深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘海云、主管会计工作负责人温良茂及会计机构负责人(会计主
管人员)李小波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 124
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
建艺集团、本公司、公司 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 建艺集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 建艺集团
公司的外文名称（如有） SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）JIANYI GROUP
公司的法定代表人 刘海云
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高仲华 蔡晓君
联系地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东
电话 0755-8378 6867 0755-8378 6867
传真 0755-8378 6093 0755-8378 6093
电子信箱 investjy@jyzs.com.cn investjy@jyzs.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登 企业法人
注册登记日期 税务登记号码 组织机构代码
记地点 营业执照注册号
报告期初注册 2014 年 2 月 14 日 深圳市 440301103265023 440304192254522 19225452-2
报告期末注册 2016 年 4 月 5 日 深圳市 914403001922545226 914403001922545226 914403001922545226
临时公告披露的指定
2016 年 4 月 7 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 895,365,103.15 953,574,599.10 -6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,592,865.17 39,542,236.67 0.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,401,615.17 40,667,236.67 -3.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,501,832.75 -199,654,240.01 77.21%
基本每股收益（元/股） 0.54 0.65 -16.92%
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.65 -16.92%
加权平均净资产收益率 4.87% 7.49% -2.62%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,480,409,081.92 1,769,752,544.11 40.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,036,296,943.86 587,538,422.53 76.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 125,000.00
少数股东权益影响额（税后） 183,750.00
合计 191,250.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年3月11日，建艺集团正式登陆A股市场。
2016年1-6月，公司实现营业收入89,536.51万元，净利润3,934.74万元，经营业绩与2015年同期相比基
本保持稳定。公司总体经营状况良好，与同行业上市公司发展趋势基本持平；公司各工程项目按合同计划
有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。
2016年6月30日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为84.80%和15.20%，与上年末相比总
体结构较为稳定。应收账款较2015年12月31日增加9,642.84万元，主要是公司业务开展期间进入结算期和
质保期的项目增加所致。非流动资产总体金额变动不大。
2016年6月30日，公司的负债主要为流动负债，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增加
26,183.10万元，增幅为22.12%，主要为公司银行借款余额变动所致。
二、主营业务分析
概述
与董事会报告中的概述披露相同
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 895,365,103.15 953,574,599.10 -6.10%
营业成本 769,482,500.27 814,661,894.88 -5.55%
销售费用 9,203,603.60 9,020,236.68 2.03%
管理费用 21,497,427.17 12,814,443.02 67.76% 公司上市后各项费用增长较快
财务费用 18,942,328.33 15,340,098.99 23.48%
所得税费用 9,287,372.95 13,069,145.63 -28.94%
经营活动产生的现金流量净额 -45,501,832.75 -199,654,240.01 77.21% 销售回款好于上期
投资活动产生的现金流量净额 -278,711,470.06 -1,015,282.07 27,351.63% 收购振业实业国际有限公司
筹资活动产生的现金流量净额 623,337,864.64 142,731,259.75 336.72% 首次公开发行股票募集资金
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现金及现金等价物净增加额 299,124,561.83 -57,938,262.33 616.28% 首次公开发行股票募集资金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕既定发展战略目标持续稳健经营，不断优化内部管理，进一步发展优质客户，同时公
司借助资本市场平台提升投资能力和融资渠道拓展能力，公司经营计划有序推进。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
建筑装饰行业 894,756,557.74 768,697,192.23 14.09% -6.17% -5.64% -0.48%
分产品
装饰工程业务 886,797,441.61 762,355,808.37 14.03% -6.23% -5.69% -0.49%
设计业务 7,959,116.13 6,341,383.86 20.33% 0.97% 0.94% 0.03%
合计 894,756,557.74 768,697,192.23 14.09% -6.17% -5.64% -0.48%
分地区
东部地区 178,167,534.11 152,989,144.80 14.13% -16.65% -16.39% -0.26%
南部地区 324,841,719.22 278,118,512.57 14.38% 59.25% 61.36% -1.04%
西部地区 146,728,776.65 126,486,037.99 13.80% 18.64% 19.67% -0.75%
北部地区 110,273,736.41 95,172,846.42 13.69% -62.14% -61.91% -0.51%
中部地区 134,744,791.35 115,930,650.45 13.96% 11.78% 12.28% -0.38%
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合计 894,756,557.74 768,697,192.23 14.09% -6.17% -5.64% -0.48%
四、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步
凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰
设计机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省服务业百强企业”、“深圳知名品牌企业”、“深
圳百强企业”、“中国装饰行业诚信AAA企业”、“全国建设系统诚信AAA企业”。
2、项目经验优势
