债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
募集资金 2016 年上半年存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2012 年定向增发
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561 号文核准，公司非公开发行股
票 3,900 万股。截至 2012 年 12 月 12 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为
人民币 801,450,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,496,180.00 元，实际募集资金净
额为人民币 766,953,820.00 元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司
出具的“广会所验字[2012]第 12005660013 号”验资报告验证。
2、2014 年定向增发
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]765 号文核准，公司非公开发行股票
不超过 20,075.09 万股。实际发行股票 165,360,000 股（每股面值 1 元）截至 2014 年
8 月 15 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,603,992,000.00 元，
扣除发行费用人民币 40,807,360.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,563,184,640.00
元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字
[2014]G14000560123 号“验资报告验证。
2、2015 年定向增发
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2036 号文核准，非公开发行股票不
超过 4,541.33 万股。本次实际发行 45,413,200 股。发行价格为 11.01 元/股。截至 2015
年 12 月 9 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 499,999,332.00 元，
扣除发行费用人民币 6,930,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 493,069,332.00
元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字
[2015]G15043300012 号”验资报告验证。
（二）2016 年上半年募集资金使用情况及期末余额
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
本报告期使用金额
累计利息收入
以前年度
项 目 募集资金净额 扣除手续费净 本期补充流动 期末余额
已使用金额 直接投入
额 资金金额
承诺投资项目
2012 年定
766,953,820.00 6,519,065.38 739,531,226.56 8,632,986.00 - 25,308,672.82
向增发
2014 年定 16,447,523.2
1,563,184,640.00 1,392,450,601.84 146,522,724.91 - 40,658,836.52
向增发
2015 年定
493,069,332.00 12,268.72 493,069,332.00 - - 12,268.72
向增发
截 至 2016 年 6 月 30 日 止 ， 公 司 累 计 直 接 投 入 项 目 运 用 的 募 集 资 金
2,265,585,939.31 元 ， 补 充 流 动 资 金 为 514,620,932.00 元 ， 累 计 已 投 入
2,780,206,871.31 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 22,978,857.37 元，剩余
募集资金余额 65,979,778.06 元，与募集资金专户中的期末资金余额 65,979,778.06
元一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充
流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《广东太安堂药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》），该《管理制度》于 2008 年 3 月 9 日召开的 2007 年度股东大会上审
议通过，并于 2011 年 8 月 12 日第二届董事会第十次会议上进行第一次修订。根据《管
理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集
资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
1、2012 年定向增发
公司及公司下属子公司与保荐机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集
资金三方监管协议的情况如下：
三方协议
开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号
签订时间
中国民生银行股份有限公 广东太安堂药业股份有
1701014160004548 2012-12-27
司广东省汕头市分行 限公司
中国工商银行汕头分行金 广东太安堂制药有限公
2003041329200011703 2012-12-27
园工业区支行 司
汕头市太安投资发展有
中国工商银行汕头分行 2003041329200017363 2013-11-21
限公司
广东太安堂制药有限公
中国银行汕头嘉泰支行 692559913596 2012-12-27
司
中国农业银行股份有限公 抚松太安堂长白山人参
07-911001040008241 2013-04-15
司抚松县支行 产业园有限公司
中国建设银行股份有限公 太安堂（亳州）中药饮片
34001886708052503663 2014-04-26
司亳州华佗支行 有限公司
中国银行股份有限公司上 上海太安堂电子商务有
452064722146 2013-09-06
海市虹口支行 限公司
上海金皮宝制药有限公
上海农商银行庄行支行 50131000348642010 2014-04-08
司
2012 年定向增发资金分别用于太安堂中成药技术改造项目、宏兴中成药技术改造
项目、吉林抚松人参产业基地项目、安徽亳州中药产业基地建设项目、物流中心建设项
目、营销网络及信息化建设项目、太安堂研发中心（上海）升级改造项目及补充流动资
金。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开
户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
2、2014 年定向增发
公司及下属子公司开立开设募集资金专项账户情况；公司及公司下属子公司与保荐
机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：
开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号 签订日期
广东太安堂药业股份
691832855 2014-08-21
有限公司
民生银行汕头分行
广东宏兴集团股份有
692562771 2014-12-08
限公司
中国工商银行汕头分行金园 广东太安堂药业股份
2003041329200022360 2014-08-20
工业区支行 有限公司
中国银行股份有限公司汕头 广东太安堂药业股份
665263970630 2014-08-21
嘉泰支行 有限公司
广东太安堂药业股份
802880100012869 2014-08-21
