北京万通地产股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：600246 公司简称：万通地产
北京万通地产股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20
第十节 财务报告........................................................................................................................... 20
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
万通地产/公司/本公司/我公司 指 北京万通地产股份有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年上半年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
万通控股 指 万通投资控股股份有限公司
万通龙山 指 北京万通龙山置业有限公司
天津时尚 指 天津万通时尚置业有限责任公司
泰达万通 指 天津泰达万通房地产开发有限公司
万置公司 指 北京万置房地产开发有限公司
广厦富城 指 北京广厦富城置业有限公司
天津万华 指 天津万华置业有限公司
富铭置业 指 天津富铭置业有限公司
北京时尚 指 北京万通时尚置业有限公司
成都时尚 指 成都万通时尚置业有限公司
天津正奇 指 天津万通正奇投资管理有限公司
万通龙山天地 指 北京万通龙山天地置业有限公司
北京英睿 指 北京万通英睿投资管理有限公司
天津万拓 指 天津生态城万拓置业有限公司
香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京万通地产股份有限公司
公司的中文简称 万通地产
公司的外文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Vantone Real Estate
公司的法定代表人 李虹
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程晓晞 杨梦
联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万 北京市朝阳区朝外大街甲6号万
通中心写字楼D座4层 通中心写字楼D座4层
电话 010-59070788 010-59071169
传真 010-59071159 010-59071159
电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com yangmeng@vantone.com
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦B座8233房
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.vantone.com
电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋
六、 公司报告期内注册变更情况
无
七、 其他有关资料
1、公司于 2016 年 7 月 11 日股东大会审议通过变更注册地址为：北京市海淀区农大南路 1 号院 9
号楼 5 层 501-551；
2、公司于 2016 年 7 月 15 更换营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的营业执照，统
一社会信用代码 91110000633715962Q。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,192,498,298 784,856,196 51.94
归属于上市公司股东的净利润 264,903,287 14,802,972 1,689.53
归属于上市公司股东的扣除非经常 8,244,766 14,069,063 -41.40
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 436,416,667 -118,945,335
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,188,593,765 2,922,103,278 9.12
总资产 12,133,135,084 13,667,897,961 -11.23
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(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2177 0.0122 1,684.43
稀释每股收益（元／股） 0.2177 0.0122 1,684.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0068 0.0116 -41.38
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.67 0.42 增加8.25
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.27 0.40 减少0.13
产收益率（%） 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -42,454
处置长期股权投资产生的投资收益 257,849,808
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
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整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,414,113
