山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 12 日召
开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。
公司为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了
为期三年最高额度 2,200 万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将该被
担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担
保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担
保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：梁山菱花生物科技有限公司
成立日期：2009 年 11 月 16 日
注册地点：梁山县城青年路 97 号
法定代表人：江保安
注册资本：24,000 万元人民币
经营范围：味精（谷氨酸钠）（有效期限以许可证为准）。谷氨酸及其副产品
的生产及销售；硫酸铵的生产及销售（非食用工业用）；玉米收购（自用）；机械
制造、维修及安装；有机无机复混肥、冲施肥、水溶性肥料、生物有机肥、叶面肥、
微生物肥料的生产及销售；货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系；
梁山菱花生物科技有限公司成立于 2009 年 11 月 16 日，主营业务为味精、鸡精、
淀粉等调味品及中间产品制造，该公司是为建设其控股股东菱花集团有限公司（以
下简称“菱花集团”）“退城进园一期 14 万吨味精生产线搬迁改造项目”而成立的项目
法人，现一期项目已完全投产。具备年产 14 万吨味精、14 万吨饲料、14 万吨有机
肥的生产能力。梁山二期“退城进园”改建项目，建成后，年产味精 16 万吨、高蛋白
饲料 1.6 万吨、有机肥 16 万吨，预计该二期项目 2017 年一季度全面试运营。最终实
现味精 30 万吨、蛋白饲料 15.6 万吨、有机肥 30 万吨的生产规模。
该公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产总额为 231,599 万元，净资产为 121,923
万元，2015 年营业收入为 216,333 万元，净利润为 18,866 万元，资产负债率 47.35%
（上述财务数据已经审计。）
截止 2016 年 06 月 30 日的资产总额为 232,626 万元，净资产为 129,666 万元，
2016 年 1-6 月营业收入为 111,893 万元，净利润为 7,742 万元，资产负债率 44.26%
（上述财务数据未经审计。）
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。
3、担保额度：不超过人民币 2,200 万元。
4、本次担保事项的审批程序：公司第七届董事会第十八次会议上，全体与会董
事审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司为梁山菱花提供金额不超过 2,200 万元人民币的担保，公司将
在签署《担保协议》时与菱花集团签署《反担保保证合同》，约定菱花集团以反担
保保证人的身份就公司向菱花集团子公司上述借款提供担保事项提供反担保。截至
目前，菱花集团已为本公司提供了总计 3,500 万元的连带责任担保，即与公司互保。
该公司信用记录良好，偿债能力较强，且菱花集团为此次担保提供了反担保及互保，
财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与菱花集团互相提供担保有利公司各项
融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和
中小股东利益的行为。公司董事会同意为梁山菱花提供不超过 2,200 万元人民币的担
保。
五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此笔担保之前公司只为山东菱花提供 2,200 万元的担保，本次担保为变更被
担保主体，由山东菱花变更为梁山菱花，因此上述担保实施后，截止信息披露之日，
公司及控股子公司对外担保总额为 2,200 万元，占公司截止 2015 年 12 月 31 日经审
计净资产的 3.21%，以上担保全部是公司为梁山菱花提供的连带责任担保，该对外担
保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。
六、公司独立董事意见
梁山菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该
担保实施后，公司对外担保总额为 2,200 万元，全部为对梁山菱花提供的担保。且菱
花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至目前，该公司已为本公司
提供了总计 3,500 万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要
的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保
属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们
同意上述担保事项。
七、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：本次担保是公司以前对山东菱花的担保变更为梁山菱
花，担保总额为 2,200 万元，占公司净资产的比例较小；梁山菱花控股股东菱花集团
将就本次担保提供反担保；上述担保已经公司董事会、监事会同意，独立董事发表
了明确的同意意见。
综上，本保荐机构同意山东如意本次对梁山菱花的对外担保。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司对外担保
的核查意见》。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年 09 月 29 日
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