江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管
人员)董琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 43
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 153
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、中泰桥梁 指 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
环宇投资 指 江苏环宇投资发展有限公司
金陵投资 指 金陵投资控股有限公司
八大处控股 指 八大处控股集团有限公司
八大处房产 指 北京八大处房地产开发集团有限公司
华轩基金 指 华轩（上海）股权投资基金有限公司
江苏省江阴经济开发区靖江园区南方重工有限公司，公司控股子公
南方重工 指
司
金泰储运 指 靖江金泰储运有限公司，本公司全资子公司
北美公司 指 ZTSS Bridge North America,Inc.，公司全资子公司
文华学信 指 北京文华学信教育投资有限公司，公司全资子公司
文凯兴 指 北京文凯兴教育投资有限责任公司，公司控股子公司
斯洛伐克公司 指 中国-恩纳斯桥梁钢构斯洛伐克公司，公司合营企业
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中泰桥梁 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中泰桥梁
公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ZTSS
公司的法定代表人 徐广宇
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石瑜 杨培胜
北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号
联系地址 江苏省江阴-靖江工业园区同康路 15 号
楼
电话 010-59217890 0523-84633050
传真 010-59217865 0523-84633000
电子信箱 tshi_eo_hcxt@163.com yangs0915@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2013 年 07 月 15 江苏省工商行政
报告期初注册 320000000070820 320281714085376 714085376
日 管理局
2016 年 04 月 13 江苏省工商行政 913200007140853 913200007140853 913200007140853
报告期末注册
日 管理局 767 767
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 183,562,142.41 234,798,089.56 -21.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,859,166.15 -8,994,123.45 34.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,849,724.62 -7,248,290.41 19.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,509,798.91 99,010,390.27 -86.36%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 -0.98% -1.51% 0.53%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,451,546,251.38 2,564,562,496.35 -4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 597,914,399.47 603,642,475.49 -0.95%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,632.29
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
250,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,042.02
减：所得税影响额 94,767.22
合计 -9,441.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国家宏观经济下行压力依然较大，基础设施建设投资放缓，桥梁钢结构工程较往年偏少，且行业进入企业不断增
多，竞争加剧，导致公司订单有所减少，产能未得到充分释放，固定成本较高，利润率处于较低水平。
面对不利的外部形势，公司上下坚定信心，积极开拓市场，革新工艺技术、严抓工程质量，但经济大环境造成市场需求萎缩，
最终公司于报告期内新签订单2.25万吨，完成桥梁钢结构工程量1.70万吨；实现营业收入1.84亿元，较上年同期下降21.82%；
实现归属于母公司所有者的净利润-585.92万元，较上年同期上升34.86%。
报告期内，公司2015年度非公开发行股票事项获得中国证监会核准批文，核准公司非公开发行不超过187,567,000股新股。2016
年7月20日，公司非公开发行新增187,566,987股普通股在深圳证券交易所上市。公司控股股东由环宇投资变更为八大处控股，
实际控制人由陈禹先生变更为北京市海淀区国资委。公司主营业务也将由传统的桥梁钢结构业务过渡到桥梁钢结构与教育双
主业并重的业务格局，届时教育业务将给公司带来新的利润增长点。
二、主营业务分析
概述
参见“第四节 董事会报告”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 183,562,142.41 234,798,089.56 -21.82%
营业成本 166,209,425.95 210,954,836.84 -21.21%
销售费用 1,363,652.15 1,554,846.73 -12.30%
管理费用 22,285,518.28 20,830,141.40 6.99%
财务费用 12,863,889.82 15,306,628.09 -15.96%
本期根据利润总额确认
所得税费用 -1,784,069.38 -3,384,664.73 47.29%
相应的递延所得税资产
研发投入 1,858,253.20 5,889,620.34 -68.45% 本期研发设备投入较小
本期采购增加，相应经
经营活动产生的现金流
13,509,798.91 99,010,390.27 -86.36% 营活动产生的现金流出
量净额
增加
本期清华凯文国际学校
投资活动产生的现金流
-46,626,954.99 -1,539,717.24 -2,928.28% 工程投入增加，投资活
量净额
动现金流出增加
筹资活动产生的现金流 本期公司取得借款收到
-32,129,090.50 -130,604,674.79 75.40%
量净额 的现金增加
现金及现金等价物净增 -64,926,063.56 -33,353,108.77 -94.66% 受经营、投资、筹资活
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
加额 动产生的现金流量净额
共同影响
本期安装收入减少及营
营业税金及附加 970,193.63 2,303,379.52 -57.88% 改增政策导致营业税金
及附加减少
本期项目应收账款冲回
资产减值损失 -10,315,753.08 -4,545,092.52 -126.96%
相应坏账准备所致
归属于母公司所有者的 本期资产减值损失较上
-5,859,166.15 -8,994,123.45 34.86%
净利润 年同期下降明显
本期公司固定资产售后
