三湘股份有限公司
2016 年半年度报告
证券代码:000863
2016 年 8 月
三湘股份有限公司
2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司 2016 年半年度报告已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。会议应到董事
9 名,实到董事 9 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。
公司 2016 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人董事长黄辉/先生、财务总监李晓红/女士及会计机构负责人周立松/先生声明:
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2016 年 6 月 30 日的总股本
1,388,789,602.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本。
如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,该项陈述不构
成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 63
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 69
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 69
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 70
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 72
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 176
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释义
释义项 指 释义内容
三湘股份有限公司,更名前为深圳和光现代商务股份有限公
本公司/公司/三湘股份/上市公司 指
司。
和光商务 指 深圳和光现代商务股份有限公司,更名后为三湘股份。
上海三湘(集团)有限公司,其前身为上海三湘股份有限公
上海三湘 指
司。
三湘控股 指 上海三湘投资控股有限公司,三湘股份之控股股东。
黄卫枝/女士、黄建/先生、许文智/先生、陈劲松/先生、厉农
黄卫枝等 8 名自然人 指 帆/先生、王庆华/先生、李晓红/女士和徐玉/先生共计 8 名三
湘股份之自然人股东。
上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司和黄
原上海三湘全体股东 指
卫枝等 8 名自然人。
上海三湘投资控股有限公司和黄卫枝等 8 名自然人于 2009 年
三湘控股及其一致行动人 指 9 月 23 日签订了《一致行动协议书》,在此前重大资产重组中
为一致行动人。
西藏利阳科技有限公司,原名深圳市利阳科技有限公司,在
利阳科技 指
和光商务此前重组前之第一大股东。
深圳市和方投资有限公司,为此前重大资产重组所设立的公
和方投资 指
司。
和光商务将部分资产(即非流动资产)和非金融债务出售给
利阳科技,并将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产(即
此前重大资产重组/此前重组 指 流动资产)、金融债务出售给和方投资,同时,和光商务向原
上海三湘全体股东发行股份购买上海三湘 100%股权,提高和
光商务的持续经营能力及盈利能力的行为。
中鹰置业 指 上海中鹰置业有限公司,公司持股 99%之控股子公司。
中鹰投资 指 上海中鹰投资管理有限公司,持有中鹰置业 1%股权。
深圳三新 指 深圳市三新房地产开发有限公司。
公司通过发行股份及支付现金的方式购买观印象 100%股权,
本次重大资产重组/本次重组 指
同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的行为。
本次重组交易对方 指 上海观印向投资中心(有限合伙),Impression Creative Inc.。
黄辉、云锋新创、钜洲资产、裕祥鸿儒、李建光、池宇峰、
配套资金认购方 指
兴全基金、光大保德信。
观印象 指 观印象艺术发展有限公司。
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云锋新创 指 上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)。
钜洲资产 指 钜洲资产管理(上海)有限公司。
裕祥鸿儒 指 宁夏裕祥鸿儒投资管理合伙企业(有限合伙)。
兴全基金 指 兴业全球基金管理有限公司。
光大保德信 指 光大保德信基金管理有限公司。
上海观印向 指 上海观印向投资中心(有限合伙)。
三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
