广西河池化工股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广西河池化工股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
广西河池化工股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人熊续强、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主
管人员)卢勇帐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 77
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释义
释义项 指 释义内容
银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司
河化集团 指 广西河池化学工业集团公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 河池化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 河池化工
公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd
公司的法定代表人 熊续强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 覃丽芳 陈延芬
联系地址 广西河池市 广西河池市
电话 0778-2266832 0778-2266867
传真 0778-2266882 0778-2266867
电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
（1）截至报告期末，公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况无变
化。
（2）截至本报告披露日，公司注册登记日期和地点无变化，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码
已办理三证合一，完成工商登记手续后，公司统一社会信用代码为 914512002008875580。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 283,333,673.39 311,688,421.04 -9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） -42,616,708.60 -29,187,938.82 -46.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-95,422,067.17 -30,237,076.14 -215.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,653,682.64 -49,704,434.41 -96.47%
基本每股收益（元/股） -0.1449 -0.0993 -45.92%
稀释每股收益（元/股） -0.1449 -0.0993 -45.92%
加权平均净资产收益率 -49.03% -12.97% -36.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,147,748,948.37 1,409,691,989.86 -18.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,907,058.26 108,231,030.67 -91.77%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,482.93
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
867,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 51,902,255.08
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,586.42
合计 52,805,358.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年国内化肥市场整体呈现窄幅振荡下行走势，化肥企业同质化竞争严重，导致化肥价格持
续下降，市场利润越来越低，加上经销商缺乏销售信心不敢备货、夏季洪涝频繁农民缺乏种植信心、农副
产品价格低等因素影响，导致整体用肥量也减少，预计下半年国内化肥市场仍将维持弱势，后期去产能、
调结构将是化肥行业的必然之路。
2016年上半年，公司在生产方面继续围绕抓精细化管理、挖掘潜力降消耗的目标，增强生产管理职能
服务意识，深入基层研究解决关键问题，实现了生产装置的长周期安全稳定运行；在市场营销方面调整了
满负荷、低库存的营销策略，结合市场形势，加强客户关系管理并持续提升售后服务水平，全力拓市场增
用户，保证了产销平衡；在资金管理方面高度重视现金流平衡，积极拓宽融资渠道，加大融资力度，通过
出售国海证券股票进一步激活资金，提升资金使用效率并取得较好的投资收益。报告期，公司生产合成氨
10.29万吨，完成年计划的46.77%，同比下降0.87%；生产尿素15.48万吨，完成年计划的43%，同比下降7.64%；
公司实现营业总收入2.83亿元，同比下降9.10%，；营业总成本3.79亿元，同比上升10.43%；实现净利润
-4261.67万元，同比下降46.01%，2016年1-6月，受化肥市场持续低迷影响，公司主营业务同比有所下降，
加上产品价格持续走低，使得毛利率有所下滑，造成公司经营性亏损增加。
报告期内，公司控股股东广西河池化学工业集团公司通过公开征集受让方的方式，将所持河池化工
8700万股股份（占公司总股本的29.59%）协议转让给宁波银亿控股有限公司，并获得了国务院国资委的批
复同意，相关过户手续于2016年7月12日办理完毕，截至本报告披露日，公司控股股东变更为宁波银亿控
股有限公司，实际控制人变更为熊续强先生。与此同时，公司为谋求扭亏脱困、转型发展，报告期内根据
经营现状开展了重大资产重组工作，拟通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买全球
排名靠前的某传感器制造商100%股权，并募集配套资金，在推进重大资产重组期间公司安排了中介机构进
行尽职调查、审计、评估等工作，但受近期证券市场环境、监管政策等客观变化影响，公司在调整重组议
案的论证过程中，与相关方认为继续推进重大资产重组工作条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公
司利益的角度出发，最终决定终止本次重大资产重组。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入较上年同期减少 2,835.47 万，主
营业收入 283,333,673.39 311,688,421.04 -9.10%
要原因是报告期内尿素销售价格下降。
营业成本较上年同期增加 2,375.77 万，主
营业成本 332,636,545.21 308,878,846.01 7.69%
要原因是尿素销售量增加结转成本增加。
销售费用 3,647,572.45 2,892,556.43 26.10%
管理费用较上年同期增加 510.30 万，主
管理费用 14,726,312.75 9,623,341.36 53.03%
要原因是职工薪酬和环保支出增加所致。
财务费用 19,276,792.52 21,765,949.05 -11.44%
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经营活动产生的现金流量净额较上年同
经营活动产生的现金流
-97,653,682.64 -49,704,434.41 -96.47% 期减少-4,794.92 万元，主要原因是购买材
量净额
料支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额较上年同
投资活动产生的现金流
53,190,058.61 -9,958,908.29 634.10% 期增加 6,314.90 万元，主要原因是出售国
量净额
海证券股票取得投资收益所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同
筹资活动产生的现金流
40,127,132.94 12,036,256.85 233.39% 期增加 2,809.09 万元，主要原因是取得的
量净额
借款增加。
现金及现金等价物净增
