2016 年第三季度报告
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
南京化纤股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告
1.3 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,129,557,036.86 2,171,040,204.26 -1.91
归属于上市公司股东 1,442,945,634.45 1,396,785,123.60 3.30
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 290,310,269.77 -67,189,882.00
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,138,865,561.23 1,147,148,876.91 -0.72
归属于上市公司股东 56,907,944.99 459,198,413.29 -87.61
的净利润
归属于上市公司股东 55,076,144.32 -38,676,624.22
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.01 39.44 减少 35.43 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.185 1.495 -87.63
稀释每股收益（元/股） 0.185 1.495 -87.63
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 1,805,894.60 2,240,610.82
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 1,592,491.04
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
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性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -1,790,431.24 -2,001,301.19
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税
后）
合计 15,463.36 1,831,800.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,834
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
南京新工投资集团有限责 101,407,882 33.02 0 国家
无
任公司
南京轻纺产业（集团）有 24,000,000 7.82 0 国家
无
限公司
中国工商银行股份有限公 4,114,766 1.34 0 未知
司－中邮趋势精选灵活配 未知
置混合型证券投资基金
富国资产管理（香港）有 2,475,045 0.81 0 未知
限公司－客户资金（交易 未知
所）
金光华 2,111,675 0.69 0 未知 未知
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中国银行股份有限公司－ 1,737,200 0.57 0 未知
银华优势企业（平衡型） 未知
证券投资基金
中国工商银行－国联安德 1,500,000 0.49 0 未知
未知
盛小盘精选证券投资基金
张胜军 1,489,567 0.49 0 未知 未知
南京纺织产业(集团)有限 1,464,946 0.48 0 国家
无
公司
上海梦真资产管理有限公 1,346,024 0.44 0 未知
司－梦真一号私募证券投 未知
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
南京新工投资集团有限责任公司 101,407,882 人民币普通股 101,407,882
南京轻纺产业（集团）有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
中国工商银行股份有限公司－中 4,114,766 4,114,766
邮趋势精选灵活配置混合型证券 人民币普通股
投资基金
富国资产管理（香港）有限公司－ 2,475,045 2,475,045
人民币普通股
客户资金（交易所）
金光华 2,111,675 人民币普通股 2,111,675
中国银行股份有限公司－银华优 1,737,200 1,737,200
人民币普通股
势企业（平衡型）证券投资基金
中国工商银行－国联安德盛小盘 1,500,000 1,500,000
人民币普通股
精选证券投资基金
张胜军 1,489,567 人民币普通股 1,489,567
南京纺织产业(集团)有限公司 1,464,946 人民币普通股 1,464,946
上海梦真资产管理有限公司－梦 1,346,024 1,346,024
人民币普通股
真一号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 南京轻纺产业（集团）有限公司和南京纺织产业（集团）有限公司均
说明 为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。除此之外，
公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1）报告期内公司资产和负债构成及变化情况分析 单位：元
项目 本报告期末金额 报告期初金额 增减（%） 原 因
货币资金 352,441,763.03 81,405,872.88 332.94 现金收入增加
应收票据 18,642,454.47 143,070,398.97 -86.97 收到的应收票据减少
预付帐款 21,948,433.01 8,951,052.82 145.21 主要是进口原材料款
其他应收款 5,177,858.08 10,690,326.01 -51.57 往来款减少
其他流动资产 41,390,030.84 126,973,330.81 -67.40 主要是期末留抵增值税款减少
在建工程 54,741,868.14 28,467,619.05 92.30 增加在建工程投入
工程物资 3,056,417.87 2,017,452.46 51.50 工程领用增加
其他非流动资产 28,789,697.51 12,250,272.76 135.01 预付的工程款的增加
短期借款 50,000,000.00 -100.00 到期还款后没有续贷
应付票据 8,500,000.00 -100.00 主要是票据到期
预收帐款 12,993,317.43 9,371,915.48 38.64 主要是预收货款增加
应交税费 11,256,691.88 6,492,011.35 73.39 主要是应交增值税增加
应付利息 63,888.89 -100.00 贷款到期,没有续贷
应付股利 5,461,854.97 8,384,091.43 -34.85 支付股东的股利
（2）报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位：元
项目 本期金额 上年同期 增减（%） 原 因
财务费用 1,810,255.41 11,366,651.43 -84.07 贷款到期没有续贷
资产减值损失 -126,615.75 443,722.46 -128.53 坏账准备转回
去年三季度处置金羚房地产长期股
投资收益 4,931,980.64 479,058,113.24 -98.97
权投资收益较高
对联营企业和合营企
3,184,783.95 -18,940,942.19 兰精公司净利润大幅增长
业的投资收益
归属于母公司所有者 去年三季度处置金羚房地产长期股
56,907,944.99 459,198,413.29 -87.61
的净利润 权投资收益较高
营业外收入 3,000,072.30 278,811.50 976.02 补贴款增加
营业外支出 2,760,762.67 720,806.80 283.01% 营业外支出增加
所得税费用 4,191,145.70 52,012,105.18 -91.94 本年利润低于去年
经营活动产生的现金 本年收到的现金增加,支付的承兑
290,310,269.77 -67,189,882.00
流量净额 增加
投资活动产生的现金
47,937,960.04 802,510,747.01 -94.03 去年处置金羚房地产长期股权投资
流量净额
筹资活动产生的现金 去年偿还银行借款,今年无贷款不
-64,660,079.56 -648,718,276.46
流量净额 需还贷
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京化纤股份有限公司
法定代表人 丁明国
日期 2016-10-22
