东莞宜安科技股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕641 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通过深圳证券交易所系统采用
网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行
价格每股 12.8 元，募集资金总额为人民币 358,400,000.00 元，扣除承销费和
保荐费用人民币 25,000,000.00 元后的募集资金为人民币 333,400,000.00 元，
已由主承销商安信证券股份有限公司 2012 年 6 月 13 日分别汇入公司招商银行股
份 有 限 公 司 东 莞 塘 厦 支 行 募 集 资 金 账 户 （ 账 号 769902980010988 ）
264,558,200.00 元和中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金账户
（账号 2010027119000480888）68,841,800.00 元。另扣减审计费、律师费及信
息披露费等其他发行费用 9,250,115.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币
324,149,885.00 元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公
司验证，并出具中审国际验字[2012]01020133 号《验资报告》。
（二）以前年度使用金额，本半年度使用金额及余额
截止 2016 年 6 月 30 日，公司以前年度使用金额，本半年度使用金额及余额
情况为：
项 目 金额（人民币元）
2012 年 6 月 13 日共募集资金 358,400,000.00
扣除发行费用 34,250,115.00
募集资金净额 324,149,885.00
减：2012 年度使用 87,628,402.89
其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 24,633,393.85
超募资金永久性补充流动资金 11,600,000.00
轻合金精密压铸件产业化项目 51,395,009.04
减：2012 年度手续费及账户维护费 1,839.88
加：2012 年度利息收入 1,665,100.12
2012 年 12 月 31 日募集资金余额 238,184,742.35
减：2013 年度使用 124,057,755.68
其中：轻合金精密压铸件产业化项目 87,301,668.37
超募资金购置松山湖办公楼 36,756,087.31
减：2013 年度手续费及账户维护费 12,731.65
加：2013 年度利息收入 4,751,143.94
2013 年 12 月 31 日募集资金余额 118,865,398.96
减：2014 年度使用
其中：轻合金精密压铸件产业化项目 73,391,479.25
超募资金购置松山湖办公楼 1,743,220.00
减：2014 年度手续费及账户维护费 3,090.56
加：2014 年度利息收入 1,647,813.32
2014 年 12 月 31 日募集资金余额 45,375,422.47
减：2015 年度使用 20,177,101.10
其中：轻合金精密压铸件产业化项目 20,150,101.10
超募资金购置松山湖办公楼 27,000.00
减：2015 年度手续费及账户维护费 1,278.76
加：2015 年度利息收入 454,901.34
2015 年 12 月 31 日募集资金余额 25,651,943.95
减：2016 年半年度使用 23,866,124.35
其中：轻合金精密压铸件产业化项目 15,186,334.40
超募资金购置松山湖办公楼
超募资金永久性补充流动资金 8,679,789.95
减：2016 年半年度手续费及账户维护费 1,027.26
加：2016 年半年度利息收入 235,843.94
2016 年 6 月 30 日募集资金余额 2,020,636.28
二、募集资金管理及使用情况
（一）2012 年 6 月 29 日，公司、保荐机构安信证券分别与中国工商银行股
份有限公司东莞长安支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
（二）2013 年 10 月 9 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关
于公司变更募集资金存放专用账户的议案》，原在招商银行股份有限公司东莞塘
厦支行开设的募集资金投资项目专项账户注销，同时公司、安信证券股份有限公
司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）2015 年 3 月 30 日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”）签署《关于 2015 年度非公开发行保荐协议》。根据中国证券监督
管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行
证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机
构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2015 年 4 月，公司、保荐机构
华泰联合证券分别与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行、中国工商银行股
份有限公司东莞长安支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（四）2016 年 3 月 25 日、4 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第二十
五次及 2015 年度股东大会会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 8,658,799.15 元（含截止 2016
年 2 月 29 日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动
资金。2016 年 5 月 19 日，公司发布《关于超募资金专项账户完成注销的公告》，
超募资金专项账户（账号：2010027119000480888）注销手续办理完毕，公司、
华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行签署的《募集资金三方
监管协议》终止。
（五）2016 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次及第二届监事会第
二十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注
销募集资金专项账户的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结
项并注销募集资金专项账户。2016 年 7 月 19 日，公司办理完毕募集资金投资项
