中弘控股股份有限公司
关于子公司通过债权转让方式进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控
股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，
北京永恒嘉业投资有限公司（以下简称“永恒嘉业”）和海南日升投
资有限公司（以下简称“海南日升”）均为中弘弘毅的全资子公司，
永恒嘉业因内部借款对海南日升享有 16,177 万元的应收债权。
2016 年 9 月 27 日，永恒嘉业与中国信达资产管理股份有限公司
海南省分公司（以下简称“信达海南公司”）、海南日升签署了编号为
【信琼-A-2016-003】的《债权收购暨债务重组协议》（以下简称“收
购协议”），永恒嘉业拟将上述 16,177 万元应收债权以 13,000 万元转
让给信达海南公司；信达海南公司在上述债权受让完成后，拟进行债
务重组，海南日升同意以 16,177 万元受让该笔债务，债务重组宽限
期为 24 个月（自付款日起算），海南日升应于债务重组宽限期终止日
之前分 8 期向信达海南公司支付 16,177 万元。
本次交易是通过对债权的阶段性处置，得到相应的信贷资金，实
质是一种融资行为。作为债务偿还抵押，海南日升以其拥有的位于海
南省海口市滨海大道南侧长流起步区中弘西岸首府二期 35#地块（土
地证：海口市国用（2010）第 008234 号）共计 31491.1 平方米的土
地使用权抵押给信达海南公司，并根据该项目的开发进度追加地上建
筑物（在建工程/现房）作为抵押物。
本公司拟为上述债务偿还提供连带责任保证担保。
2016 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会 2016 年第二次临时
会议审议通过了《关于子公司拟进行债权转让暨债务重组的议案》，
本次交易事项无需公司经过股东大会审议。
二、 交易各方基本情况介绍
1、北京永恒嘉业投资有限公司
公司名称：北京永恒嘉业投资有限公司
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2009 年 7 月 21 日
统一社会信用代码：91110117692331141E
住所：北京市平谷区熊儿寨乡东路 16 号
法定代表人：何礼萍
经营范围：项目投资；投资咨询；投资管理。
截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），永恒嘉业资产总额 168,817.21
万元，净资产 718.17 万元,净利润-2.08 万元。截止 2016 年 6 月 30
日（未经审计），永恒嘉业资产总额为 215,770.13 万元，净资产为
718.17 万元。永恒嘉业目前未有项目经营，没有收入。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有永恒嘉业 100%
的股权。
2、中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司
公司名称：中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司
成立日期：1999 年 9 月 8 日
统一社会信用代码：9146000071381969XX
营业场所：海口市龙华区滨海大道 123-8 号信恒大厦 17-18 层
法定代表人：姚卫星
经营范围：(1) 收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，
对不良资产进行管理、投资和处置；(2)债权转股权，对股权资产进
行管理、投资和处置； (3)破产管理； (4)对外投资； (5)买卖有价
证券； (6)发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；
(7)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务； (8)
财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问； (9)资产及项目评估； (10)
国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
根据中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达公司”)
公开资料显示，截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），信达公司资产
总额 7,139.75 亿元，净资产 1,017.10 亿元；2015 年度实现总收入
787.44 万元,实现归母净利润 140.28 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日
（未经审计），信达公司资产总额为 10,088.32 亿元，净资产为
1,043.42 亿元；2016 年 1-6 月实现总收入 455.06 亿元，实现归母净
利润 80.09 亿元。
与本公司关系：本公司与信达海南公司不存在关联关系。
3、海南日升投资有限公司
公司名称：海南日升投资有限公司
注册地址：海南省海口市秀英区秀华路二号 303 室
法定代表人：王徽
注册资本：60,000 万元
统一社会信用代码：91460000687296054Y
经营范围：房地产的开发、投资、经营；农业、旅业项目投资、
开发、经营；酒店用品销售。
截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），海南日升资产总额为
116,870.95 万元，净资产为 65,464.43 万元,2015 年度净利润为
-1,223.27 万元。截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），海南日升资
产总额为 140,564.42 万元，净资产为 66,067.15 万元,2016 年 1-6
月份实现限售收入为 4,497.77 万元,实现净利润为 602.71 万元。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有海南日升 100%
股权。
三、收购协议的主要内容
1、债权转让：永恒嘉业将对海南日升应收债权 16,177 万元以
13,000 万元转让给信达海南公司。
2、债务重组：信达海南公司在上述债权受让完成后，进行债务
重组，海南日升同意以 16,177 万元受让该笔债务，债务重组宽限期
为 24 个月（自付款日起算），海南日升应于债务重组宽限期终止日之
前分 8 期向信达海南公司支付 16,177 万元，债务重组宽限期内满 12
个月后债务人可提前还款。具体还款计划为（如遇法定节假日，本条
所述还款期限提前至节假日前的最后一个工作日）：
还款期数 还款期限 还款金额（元）
第1期 3个月* 2,000,000.00
第2期 6个月* 2,000,000.00
第3期 9个月* 2,000,000.00
第4期 12个月* 2,000,000.00
第5期 15个月* 2,500,000.00
第6期 18个月* 2,600,000.00
第7期 21个月* 2,600,000.00
第8期 24个月* 146,070,000.00
合计 161,770,000.00
注：*为收购价款支付之日起第三个月的对应日，以此类推。
3、担保措施：
（1）海南日升以其拥有的位于海南省海口市滨海大道南侧长流
起步区中弘西岸首府二期 35#地块（土地证：海口市国用（2010）第
008234 号）共计 31491.1 平方米的土地使用权抵押给信达海南公司，
并根据该项目的开发进度追加地上建筑物（在建工程/现房）作为抵
押物。
（2）本公司为债务偿还提供连带责任保证担保。
4、收购协议还对协议各方的陈述与保证、违约责任、争议解决
等其他条款做了约定。
四、对上市公司的影响
1、本次交易是通过对债权的阶段性处置，得到相应的信贷资金，
实质是一种融资行为。本次交易有助于增加公司资金流动性，以补充
公司运营和项目资金需求。
2、本次交易在一定程度上造成公司财务费用的增加，但对公司
的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议；
2、《债权收购暨债务重组协议》及相关协议文本。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 27 日