本次债券 指
券。
上海湘源房地产发展有限公司(以下或称“湘源房产”)的已建
“上海三湘海尚城(上海宝山)” 指
项目,位于上海市宝山区淞南镇。
上海湘宸置业发展有限公司(以下或称“湘宸置业”)的已建项
“三湘未来海岸(上海杨浦)” 指
目,位于上海市杨浦区新江湾城。
上海湘宸置业发展有限公司的已建项目,位于上海市杨浦区
“三湘七星府邸(上海杨浦)” 指
新江湾城。
上海城光置业有限公司(以下或称“城光置业”)的在建项目,
“三湘四季花城(上海松江)” 指
分为 A\B\C\D\E 五期,位于上海市松江区松江新城。
上海城光置业有限公司的已建项目,为三湘四季花城 A 块项
“三湘财富广场(上海松江)” 指
目,位于上海市松江区松江新城。(推广名)
上海城光置业有限公司的在建项目,为三湘四季花城 E 块项
“三湘四季花城牡丹苑(上海松江)” 指
目,位于上海市松江区松江新城。(推广名)
上海三湘祥腾湘麒投资有限公司的已建项目,位于上海市松
“三湘商业广场”(上海松江)” 指
江区泗泾镇。
上海湘虹置业有限公司(以下或称“湘虹置业”)的已建项目,
“虹桥三湘广场(上海闵行)” 指
位于上海市闵行区虹桥商务区。
三河市湘德房地产开发有限公司(以下或称“湘德房产”)的在
“三湘森林海尚城(河北燕郊)” 指
建项目,位于河北省三河市燕郊高新技术开发区。(推广名)
上海湘南置业有限公司(以下或称“湘南置业”)的已建项目,
“三湘海尚名邸( 上海嘉定)” 指
位于上海市嘉定区南翔镇。
上海中鹰置业有限公司(以下或称“中鹰置业”)的在建项目,
“中鹰黑森林(上海普陀)” 指
位于上海市普陀区万里板块。(推广名,案名“中环凯旋公寓”)
上海湘鼎置业有限公司(以下或称“湘鼎置业”)的在建项目,
“三湘海尚云邸(上海崇明)” 指
位于上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区。
上海湘骏置业发展有限公司(以下或称“湘骏置业”)的在建项
“三湘海尚福邸(上海浦东)” 指
目,位于上海市浦东新区张江南区。
上海湘盛置业发展有限公司(以下或称“湘盛置业”)的在建项
“浦东前滩项目” 指
目,位于上海市浦东新区黄浦江南延伸段前滩地区。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三湘股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三湘股份有限公司
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐玉/先生 邹诗弘/女士
联系地址 上海市杨浦区逸仙路 333 号 5 楼 上海市杨浦区逸仙路 333 号 5 楼
电话 021-65364018 021-65364018
传真 021-65363840 021-65363840
电子信箱 sxgf000863@sxgf.com sxgf000863@sxgf.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等
注册情况在报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入(元) 3,995,822,264.89 217,567,191.96 1736.59%
归属于上市公司股东的净利润
460,748,392.30 88,348,109.02 421.51%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
452,021,525.52 -92,520,429.85 -
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-385,520,336.02 -2,086,574,627.59 -
(元)
基本每股收益(元/股) 0.48 0.10 380.00%
稀释每股收益(元/股) 0.47 0.10 370.00%
加权平均净资产收益率 13.70% 2.92% 10.78%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 15,547,369,285.83 13,476,580,504.14 15.37%
归属于上市公司股东的净资产
6,245,843,732.72 2,973,877,514.00 110.02%
(元)
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,382,986,746
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.3332
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
186,339.78
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
12,637,392.78 区扶持资金
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 596,164.38