公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关
建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。
3、管理优势
（1）人才优势
经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，
涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执
行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定
团队。
（2）装饰工程管理优势
本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、
文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。
经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基
础。
（3）质量管理优势
公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在2003年即通
过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之
一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
295,900,000.00 1.71 17,304,093,467.25%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
振业实业国际有限公司 控股公司 100.00%
山西昶晟达工程项目管理有限公司 建设工程项目管理、园林绿化工程 49.00%
深圳飘红资本管理有限公司 投资管理 22.73%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,765.43
报告期投入募集资金总额 19,891.19
已累计投入募集资金总额 19,891.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2016 年 2 月 14 日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】251 号文），核准公司向社会公开发行人民币普通股 2,030 万股。本次股票发行每股发行价格为人民币
22.53 元，股款共计人民币 457,359,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,704,745.00
元后，净募集资金共计人民币 417,654,255.00 元，上述资金于 2016 年 3 月 8 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金账户累计取得利息收入
20.14 万元，累计使用资金 19,891.19 万元，募集资金账户余额为 21,894.37 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
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资金投向 变更项 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
目(含部 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
建艺环保建筑装饰材
否 17,655.61 17,655.61 1,878.59 1,878.59 10.64% 否 否
料生产加工项目
建艺装饰设计中心项
否 4,098.62 4,098.62 0 0 0.00% 否 否
目
建艺装饰企业信息化
否 2,011.20 2,011.20 12.60 12.60 0.63% 否 否
建设项目
偿还银行贷款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 -- 41,765.43 41,765.43 19,891.19 19,891.19 -- -- -- --
超募资金投向
不适用 否
合计 -- 41,765.43 41,765.43 19,891.19 19,891.19 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2016 年 4 月 8 日，公司以自筹资金预先投入建艺环保建筑装饰材料生产加工项目、建艺装饰企
募集资金投资项目先
业信息化建设项目、偿还银行贷款项目投资项目款项计人民币 1,621.92 万元。2016 年 4 月 3 日公司
期投入及置换情况
第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公
司已完成上述募集资金项目先期投入的置换事宜。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 21,894.37 万元，以活期存款的方式存放于
用途及去向 募集资金专户。
募集资金使用及披露 无
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中存在的问题或其他
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
关于使用募集资金置换先期投入的公告 2016 年 4 月 9 日 巨潮资讯网
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 15.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,609.36 至 6,236.20
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,422.78
业绩变动的原因说明 受建筑业营改增及市场大环境的影响
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过公司2015年度利润分配方案。公司2015年年度权益
分派方案为：以公司现有总股本81,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.010000元人民币现金。该方案
已于2016年6月14日实施，详见2016年6月4日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2015年年度权益分派实
施公告》。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否
是
得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：无调整或变更
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
安信证券、中银国际 公司运营情况，公司
2016 年 5 月 18 日 公司总部会议室 实地调研 机构 证券、国信证券、广 发展战略；未提供其
发证券、中信证券、 他资料。
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华泰证券、国泰君
安、海通证券、博时
基金、华安基金等 25
家机构
中金公司、中投证 公司运营情况，公司
2016 年 5 月 25 日 公司总部会议室 实地调研 机构 券、华泰柏瑞基金、 发展战略；未提供其
前海开源基金 他资料。
公司运营情况，公司
华泰证券、中融国际
2016 年 6 月 02 日 公司总部会议室 实地调研 机构 发展战略；未提供其
信托、前海京石投资
他资料。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，
不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，强化公司规范运作，进一步加强公司信息披露工作，
维护公司及股东的利益。截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不
存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
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五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
该资产为
与交易对
上市公司
交易对方 对公司经 对公司损 方的关联
被收购或 交易价格 进展情况 贡献的净 是否为关 披露日期
或最终控 营的影响 益的影响 关系（适用 披露索引
置入资产 （万元） （注 2） 利润占净 联交易 （注 5）
制方 （注 3） （注 4） 关联交易
利润总额
情形
的比率
