2016 年半年度报告
公司代码：600581 公司简称：*ST 八钢
新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述不构成公司对
投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20
第十节 财务报告........................................................................................................................... 20
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 92
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司
子公司、南疆钢铁 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司
控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
实际控制人、宝钢集团 指 宝钢集团有限公司
新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司
自治区 指 新疆维吾尔自治区
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
证券交易所、交易所 指 上海证券交易所
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司
公司的中文简称 八一钢铁
公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 BYIS
公司的法定代表人 沈东新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董新风
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
头屯河区新钢路
电话 0991-3890166
传真 0991-3890266
电子信箱 dongxf@bygt.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bygt.com.cn
电子信箱 gfgs@bygt.com.cn
报告期内变更情况查询索引 不适用
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST八钢 600581 G八一
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年3月4日
注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91650000722318862K
税务登记号码 91650000722318862K
组织机构代码 91650000722318862K
报告期内注册变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn（公告编号：临 2016-020）
七、 其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 3,672,613,255.67 6,053,828,483.65 -39.33
归属于上市公司股东的净利润 -313,799,118.39 -811,103,012.43 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 -318,929,942.21 -853,777,161.16 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 431,310,056.74 72,017,559.60 498.90
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 -1,215,488,041.06 -905,450,950.51 不适用
总资产 17,803,636,696.29 18,268,584,816.95 -2.55
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(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.41 -1.06 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.41 -1.06 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.42 -1.11 不适用
加权平均净资产收益率（%） 不适用 -67.89 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -71.46 不适用
公司主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动系公司继续加强资金管控力度，压缩经营性付
现所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,702,799.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 2,519,379.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,645.47
合计 5,130,823.82
四、 其他
无
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，疆内钢铁行业市场需求不振，钢企产能利用率偏低，钢铁产品价格低位震荡，区
域市场继续呈现产能过剩、供需矛盾突出的运行态势。 2016 年 1-6 月，公司累计产钢 171 万吨、
同比下降 33.20％，产材 163 万吨、同比下降 37.31％；公司产品售价和销量持续下降，实现营业
收入 36.73 亿元、同比减少 39.33％，净利润-3.14 亿元，尽管与上年同期亏损-8.11 亿元相比，
减亏幅度较大，但公司仍然面临着生产经营和暂停上市风险。
鉴于此，公司积极加快推进内部改革步伐，一是实施差异化管控模式，划小经营单元，进行
精细核算，增强企业活力和各单元独立经营能力。二是实施经济运行模式，根据市场变化灵活组
织生产，冬季实施低负荷运行，变“冬储”为“冬练”，降低企业运行成本，保证市场供给。三
是开展形势任务教育，转变职工思想观念，对于低负荷运行产线的富余人员，采取多种渠道平稳
有序推进转岗安置，企业劳动效率明显提升。四是加快推进劳动用工、干部人事、工资分配等三
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项制度改革，实施效率效益联动，完善绩效传导，增强职工薪酬与岗位绩效的关联，做到“千斤
重担人人挑、人人肩上有指标”，充分调动职工的积极性。通过全面聚焦企业现场改善、指标优
化和效能提升，激发企业内生动力，切实改善公司的持续经营能力。
下半年，公司将在深化上述举措的基础之上，继续以市场为依托，调整产品结构，优化内部
效率、协同管理以及经济运行能力，进一步提高工作效率和盈利能力；有针对性的改善营销策略，
加大市场推广力度，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，加强与客户的沟通协商，
将营销服务做实、做细、做优、做精，保证销售合同的履行和货款回笼；同时，采取多种方式优
化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，增强偿债能力，确保公司扭亏增效的各项措施
