湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)
控股子公司新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)拟以新疆
宜化部分在用化工生产机器设备与恒立金通融资租赁有限公司(以下
简称“恒立金通融资租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为
人民币50,000万元,融资期限为8年。在租赁期间,公司以回租方式继
续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向恒立金通融资租赁
支付租金和费用。租赁期满,公司以人民币1元的名义价格以“届时现
状”留购租赁物。
(二)恒立金通融资租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成
关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
(三)本次交易已经公司 八届七次董事会审议通过。
(四)独立董事对此交易发表独立意见认为:公司全资子公司新
疆宜化与恒立金通融资租赁进行售后回租融资租赁业务,是公司生产
经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中
小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况。
(五)本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准,亦无
需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:恒立金通融资租赁有限公司
注册资本:3亿元人民币
法定代表人:高庆寿
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理;租赁交易及投融资咨询;接受承租人的租赁保
证金;向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款。 (依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒立金通融资租赁有限公司的控股股东为国创高科实业集团有限
公司和恒立投资(香港)有限公司。
恒立金通融资租赁有限公司及公司股东在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市
公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:新疆宜化化工有限公司化工生产设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司全资子公司新疆宜化。标
的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)标的所在地:新疆昌吉州五彩湾准东工业园区
(五)资产价值:设备评估价值为人民币 52760.73 万元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:新疆宜化将自有化工生产设备(即租赁标的物)
以 50,000 万元人民币的价格出售给恒立金通融资租赁,转让价款
50,000 万元(亦即本公司融资额),然后再从恒立金通融资租赁租回
该部分生产设备占有并使用,新疆在租赁期限届满并按约定向恒立金
通融资租赁支付完所有租金后,以 1 元的名义货价将上述设备从恒立
金通融资租赁购回。
(二)租赁利率:执行浮动利率,本合同项下的租赁利率为 5.145%
(基准利率上浮 5%),自本合同签署日起至租赁期结束前,如遇中国
人民银行五年期以上贷款利率调整时,租赁利率作同方向、同幅度的
调整。
(三)租赁期限:8 年
(四)租金的计算及支付方式:按每六个月期末不等额本金支付
租金,每年还租次数为2次,8年共16次。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑率浮动的情况下,预计新疆宜化将支付恒立金通融资租赁租金总额
65225.56 万元。
(六)租赁保证金及服务费:租赁保证金为 500 万元,租赁服务
费八年合计 800 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于新疆宜化,融资租赁合同生效期间,标的物所有权属于
恒立金通融资租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权转移新
疆宜化。本次交易的标的物从始至终由新疆宜化占有并使用,虽有所
有权的转移,但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,新疆宜化经营正常,有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响
通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公
司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆宜化竞争力。
八、备查文件
(一)公司八届七次董事会决议
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十八日