广东华兴银行股份有限公司 有限公司
总行营业部 潮安县金麒麟投资有
802880100013492 2014-10-20
限公司
太安堂（亳州）中药饮
中国建行亳州华佗支行 34001886708052505421 2014-09-03
片有限公司
抚松太安堂长白山人
中国农行抚松县支行 07911001040010114 2014-10-09
参产业园有限公司
中国银行股份有限公司上海 广东太安堂药业股份
440367049999 2014-08-21
市虹口支行 有限公司
广东太安堂药业股份
招商银行广州体育路支行 755916752510202 2014-08-15
有限公司
中国民生银行股份有限公司 广东太安堂药业股份
691891756 2014-08-21
上海自贸试验区分行 有限公司
广东康爱多连锁药店
中国农业银行广州京溪支行 44070101040003296 2014-12-11
有限公司
2014 年定向增发资金分别用于太安堂电子商务及连锁业务建设项目、太安堂亳州
中药材特色产业园建设项目、太安堂长白山人参产业园建设项目、广东宏兴集团股份有
限公司新厂建设项目、广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目及收购广东康爱
多连锁药店有限公司 100%股权。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开
户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
3、2015 年定向增发
公司及下属子公司开立开设募集资金专项账户情况；公司及公司下属子公司与保荐
机构广发证券股份有限公司及各商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：
三方协议签
开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号
订时间
中信银行股份有限公司上 广东太安堂药业股份
8110201013200165862 2015-12-10
海四平路支行 有限公司
2015 年定向增发资金全部用于补充流动资金。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）共同分别与上述开
户行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为65,979,778.06元，
系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情
况如下：
（1）2012年定向增发
货币单位：人民币元
开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注
民生银行汕头分行 1701014160004548 活期存款 865,085.28 -
2003041329200017363 活期存款 36,536.23 -
中国工商银行汕头金园工业区
2003041329100001445 协定存款户 - -
支行
2003041329200011703 活期存款 1,580,394.78 -
中国银行汕头分行 692559913596 活期存款 8,761,066.81 -
中国农业银行抚松县支行 07911001040008241 活期存款 328,656.64 -
中国银行上海虹口支行 452064722146 活期存款 4,452,339.92 -
50131000348642010 活期存款 4,284,593.16 -
上海农商银行庄行支行
59931000378600403 定期存款 5,000,000.00 -
开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注
50131000479740888 活期存款 - -
合 计 25,308,672.82 -
（2）2014年定向增发
货币单位：人民币元
开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注
691832855 活期存款 2,821,484.23 -
民生银行汕头分行
692562771 活期存款 1,942,470.47 -
中国工商银行汕头分行金园工 -
2003041329200022360 活期存款 210.60
业区支行
665263970630 活期存款 1,392,977.16 -
中国银行汕头嘉泰支行
726364091761 定期存款 - -
802880100012869 活期存款 7,706.95 -
华兴银行总行营业部
502880100013492 活期存款 4,529.59 -
中国农行抚松县支行 07911001040010114 活期存款 13,310,551.09 -
中国银行上海虹口支行 440367049999 活期存款 13,290.60 -
民生银行上海自贸实验区支行 691891756 活期存款 16,165,615.83 -
中国工商银行上海武进路支行 1001213909200194027 活期存款 5,000,000.00 注1
合 计 40,658,836.52
注1:2016年6月用募集资金增资太安堂电子商务及连锁业务建设项目(上海太安堂云健康科技有
限公司),三方监管协议截止本报告期末在办理中。
（3）2015年定向增发
货币单位：人民币元
开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注
中信银行上海四平路支行 8810201013200165862 活期存款 12,268.72 -
合 计 12,268.72 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
（1）2012 年定向增发
募集资金使用情况对照表（一）（2012 年发行）
货币单位：人民币万元
募集资金总额 76,695.38
本报告期投入募集资金总额 863.30
报告期内变更用途的募集资金总额 10,021.00
累计变更用途的募集资金总额 10,021.00
已累计使用募集资金总额 74,816.42
累计变更用途的募集资金总额比例 13.07%
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资 本报告期 是否达 项目可行性
调整后投 本报告期 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 承诺投资 累计投入 进度(%) 实现的效 到预计 是否发生重
资总额(1) 投入金额 用状态日期
目 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 大变化
承诺投资项目
太安堂中药技术改造项目 否 15,087.50 13,722.15 - 13,487.17 100.00% 2012 年 12 月 31 日 2,283.56 是 否
宏兴中药技术改造项目 否 23,030.60 13,548.50 - 12,748.50 100.00% 2012 年 12 月 31 日 1,838.33 是 否
中药 GAP 种植基地建设项目 是 10,021.00 - - - - - - - 否
物流中心建设项目 否 10,018.10 10,018.10 - 8,897.92 100.00% 2013 年 11 月 30 日 - 不适用 否
营销网络及信息化建设项目 否 18,032.00 14,538.18 813.30 13,454.36 92.55% 2016 年 12 月 31 日 - - 否
太安堂研发中心（上海）升级改造项目 否 4,000.00 4,000.00 50.00 3,195.39 79.88% 2016 年 9 月 30 日 - - 否
吉林抚松人参产业基地项目 - - 11,386.35 - 11,373.43 99.89% 2016 年 9 月 30 日 - - -
安徽亳州中药产业基地项目 - - 9,482.10 - 9,504.49 100.24% 2016 年 9 月 30 日 - - -
