种植香梨为主，种植面积 5617.02 亩，公
司以承包方式与农户签订承包合同，承包期 30 年，受自然灾害的影响，部分承包户尚未交纳
2014 年承包费。
2015 年 5 月，公司选择七户承包户向库尔勒市人民法院提请诉讼，请求法院判令承包户
交纳承包费并解除承包合同。经法院审理，除对一名被告裁定撤回起诉外，判令其他六名被
告向公司支付欠缴的承包费。截止 2016 年 6 月底，判决金额全部收回。
2016 年 8 月，公司再次选择六户承包户向库尔勒市人民法院提请诉讼，请求法院判令承
包户交纳承包费。
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截止本报告出具日，该诉讼事项正在进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否
是否有
承诺 诺 承诺 承诺时间及 及时
承诺内容 履行期
背景 类 方 期限 严格
限
型 履行
1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公
司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制
解 新疆 的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守
决 昌源 本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将
同 水务 来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞
2011-7-29 否 是
业 集团 争的业务；2、本公司保证严格遵守中国证监会、证
竞 有限 券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度
争 公司 的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履
行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，
不损害公司和其他股东的合法权益。
收购
1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公
报告
司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有
书或
关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以
权益
及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表
变动 解 新疆
决时，履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成
报告 决 昌源
后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。
书中 关 水务
在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按 2011-7-29 否 是
所作 联 集团
市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法
承诺 交 有限
律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息
易 公司
披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及
交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其
自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进
行业务往来或交易。
新疆
昌源 对上市公司“五分开”的承诺：1、保证上市公司人
其 水务 员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证
2011-7-29 否 是
他 集团 上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；
有限 5、保证上市公司业务独立。
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人 刘赟东
日 期 2016 年 10 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,468,955.59 17,740,182.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
10,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,079.10
预付款项 3,976,434.98 49,646.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,089,476.84 7,329,761.51
买入返售金融资产
存货 57,296,221.11 21,980,121.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,708,276.97 65,736,713.29
流动资产合计 143,539,365.49 122,869,504.43
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,422,236.40 29,939,160.23
投资性房地产
固定资产 31,796,661.23 33,425,687.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 61,953,822.49 64,579,782.27
油气资产
无形资产 38,331,786.01 39,368,605.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,163,672.94 5,904,963.68
其他非流动资产 216,871.80 196,957.60
非流动资产合计 166,885,050.87 173,415,155.99
资产总计 310,424,416.36 296,284,660.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 658,398.38 9,165.00
预收款项 23,549,150.90 5,844,893.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 888,003.89 1,346,393.60
应交税费 592,242.69 587,655.61
应付利息
应付股利
其他应付款 4,372,791.49 3,492,377.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 30,060,587.35 11,280,486.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,818,000.00 10,818,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,818,000.00 10,818,000.00
负债合计 40,878,587.35 22,098,486.06
所有者权益
股本 147,706,873.00 147,706,873.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86
一般风险准备
未分配利润 -136,335,750.06 -131,695,404.71
归属于母公司所有者权益合计 269,545,829.01 274,186,174.36
少数股东权益
所有者权益合计 269,545,829.01 274,186,174.36
负债和所有者权益总计 310,424,416.36 296,284,660.42
法定代表人：刘赟东 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：郭建生
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,468,955.59 17,740,182.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 33,079.10
预付款项 3,976,434.98 49,646.53
应收利息
应收股利
其他应收款 5,089,476.84 7,329,761.51
存货 57,296,221.11 21,980,121.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,708,276.97 65,736,713.29
流动资产合计 143,539,365.49 122,869,504.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,422,236.40 29,939,160.23
投资性房地产
固定资产 31,796,661.23 33,425,687.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
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| 公告日期:2016-10-22 |
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