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,798,834.00
减:所得税影响额 2,905,265.74
少数股东权益影响额(税后) -11,069.58
合计 8,726,866.78
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内公司经营情况回顾
为优化公司的现有业务结构,实现多元化发展战略,公司于 2015 年 8 月 27 日公告以 19
亿元收购目前国内最知名、最成功的旅游演出创作和版权运营机构之一的观印象艺术发展有
限公司,并在 2016 年 5 月 19 日观印象完成工商变更登记手续。此次收购完成后,公司新增
了旅游文化演艺类业务,并正式进军文化、旅游行业等创意和服务领域。同时利用观印象在
旅游文化演艺领域的行业地位和影响力,促进上市公司主营业务向旅游配套的商业地产方向
拓展,打造更具艺术深度的绿色科技智能生态社区,尝试“地产+文化”协同发展。
报告期内,房地产业务实现营业收入 399,186.63 万元;旅游文化演艺业务实现营业收入
395.60 万元。
(一)房地产业务
1、房地产销售情况
报告期内,公司开发建设的房地产项目上海三湘海尚城(上海宝山)、三湘未来海岸(上
海杨浦)、三湘七星府邸(上海杨浦)、三湘海尚名邸(上海嘉定)、三湘四季花城牡丹苑(上
海松江)、虹桥三湘广场(上海闵行))、三湘海尚云邸(上海崇明)、中鹰黑森林(上海普陀)
等合计实现销售面积 3.62 万平方米,销售金额 14.11 亿元。
报告期内,公司主要在售项目如下:
单位:万平方米
2016 年 2016 年 报告期末剩 报告期末 上市公
可供出售
项目名称 1-6 月预 1-6 月结 余可售面积 累计结算 司权益
面积
售面积 算面积 面积 比例
上海三湘海尚城(上海宝山) 18.49 0.36 0.25 1.67 14.20 100%
三湘七星府邸(上海杨浦) 2.68 0.1 0.03 0.47 1.90 100%
三湘未来海岸(上海杨浦) 5.00 0.03 0.02 0.78 4.20 100%
三湘四季花城牡丹苑(上海松 100%
2.39 0.45 0.46
江)
三湘海尚名邸(上海嘉定) 13.00 0.18 11.72 0.48 11.72 100%
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三湘海尚云邸(上海崇明) 2.90 0.67 2.23 100%
虹桥三湘广场(上海闵行) 4.25 0.37 2.39 1.86 2.39 100%
中鹰黑森林(上海普陀) 22.32 1.19 0.02 5.82 13.51 99%
合计: 68.08 2.68 14.43 11.54 47.92
2、土地拓展情况
报告期内,公司没有新增土地储备。未来将根据市场形势,加大对已进入城市的投资研
判,适时增加土地储备。
公司现有土地储备情况见下表“在建和拟建项目情况”。
3、在建和拟建项目情况
报告期内,公司拥有的在建和拟建项目情况如下表所示:
实际投资 项目状 上市公
占地面积 规划建筑面 总投资金额
项目公司 项目名称 金额(万 态(在建 司权益
(平方米) 积(平方米) (万元)
元) /拟建) 比例
三湘四季花
上海城光置业
城牡丹苑(上 5,196.00 28,844.49 40,416.00 31,079.62 在建 100%
有限公司
海松江)
三河市湘德房 三湘森林海
地产开发有限 尚城(河北燕 361,631.00 1,179,303.00 541,898.14 95,582.34 在建 50.49%
公司 郊)
三湘海尚云
上海湘鼎置业
邸(上海崇 199,810.80 201,808.90 199,831.00 121,974.98 在建 100%
有限公司
明)
上海中鹰置业 中鹰黑森林
88,605.00 273,878.00 627,841.78 593,841.99 在建 99%
有限公司 (上海普陀)
三湘海尚福
上海湘骏置业
邸(上海浦 18,517.00 60,238.00 181,384.00 116,590.53 在建 100%
发展有限公司
东)
上海湘盛置业 浦东前滩项
13,965.30 27,930.60 238,646.00 192,739.50 在建 100%
发展有限公司 目
合计: 687,725.10 1,772,002.99 1,830,016.92 827,881.41 827,881.41 -
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4、房地产出租情况
报告期内,公司房地产项目主要出租情况如下表所示:
可租面积 已租面积 未租面积
权益 年累计收缴
产权归属 项目名称 (万平方 (万平方 (万平方 出租率
比例 租金(万元)
米) 米) 米)
上海湘海房地 三湘世纪花城 1.21 0.66 0.55 54.55% 293.84
产发展有限公 一期、二期(上 100%
司 海杨浦)
三湘世纪花城
上海三湘(集 三期(上海杨
100% 0.37 0.37 0 100% 167.67