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 352,441,763.03 81,405,872.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,642,454.47 143,070,398.97
应收账款 46,916,295.31 52,192,122.07
预付款项 21,948,433.01 8,951,052.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 5,177,858.08 10,690,326.01
买入返售金融资产
存货 165,626,037.10 222,327,001.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,390,030.84 126,973,330.81
流动资产合计 652,142,871.84 645,610,105.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,486,463.85 4,486,463.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,373,734.05 158,188,950.10
投资性房地产
固定资产 1,190,298,769.30 1,282,942,907.24
在建工程 54,741,868.14 28,467,619.05
工程物资 3,056,417.87 2,017,452.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,954,762.40 30,540,833.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,152,819.39 5,959,273.29
递延所得税资产 559,632.51 576,326.61
其他非流动资产 28,789,697.51 12,250,272.76
非流动资产合计 1,477,414,165.02 1,525,430,099.21
资产总计 2,129,557,036.86 2,171,040,204.26
流动负债：
短期借款 0.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 8,500,000.00
应付账款 203,163,600.62 237,123,225.67
预收款项 12,993,317.43 9,371,915.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 7,493,391.20 8,544,157.01
应交税费 11,256,691.88 6,492,011.35
应付利息 0.00 63,888.89
应付股利 5,461,854.97 8,384,091.43
其他应付款 250,895,059.00 246,431,540.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 681,789.60
流动负债合计 491,263,915.10 575,592,619.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,826,773.85 2,960,257.57
递延所得税负债 2,072,168.98 2,072,168.98
其他非流动负债 179,845,617.23 183,362,161.99
非流动负债合计 184,744,560.06 188,394,588.54
负债合计 676,008,475.16 763,987,208.25
所有者权益
股本 307,069,284.00 307,069,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,407,023.21 227,407,023.21
减：库存股
其他综合收益 1,904,035.39 1,904,035.39
专项储备
盈余公积 199,462,683.16 199,462,683.16
一般风险准备
未分配利润 707,102,608.69 660,942,097.84
归属于母公司所有者权益合计 1,442,945,634.45 1,396,785,123.60
少数股东权益 10,602,927.25 10,267,872.41
所有者权益合计 1,453,548,561.70 1,407,052,996.01
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2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 2,129,557,036.86 2,171,040,204.26
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,984,439.11 11,148,847.67
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 12,046,000.00
应收账款 9,289,862.89 9,053,330.74
预付款项 6,267,630.27 1,120.19
应收利息
应收股利
其他应收款 495,142,832.87 1,116,158,803.18
存货 179,522.67 -
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,763.96 50,000,000.00
流动资产合计 716,979,051.77 1,198,408,101.78
非流动资产：
可供出售金融资产 4,486,463.85 4,486,463.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,007,942,201.03 509,035,825.66
投资性房地产
固定资产 24,448,502.91 28,640,405.23
在建工程 77,470.93
工程物资 497,841.07 -
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,258,255.80 3,258,255.80
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其他非流动资产 5,250,000.00 6,000,000.00
非流动资产合计 1,045,960,735.59 551,420,950.54
资产总计 1,762,939,787.36 1,749,829,052.32
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
8,500,000.00
应付票据
-
应付账款 52,678,566.33 38,801,347.29
预收款项 2,206,058.40 2,114,696.52
应付职工薪酬 7,339,821.57 7,865,216.30
应交税费 4,590,136.69 3,504,931.13
应付利息
应付股利 5,461,854.97 8,384,091.43
其他应付款 291,684,985.53 284,018,393.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 363,961,423.49 353,188,675.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 634,678.46 634,678.46
其他非流动负债 179,845,617.23 183,362,161.99
非流动负债合计 180,480,295.69 183,996,840.45
负债合计 544,441,719.18 537,185,516.39
所有者权益：
股本 307,069,284.00 307,069,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,725,485.40 122,725,485.40
减：库存股
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2016 年第三季度报告
其他综合收益 1,904,035.39 1,904,035.39
专项储备
盈余公积 187,022,269.87 187,022,269.87
未分配利润 599,776,993.52 593,922,461.27
所有者权益合计 1,218,498,068.18 1,212,643,535.93
负债和所有者权益总计 1,762,939,787.36 1,749,829,052.32
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
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| 公告日期:2016-10-22 |
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