精华制药集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
精华制药集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
精华制药集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主
管人员)王剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 32
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 33
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 134
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司
精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司
亳州保和堂 指 保和堂（亳州）制药有限公司
森萱医药 指 江苏森萱医药化工股份有限公司
上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司
季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司
药业公司 指 南通药业有限公司
季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司
报告期 指 2016 年 1-6 月的会计区间
《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程
国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局
金丝利药业 指 江苏金丝利药业有限公司
中美福源 指 中美福源生物技术（北京）股份有限公司
万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司
东力企管 指 如东东力企业管理有限公司
南通东力 指 东力（南通）化工有限公司
陇西保和堂 指 陇西保和堂药业有限责任公司
kadmon 指 美国 Kadmon Holdings, LLC 公司
南通森萱 指 南通森萱药业有限公司
保和堂（亳州）药业 指 保和堂（亳州）药业有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 精华制药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 精华制药
公司的外文名称（如有） JINGHUA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 朱春林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨小军 王剑锋
联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
电话 0513-85609109 0513-85609123
传真 0513-85609115 0513-85609115
电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 12 月 16 913206001382976 913206001382976 913206001382976
报告期初注册 江苏南通
日 60P 60P 60P
2016 年 03 月 18 913206001382976 913206001382976 913206001382976
报告期末注册 江苏南通
日 60P 60P 60P
临时公告披露的指定网站查
2016 年 03 月 21 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 《关于完成工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
询索引（如有） （www.cninfo.com.cn）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 427,737,857.20 292,729,588.63 46.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,830,650.68 31,381,898.18 157.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
79,021,016.55 30,867,818.92 156.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 191,090,828.87 14,482,779.40 1,219.43%
基本每股收益（元/股） 0.1923 0.0805 138.88%
稀释每股收益（元/股） 0.1923 0.0805 138.88%
加权平均净资产收益率 3.92% 2.26% 1.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,475,219,946.38 2,506,085,400.96 -1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,088,254,766.19 2,036,099,497.53 2.56%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -146,709.80
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,664,989.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 822,036.24
减：所得税影响额 364,348.10
少数股东权益影响额（税后） 166,333.47