团)有限公司 浦)、芙蓉花苑
(上海普陀)
上海三湘祥腾
三湘商业广场
湘麒投资有限 100% 2.09 2.09 0 100% 453.51
(上海松江)
公司
上海城光置业 三湘四季花城
100% 1.45 1.39 0.06 95.72% 624.9
有限公司 (上海松江)
上海湘源房地
上海三湘海尚
产发展有限公 100% 1.45 1.45 0 100% 19.51
城(上海宝山)
司
总计 6.57 5.96 0.61 90.72% 1559.43
5、工程建设情况
报告期内,主要在建/竣工项目情况如下:
“中鹰黑森林(上海普陀)”2016 年上半年在建面积约 9.44 万平方米,项目工程进展顺
利。正在进行装饰工程施工及配套工程施工。
“三湘四季花城牡丹苑(上海松江)”2016 年上半年在建面积约 2.88 万平方米,完成室外
总体、幕墙工程、外墙涂料等工程。
“三湘海尚云邸(上海崇明)”2016 年上半年在建面积约 12.61 万平方米,住宅结构 100%
封顶,二次结构完成 50%。
“三湘海尚福邸(上海浦东)”2016 年上半年在建面积约 6.02 万平方米,项目工程进展顺
利。正在进行装饰工程施工、屋面工程施工及外墙涂料等工程。
“三湘森林海尚城(河北燕郊)”分为六幅地块,分别为:YJ2011-014、YJ2011-015、
YJ2011-016、YJ2011-017、YJ2011-018、YJ2011-019,总用地面积约为 36.16 万平方米。其中
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YJ2011-015 号住宅地块总建筑面积约 16.86 万平方米,2015 年四证已办理完毕,并于 2015
年 12 月 进 场 施 工 ; YJ2011-014 号 商 业 地 块 前 期 手 续 正 在 办 理 中 ; YJ2011-016 号
——YJ2011-019 号四幅住宅地块处于方案设计和前期手续办理阶段。
“浦东前滩项目” 正在基础工程,打桩完成 5%。
(二)旅游文化演艺业务
报告期内,观印象实现收入 395.60 万元,净利润-354.32 万元,主要收入来源于演出票务
收入分成。
观印象主要公演项目包括《印象刘三姐》、《印象丽江》、《印象西湖》、《印象大红袍》、
《印象普陀》、《印象武隆》、《又见平遥》、《又见五台山》。
1、积极推进多元化发展战略,观印象董事会、管理层完成调整
公司自 2016 年 5 月 19 日收购观印象完成资产交割过户后,公司积极推动对文化、旅游、
演艺等相关行业资源进行整合和布局。通过观印象在旅游文化演艺领域的行业地位和影响力,
择机并购具有业务优势且有协同效应的相关公司,不断延长产业链,扩展价值链。公司通过
资源整合和外部并购,积极完善和促进上市公司主营业务向旅游配套的商业地产方向拓展,
实现“地产+文化”协同运作。
为进一步配合公司战略转型要求,加强公司在文化板块的管理人才实力,提升公司管理
水平,根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,对公司董事会成员及观印象董监高组成人
员进行了优化和调整,观印象董事会成员数量由 4 人增加到 7 人。
2、完善观印象内控体系,强化审计监督
公司收购完成观印象后,加强其内控的规范和实施工作,强化公司内部控制相关工作的
执行,保证内部控制的合理有效,并将观印象的内控管理纳入公司统一的内控管理体系,并
按照上市公司的管理规范及内控制度要求对其经营管理进行规范。
报告期内,内审部门履行监督、服务职能,加强观印象内部控制,内部审计工作逐步完
善。
(三)2016 年下半年经营计划
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2016 年上半年公司成功收购完成观印象后新增了旅游文化演艺类业务,并正式进军文化、
旅游行业等创意和服务领域。2016 年下半年,公司将加快部署,着力推动双主业战略落地;
优化配置,加速发展文化产业;高度聚焦,全面确保房地产项目工程建设;发展优势,在绿
色建筑方面取得更大成绩;坚持不懈,以内控建设促管理提升;保持热情,深化探索创新机
制;以人为本,大力培育正向企业文化。全力确保以下年度经营计划的顺利完成:
1、确保中鹰置业和观印象实现业绩承诺。
2、确保 2016 年度公司扣非后净利润不低于 3.59 亿元。
3、力争燕郊项目 15 号地块全面开工。
4、确保合同销售金额达到 30 亿元,力争合同销售金额达到 40 亿元,回笼资金 30 亿元。
5、力争在一线城市购买 1-2 幅地块或收购 1-2 个项目。
6、力争文化演艺项目新增公演 1 个,收购 2-3 个,签约 1 个。
7、确保全面完成项目进度计划。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期三湘海
尚名邸(上海嘉定)、
营业收入 3,995,822,264.89 217,567,191.96 1736.59% 虹桥三湘广场(上海
闵行)项目交房结转
收入增加所致
主要系本期三湘海
尚名邸(上海嘉定)、
营业成本 2,928,384,287.