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额 194,322
所得税影响额 70,958
合计 256,658,521
四、 其他
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年在接连政策宽松刺激之下，房地产开发投资增速历经 23 个月下滑后，今年一
月份开始回升，市场预期向好。万通地产携旗下 8 大楼盘项目，启动“春光季”万通地产 2016
幸福无限置业计划，齐齐发力推出新品。以京津冀区域为主的天竺新新家园、怀柔新新家园、香
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河运河国际生态城、天津生态城新新逸墅等项目很好完成上半年销售任务，并已成为区域地标和
行业标杆。北京区域在售项目 1-6 月销售面积 6.31 万平米，销售额 11.82 亿元。天津区域在售项
目 1-6 月销售面积 1.53 万平米，销售额 2.37 亿元。公司积极布局华东等经济发达区域，开拓创
新，充分利用其区位优势有效积聚各方资源，为万通地产发展提供助力完善传统业务的同时，打
造公司可持续发展的能力。公司以房地产业务为基础，致力探索并力行传统房地产由第二产业生
产型向服务型的第三产业转化。
公司目前已运营商业物业主要是北京万通中心 D 座。北京万通中心 D 座在正常运营并维持较
高的出租率，经过客户结构调整后，新租金比去年小幅上涨。天津万通中心今年 10 月将投入运营，
从前期推广接洽反馈，意向客户比较积极踊跃，多组客户在洽商中。
展望下半年，国内经济下行风险依然较大，房地产调控继续因城施策，下半年市场量价增速
将回调。公司库存总量仍较大，且存在结构问题，去库存仍是下半年公司主基调。
房地产租赁情况：
出租物业 项目 总建筑 可供出租 出租率 经营收入 租金标准
类型 名称 面积 面积 % （万元） （元/月/平米）
办公写字楼 万通中心 D 座 35379.11 35111.46 98.99% 5736.86
车位 万通中心 D 座 19516.88 18948.42 73.00% 173.79 1500/1600 元/个
新城国际逸兰酒
酒店式服务公寓 14152.54 14152.54 62% 1,416.10
店公寓
会所 亚力山大会所 5256.33 5256.33 100% 173.79 182.64
备注：1、新城国际逸兰酒店公寓总面积约 2 万余平米，其中，万置公司（公司控股子公司，持股
比例 60%）占有 70%，表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自
己经营，非出租物业。
房地产土地
储备情况：（单位：万元、平方米）
权益
可售
地块名称 位置 权益比例 占地面积 总地价 可售 权益地价
面积
面积
河北香河运河国际 河北省廊坊市 100% 145853 0 34644 0 34644
生态城一期 香河县
河北香河运河国际 河北省廊坊市 100% 292833.33 0 26355 0 26355
生态城二期 香河县
天津生态城 天津中新生态 100% 129838.5 54000 31161.24 54000 31161.24
19 号地 城 (二期)
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2016 年上半年公司销售情况：（单位：万元、平方米）
累计 报告期 待开 报告期 报告期 累计
总建筑面 可售 累计签
项目名称 位置 类别 项目状态 权益 竣工 内在建 发面 内签约 内结转 结转
积 面积 约面积
面积 面积 积 面积 面积 面积
怀柔区迎宾路
万通怀柔新新
西侧 住宅 在建 100% 12.65 12.65 2.99 9.66 0 1.43 1.64 0.086 2.74
家园
HR-0002-54
住宅、
天竺新新家园 北京市顺义区 商业、 在建 100% 33.05 29.65 33.05 0 0 1.7 24.35 1.62 23.52
配套
河北香河运河
第一城东侧、
国际生态城一 住宅 已竣工 100% 4.83 4.4 4.83 0 0 0.3 4.15 0.69 3.95
安泰北路西侧
期A区
河北香河运河
第一城东侧、
国际生态城一 住宅 已竣工 100% 14.66 10.59 14.66 14.66 0 2.97 4.35 1.92 1.92
安泰北路西侧
期B区
天津上北新新 住宅及
天津市塘沽 竣工 100% 44.26 38.98 44.26 0 0 0 38.42 0 38.42
家园 配套
住宅及
天津上游国际 天津市红桥区 竣工 65% 35.76 35.76 0 0 0 0 28.6
配套
天津万通新城
天津开发区 住宅 竣工 82% 47.9 47.9 0 0 0.01 0 39.79
国际
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天津万通生态 天津中新生态
住宅 竣工 100% 17.96 12.66 17.96 0 0 0.05 12.6 0.08 12.59
城新新家园 城
酒店式
天津空港经济
天津金府国际 公寓、 竣工 100% 15.7 13.44 15.7 0 0 0.35 8.6 0.27 8.41
区
商业
一期竣工
天津万通新新 天津中新生态
住宅 二期未开 100% 16.82 10.19 8.15 0 8.67 1.12 4.3 1.82 3.37
逸墅 城
工
天津经济技术
天津万通华府 住宅 竣工 82% 16.76 13.6 16.76 0 0 0.06 13.5 0.18 13.38
开发区
酒店式
杭州万通中心 杭州市拱墅区 公寓、 竣工 100% 14.1 6.467 14.1 0 0 0.027 2.92 0.027 2.92