合计 1,809,634.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，国务院常务会议明确将进一步促进中医药发展，支持医药企业兼并重组，
培育龙头企业，中药和中医将获得更大的发展机遇。同时医药行业监管持续强化，招标强化、
二次议价的推行将降低企业的利润。公司在过去“一主两翼，涉足生物制药”的战略基础上，
旨在“全面提升中药产业竞争优势，持续巩固化学原料药及中间体市场基础，积极开创生物制
药新产品和新增长点，尝试进军医疗服务养老养生健康产业”。围绕“品牌化、专业化、规模
化”的原则，通过集中优势打造王牌产品，扩大市场规模提高营收利润，聚焦企业核心竞争力
提高资本运作收益，实现有效并购促进企业的全面发展，争取到2020年，成为产品优势明显、
核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国医药健康行业知名企业。
公司在报告期内持续强化经营管理、开展资本运作，在行业增速下降的情况下实现了收入
与净利润较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入4.28亿元，同比增46.12%，实现归
属于上市公司股东的净利润8,083.07万元，同比增长157.57%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入4.28亿元，同比增加46.12%，营业成本2.13亿元，同比增加
30.94%，实现归属于上市公司股东的净利润8,083.07万元，同比增长157.57%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 增减变动 变动原因
主要原因系公司收入增加，东力企
营业收入 427,737,857.20 292,729,588.63 46.12%
管纳入合并范围增加所致
主要原因系营业收入增加导致营业
营业成本 212,756,009.19 162,487,429.80 30.94%
成本增加所致
主要原因系公司开拓市场费用增加
销售费用 61,261,363.97 46,756,498.86 31.02%
所致
主要原因系研发投入增加、东力企
管理费用 61,677,425.23 44,658,021.17 38.11%
管纳入合并范围增加所致
财务费用 -8,552,834.47 -5,365,238.31 59.41% 主要原因系募集资金利息收入较多
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所致
所得税费用 17,532,262.89 9,339,200.81 87.73% 主要原因系净利润增加所致
主要原因系报告期内公司倍他替尼
研发投入 46,584,995.68 11,522,496.20 304.30%
等研发项目支出较多所致
主要原因系销售商品收到的货款较
经营活动产生的现金流量净额 191,090,828.87 14,482,779.40 1,219.43%
多所致
投资活动产生的现金流量净额 -95,078,084.98 -80,116,311.66 -18.68%
筹资活动产生的现金流量净额 -109,177,328.62 -125,629,470.54 13.10%
主要原因系经营活动产生的现金流
现金及现金等价物净增加额 -13,077,252.47 -191,262,708.03 93.16%
量增加较多所致
主要原因系子公司南通公司缴纳增
营业税金及附加 4,588,828.59 2,382,199.68 92.63%
值税增加所致
主要原因系计提的坏帐及存货跌价
资产减值损失 -399,403.39 2,310,070.10 -117.29%
报告期内冲回所致
主要原因系参股子公司万年长药业
投资收益 1,641,206.94 920,077.58 78.38%
净利润增加所致
主要原因系子公司收到政府返还金
营业外收入 4,129,598.20 2,097,356.45 96.90%
增加所致
主要原因系处置非流动资产增加所
营业外支出 467,332.50 265,317.28 76.14%
致
报告期末 报告期初 增减变动 变动原因
主要原因系收到的银行承兑汇票较
应收票据 17,729,800.84 9,121,204.02 94.38%
多、报告期内未背书所致
主要原因系报告期内货款回笼较多
应收账款 182,798,580.24 291,747,811.61 -37.34%
所致
主要原因系子公司保和堂（亳州）
预付款项 73,625,420.97 18,179,741.54 304.99% 药业预付款项发票尚未收到，东力
企管纳入合并范围增加所致
主要原因系留抵进项税款已抵扣所
其他流动资产 4,090,657.53 8,350,483.86 -51.01%
致
主要原因系公司倍他替尼等研发项
开发支出 25,917,764.66 8,100,000.00 219.97%
目支出较多所致
主要原因系报告期内偿还银行借款
短期借款 28,000,000.00 108,000,000.00 -74.07%
较多所致
主要原因系子公司金丝利药业支付
应付票据 8,000,000.00 13,591,700.00 -41.14%
款项使用银行承兑汇票减少所致
预收款项 5,590,437.49 8,510,512.92 -34.31% 主要原因系预收货款减少
应付利息 33,833.33 140,166.66 -75.86% 主要原因系银行借款减少所致
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主要原因系子公司金丝利药业已逐
长期应付款 63,313.00 1,077,215.00 -94.12%
步支付租凭费所致
主要原因系东力企管纳入合并范围
递延所得税负债 6,601,919.67 4,518,242.98 46.12%
增加所致
主要原因系报告期内资本公积转增
股本 420,294,831.00 280,196,554.00 50.00%
股本所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、深拓市场运营
中药制剂方面，公司继续深入推进基层营销策略，以建设营销队伍为抓手，在基层进行