承诺投资项目小计 - 80,189.20 76,695.38 863.30 72,661.26 - - 4,121.89 - -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资 本报告期 是否达 项目可行性
调整后投 本报告期 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 承诺投资 累计投入 进度(%) 实现的效 到预计 是否发生重
资总额(1) 投入金额 用状态日期
目 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 大变化
补充流动资金 - - 2,155.16 - 2,155.16 100% - - - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合 计 80,189.20 76,695.38 863.30 74,816.42 - - 4,121.89 - -
太安堂研发中心（上海）升级改造项目现已完成研发办公购置（地址：上海四川北路 888 号海泰国际大厦 6 楼），目前正在装修中。
物流中心建设项目在实际建设过程中，实施地点变更，项目建设期略有延长，现已顺利投产。
吉林抚松人参产业基地项目在实际建设过程中,由于设计、装修方案的多次完善、修订影响了工程施工进度，造成建设期延长。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
安徽亳州中药产业基地项目在 2016 年 6-8 月进行饮片厂 GMP 生产认证，预计 2016 年 9 月完成认证并实际投入使用。
本公司第三届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议并通过《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》，决
定将本项目投资金额从 18,032.00 万元变更为 14,538.18 万元。营销网络及信息化建设项目在办事处及营销网点建设已完成，但因网络
信息化平台需要分阶段实施，造成项目建设期延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
第三届董事会第五次会议审议并通过《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》，公司物流中心建设项目原选址在广东省广州市
募集资金投资项目实施地点变更情况 萝岗区，经综合考虑经济性和物流方便性，将实施地点变更到广东省广州市黄埔区（公告号：2014-005）。本次变更不涉及项目建设
内容的变更，且按照广东省发展与改革委员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（广州市）的范围。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
在募集资金实际到位之前（截至 2012 年 12 月 12 日），本公司对募投项目累计已投入 23,176.76 万元。根据公司第二届董事会第二
募集资金投资项目先期投入及置换情况 十一次会议审议通过了的《关于以募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,176.76 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2013 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及 2013 年 3 月 20 日 2012 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设吉
林抚松人参产业基地的议案》、《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》和《关于使用公司 2012 年非公开发行股票募投项目
节余募集资金使用情况 节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》，同意公司将非公开发行股票投资项目“太安堂中成药技
术改造项目” 节余募集资金 1,365.35 万元和“宏兴中成药技术改造项目”节余募集资金 9,482.10 万元分别投资建设吉林抚松人参产业
基地和安徽亳州中药产业基地。披露于公司指定信息披露媒体，公告编号:2013-008
1、太安堂中成药技术改造项目于 2012 年 12 月 31 日完工，该项目节余资金 234.98 万元。
2、宏兴中成药技术改造项目于 2012 年 12 月 31 日完工，该项目节余资金 800.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 3、物流中心项目于 2013 年 11 月 30 日完工，该项目节余资金 1,120.18 万元。
以上项目实施出现募集资金节余的原因是：加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目的各个环节的优化和设
备的科学选型等措施，节约了项目投资总额。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（2）2014 年定向增发
募集资金使用情况对照表（二）（2014 年发行）
货币单位：人民币万元
募集资金总额 156,318.46
本报告期投入募集资金总额 14,652.27
报告期内变更用途的募集资金总额 24,500.00
累计变更用途的募集资金总额 24,500.00
已累计使用募集资金总额 153,897.33
累计变更用途的募集资金总额比例 15.67%
是否已 截至期末累 截至期末投 本报告期 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本报告期 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 计投入金额 资进度(%) 实现的效 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 投入金额 用状态日期
目 (2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 大变化
承诺投资项目
太安堂电子商务及连锁业务建设项目 是 40,142.00 11,560.46 2,999.98 9,500.74 82.18% 2016 年 9 月 30 日 - - 否
太安堂亳州中药材特色产业园建设项目 否 40,138.00 40,138.00 - 40,346.43 100.52% 2016 年 9 月 30 日 - - 否
太安堂长白山人参产业园建设项目 否 40,119.00 40,119.00 7,193.64 39,035.52 97..30% 2016 年 12 月 31 日 - - 否
广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目 否 25,123.00 25,123.00 3,963.12 25,426.1 101.21% 2016 年 7 月 31 日 - - 否
广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建
否 14,878.00 14,878.00 495.53 15,088.54 101.42% 2016 年 7 月 31 日 - - 否
设项目
收购广东康爱多连锁药店有限公司 100%
是 - 24,500.00 - 24,500.00 100.00% 2014 年 10 月 16 日 721.09 否 否
股权
承诺投资项目小计 - 160,400.00 156,318.46 14,652.27 | 太安堂：募集资金2016年上半年存放与使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-31 |
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| 附件：公告原文 |
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