公司代码：600075 公司简称：新疆天业
新疆天业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴彬、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）张美振声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
2 / 123
2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33
第九节 公司债券相关情况......................................................................................................... 122
第十节 财务报告........................................................................................................................... 34
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 123
3 / 123
2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/新疆天业 指 新疆天业股份有限公司
天业集团/控股股东 指 新疆天业（集团）有限公司，新疆天业控股股东
师市国资委/实际控 新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会，新疆天业实际
指
制人 控制人
PVC 指 聚氯乙烯树脂
天业节水 指 新疆天业节水灌溉股份有限公司，本公司控股子公司
绿园科技 指 石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司
天业番茄 指 石河子天业蕃茄制品有限公司，本公司全资子公司
天达番茄 指 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司，本公司控股子公司
泰安建筑 指 石河子市泰安建筑工程有限公司，本公司全资子公司
泰康房产 指 石河子市泰康房地产开发有限公司，本公司全资子公司
天业外贸 指 新疆天业对外贸易有限责任公司，本公司控股子公司
天津博大 指 天津博大国际货运代理有限公司，本公司控股子公司
北京天业 指 北京天业绿洲科技发展有限公司，本公司全资子公司
鑫源运输 指 石河子鑫源公路运输有限公司，本公司全资子公司
原石河子佳美包装工贸有限公司，由本公司吸收合并，现为新疆天
佳美包装 指
业股份有限公司佳美包装分公司
原石河子开发区天业建材科技有限公司，由鑫源运输吸收合并，现
天业建材 指
为石河子鑫源公路运输有限公司建材分公司
鑫泽维修 指 石河子市鑫泽汽车维修服务有限公司，鑫源运输全资子公司
天伟化工有限公司，本公司原持股 37.5％，本公司通过发行股份并
天伟化工 指 支付现金方式向天业集团收购天伟化工 62.5％股权，现为本公司全
资子公司
本公司六届五次董事会、2015 年第二次临时股东大会审议通过的发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：以发
行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其持有的天伟化工
重大资产重组/非公
指 62.50%股权，以及天伟化工生产经营所使用的 4 宗土地使用权，同
开发行
时向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资
金，此次重大资产重组事项已于 2016 年 1 月 27 日获得中国证监
会核准
天伟化工 62.50%股权以及其生产经营所使用的 4 宗土地使用权资产
资产交割日 指
交割日期，即 2016 年 3 月 31 日
天伟化工 62.50%股权以及其生产经营所使用的 4 宗土地使用权资产
收购日/合并日 指
收购并合并日期，即 2016 年 5 月 31 日
4 / 123
2016 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆天业股份有限公司
公司的中文简称 新疆天业
公司的外文名称 XINJIANG TIANYE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 XINJIANG TIANYE
公司的法定代表人 吴彬
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李刚 李新莲
联系地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36
号 号
电话 0993-2623109 0993-2623118
传真 0993-2623163 0993-2623163
电子信箱 ygdq@sohu.com xjty_zqb@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xj-tianye.com
电子信箱 master@xjtymail.com
报告期内变更情况查询索引 报告期无变更情况
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期无变更情况
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新疆天业 600075 *ST新业
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1997年6月9日
注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 650000040000013
税务登记号码 石开国659001228601443
组织机构代码 228601883-3
2016年4月5日,公司完成 “三证合一”登记工作，原营业执照
报告期内注册变更情况查询索引 注册号、税务登记号、组织机构代码合并为统一社会信用代码
91650000228601443P
5 / 123
2016 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
上年同期 本报告期
本报告期
主要会计数据 调整后 调整前 比上年同
（1－6月）
期增减(%)
营业收入 2,870,474,180.62 2,439,115,150.09 1,043,736,867.09 17.69
归属于上市公司股东
268,733,933.92 133,787,388.54 26,180,130.13 100.87
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 98,515,577.16 25,457,407.91 21,032,727.79 286.98
的净利润
经营活动产生的现金
243,321,747.97 429,823,272.00 20,483,369.02 -43.39
流量净额
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
归属于上市公司股东
1,918,641,122.45 2,298,856,142.77 1,567,861,833.26 -16.54
的净资产
总资产 8,693,627,601.89 8,340,072,682.05 3,401,748,156.04 4.24
总股本 538,679,624 438,592,000 438,592,000 22.82
(二) 主要财务指标
上年同期 本报告期比
本报告期
主要财务指标 上年同期增
（1－6月） 调整后 调整前 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.59 0.31 0.06 90.32
稀释每股收益（元／股） 0.59 0.31 0.06 90.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.22 0.06 0.05 266.67
（元／股）
增加6.42 个
加权平均净资产收益率（%） 11.56 5.14 1.68
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加3.26个
4.24 0.98 1.35
产收益率（%） 百分点
每股净资产 3.56 5.24 3.57 -32.06
公司主要会计数据和财务指标的说明
中国证监会2016年1月27日下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191号）文件, 核准公司向天
业集团发行100,087,624股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过155,979,202股新股募
集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司于2016年6月1日完成向天业集团发行100,087,624股新增股份的股份登记、限
6 / 123
2016 年半年度报告
售及上市手续，新增有限售条件股份100,087,624股，公司总股本由438,592,000股增加至
538,679,624股。
报告期到半年报披露日期间，公司于2016年8月19日完成通过非公开发行认购的155,979,199
股新增股份的股份登记、限售及上市手续，新增有限售条件股份155,979,199股，公司总股本由
538,679,624股增加至694,658,823股。
按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”
均按公司报告期未总股本538,679,624股加权平均计算。
截止披露前一交易日的公司总股本为694,658,823股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为
0.39元/股。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 452,563.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
1,104,594.42 滴灌带税收减免
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
主要为失业保险稳岗拨款、财
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,255,462.29
政局拨款等
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
161,533,929.04 天伟化工 1-5 月 62.5%净损益
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 3,179,563.27 处置交易性金融资产收益
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,444,322.88 主要是赔款收入等
少数股东权益影响额 -2,924,219.50
所得税影响额 -1,827,859.20
合计 170,218,356.76
四、 其他
无
7 / 123
2016 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，在国内经济增速放缓、市场竞争形势持续严峻的不利因素下，新疆天业董事
会坚定信心，坚持稳健发展思路，一是主动适应和引领经济发展新常态，推进并实施完成重大资
产重组工作，通过发行股份及支付现金相结合的方式收购天伟化工 62.50%股权等，优化和调整资
产结构，实现产业转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模
式；二是坚持“稳增长、调结构、促转型”，着眼安全、环保、品质，深入实施创新驱动发展战
略，在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落实上见实效，全面推进全产业价值链