写字楼
金牛区金府路
金牛新都会 综合 竣工 100% 17.99 16.27 17.99 0 0 0.08 14.65 0.08 14.18
88 号
青羊区过街楼
红墙国际 综合 竣工 100% 7.08 6.47 7.08 0 0 0 6.19 0 6.19
街 17 号
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,192,498,298 784,856,196 51.94
营业成本 746,996,484 412,549,457 81.07
销售费用 31,089,414 33,548,947 -7.33
管理费用 52,452,354 66,177,437 -20.74
财务费用 165,165,733 89,072,716 85.43
经营活动产生的现金流量净额 436,416,667 -118,945,335
投资活动产生的现金流量净额 88,519,202 -30,405,703
筹资活动产生的现金流量净额 -1,181,925,662 -507,454,229
营业收入变动原因说明:公司所属子公司本年达到结转收入时点的项目比上年同期有所增加
营业成本变动原因说明:公司所属子公司本年达到结转收入时点的项目比上年同期有所增加本期
销售费用变动原因说明:未大幅变动
管理费用变动原因说明:未大幅变动
财务费用变动原因说明:本期公司的融资利息支出比上年同期有所增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期销售回款增加，支付工程款小于上年同期
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收到处置子公司股权款
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期偿还借款比上年同期增加
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
2016 年 6 月
项目 期末/本期 期初/上期 变动金额 变动比率 变动原因说明
货币资金 1,040,640,701 1,519,113,186 -478,472,485 -31% 本期偿还借款及支付股权
转让款
其他应收款 304,095,261 190,285,997 113,809,264 60% 本期往来款增加引起
长期应收款 12,000,000 32,000,000 -20,000,000 -63% 收回应收款
无形资产 111,918 181,211 -69,293 -38% 无形资产摊销
长期待摊费用 4,751,101 7,145,254 -2,394,153 -34% 长期待摊费用的摊销
短期借款 694,331,512 1,343,685,352 -649,353,840 -48% 主要原因是偿还借款
预收款项 936,692,080 689,759,230 246,932,850 36% 销售回款增加，结转收入额
下降
应付职工薪酬 34,969,891 57,370,793 -22,400,902 -39% 公司支付职工薪酬及 2015
年底计提的奖金
应付利息 108,313,356 50,274,171 58,039,185 115% 计提尚未支付的融资利息
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其他应付款 694,984,173 368,505,361 326,478,812 89% 应付资金往来款增加
一年内到期的非流动 642,500,000 1,140,000,000 -497,500,000 -44% 偿还借款
负债
长期借款 2,036,500,000 3,065,000,000 -1,028,500,000 -34% 偿还借款
其他综合收益 1,716,474 129,274 1,587,200 1228% 汇率变动引起
未分配利润 974,484,120 709,580,833 264,903,287 37% 本期实现利润
项目 期末/本期 期初/上期 变动金额 变动比率 变动原因说明
一、营业收入 1,192,498,298 784,856,196 407,642,102 52% 公司所属子公司本年达到
结转收入时点的项目比上
年同期有所增加
减：营业成本 -746,996,484 -412,549,457 -334,447,027 81% 公司所属子公司本年达到
结转收入时点的项目比上
年同期有所增加
财务费用 -165,165,733 89,072,716 -76,093,017 85% 本期公司的融资利息支出
比上年同期有所增加
资产减值损失 -1,108,791 723,419 -385,372 53% 本期计提的坏账准备及跌
价准备增加
投资(损失)/收益 250,764,761 -1,774,527 252,539,288 -14231% 本期处置子公司确认的投
资收益
其中:对联营企业和合 -7,085,047 -1,774,527 -5,310,520 299% 本期公司对参股公司确认
营企业的投资收益 的投资损失有所增加
减：营业外支出 -2,917,974 -150,827 -2,767,147 1835% 本期滞纳金增加
减：所得税费用 -61,780,226 -42,312,146) -19,468,080 46% 公司所属子公司本年达到
结转收入时点的项目比上
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| 公告日期:2016-09-03 |
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| 附件：公告原文 |
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