落到实处。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,672,613,255.67 6,053,828,483.65 -39.33
营业成本 3,277,290,346.52 6,213,076,409.75 -47.25
销售费用 148,483,108.74 338,094,669.98 -56.08
管理费用 229,090,528.66 88,986,702.22 157.44
财务费用 184,275,872.53 251,761,233.41 -26.81
经营活动产生的现金流量净额 431,310,056.74 72,017,559.60 498.90
投资活动产生的现金流量净额 -54,044,991.63 -125,376,215.22 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -546,296,043.98 -140,348,376.33 不适用
研发支出 24,802,608.01 17,044,863.47 45.51
资产减值损失 141,936,510.79 4,372,518.37 3,146.10
营业外收入 7,080,627.56 43,198,136.94 -83.61
营业外支出 1,949,803.74 523,988.21 272.11
科目 期末余额 期初余额 变动比例（%）
应收票据 159,334,229.79 357,686,071.47 -55.45
应收账款 173,443,491.21 25,995,357.52 567.21
预付款项 5,038,917.58 7,668,273.74 -34.29
其他应收款 664,457.94 1,815,909.60 -63.41
其他流动资产 14,342,501.63 64,132,240.85 -77.64
应交税费 23,123,807.18 1,536,613.13 1,404.86
预计负债 1,529,476.41 0.00 不适用
专项储备 7,532,888.13 3,770,860.29 99.77
营业收入变动原因说明:主要是报告期较上年同期钢材价、量同比下滑所致。
营业成本变动原因说明:主要是报告期较上年同期原料价格、销量下降及成本优化所致。
销售费用变动原因说明:主要是报告期钢材发运量及运价同比下降而减少的运输仓储费。
管理费用变动原因说明:主要是报告期子公司非正常停工费用计入。
财务费用变动原因说明:主要是报告期随融资规模下降而减少的利息支出。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加强资金管控力度，压缩经营性付现所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司支付工程款项减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司根据生产经营情况适度降低融资
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规模。
研发支出变动原因说明:主要是报告期根据市场需求，提高新品产量。
资产减值损失变动原因说明:主要是报告期公司计提存货跌价准备。
营业外收入变动原因说明:主要是上年同期公司收到政府补助款。
营业外支出变动原因说明:主要是报告期子公司预计涉诉案件中的利息。
应收票据变动原因说明:主要是报告期公司收入减少。
应收账款变动原因说明:主要是报告期公司适度调整授信额度，赊销增加。
预付款项变动原因说明:主要是报告期公司预付账款结算增加。
其他应收款变动原因说明:主要是报告期公司员工借款减少。
其他流动资产变动原因说明:主要是报告期子公司进项税金抵扣。
应交税费变动原因说明:主要是报告期增值税及其附加税增加所致。
预计负债变动原因说明:主要是报告期子公司预计涉诉案件中的利息。
专项储备变动原因说明:主要是报告期安全生产费计提增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
因实际控制人宝钢集团有限公司筹划与本公司有关的重大资产重组事项，2016 年 1 月 30 日，
公司披露《重大资产重组停牌公告》（临 2016-003），公司股票于 2016 年 2 月 1 日起停牌进入
重大资产重组程序并预计停牌不超过一个月。2016 年 3 月 1 日，公司披露《重大资产重组继续停
牌公告》，预计继续停牌不超过 1 个月。2016 年 3 月 24 日，公司披露《重大资产重组继续停牌
公告》，公司股票自 4 月 1 日起继续停牌不超过 1 个月。2016 年 4 月 30 日，公司披露《重大资
产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 5 月 1 日起继续停牌不超过 2 个月。2016 年 6 月 1 日，
公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1 个月。停牌期间，公司每五个
交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
停牌期间，宝钢集团及公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织相关各
方积极推进本次重组，拟以发行股份和/或支付现金购买资产、资产处置并视情况募集配套资金的
方式、注入宝钢集团下属相关工业气体业务/资产（并视情况收购部分下属合资公司少数股东权益），
同时，处置公司钢铁业务资产与负债。主要工作开展如下：
1、完成相关中介机构的选聘，组织中介机构开展审计、评估与相关尽职调查等工作，就资产
购买与资产处置方案中的重要问题持续与标的资产股东方及公司主要债权人进行协商与讨论，启
动相关报告和文件的撰写并不断完善；
2、2016 年 4 月 12 日，公司与宝钢集团签署《关于公司之重大资产重组框架协议》；同日，
经第五届董事会第十七次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 5 月 1
日起继续停牌不超过 2 个月；
3、2016 年 4 月 22 日，公司在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络互动方式召开
关于重大资产重组事项的投资者说明会，就重组情况及拟延期复牌情况与投资者进行沟通交流；
4、2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过重大资产重组延期复牌的
议案，同意公司股票自 2016 年 5 月 1 日起继续停牌不超过 2 个月；
5、公司及有关各方启动政府部门前置审批的相关沟通工作；对重大资产重组涉及的内幕信息
知情人进行登记和申报，并对其买卖公司股票情况进行自查。
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因本次重大资产重组方案较为复杂，且涉及对公司现有钢铁业务资产和负债进行处置，须取
得各交易方及相关债权人对重组方案的同意。经反复协商，公司未能就重组方案与金融债权人达
成一致意见，根据重大资产重组监管规定和要求，预计本次重组难以在规定时间内与交易各方就
重组方案达成一致并披露重大资产重组预案。基于上述原因，经审慎研究并与相关各方充分沟通
后，从保护全体股东及公司利益的角度出发，公司于 2016 年 6 月 30 日决定终止本次重大资产重
组事项［详见 2016 年 7 月 1 日《公司终止重大资产重组公告》（临 2016-052）］。
2016 年 7 月 4 日，公司在“上证 e 互动”平台召开投资者说明会［详见 2016 年 7 月 5 日《公
司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（临 2016-054) ］。公司股票于 2016