其他应收款 52,657,115.28 36,067,009.07 46.00%
回租保证金增加所致
本期增值税中待抵扣进
其他流动资产 2,071,130.58 1,538,934.62 34.58%
项税额较大所致
本期新开工项目预收款
预收款项 29,088,675.10 17,063,735.76 70.47%
增加所致
本期增值税中进项税抵
应交税费 3,125,884.98 15,647,326.00 -80.02%
减税金较大所致
本期计提公司债券利息
应付利息 6,484,399.98 1,976,104.09 228.14%
增加所致
一年内到期的非流动负 本期新增售后回租业务
43,771,572.48 23,569,572.48 85.71%
债 所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（一）市场开拓方面
报告期内，公司积极开拓市场，新签订单2.25万吨，完成钢结构工程量1.70万吨，实现营业收入1.84亿元。
（二）安全文明生产与质量管理
报告期内，公司狠抓安全生产与产品质量，未发生重大安全问题及产品质量问题。
（三）成本管理方面
报告期内，公司严格控制各项成本费用，营业成本较上年同期下降21.21%。
（四）资金回笼方面
报告期内，公司积极做好应收账款催收工作，确保公司正常资金运转。
（五）非公开发行股票方面
报告期内，公司取得中国证监会核准批文，并于2016年7月20日完成新股上市，非公开发行工作顺利完成。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
钢结构工程 183,562,142.41 166,209,425.95 9.45% -21.82% -21.21% -0.70%
分产品
钢结构工程 183,562,142.41 166,209,425.95 9.45% -21.82% -21.21% -0.70%
分地区
国内 154,513,370.35 130,980,434.59 15.23% -33.65% -37.42% 5.11%
国外 29,048,772.06 35,228,991.36 -21.28% 1,407.95% 2,020.54% -35.04%
四、核心竞争力分析
公司拥有13万吨桥梁钢结构的工程能力，自设立以来一直专注于桥梁钢结构工程业务，承担了江阴长江大桥、苏通长江大桥、
印度德里瓦杰拉巴德大桥等国内外数十座大型桥梁的钢结构工程，在积累丰富工程实践经验的同时，公司在钢结构产品的技
术更新、生产工艺的技术创新、工程施工的技术革新等方面形成了包括“钢结构焊接变形控制压板结构”、“斜拉桥耳板销铰
连接结构”等42项专利和多项非专利技术，掌握并成功应用了包括桥梁钢结构总拼装与预拼装一次完成技术、超大尺寸合拢
段整体合拢施工技术、大跨度连续组合箱梁施工技术、高吨位大节段超大单元钢箱梁的制造及装船运输技术、超宽复杂结构
钢箱梁制造安装精度及安装控制方法等在内的多项工程技术。
公司承建的苏通长江大桥2010年荣获交通运输部公路交通优质工程一等奖以及2010-2011年度中国建设工程鲁班奖，九江长
江公路大桥荣获2014-2015年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），上海川杨河桥、闵浦大桥分别获得上海市政工程金
奖和白玉兰奖，泰州长江大桥、崇启大桥、台州椒江二桥、张家界澧水特大桥被评为2013年、2014年中国钢结构金奖（国家
优质工程）。
在教育产业方面，公司将充分利用控股股东在教育领域的资源优势，整合国内外优质教育资源，通过投资建设学校设施，并
开办实体国际化学校，打造优质国际教育平台，通过平台及资金支持，整合国内外优质教育资源，包括师资，课程，教学模
式，各类体育教育，艺术教育机构，形成自有教育品牌及知识产权。从重资产投资建校，发展到输出品牌及知识产权的轻资
产扩张模式，逐步扩大在校学生规模，实现社会效益及经济收益的共同增长。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
10,000,000.001 0.00 100.00%
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 桥梁钢结构制造 100.00%
注：1 截止报告期末，江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司 1000 万元注册资本尚未实际缴纳
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,186.13
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 26,702.65
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金净额 36,186.13 万元，累计已投入募集资金投资项目 26,702.65 万元，永久补充流动
资金 10,750.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,267.19 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，募集
资金专户余额为 0 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 8 万吨桥梁钢结
否 31,522.76 22,893.31 0 22,521.5 98.38% -341.78 否 否
构生产项目
技术研发中心项目 否 4,054.9 4,054.9 0 4,181.15 103.11% 是 否
承诺投资项目小计 -- 35,577.66 26,948.21 0 26,702.65 -- -- -341.78 -- --
超募资金投向
无
补充流动资金（如有） -- 610 610 0 610 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 610 610 0 610 -- -- -- --
合计 -- 36,187.66 27,558.21 0 27,312.65 -- -- -341.78 -- --
未达到计划进度或预
年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目：受宏观经济和行业竞争加剧的影响，公司人工、资金成本上升，
计收益的情况和原因
毛利率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩建的效益未达预期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2016 年半年度报告全文
适用
超募资金的金额、用
2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资
途及使用进展情况
金的议案》，公司使用超募资金 610 万永久性补充流动资金。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况 2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的
实施地点从“同康路 15 号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、
十圩港以东”。
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资
期投入及置换情况
金投资项目的自筹资金 5,210.32 万元。
适用
2012 年 6 月 25 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资
金的议案》，公司使用 3,500 万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2012
| 中泰桥梁：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |