金钼股份2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司代码：601958                                   公司简称：金钼股份
            金堆城钼业股份有限公司
   2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况
                    专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《金堆城钼业股份
有限公司募集资金管理制度》及 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况，公司编制
了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年 4 月 14 日，公
司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民
币普通股 538,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 16.57 元，共计募集资金
8,914,660,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00 元，实际募集资金人
民币 8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日由主承销商中银国际证券
有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第
8005 号《验资报告》验证。
    （二）以前年度使用金额
    截至 2015 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 7,673,090,307.76 元，其中：募投项
目使用资金 6,572,808,847.76 元，补充流动资金 1,100,281,460.00 元。
    （三）本年度使用金额及当前余额
    报告期内，公司募集资金使用情况：
    1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 17,136,004.02 元；
    2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 29,530,274.30 元；
    3、本年度募集资金专户手续费支出 1,726.00 元。
    2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 1,651,984,948.15 元，截至 2016 年
6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 1,664,377,492.43 元。
      （四）各募集资金专户银行存款余额如下表：
                                                                                                金额单位：元
序                                                                               期末金额
       单位           开户行            募集金额
号                                                              定期               活期           合计金额
                兴业银行股份有限公
1    金钼股份                        4,045,281,460.00       1,200,000,000.00   372,744,940.64   1,572,744,940.64
                司西安分行
                上海浦东发展银行股
2    金钼股份   份有限公司西安分行   1,000,000,000.00                             156,620.97          156,620.97
                高新支行
                中信银行股份有限公
3    金钼股份   司西安高新技术开发   1,000,000,000.00
                区支行
                招商银行股份有限公
4    金钼股份   司西安高新技术产业   1,200,000,000.00
                开发区支行
                中国银行股份有限公
5    金钼股份   司西安高新技术开发    500,000,000.00
                区支行
                中国工商银行股份有
                限公司陕西省西安市
6    金钼股份                         500,000,000.00
                高新技术产业开发区
                支行营业室
                交通银行股份有限公
7    金钼股份                         500,000,000.00
                司西安南二环支行
     项目建设
8          注                                                                   91,475,930.82    91,475,930.82
       专户
                                     8,745,281,460.00       1,200,000,000.00   464,377,492.43   1,664,377,492.43
     注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账
户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
      二、募集资金管理情况
      为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次
会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实
际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第
二届董事会第十六次会议审议通过执行。
      按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008 年 12 月 22 日，公司分别与兴业
银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东
发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中信
银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高
新技术产业开发区支行营业室、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金
专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称
“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专
款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履
行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
    三、募集资金的实际使用情况
    (一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2016 年 6 月 30 日，公司共使用募投资金 7,690,226,311.78 元,其中：募投项
目使用资金 6,589,944,851.78 元，补充流动资金 1,100,281,460.00 元。本期募集资金实
际使用 17,136,004.02 元，具体明细如下：
    1、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额 22.2 亿元，本期投入金额 13,942,065.02
元，截至期末累计投入金额 1,523,597,081.92 元。钼板材车间正在对试生产过程中出现
的问题进行整改，其他各车间于 2015 年 5 月 28 日完成竣工验收。
    2、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31 亿元，本期投入金额
3,000,000.00 元，截至期末累计投入金额 524,073,330.98 元。目前项目已完成全部建设
内容，制酸部分和余热发电部分已正常生产并完成竣工验收。
    3、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额 2.99 亿元，本期投入金额 142,000.00
元，截至期末累计投入金额 271,490,048.60 元。该项目 2016 年 4 月 8 日已经公司第三
届董事会第十六次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交
易所募集资金管理办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
    (二)以前年度完成的募投项目情况
    1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58 亿元，已累计投入金额
1,058,170,400 元，公司已于 2008 年全部支付完毕。
    2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额 9.17 亿元，已累计投入金额
916,688,700 元，公司已于 2008 年全面完成对汝阳公司 65％股权收购。
    3、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77 亿元，本期无投入，截至期末累计投
入金额 476，893，997.30 元。项目于 2011 年 9 月建成投产，运行状态良好，项目竣工财
务决算已完成，实际使用募集资金 476,893,997.30 元。
    4、6500 吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额 3.1 亿元，本期无投入，截止期末累计投入
金额 196,619,910.83 元，项目竣工财务决算已完成，实际使用募集资金 196,619,910.83
元，节余募集资金 113,234,059.20 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券
交易所募集资金管理办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
    5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额 8.95 亿元，本期无投入，截至期
末累计投入金额 895,140,736.20 元，目前该项目运行状态良好，并于 2015 年 10 月 23 日
完成了竣工验收，竣工财务决算已完成，实际使用募集资金 895,140,736.20 元。
    6、南露天开采项目采矿工程。承诺投资总额 2.46 亿元，本年度无投入，截至期末累
计投入金额 244,738,230.00 元。该项目于 2009 年完成建设，2013 年 6 月 30 日完成竣工
财务决算，实际使用募集资金 244,738,230.00 元，节余募集资金为 1,261,770.00 元。节
余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 修订）》和
《募集资金管理制度》规定程序办理。
    7、南露天开采项目二期工程。承诺投资总额 4.89 亿元，本期投入金额 51,939.00 元，
截至期末累计投入金额 450,372,292.65 元。该项目 2012 年完成建设，2013 年 6 月 30 日
完成竣工财务决算，实际使用募集资金 450,372,292.65 元，节余募集资金为 38,627,707.35
元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
    8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03 亿元，报告期内无投入，截
至期末累计投入金额 32,160,123.30 元。该项目 2010 年 4 月 21 日已经公司第一届董事会
第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集
资金管理办法（2013 修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司本期不存在变更募投项目资金使用的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
    六、保荐人未对公司半年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
    七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
    附件：募集资金使用情况对照表
                                               金堆城钼业股份有限公司
                                               二〇一六年八月二十六日