年 7 月 5 日复牌。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的
6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
受市场供大于求的影响，全疆钢材市场需求量同比出现较大幅度萎缩，公司在报告期内面临
的外部市场环境依然低迷，2016 年 1-6 月，公司累计产钢 171 万吨，完成年计划产钢 520 万吨的
32.88％；累计产材 163 万吨，完成年计划产材 485 万吨的 33.61％；实现营业收入 36.73 亿元，
完成年计划营业收入 103 亿元的 35.66％。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
钢铁行 3,511,520,611.56 3,102,157,217.33 11.66 -40.52 -48.81 增加 14.31 个百
业 分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
高速线 599,298,915.05 528,427,569.37 11.83 -24.57 -40.19 增加 23.04 个百
材 分点
螺纹钢 1,135,783,225.69 904,064,128.28 20.4 -26.42 -46.37 增加 29.61 个百
分点
热轧板 915,998,198.54 816,021,600.89 10.91 -52.29 -55.57 增加 6.59 个百
卷 分点
中厚板 444,888,743.00 444,190,453.28 0.16 -42.00 -39.32 减少 4.42 个百
分点
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
疆内 3,185,475,079.25 -28.20
疆外 326,045,532.31 -77.78
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。
作为新疆本地最大的钢铁上市企业，公司生产线具有国内先进水平，产品覆盖棒材、线材、
型材、中厚板、热轧薄板、冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等，其中“互力”牌螺纹钢获得全国“冶
金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定，在西北地区拥有较高的品牌知名度。
公司高度重视科技进步和管理创新，充分发挥自身在规模、品牌、人才、技术研发、质量管
理、营销与服务等方面的优势，借助控股股东和实际控制人的技术支撑和资金支持，开发出管线
钢、汽车用钢、风电用钢、高强钢筋等新产品，技术专利和技术秘密数量长期位居自治区前列，
切实改进了企业的可持续发展能力，确保公司产品在自治区和乌鲁木齐市的多项重点工程中连续
中标，并远销周边国家和中亚市场，为公司提高生产效率、提升竞争实力创造了有利条件。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
资金来
抵押物 源并说
借款方 委托贷 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈
贷款期限 或担保 明是否
名称 款金额 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏
人 为募集
资金
南疆钢 28,000 2015.11.05-2016.11.04 4.35% 生产 无 否 否 否 否 自有资 全资子 1,218 615.77
铁 经营周 金；否 公司
转
南疆钢 22,000 2015.11.16-2016.11.15 4.35% 生产 无 否 否 否 否 自有资 全资子 957 483.82
铁 经营周 金；否 公司
转
委托贷款情况说明
为满足全资子公司南疆钢铁的资金需求，经第五届董事会第二次会议、2013 年第二次临时股东大会审议批准，公司通过商业银行以自有资金向南疆
钢铁提供委托贷款 15 亿元。相关公告详见 2013 年 8 月 24 日、10 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015 年，南疆钢铁已向公司归还委托贷款 10 亿元。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
为了缓解市场供需矛盾，消化企业库存，本公司的全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公
司（以下简称＂南疆钢铁＂）自 2015 年 7 月 31 日起，除保留一座焦炉生产外，其他产线停产至
今（临 2015-023 公告）。报告期内，因南疆地区市场供求关系未有明显好转，南疆钢铁亏损 3.96
亿元。
单位：万元 币种：人民币
公司名称 持股比例 所处行业 主要产品或服务 注册资本
黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备等的
南疆钢铁 100％ 钢铁 320,000
生产和销售；金属制品及钢铁冶炼等
公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
南疆钢铁 918,229.56 4,077.52 8,458.67 -39,848.33 -39,626.26
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
鉴于公司 2015 年度经营性亏损，根据《公司章程》之利润分配相关条款的规定，并经 2016
年 4 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度不进行利润分配及资本公
司转增股本。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
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三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
公司 2016 年半年度报告未经审计。
2015 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，
提醒财报使用者关注：截至 2015 年 12 月 31 日，八一钢铁累计未分配利润-351,981.19 万元，流
动负债合计金额超过流动资产合计金额 1,516,833.77 万元，合并财务报表资产负债率为 104.96%。
虽然八一钢铁在合并财务报表附注中披露了拟采取的应对措施，但其持续经营能力仍存在重大不
确定性。
公司就涉及事项的变化及处理情况说明如下：
1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润-383,361.10 万元，流动负债合计金额超过
流动资产合计金额 1,529,588.56 万元，合并财务报表资产负债率为 106.83%。
2、鉴于公司实际控制人宝钢集团筹划开展的与本公司有关的重大资产重组事项已经终止，董
事会和经营层将以改善企业盈利能力为目标，继续做优做强钢铁主业，进一步提升公司可持续的
生产经营和市场竞争能力；同时，公司将严格遵守信息披露规则，规范运作，确保向投资者传递
相关信息的准确、及时、完整、公开和公平，切实维护广大中小股东的合法权益。
3、监事会将持续关注董事会和经营层相关工作的开展情况，并及时督促相关各方采取切实可
行的办法和措施，提升公司持续经营能力，有效化解经营风险。
(三) 其他披露事项
无
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
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