优化升级提质增效，上半年经济运行总体实现跨越式增长态势。
报告期内，公司完成天伟化工股权收购工作，天伟化工按成本法合并入公司报表核算，并对
上年同期数据进行追溯调整，2016 年 1-6 月份，公司实现营业收入 287,047.42 万元，较上年同
期 104,373.69 万元增长 175.02％，较调整后的上年同期 243,911.52 万元增长 17.69％；实现利
润总额 33,035.06 万元，较上年同期 2,068.18 万元增长 1497.30％，较调整后的上年同期
18,312.84 万元增长 80.39％；实现归属于母公司所有者的净利润 26,873.39 万元，较上年同期
2,618.01 万元增长 926.48％，较调整后的上年同期 13,378.74 万元增长 100.87％；实现外贸进
出口总额 11,201.95 万美元，较上年同期 6,334.04 万美元增长 76.85％。
报告期内，主要工作如下：
（1）推进和实施完成重大资产重组工作，优化和调整资产结构，实现产业转型升级
报告期内，公司积极推进并组织实施完成重大资产重组各项工作，通过发行股份及支付现金
相结合的方式收购天伟化工 62.50%股权等，天伟化工由公司参股公司变成全资子公司，增加自备
电力、电石及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务，优化和调整资产结构，实现产业
转型升级，使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式。
通过非公开发行向特定对象募集完成 1,799,999,956.46 元配套资金，公司总股本增加至
694,658,823 股，注册资本增加至 694,658,823.00 元，大幅提高公司资产总额和净资产，进一步
增强公司持续融资能力和抗风险能力。
通过推进和实施完成此次重大资产重组工作，公司资产结构得以优化和调整，依靠天伟化工
特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司业务结构将初步完成主业转型以及差异化、多元化的产业升
级，有利于推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长期发展战略，从而有
利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
（2）找准目标，精准施策，推进经济目标责任的落实
报告期内，公司紧紧围绕上半年目标任务这一主线，精准施策，精益化管理，注重安全、环
保、品质工作，加强生产过程管控，全面提高劳动生产率，多举措确保经济运行稳定。一是加大
成本管理力度，成本管理凸显成效，通过对全要素的成本分析，在原料、生产过程及销售等各个
环节，精打细算，有效节约成本，通过全要素价值链降低成本。二是加强质量管理，严把质量检
测关，质量是企业的生命线，通过抢抓质量，使天业的产品在市场上得到充分的认可，为进一步
发展差异化产品奠定技术基础。为推进质量管理，加强标准化的建设和管理，大力开展QC活动。
三是推动降库存物资管理，提高资金使用效率，在合同控制和库存物资管理上，严格审批流程，
大力降低采购资金，在检修费用上严格控制，调剂各项库存物资。
8 / 123
2016 年半年度报告
（3）强化安全责任，严控环保指标，实现经济指标的平稳运行
公司全力做好安全生产，牢固树立红线意识，深入贯彻安全生产“红线”理念，提升本质安
全，采取抢抓安全环保生产、高效稳定装置运行的一系列措施，取得较好的效果。公司坚持环保
节能优先原则，提升循环经济产业链的可持续发展。继续挖潜循环经济产业链的内涵，通过不同
行业的衔接，加强循环经济产业链的无缝管理衔接，并做好废弃物资源化综合利用的平衡，实现
废渣和废气的 100%综合利用，达到废弃物资源化循环利用的目标，建设生态良好的美丽家园。
（4）坚持创新驱动，增强内生动力
把科技创新为核心的全面创新作为第一动力，着力释放科技第一生产力和制度改革两大要素，
加大原创技术研发、加快科技成果转化、加速新产品产业化，着力培育新的经济增长点。公司自
主开发、设计的“大规模个性化定制聚氯乙烯特种树脂品牌差异化示范”等创新项目已凸显成效。
节水滴灌正向高效节水农业转变，已成功推广新型地表水专用高抗堵滴灌带、PVC 改性暗管排盐
波纹管、水肥（药）一体化一托十控制系统和智能生态大棚；新疆天业南疆节水农业有限公司项
目建设正全面展开。
（5）做好精益化管理，在成本重塑上下功夫
一是加强运行监测，提高分析研判质量。重点对循环经济产业链实现精准生产调度，及时发
现和研判生产装置运行趋势和特点，做好各装置工艺指标的管控，对大型设备隐患提前进行排查，
通过实施重大技术改造和管线改造，实现工艺指标的优化和系统经济运行，确保装置的长周期安
全稳定运行，加强生产要素保障及工业原料产品的调度运行分析；二是运用精益思维，优化内部
管理，高效整合原料采购、仓储运输、生产、库存、订单处理、配送、销售等资源，重塑全价值
链成本，从深度、高度和广度上降低全价值链各环节成本；三是提高全员劳动生产率，配置人力
资源和健全激励与约束机制，提升信息化、自动化、智能化水平，降低显性成本、严控机会成本、
定制人力成本，把控沉没成本、优化沟通成本，力求实现生产最优化、管理无缝化、存量最小化、
流动最大化、价值最佳化。
（6）实施差异化精准营销，拓宽全球市场格局
面对国内、国际两大市场，公司瞄准市场优势环境，实施差异化精准营销战略，扩大全球市
场渠道建设，充分运用大数据优化经营，加大产品去库存力度，通过直销、预售、期货及电子商
务等多种营销模式，创新销售绩效激励机制，快捷准确反应市场营销信息，成功引领糊树脂、特
种树脂的销售市场。
（7）加强信息化建设，以两化融合为引领，全面提高信息化管理水平
报告期内，公司积极推进两化融合体系的进一步完善和优化，在涉及的一些领域已开始开展
信息化，智能化工程，节水大田灌溉信息化项目已进行实地运行。生产装置信息化和智能化的提
升工作正在积极推进，通过技术改造，实现自动化，机械化，有效提高劳动者生产效率。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,870,474,180.62 2,439,115,150.09 17.69
