新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
新华联文化旅游发展股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
新华联文化旅游发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人
员)刘华明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 57
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 62
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 63
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 174
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国土部 指 中华人民共和国国土资源部
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司
新华联文化旅游发展股份有限公司，更名前名称为“新华联不动产股
上市公司、公司、本公司、新华联 指
份有限公司”
新华联控股 指 新华联控股有限公司
新丝路文旅 指 新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司
长石投资 指 长石投资有限公司
合力同创 指 西藏合力同创投资有限公司
科瑞集团 指 科瑞集团有限公司
泛海投资 指 泛海能源控股股份有限公司，即原泛海投资股份有限公司
巨人投资 指 巨人投资有限公司
新华联控股及其一致行动人 指 新华联控股、长石投资
新华联置地 指 北京新华联置地有限公司
天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北京悦豪 指 北京悦豪物业管理有限公司
国际置地 指 新华联国际置地（香港）有限公司
上海新华联 指 上海新华联房地产开发有限公司
旅游管理 指 新华联旅游管理有限公司
新华联酒管 指 新华联酒店管理有限公司
新华联商管 指 新华联商业管理有限公司
锦亿园林 指 北京锦亿园林工程有限公司
长沙银行 指 长沙银行股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 新华联 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新华联文化旅游发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新华联文旅发展
公司的外文名称（如有） MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Macrolink Culturaltainment
公司的法定代表人 丁伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杭冠宇 孙羽
北京市通州区台湖镇政府大街新华联集 北京市通州区台湖镇政府大街新华联集
联系地址
团总部大楼 团总部大楼
电话 010-80559199 010-80559199
传真 010-80559190 010-80559190
电子信箱 xin000620@126.com xin000620@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
北京市通州区潞城镇
报告期初注册 2015 年 05 月 20 日 230000100005468 110112130232395 13023239-5
人民政府北楼 209 室
北京市通州区潞城镇
报告期末注册 2016 年 08 月 12 日 91110000130232395L 91110000130232395L 91110000130232395L
人民政府北楼 209 室
临时公告披露的指定
2016 年 08 月 16 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,636,168,571.03 923,814,957.35 77.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 105,745,927.95 73,630,207.82 43.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
96,495,080.23 29,377,152.11 228.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,633,426,429.60 -1,189,772,643.77 37.29%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00%
加权平均净资产收益率 1.78% 1.61% 0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 39,688,853,658.99 33,994,152,986.85 16.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,832,300,620.51 5,918,430,133.71 -1.46%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,887.56
