债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于 2016 年半年度度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2011 年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2012 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05
元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额
为 822,033,915 元，该募集资金已于 2012 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信
永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予
以确认。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 280,706,346.37 元，
已累计使用募集资金共计 53,876.82 万元。
（二）2016 年募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2015］3099 号文核准，公司于 2016 年 1 月非
公开发行人民币普通股（A 股）151,421,875 股，发行价格为每股人民币 1 元，
共募集资金 151,421,875.00 元，扣除发行费用 26,691,421.88 元，募集资金净
额为 1,184,683,578.12 元，该募集资金已于 2016 年 1 月 20 日全部到位，并由
南京立信永华会计师事务所有限公司出具的信会验字（2016）510006 号《验资
报告》予以确认。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 471,159.63 元，已累
计使用募集资金共计 118,468.36 万元。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存
在违反相关规定的情况。
（一）2011 年募集资金的存储情况如下：
单位：元
截至 2016 年 6 月
开户银行 账号 初始存放金额
30 日账户余额
中国工商银行股份有
限公司宝应支行宝胜 1108200429124888888 335,837,000.00 201,136,318.19
桥分理处
中国建设银行股份有
32001747436059588588 426,818,461.55 13,058,213.91
限公司宝应支行
中国银行股份有限公
11699408094001 62,245,600.00 66,511,814.27
司宝应支行
合计 824,901,061.55 280,706,346.37
（二）2016 年募集资金的存储情况如下：
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司于 2016 年
2 月 5 日分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公
司宝应支行、中国农业银行股份有限公司宝应县支行以及中国银行银行股份有限
公司宝应支行在宝应签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金专户开立及存储情况如下：
单位：元
截至 2016 年 6 月
开户行 账号 金额
30 日账户余额
中国工商银行股份
1108200429100012743 525,375,000.00 143,521.75
有限公司扬州分行
中国建设银行股份
32050174743600000071 250,000,000.00 101,933.17
有限公司宝应支行
中国农业银行股份
有限公司宝应县支 10167001040226885 162,000,000.00 140,338.07
行
中国银行银行股份
513167983670 250,000,000.00 85,366.64
有限公司宝应支行
合计 1,187,375,000.00 471,159.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2011 年募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表 1：募集资金使用情况对照表
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，2014 年 2 月
18 日，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议审议通过，公司使用 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起
算）。报告期内，公司已将 30,000 万元资金归还至募集资金专用账户。详情请
见公司 2015 年 2 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宝
胜科技创新股份有限公司关于归还募集资金的公告》。报告期内，公司不存在闲
置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7．节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（二）2016 年募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表 2：募集资金使用情况对照表
2、募投项目先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司使用自筹资金预先支付收购
日新传导 100%股权项目的股权转让款 16,200.00 万元。2016 年 04 月 30 日，公
司第六届董事会第六次会议决审议同意使用募集资金 16,200.00 万元置换公司
预先投入自有资金。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
6．节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、
准确、完整的披露。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
附表 1：
2011 募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2016 年度 1-6 月份 单位：人民币万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 9.5
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 53,876.82
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投 截至期末投
项目可行性是
序 已变更项目，含 募集资金承诺投 调整后投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 否发生重大变
号 部分变更（如有） 资总额 资总额 入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 用状态日期 的效益 预计效益
化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
海洋工程、舰船及变频器用特
1 否 33,583.70 33,583.70 9.5 16,719.22 -16,864.48 49.78% 不适用 不适用 否
种电缆项目
铁路及轨道交通机车车辆用
2 否 18,151.90 18,151.90 0 18,151.90 0 100.00% 2014 年 11 月 769.22 不适用 否
特种电缆项目
3 电线电缆研发检测中心项目 否 6,224.56 6,224.56
风电、核电与太阳新能源用特
4 否 27,153.58 27,153.58 0 19,005.70 -8,147.88 100.00% 2012 年 2 月 83.10 不适用 否
种电缆项目
合计 85,113.74 0.00 85,113.74 9.5 53,876.82
截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中；电线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
筹备实施过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司四届十一次董事会审议通过，公司用募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2011 年 10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。2012 年 6 月 18
日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月（自公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。公司于 2013 年 2 月 1 日召开
的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司 2013 年第一次临时股东大会审
议通过之日起算）；公司于 2014 年 2 月 18 日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。截至 2015 年 2 月 12 日，公司已将 30,000
万元资金归还至募集资金专用账户。
风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际
募集资金结余的金额及形成原因 实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和
公用设施的支出。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至 2012 年 3 月 13 日结余募集资金 8,147.88 万元。该结余募集资金 2012 年 6 月均用于对扬州宝胜铜业有限公司增资投
入，以便该公司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。上述事项已经 2012 年 5 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议决议通过。
附表 2 2016 年募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2016 年度 1-6 月份 单位：人民币万元
募集资金总额 118,468.36 本年度投入募集资金总额 118,468.36
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 118,468.36
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投 截至期末投
项目可行性是
序 已变更项目，含 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 否发生重大变
号 部分变更（如有） 诺投资总额 总额 入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 用状态日期 的效益 预计效益
化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
1 收购日新传导 100%股权 否 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 0 100% 不适用 不适用 否
2 补充流动资金 否 104,937.50 102,268.36 102,268.33 102,268.33 102,268.36 0 100% 不适用 不适用 否
合计 121,137.50 118,468.36 118,468.36 118,468.36 118,468.36
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司六届一次董事会审议通过，公司使用自筹资金预先支付收购日新传导 100%股权项目的股权转让款 16,200.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。2016 年 04 月 30 日，公司第六届董事会第六次会议决审议同意使用募集资金 16,200.00 万元置换公司预先投
入资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，专户余额为利息收入。
募集资金其他使用情况 无| 宝胜股份关于2016年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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