神州长城股份有限公司 2016 年半年度报告全文
神州长城股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
神州长城股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈略、主管会计工作负责人崔红丽及会计机构负责人（会计主
管人员）崔红丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 35
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 112
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释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城 指 神州长城股份有限公司
神州国际 指 神州长城国际工程有限公司
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
武汉商职医院 指 武汉商职医院有限责任公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 神州长城 神州 B 股票代码 000018 200018
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 神州长城股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神州长城 神州 B
公司的外文名称（如有） Sino Great Wall Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sino Great Wall Sino-B
公司的法定代表人 陈略
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨春玲 刘国发
联系地址 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦
电话 010-89045855 010-89045855
传真 010-89045856 010-89045856
电子信箱 1208806865@qq.com 000018sz@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,953,574,755.51 2,081,209,219.16 -6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 202,299,416.64 165,342,341.12 22.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
175,937,165.15 165,020,064.04 6.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,256,615,959.20 -243,795,872.83 415.44%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 14.47% 12.84% 1.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,781,742,089.91 4,017,462,824.63 43.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,514,525,228.17 1,282,256,738.74 18.11%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
46,868.49 出售银行理财产品所获收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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根据《深圳市大鹏新区人民医院
工程建设项目转（征）地补偿协
议书》，对公司位于深圳市大鹏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,315,383.00
新区葵涌办事处葵新社区的土
地及地上建（构）筑物等给予的
征收补偿款。
合计 26,362,251.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年开始，受国内建筑市场增长放缓等因素的影响，公司国内装饰装修业务竞争进一步加剧，毛利率偏低，公司主动
压缩国内装饰装修业务，大力拓展海外“一带一路”的工程承包及投资业务，加大国内医疗健康投资和PPP项目投资力度，
取得良好效果。
海外业务发展方面，公司先后与东南亚及非洲等多个国家和地区签署了重大施工合同，与中国交通建设股份有限公司国
际工程分公司签订了关于埃塞俄比亚医疗产业园的合作备忘录，海外业务保持较好发展势头，营业收入同比增长103.64%，
占总营业收入的比例为74.62；医疗投资领域，公司完成了对武汉商职医院有限责任公司（以下简称“武汉商职医院”）的
收购工作，投资了鹿邑县人民医院迁建项目一期工程PPP项目，以PPP方式中标了贵州钟山凉都红桥三甲医院项目等，医疗投
资与医院PPP投资业务开局良好。
未来，基于对国内外建筑施工市场和医疗健康行业的现状分析及未来发展前景的研判，公司将继续强化国外“一带一
路”的工程承包及投资，加强国内医疗健康与医院PPP业务的投资力度，保证公司现有业务的快速发展。另外，为保证国内
业务的稳定发展，公司将积极响应国家政策，抓住国内政府和社会资本合作（PPP）业务发展机遇，全面拓展PPP业务投资和
建设范围，不断提升公司业务规模和盈利能力，为公司可持续发展奠定基础。
报告期内，公司实现营业总收入195,357.48万元，比上年同期减少6.13%；营业利润21,306.31万元，比上年同期减少
5.79%；归属于上市公司股东的净利润20,229.94万元，比上年同期增加22.35%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,953,574,755.51 2,081,209,219.16 -6.13% 。
营业成本 1,460,727,131.33 1,690,684,183.21 -13.60%
销售费用 9,259,264.24 7,502,905.30 23.41%
主要系 2015 年下半年起成立海外集团及
管理费用 112,993,754.29 64,838,318.67 74.27% 海外各区域公司。本报告期较上期海外
管理人员增加所致
财务费用 70,024,674.60 17,908,021.84 291.02% 本期金融机构借款增加所致
所得税费用 37,862,759.83 61,167,289.27 -38.10% 子公司所得税率变动所致
研发投入 64,858,681.88 64,725,606.72 0.21%
经营活动产生的现金流 本报告期，公司海外业务增长较快，项
-1,256,615,959.20 -243,795,872.83 415.44%
量净额 目保证金及预付款支出大幅增加所致。
投资活动产生的现金流
-100,287,677.86 -16,471,509.45 508.86% 本期支付武汉商职医院收购款所致
量净额
筹资活动产生的现金流
1,383,660,404.96 177,769,654.93 678.34% 本期银行借款增加所致
量净额
现金及现金等价物净增
28,377,720.07 -82,539,347.92 -134.38%
加额
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
针对国际国内经济形势，公司制定了“巩固国内装饰主业，拓展海外建筑市场，推进医疗健康布局，确保业绩稳健增长”
的经营计划。报告期内，公司海外业务保持良好增长态势，上半年完成海外营业收入14.58亿元，新签和中标项目工程约76
亿元；公司医疗健康投资稳步推进，收购了武汉商职医院，医院PPP项目也相继落地，经营计划执行良好。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
装饰工程施工 514,581,944.96 430,177,995.85 16.40% -63.02% -63.21% 0.42%
工程设计 2,861,377.29 989,075.00 65.43% -44.58% -68.76% 26.76%
工程总承包 1,430,818,506.77 1,029,560,060.48 28.04% 113.63% 102.36% 4.01%