                                                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                                                     单位：人民币元
                             募集资金总额                                                    8,745,281,460.00                                        本年度使用募集资金总额                                                 17,136,004.02
                         变更用途的募集资金总额                                                            0.00
                                                                                                                                                     已累计使用募集资金总额                                               7,690,226,311.78
                       变更用途的募集资金总额比例                                                          0.00
                                                                                                                                                                              项目达
                                     已变更项      募集资金                                                                                截至期末累计投入    截至期末投
                                                                 调整后投       截至期末承                                                                                    到预定                                         项目可行性
                                     目，含部      承诺投资                                                       截至期末累计投入金       金额与承诺投入金    入进度（%）                                     是否达到
承诺投资项目                                                     资总额（亿     诺投入金额   本年度投入金额                                                                   可使用      本年度实现的效益                   是否发生重
                                     分变更        总额（亿                                                       额(2)                    额的差额(3)＝       (4)＝                                           预计效益
                                                                 元）           (1)                                                                                           状态日                                         大变化
                                     （如有）      元）                                                                                    (2)-(1)             (2)/(1)
                                                                                                                                                                              期
选矿工艺升级改造                                          4.77           4.77                                             476,893,997.30                                           2011       -12,542,100.00         否                否
钼金属深加工建设                                          22.2           22.2                  13,942,065.02            1,523,597,081.92                                           2015       -36,289,200.00         否                否
6500 吨/年钼酸铵生产线                                     3.1            3.1                                 -           196,619,910.83                                           2009        5,743,900.00          否                否
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸                            5.31           5.31                   3,000,000.00              524,073,330.98                                           2012       -33,429,400.00         否                否
工业氧化钼生产线技术改造                                  8.95           8.95                                 -           895,140,736.20                                           2010       30,790,000.00          否                否
南露天开采项目采矿工程                                    2.46           2.46                                 -           244,738,230.00                                           2009                              否                否
                                                                                                                                                                                               -6,176,700.00
南露天开采项目二期工程                                    4.89           4.89                         51,939.00           450,372,292.65                                           2012                              否                否
栗西沟尾矿库延长服务年限                                  2.03           2.03                                 -            32,160,123.30                                           2009              不适用      已终止                否
北露天矿排土场建设                                        2.99           2.99                     142,000.00              271,490,048.60                                           2015              不适用          否                否
支付金堆城钼矿采矿权出让款                            10.58             10.58                                           1,058,170,400.00                                           2008              未承诺                            否
收购汝阳公司股权                                          9.17           9.17                                             916,688,700.00                                           2008              未承诺                            否
               合计                           —      76.45             76.45                  17,136,004.02            6,589,944,851.78                                 —          —       -51,903,500.00         —                —
                                   未达到计划进度原因
                                   （分具体募投项目）
                                                                                             栗西沟尾矿库延长服务年限项目经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。北露天矿排土场建设项目经公司第三届董事会第十六次会议决议
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                                             终止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                           884,191,327.67 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                           不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                                 募集资金结余 1,664,377,492.43 元。结余原因主要是在建项目尚未使用金额及终止项目结余金额。
募集资金其他使用情况                                                                         募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金 1,100,281,460.00 元。
注 1：“本年度使用募集资金总额”包括本年度投入金额及补充流动资金金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。