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,166,679.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
3,065,096.72
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,780,517.42
减：所得税影响额 3,492,742.92
少数股东权益影响额（税后） 3,270,590.81
合计 9,250,847.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）报告期内总体经营情况
2016年上半年，中国国民经济保持稳中有进的态势，供给侧结构改革稳步推进，在政策宽松和市场整体去化加速的良
好环境中，房地产销售与投资持续回暖。报告期内，在行业整体回暖的大环境下，公司按照“文旅+金融+地产”的战略定位，
加速结构调整和战略转型落地，大力实施创新驱动发展，着力打造文化旅游项目，继续加强金融行业布局，加快落实海外发
展战略，整合完善境外投融资平台，全面推动实现战略转型目标。2016年1-6月，公司实现营业收入16.36亿元，比上年同期
增长77.11%；其中实现归属于母公司净利润1.06亿元，比上年同期增长43.62%。
（二）行业市场全面回暖，主营业务快速发展
2016年上半年，全国房地产政策面延续宽松基调，调首付、降税负、宽信贷，为了落实“去库存”目标，推出了一系
列全国性政策，取得了显著成果。商品房销售面积及销售额同比实现大幅增长。伴随销售市场的回暖，全国房地产投资有较
明显增长并持续升温。房地产开发企业房屋施工面积、房屋新开工面积及房屋竣工面积也有稳步增长。
公司的城市布局主要位于一线城市及其周边热点地区、人口基数大、GDP高速增长的二线城市以及部分省会城市。上
述地区成熟的城市功能、强劲的经济发展动力及广泛的人口支撑为公司的房地产业务发展奠定了稳定的基础。2016年，公司
致力转型升级，加速发展文化旅游产业，土地储备的步伐有所放缓。报告期内，公司通过“招拍挂”和股权收购等方式，共
获取土地9.99万平方米。其中，海外项目韩国济州岛锦绣山庄国际度假区获取土地1.70万平方米；国内西宁多巴欧洲小镇项
目获取商住用地8.29万平方米，规划建筑面积11.10万平方米。报告期内，公司稳步推进文化旅游项目及重点房地产项目，
加快新项目开工建设，加强工程量化和标准化考核管理，工程进度和品质进一步提升，竣工面积3.58万平方米，实现开复工
面积371.42万平方米。公司房地产业务可售资源丰富，产品业务类型符合市场多方面需求，报告期内，公司实现签约销售面
积35.87万平方米，销售金额372,697.18万元，结算面积16.93万平方米，结算金额132,017.00万元。公司抓住市场回暖的契机，
不断深化营销体制变革，加大营销渠道创新，采取强化竞争意识、严格费用管控等措施，准确把握市场需求，有效促进项目
成交，加速项目去化，公司销售情况较去年同期有大幅增长。北京慧谷、悦谷家园、上海新华联国际中心、天津、惠州等项
目持续热销。
（三）战略转型稳步落实，海外布局逐渐铺开
1、文化旅游方面
2016年上半年，我国旅游市场规模稳步扩大。由于消费升级，传统的国内观光旅游已不能满足旅行者的需求，更为深
度、个性化的休闲旅游开始成为主流。随着需求的变化，独家类产品、文化旅游等项目也成为投资热点。同时，随着旅游消
费需求的规模化激发，有效供给空间巨大，未来度假、乡村、文化、体育旅游等多业态共进的发展态势强劲，而现阶段国内
上述旅游项目的短缺为文化旅游行业提供了广阔的经济前景。
报告期内，公司加快推进文化旅游产业：公司首个文旅项目芜湖鸠兹古镇一期于报告期内全面完工，并已于2016年7
月实现开街运营，芜湖新华联大白鲸海洋公园将按计划于2016年9月开业；全国旅游优选项目、湖南省重点工程—长沙铜官
窑文旅项目正在全力加速开发建设；韩国锦绣山庄完成全部报建资料提交并再获文旅用地，为全面开工建设打下基础；报告
期内，公司与北京房山区政府签订了《房山区十渡国际旅游度假区整体合作开发协议》，正式进军北京文旅市场；2016年8
月，公司与海南奥林匹克花园有限公司、海南国际奥林匹克俱乐部有限公司、海南帆船投资控股有限公司签署了《关于合作
开发三亚奥林匹克广场等三个项目的框架协议书》（以下简称“框架协议”），通过发挥各自优势，四方拟就奥林匹克广场
项目、棠棣文化体育生态旅游观光园项目及奥林匹克国际旅游公园项目进行合作，本次框架协议的签署，将进一步扩展公司
文化旅游项目规模，促进公司文化旅游项目快速发展。
依靠地产销售稳定的现金流继续加强在文旅方向的投入，形成公司板块业务间的良性循环与可持续发展。
2、金融方面
金融业务板块是公司重要的双轮驱动发力点。国家统计局公布的2015年分行业经济增加值数据表明，金融业和其他服
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务业是仅有的2个增速高于6.9%的行业；其中金融业增速最高，达15.9%。2016年上半年因去年股市增长因素导致的高基数
影响，金融业增速有所回落，但受益于凝聚创新活力与增长潜力的新兴业态（如互联网金融的发展），仍达6.7%，对于GDP
的贡献在9%左右。
公司在银行、保险等金融的多个细分领域均有所布局，将公司的主营业务与金融结合，一方面由单一的房地产开发贷向
立体的多元融资模式转变，另一方面可分享金融业创新发展的成长果实。截至本报告披露日，公司通过全资子公司增持长沙
银行股份至2.894亿股，占比9.40%，成为长沙银行第二大股东；类金融业务方面，公司以总价56,010万元参股新安金融及新
安资本各10%股权。此外，公司与泛海控股股份有限公司间接全资持有的子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、巨