营销拓展；原料药方面，稳定国内市场，开拓国际市场，实现价量齐升。
2、开展资本运作
公司于2016年7月2日披露了重大资产重组预案，拟以总价11.22亿元收购江苏阿尔法药业
有限公司100%股权，阿尔法药业主要产品为阿托伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙等心脑血管药物关
键中间体，本次重大资产重组符合公司“一主两翼”的产业战略布局。目前交易涉及的审计、
评估等各项工作正在进行中。
子公司森萱医药以自有资金2,434万元收购南通金盛昌化工有限公司100%股权已于2016
年5月完成。
公司控股子公司亳州康普公司（现更名为“保和堂（亳州）制药有限公司”）原少数股东
将持有的21.48%股权全部转让给北京国康兄弟医药有限公司，保和堂（亳州）制药有限公司
与保和堂（亳州）药业有限公司合并经营，于2016年8月完成工商变更登记。
公司收购子公司金丝利药业少数股东29.73%股权事项已经完成交割，正在办理工商变更
登记手续。
3、推进项目建设
陇西保和堂实施的无硫化中药材加工项目建设已基本完工，亳州保和堂实施的无硫化中
药材加工项目正按计划推进中。
公司对中药制剂生产线进行了技术改造，目前已改造完毕。
4、加强新品研发
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公司于2016年4月取得国家药监局核准签发的1.1类新药倍他替尼的《药物临床试验批
件》，报告期内试制临床研究用样品，开展质量稳定性试验，和国内临床研究服务机构进行
充分交流，进一步完善临床研究方案，构建Ⅰ期临床研究网络平台。
公司完成与美国Kadmon公司单克隆抗体JH-B1A1主细胞库移交工作，完成小规模反应器
细胞培养工艺开发，分析及制剂方法开发用样品制备，进行下游纯化工艺开发，初步建立蛋
白浓度等检测方法。
公司控股子公司金丝利药业与陕西合成药业签订两个3.1类新药研发合同，分别是注射用
左亚叶酸钠和注射用左旋泮托拉唑钠。其中，左旋泮托拉唑钠肠溶片、左泮原料和冻干粉剂
均取得《药物临床试验批件》。。
公司控股的季德胜科技公司完成了洗发水4个配方的确定并拿到检测报告，护发素完成了
5个配方的确定，开发的两款手工皂即将面世。
5、加强合规管理
一是完善集团质量管理体系，对集团各子公司开展质量体系审核，进行了实验室数据完
整性核查，并对计算机化系统管理的情况进行了检查；二是强化安全监管隐患治理，各子公
司围绕落实安全生产目标制定相应的措施和计划；三是建立运行月报制度，各子公司每月向
集团本部上报统计经营数据、质量目标实施、安全隐患排查等情况；四是加强内审工作，报
告期内加强了内审力量的配置，并有序推进对子公司销售发货、往来账、合同管理、内控制
度的实施情况等进行内部审计。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药制造业 415,438,033.67 210,417,293.13 49.35% 42.49% 29.84% 4.93%
分产品
中药制剂 121,798,045.37 41,362,802.43 66.04% 14.38% 14.09% 0.09%
化学原料药及医
100,911,483.17 62,824,913.55 37.74% 35.56% 35.64% -0.04%
药中间体
化工医药中间体 142,154,928.32 64,514,415.77 54.62% 154.30% 78.77% 19.17%
中药材及中药饮
33,727,989.43 31,097,436.32 7.80% -16.11% -12.15% -4.15%
片
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其他 16,845,587.38 10,617,725.06 36.97% 15.94% 32.72% -7.97%
分地区
国内 368,101,663.63 176,101,316.88 52.16% 45.03% 32.56% 4.50%
国际 47,336,370.04 34,315,976.25 27.51% 25.39% 17.48% 4.88%
四、核心竞争力分析
一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司初步形成了中成药制剂及中药饮片、化学原
料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，有较强的产业配套能力。
二是品种优势。国家医药产业发展规划，对中药产业扶持力度不断增强，公司王氏保赤
丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市场主导地位，
有较大的市场拓展空间。
三是研发优势。公司在研新药倍他替尼为1.1类新药、参股公司研发的注射用重组人血清
白蛋白/干扰素融合蛋白为治疗类生物制品1类新药，后期发展空间广阔，与美国公司就
VEGFR-2和PDL-1等两个全人源单克隆抗体产品开展研发合作。
四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
24,340,000.00 55,000,000.00 -21.20%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
南通金盛昌化工有限公司 化工产品的生产、销售 51.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 112,157.24
报告期投入募集资金总额 18,601.9
已累计投入募集资金总额 106,274.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 20,421.9
累计变更用途的募集资金总额比例 18.21%
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| 公告日期:2016-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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