-4,336,491.09 -47,627,085.85 90.89%
加额
资产减值损失较上年同期增加 866.69 万，
资产减值损失 8,183,882.22 -483,032.78 1,794.27%
主要原因是计提了存货跌价准备。
投资收益较上年同期增加 5,065.44 万，主
投资收益 51,902,265.34 1,247,880.78 4,059.23% 要原因是出售国海证券股票取得投资收
益。
存货较期初减少 8,331.41 万，主要原因是
存货 94,874,010.25 178,188,122.00 -46.76%
原料煤采购减少及产品销量增加。
其他流动资产较期初减少 815.93 万，主
其他流动资产 7,176,340.82 15,335,662.22 -53.20%
要原因是待抵扣的增值税减少。
可供出售金融资产较期初减少 8924.33
可供出售金融资产 150,000.00 89,393,250.00 -99.83%
万，主要原因是出售了国海证券股票。
长期待摊费用较期初增加 269.27 万，主
长期待摊费用 2,979,479.63 286,731.98 939.12%
要原因是增加使用催化剂。
预收账款较期初减少 1,486.57 万，主要原
预收账款 14,833,002.57 29,698,694.18 -50.06%
因确认了尿素销售收入。
其他应付款较期初增加 11,745.16 万，主
其他应付款 274,759,456.68 157,307,826.82 74.66%
要原因是取得关联方借款。
一年内到期的非流动负债较期初增加
一年内到期的非流动负
25,454,242.06 19,282,768.11 32.01% 617.15 万，主要原因是长期应付款重分类
债
所致。
长期应付款较期初减少 1611.24 万，主要
长期应付款 0.00 16,112,381.84 -100.00%
原因是支付到期融资租赁款。
递延所得税负债较期初减少 1,897.67 万，
递延所得税负债 0.00 18,976,712.82 -100.00%
主要原因是出售国海证券股票所致。
其他综合收益较期初减少 5,693.01 万，主
其他综合收益 0.00 56,930,138.45 -100.00%
要原因是出售国海证券股票所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据董事会2016年度经营计划开展各项工作，在低迷的市场环境下，优化资源配置、发挥协同作用，
累计完成合成氨生产10.29万吨，完成年计划的46.77%；完成尿素生产15.48万吨，完成年计划的43%；上半年度，公司经营
计划目标未过半的主要原因是受行业及市场环境影响，公司根据市场需求情况对各产品产量进行了调整。
下半年，公司生产经营和企业发展将面临前所未有的压力和严峻挑战，公司将继续围绕既定的发展战略和经营计划有
条不紊的开展各项工作，加强生产管理，确保现有主要装置安全、稳定运行，最大限度发挥装置潜能；加强工艺、设备现场
管理，降低产品消耗；加强成本控制，严控费用支出；密切关注市场行情和产品、原材料价格走势，灵活变动原材料采购节
奏、创新产品销售模式；采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力和偿债
能力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化肥行业 255,008,444.24 310,302,227.23 -21.68% -9.42% 9.88% -21.37%
分产品
尿素 243,218,446.48 295,409,393.21 -21.46% -7.81% 11.83% -21.34%
液氨 629,267.52 933,593.19 -48.36% -75.56% -69.52% -29.41%
甲醇 11,160,730.24 13,959,240.83 -25.07% -26.22% -8.00% -24.77%
分地区
华南地区 255,008,444.24 310,302,227.23 -21.68% -9.42% 9.88% -21.37%
四、核心竞争力分析
1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的
60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区表现出了较强
的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。
2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相
比，交通运输较为便利。同时，厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于
运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损益 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） （元） 科目
可供出售
股票 000750 国海证券 13,336,398.73 6,945,000 0.30% 0 0.00% 0.00 51,902,255.08 原始购入
金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 13,336,398.73 6,945,000 -- 0 -- 0.00 51,902,255.08 -- --
2001 年 07 月 19 日
证券投资审批董事会公告披露日期
2015 年 07 月 21 日
证券投资审批股东会公告披露日期 2015 年 08 月 07 日
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
计划投资 本报告期 项目收 披露日期（如
项目名称 累计实际投入 项目进度 披露索引（如有）
总额 投入金额 益情况 有）
金额
合成氨装置产 具体内容详见刊登于《中国证券报》、
品结构调整及 2011 年 09 月 《证券时报》、巨潮网站
56,067 0 186.86 1.00% 0
系统能量优化 14 日 www.cninfo.com.cn 上的《投资建设项
工程 目公告》（公告编号：2011-016）。
合计 56,067 0 186.86 -- -- -- --
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -13,000 -- -10,000 -6,309.51 -- -106% -- -58%
基本每股收益（元/股） -0.4421 -- -0.3401 -0.2146 -- -106% -- -58%
1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。2、公司第三季度业绩变动主要原因是受化肥市
业绩预告的说明
场持续低迷，产品价格持续下跌影响，公司产品成本与价格倒挂，经营持续出现亏损。同时，
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受主业持续经营亏损影响，预计第三季度末归属于上市公司股东的净资产将为负值。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
咨询公司经营情况、控股股东股权
公司证券部、投资
2016 年 06 月 30 日 电话沟通 个人 公众投资者 转让进展情况及重大资产重组进展
者关系互动平台
情况，未提供文字资料。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等国家有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关
系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作；公司股东大会、董事会、监事会均能严格
按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合
《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
截止报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债 结果及影响 决执行情况
2016 年 5 月 13 日，贾 浙江省东阳市人民法院
满根诉我公司等 3 被告 141.4 否 立案受理，案件处于审理 未决 未决
运输合同纠纷一案 阶段，尚未结案。
2016 年 5 月 13 日，贾 浙江省东阳市人民法院
满根诉我公司等 3 被告 129.77 否 立案受理，案件处于审理 未决 未决
运输合同纠纷一案