人投资有限公司、亿利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公司全资子公司重庆三峡果业集团有限公司以现金出
资方式共同发起设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司—亚太再保险股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册
名称为准），进一步实现公司整体战略转型，保障公司多元化业绩发展，目前公司已将申报材料提交中国保监会审批。
定位多方向的金融业务股权投资符合公司战略转型规划，有利于进一步布局和整合公司的金融板块，增强公司的盈利
能力，分享金融行业未来的高成长空间。
3、海外战略布局
报告期内，公司继续加强房地产项目的国际化布局，稳步推进马来西亚南洋度假中心和韩国济州岛锦绣山庄的开发建
设，并完成澳大利亚悉尼麦考瑞大街71号地块的交割工作。未来，公司将继续推进优质海外项目的储备工作。
为进一步整合公司海外项目资源，充分发挥新丝路文旅这一海外管控平台的作用，报告期内，公司控股子公司新丝路
文旅增持韩国具有经营娱乐场业务资格的黄金海岸株式会社股权至72%，进一步巩固了公司对其的控股地位；同时，新丝路
文旅与新濠国际发展有限公司之全资子公司新濠韩国签订《技术服务协议》，双方将在有关娱乐场设计、建造、装备、装修
及市场活动等方面进行全面合作，极大地推动黄金海岸项目运营的专业性和盈利性。新丝路文旅入主海外房地产业和文化旅
游业，将极大地提升盈利能力和可持续发展能力，通过利用海外通畅的融资渠道和资金成本优势，将为公司筹集海外业务发
展资金，促进公司海外事业蓬勃发展。
（四）融资工作再获进展，多渠道融资助力转型发展
公司充分发挥上市公司融资平台功能，继续开展再融资工作。报告期内，公司完成2+1年期公开发行公司债10亿元，进
一步改善了公司的资产负债结构，有利于锁定公司债务成本，使公司的负债期限结构得以优化；公司45亿元非公开发行股票
的申请已获得中国证监会核准批复，相关发行工作正在稳步推进。
（五）大力引进优秀人才，团队建设卓具成效
报告期内，公司大力开展人才招聘及配置工作，尤其加大对“高精尖”人才的引进，并有效进行了人员的优化配置。
在人才培养方面，公司继续实施系统的人才发展计划，加大对重点项目及新业态的全方面多维度培训，全面提升了员工的业
务技能与专业素养。同时，公司强化内部监管力度，全面优化了人力资源管理体系，为公司快速发展提供了有效的人力资源
保障。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期结算面积增加
营业收入 1,636,168,571.03 923,814,957.35 77.11%
所致。
主要系本期结算面积增加
营业成本 1,241,291,086.58 646,175,119.26 92.10%
所致。
主要系新丝路 2015 年 6 月
销售费用 138,728,171.18 80,849,105.04 71.59%
30 日纳入合并范围及本期
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新项目开盘销售所致
主要系新丝路 2015 年 6 月
30 日纳入合并范围及本期
管理费用 165,967,024.04 106,720,410.21 55.52%
新项目开始施工导致管理
费用增加
主要系部分项目竣工交付，
财务费用 69,026,237.24 16,504,460.77 318.23%
借款费用费用化所致。
主要系部分项目未弥补亏
所得税费用 19,229,363.17 35,864,769.41 -46.38% 损确认递延所得税资产所
致。
经营活动产生的现金流 主要系本期支付土地款及
-1,633,426,429.60 -1,189,772,643.77 -37.39%
量净额 项目开发支出增加所致
投资活动产生的现金流 主要系本期投资支付的现
-838,759,612.49 -1,256,222,127.33 -33.23%
量净额 金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流
1,787,358,688.55 2,221,416,179.06 -19.54%
量净额
现金及现金等价物净增
-682,817,406.85 -226,189,443.44 201.88%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入本期数较上年同期数增长77.11%，主要系本期结算面积增加所致。
2、营业成本本期数较上年同期数增长92.10%，主要系本期结算面积增加所致。
3、销售费用本期数较上年同期数增长71.59%，主要系新丝路2015年6月30日纳入合并范围及本期新项目开盘销售所致。
4、管理费用本期数较上年同期数增长55.52%，主要系新丝路2015年6月30日纳入合并范围及本期新项目开始施工导致管理
费用增加。
5、财务费用本期数较上年同期数增长318.23%，主要系部分项目竣工交付，借款费用费用化所致。
6、所得税费用本期数较上年同期数下降46.38%，主要系部分项目未弥补亏损确认递延所得税资产所致。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年3月30日、2016年5月26日在巨潮资讯网分别披露了《2015年公开发行公司债券募集说明书》及《2016
年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》。报告期内，公司结合年初制定的发展战略、经营管理工作计划和募集说
明书中未来发展规划，有序的推进公司各项业务的发展，各项业务均按照发展战略、经营管理工作计划和未来发展规划有序
推进。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司依据年初制定的发展战略和经营管理工作计划，有序且有重点的推进公司现有业务的进行，各项业务基本上
均按照计划正常进行。
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
商品房销售 1,320,170,006.23 936,771,761.00 29.04% 66.14% 67.54% -0.59%
建筑、装修业 16,294,754.15 12,959,072.69 20.47% -43.62% -21.71% -22.26%
分产品
商品房 1,320,170,006.23 936,771,761.00 29.04% 66.14% 67.54% -0.59%
建筑、装修 16,294,754.15 12,959,072.69 20.47% -43.62% -21.71% -22.26%
分地区
北京 301,851,157.11 210,730,465.62 30.19% 851.39% 1,078.36% -13.45%
湖南 4,036,590.38 2,933,597.16 27.32% -88.93% -89.00% 0.42%
河北 27,449,232.34 24,331,537.27 11.36% -67.35% -66.49% -2.28%
广东 234,851,032.00 159,872,101.20 31.93% 168.95% 136.36% 9.39%
安徽 18,776,969.10 10,959,915.65 41.63% 176.70% 151.92% 5.74%
青海 313,375,022.00 176,755,457.52 43.60% -24.98% -28.14% 2.48%
内蒙古 191,865,208.93 175,657,507.54 8.45% 215.86% 256.94% -10.54%
黑龙江 66,056,020.46 62,280,448.45 5.72% -24.86% -26.48% 2.07%
湖北 89,511,897.71 71,028,780.88 20.65% 732.74% 970.68% -17.63%
宁夏 88,691,630.35 55,181,022.40 37.78%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司进一步提升核心竞争力，具体表现在：
1、产品结构优势
公司实行普通住宅、保障性住房、商业地产、文化旅游地产等领域的多元发展，秉持多业态发展理念，产品种类涵盖住宅、
商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等，现已形成集开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体的产业
链，能够有效应对房地产行业的周期性，为公司未来提供稳定的收益。未来，公司将在充分发挥既有优势的基础上，加速房
地产项目价值释放，为公司转型发展奠定坚实基础。
2、土地储备优势
优质丰富的土地储备为公司战略转型发展提供了有力保障，可满足公司未来多年的开发需求。公司土地储备重点以北京、上
海等一线城市为核心，项目均衡分布在经济相对发达的二、三线城市，合理储备热门移民城市土地资源。依托大量低成本的
优质土地储备，为公司持续健康发展提供了良好的发展空间。
3、海外市场战略布局
公司积极推动海外战略布局，加快拓展海外高端地产市场。公司通过收购方式获得优质海外投融资平台，并充分利用国际国
内两种资源、两个市场稳步开拓公司发展空间，谋求企业更快发展。与此同时，通过一系列新设、收购等运作方式，并合理
借助股东资源，综合打造海外“高端地产+度假旅游+投融资平台”的战略布局，全面提升了公司综合竞争力。
4、管理及人才优势
经过多年发展与积累，公司已建成一支富有较强行业管理能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对房地产开发过程
中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准，公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销等管理经验，极大程度保
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证了项目的标准化和规范化发展。
5、品牌影响力
经过多年的发展与沉淀，公司行业地位和影响力持续提升，不断创新的开发理念和过硬的产品建设能力造就了公司较强的品
牌号召力，公司项目共获7个省优工程，2个省级标化工地奖，1个国家级优质工程，3个全国协会的优质工程金奖。同时，通
过与国际知名品牌合作，在高端酒店项目方面取得了成功，极大提高了品牌的知名度。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
394.79 1,213,762,411.03 -100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
澳大利亚新华联置地有限公司 房地产开发、销售 80.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
期末 会计
公司 最初投资成本 期初持股数量 期初持 期末持股数 报告期损益 股份
公司名称 持股 期末账面值（元） 核算
类别