营业成本 2,136,279,184.37 1,948,265,688.57 9.65
销售费用 163,895,745.50 104,858,585.77 56.30
9 / 123
2016 年半年度报告
管理费用 112,208,075.83 71,685,726.65 56.53
财务费用 112,648,981.57 122,665,496.81 -8.17
经营活动产生的现金流量净额 243,321,747.97 429,823,272.00 -43.39
投资活动产生的现金流量净额 368,746,419.49 -272,052,106.17 235.54
筹资活动产生的现金流量净额 -513,601,023.29 -124,504,873.73 -312.51
研发支出 25,347,293.03 6,979,998.95 263.14
营业收入变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口，导致外贸公司销售收入同比增加较
大所致
营业成本变动原因说明:主要是本期由代理出口变为买断出口，导致外贸公司销售成本同比增加较
大所致
销售费用变动原因说明:主要是本年出口量同比增加一倍，导致出口运输费及出口杂费增加所致
管理费用变动原因说明:主要是本期电石厂停炉检修期间折旧费计入管理费用及天业节水新产品
技术研发费增加所致
财务费用变动原因说明:主要是天伟化工逐步归还借款所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期天伟化工项目建设期的大量增值税
进项税额尚未抵扣完结，未产生增值税及相关附加税支出，导致天伟化工本期支付税金比上年同
期增长较大所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期同一控制下合并天伟化工时取得天伟化
工持有的货币资金较大，而部分资产交易对价尚未支付所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期天伟化工偿还借款所致。
研发支出变动原因说明:主要是本期天业节水及天伟化工加大研发力度所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，取得天伟化工 62.50％股权以及其
生产经营所用的 4 宗土地的土地使用权，天伟化工由公司参股子公司变成全资子公司，根据同一
控制下企业合并的相关规定，其核算方式由权益法变成成本法。同时，公司增加自备电力、电石
及特种树脂、糊树脂等化工产品的生产与销售业务，形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循
环经济发展模式。
根据 2015 年 9 月 8 日签订的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发
行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》约定，公司享有天伟化工自基准日 2015 年 5 月 31
日（不含该基准日）至资产交割日 2016 年 3 月 31 日（含该交割日）这一过渡期内产生的收益或
因其他原因增加的净资产，以具有从事证券期货相关业务资格的审计机构出具的专项审计结果作
为确认标的公司过渡期的损益情况的依据。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对天伟
化工自 2015 年 6 月至 2016 年 3 月过渡期损益进行交割审计，天伟化工经审计过渡期净利润为
345,412,035.57 元，详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《专项审计报告》
（天健审〔2016〕3-510 号）。同时，该审计机构对天伟化工 2015 年 12 月 31 日、2016 年 5 月
31 日的财务报表进行审计，详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《审计报
告》（天健审〔2016〕3-514 号）。
天伟化工合并入公司报表后，公司以上述审计报告为依据对上年同期数据进行追溯调整，公
司报告期和上年同期主营业务构成和利润来源相应发生重大变动。
10 / 123
2016 年半年度报告
天伟化工拥有年产 20 万吨/年特种聚氯乙烯及综合配套装置资产，包括年产 20 万吨特种 PVC
装置、年产 15 万吨烧碱装置、年产 70 万吨电石装置和 2×330MW 热电机组资产。该配套装置资产
以特种 PVC 为最终产品的“自备电力→电石→特种 PVC”的一体化产业联动式发展模式，主要原
材料为新疆当地煤、石灰、原盐以及焦炭等矿产资源，资源丰富且原材料价格低，能够保障充分
供应，具有较明显的成本优势，在当前经济增速放缓大环境下，有力地提高公司抵御市场风险的
能力。
报告期内，天伟化工发电 24.25 亿度，供汽 167.42 万吉焦，生产电石 34.96 万吨、特种树
脂 5.50 万吨、糊树脂 4.89 万吨、片碱 7.01 万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电 8.77 亿度、
蒸汽 95.78 万吉焦、电石 10.25 万吨、特种树脂 6.19 万吨、糊树脂 5.73 万吨、片碱 7.00 万吨。
天伟化工实现营业收入 150,635.89 万元，实现利润总额 36,657.24 万元，实现净利润 31,158.65
万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年 9 月 8 日，公司六届五次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向天业集团购买其
持有的天伟化工 62.50%股权，以及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4 宗土地的土地使用权。
公司与天业集团签署附条件生效的关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议、盈利补偿