目专项账户（账号：2010028929208888888）注销手续，公司与华泰联合证券、
中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签署的《募集资金三方监管协议》随之
终止。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止 2016 年 6 月 30
日，募集资金实际使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将
用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2012 年 7 月 31 日，公司已对募集
资金项目“轻合金精密压铸件产业化项目”投入自筹建设资金 24,633,393.85
元。2012 年 8 月 10 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司以募
集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 24,633,393.85 元。
（三）超募资金使用情况
（一）2012 年 7 月 18 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
11,600,000.00 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。
（二）2013 年 2 月 4 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司以部分超募资金购置办公楼的议案》，同意使用不超过 4,000 万元（包括
但不限于购置费 33,280,916.80 元、相关税费约 110 万元、资产评估费 7.8 万元、
后期装修费约 550 万元）超募资金购置办公楼。
（三）2016 年 3 月 25 日、4 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第二十
五次及 2015 年度股东大会会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 8,658,799.15 元（含截止 2016
年 2 月 29 日账面余额及利息收入）及超募资金专户后期利息收入永久补充流动
资金。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 20,279,789.95 元（含超募资
金利息收入）永久补充与公司日常经营相关的流动资金，已使用超募资金
38,526,307.31 元 （含购置费、税费等费用）购置办公楼。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目实施方式调整情况
为提高募投项目资金使用效率，更好更快地将已到位募投机器设备投入生
产，尽早回报全体股东，2016 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司继续租赁公司部
分募投项目设备的议案》，同意公司将轻合金精密压铸件产业化项目部分已到位
募投项目设备（3 台压铸机、13 台周边设备及 12 台冲床）继续出租给控股子公
司东莞心安精密铸造有限公司，由东莞心安精密铸造有限公司在其场所使用承租
的上述募投项目设备设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。租赁期限
为 2016 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 日。
在上述租赁期限届满之前，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关
募投项目的规定将出租给控股子心安精密的募投项目设备（3 台压铸机、13 台周
边设备及 12 台冲床，账面原值为 3,054,743.56 元）全部收回至公司募投项目建
设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目，确保维护全体股东的利益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放及使用情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 25 日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,414.99 报告期内投入募集资金总额 2,386.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 33,086.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项目， 募 集 资 金 截至期末投资进 本报告期实 项目可行性
调整后投 本报告期 截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变更 承诺投资 度 （ % ） (3) ＝ 现 的 效 益( 净 是否发生重
资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 计效益
（如有） 总额 (2)/(1) 利润) 大变化
承诺投资项目
轻合金精密压铸件产业化项目 否 26,605.82 26,605.82 1,518.63 27,205.80 102.26% 2016 年 6 月 30 日 471.17 否 否
超募资金投向
购置办公楼 否 3,852.63 3,852.63 0 3,852.63 100.00%
补充流动资金 否 2,027.98 2,027.98 867.98 2,027.98 100.00%
合计 32,486.43 32,486.43 2,386.61 33,086.41 471.17
轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产，预计于 2012 年开始产生效益、2016 年完全达产。项目
未达到计划进度或预计效益的原因 实际建设周期有所延长，实际于 2013 年 6 月开始产生效益，加之股权激励成本和研发投入支出的增加，
也影响着预计效益的实现。
轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产，预计于 2012 年开始产生效益、2016 年完全达产。项目
未达到预计效益的原因 实际建设周期有所延长，实际于 2013 年 6 月开始产生效益，加之股权激励成本和研发投入支出的增加，
也影响着预计效益的实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金金额、用途及使用进展情况 详见本报告三（三）说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告五说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本报告六说明