分产品
无
分地区
国内业务 495,748,253.47 409,999,729.35 17.30% -63.69% -64.17% 1.11%
国外业务 1,457,710,561.70 1,050,727,401.98 27.92% 103.64% 92.34% 4.23%
四、核心竞争力分析
神州长城股份有限公司是一家综合性建筑施工企业，主营业务为建筑装饰工程设计与施工及建筑相关工程施工。公司建
筑施工业务主要包括海外工程承包和国内建筑装饰、机电安装、幕墙设计与施工。近年来，随着公司海外市场开拓力度的加
大，海外项目的数量和规模不断提高，海外业务增长强劲。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：
1、一体化服务优势
公司拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、
建筑幕墙工程专业承包壹级资质，同时还拥有对外承包工程经营资格。公司拥有的较齐备的设计及施工资质，使公司能够为
客户提供装饰、机电安装和幕墙全产业链的施工与设计一体化服务。公司具有项目设计、土建、机电、精装修、幕墙消防等
全产业一体化施工经验和项目管理能力，可独立完成建筑工程项目的全过程施工业务。公司在建筑工程领域能够形成合力优
势，可合理化安排项目采购、用工、施工计划，优化项目进度，有效缩短工期，降低项目整体成本，实现项目利益的最大化。
2、海外业务先发优势与品牌优势
针对国际国内经济形势和建筑市场的研判，公司审时度势，超前布局海外市场，率先完成海外建筑施工业务所需的营销
团队建设、项目管理能力的培养和商务谈判、项目施工经验的积累。熟悉海外市场的政治经济环境、建筑市场环境、劳务市
场和劳务法规要求，能够对海外工程项目的各种风险进行合理预估，能够对施工项目进行有效管控，并以过硬的工程品质赢
得客户认可。随着部分当地标志性建筑的中标和施工完成，公司在中东、东南亚和非洲等国家和地区知名度和影响力不断提
升，已经树立了良好的公司形象和品牌形象。
3、人才优势
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企业的竞争归根结底就是人才的竞争，人才是企业最宝贵的财富。公司采取各种有效措施不断引进优秀人才、调动和激
发员工工作的积极性和创造性，建立与员工共同分享企业成长的激励机制，通过给予公司部分董事、监事、高级管理人员及
业务骨干参与认购公司非公开发行股份的权利，以及实施员工持股计划等措施，保证公司人才队伍的稳定性，使员工个人利
益与公司利益相一致，激励其更好的发挥主观能动性，推动公司国内外业务的快速发展。公司核心管理团队业务能力强、素
质高、经验丰富，具有丰富的从业经验和较强的营销能力、管理能力，为公司未来发展提供了良好的支撑。
4、医疗健康产业布局优势
公司主要采用PPP等模式，以“建筑+医疗”相关性的切入方式，收购或合作运营现有医院，投资建设新院等医疗项目。
自2015年公司将医疗健康产业作为未来发展的另一重点以来，公司已经收购武汉商职医院，并投资鹿邑县人民医院迁建项目
一期工程 PPP 项目、中标贵州钟山凉都红桥三甲医院项目，医疗健康产业布局顺利。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
97,000,000 0.00 不适用
被投资公司情况
上市公司占被投
公司名称 主要业务
资公司权益比例
预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、
口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、麻醉科、医学检验
科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析
武汉商职医院有限责任公司 100.00%
室。（经营范围、经营期限与许可证核定的经营范围、经营期
限一致）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,500
报告期投入募集资金总额 3,366.36
已累计投入募集资金总额 4,966.36
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 49,663,565.80 元，其中，报告期使用募集资金 33,663,565.80 元。
截至报告期末，公司累计投入海外营销网络建设项目 32,265,103.15 元，第二阶段信息化建设项目 276,000.00 元，本次交易
相关税费及中介费用 17,122,462.65 元，尚未使用的募集资金余额为 205,336,422.92 元；此外，将闲置募集资金用于暂时补
充公司流动资金 150,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 348,438.57 元，募集资金专户手续费支出 639.26 元，募集资金
专户实际余额为 55,684,222.23 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.海外营销网络建设
否 10,000 10,000 3,226.51 3,226.51 32.27% 是 否
项目
2.第二阶段信息化建
否 2,500 2,500 27.6 27.6 1.10% 是 否
设项目
3.本次交易相关税费
否 13,000 13,000 112.25 1,712.25 13.17% 是 否
及中介费用
承诺投资项目小计 -- 25,500 25,500 3,366.36 4,966.36 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 25,500 25,500 3,366.36 4,966.36 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
适用
为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使
用闲置募集资金暂时 用计划，将 150,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，预计将在 2017 年 5 月
补充流动资金情况 30 日前归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第七届董事会第九次会议审议批准，公司监事会、
独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影
响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
募集资金存放与使用情况的专项报告 2016 年 08 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类
公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型
施工总承包、劳务
神州长城 分包；工程勘察设
建筑装饰和 70,136,09 5,149,598, 1,379,172,8 1,953,458,8 246,681,8 208,881,098.
国际工程 子公司 计；专业承包；建
其他建筑业 9 575.25 29.79 15.17 84.71
有限公司 筑装饰工程设计；
建筑幕墙设计等。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 29,000 -- 34,000 24,295.28 增长 20.00% -- 40.00%
基本每股收益（元/股） 0.17 -- 0.20 0.14 增长 21% -- 43%
公司海外业务发展稳定，呈现持续增长势头，使得公司利润均稳步上升（公司本报告期
业绩预告的说明 内实施了资本公积金转增股本的方案——每 10 股转增 28 股，上年同期基本每股收益按最新
股本计算）。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，以2015年12月31日总股本446,906,582股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增28股，合计转增股本
1,251,338,429股，转增后总股本增加至1,698,245,011股。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
公司海外订单情况、人员
配置情况；公司进入医疗
2016 年 01 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券唐笑、广发证券岳恒宇
产业领域的优势。未提供