协议。详见公司于 2015 年 9 月 10 日披露的临 2015-043 号《新疆天业股份有限公司六届五次董事
会决议公告》及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。
2016 年 1 月 27 日，中国证监会下发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】191 号）文件，核准公
司向新疆天业（集团）有限公司发行 100,087,624 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不
超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，自下发之日起 12 个月内有效。
详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露的临 2016-002 号关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核
准批复的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。
公司积极组织实施重大资产重组事项的各项相关工作，确定 2016 年 3 月 31 日为资产交割日
及审计基准日。2016 年 3 月 29 日，公司完成天伟化工 62.5%股权过户及工商变更登记手续。2016
年 5 月 25 日，天伟化工在用的 4 宗土地使用权证直接过户至天伟化工名下, 详见公司于 2016 年
5 月 27 日披露的临 2016-025 号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。
2016 年 6 月 1 日，公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给
交易对方天业集团的 100,087,624 股新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期 36 个月，
上市流通时间为 2019 年 6 月 1 日, 详见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的临 2016-026 号关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨
股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016 年 6 月 14 日，公司向工商管
理机关办理并取得变更后的营业执照，公司注册资本由 438,592,000.00 元增加至 538,679,624.00
元。
2016 年 8 月 16 日，本公司已完成非公开发行股份并募集配套资金工作，以非公开发行股票
的方式发行人民币普通股（A）股 155,979,199 股，发行价 11.54 元/股，共募集资金
11 / 123
2016 年半年度报告
1,799,999,956.46 元，坐扣承销费用及财务顾问费用后的余额 1,766,174,957.24 元,于 2016 年
8 月 16 日存入本公司募集资金专户。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2016〕3-104 号《验资报告》验证：截至 2016
年 8 月 16 日 14 时止，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 155,979,199 股，应
募集资金总额 1,799,999,956.46 元，减除发行费用 38,160,774.14 元（包含进项税额
2,121,551.13 元）后，募集资金净额为 1,761,839,182.32 元。其中，计入实收资本 155,979,199.00
元，计入资本公积（股本溢价）1,607,981,534.45 元，计入应交税费-应交增值税-进项税额
2,121,551.13 元。
2016 年 8 月 19 日，公司完成上述新增股份的股份登记、限售手续，新增股份限售期 12 月，
上市流通时间为 2017 年 8 月 20 日, 详见公司于 2016 年 8 月 23 日披露的临 2016-036 号发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公
告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件。2016 年 8 月 26 日，公司取得变更后的营业执照，
公司注册资本由 538,679,624.00 元增加至 694,658,823.00 元。
本次重组完成后，依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局，公司已初步完成主业转型以
及差异化、多元化的产业升级，推进公司实现主业清晰、质地优良、健康发展优质上市公司的长
期发展战略。后续，公司将充分利用资本市场的平台，为下一步的发展奠定基础。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司完成天伟化工股权收购工作，增加自备电力、电石及特种树脂、糊树脂等化
工产品的生产与销售，使公司形成以氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，有效
实现产业转型发展和提质增效，公司盈利水平大幅提高，综合竞争实力得到提升和增强，公司经
营的总体目标得以实现。公司实现营业收入 28.70 亿元，较上年同期营业收入 10.44 亿元增长
175.02％，较调整后上年同期营业收入 24.39 亿元增长 17.69%。
(4) 其他
资产负债表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比
科目 期末余额 年初余额 例(%) 变动原因
货币资金 326,834,176.63 249,493,222.84 31 主要是销售回款增加所致
主要是化工产品销售款以票据结算
应收票据 236,957,530.64 70,644,
