渤海水业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
渤海水业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
渤海水业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人李瑾及会计机构负责人(会计主管
人员)靳德柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 37
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 139
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释义
释义项 指 释义内容
四环药业 指 四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司
公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司
泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司
入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处
经管办 指 天津市水利经济管理办公室
渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司
四环空港 指 北京四环空港药业科技有限公司
滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司
嘉诚环保 指 嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2016 年 1 月-6 月
上年同期 指 2015 年 1 月-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 渤海股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 渤海水业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 渤海股份
公司的外文名称（如有） Bohai Water Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）BHWI
公司的法定代表人 刘逸荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 江波 王萍
天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22
联系地址
层 层
电话 022-23916822 022-23916822
传真 022-23916515 022-23916515
电子信箱 dongmi@binhaiwater.com dongmi@binhaiwater.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 371,386,278.17 331,102,040.98 12.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,900,418.69 11,028,578.40 16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,358,873.60 11,077,119.41 2.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,814,985.18 68,780,719.50 42.21%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率 1.28% 1.15% 0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,501,919,024.10 2,442,430,194.79 2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,016,784,385.07 1,003,883,950.00 1.29%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,334.93
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,826,097.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 431,641.15
减：所得税影响额 197,159.56
少数股东权益影响额（税后） 517,698.58
合计 1,541,545.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是公司推进全面转型发展、实现战略目标的关键一年。报告期内，公司面对内外部环境变化和
行业发展形势，紧紧围绕总体发展战略和年度目标任务，按照相关法律法规的要求以及《公司章程》赋予
的职责，在全体股东的支持下，积极拓展各项业务，不断完善公司治理体系，借力资本市场推动产业并购
重组，各项工作呈现良好的发展态势。
公司非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，拟发行人民币普通
股不超过5,690.7934万股，募集资金89,630万元，募集资金用于收购嘉诚环保55%股权及偿还全资子公司
滨海水业银行贷款。本次非公开发行实施后可进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、
增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础，这是公司在资产重组完成、面临战略性发展机遇背景下，借
力资本市场统筹布局、加快转型发展、加速实现总体发展目标的又一重要举措。
报告期内，公司经营业绩总体保持稳定态势，供水、污水处理水质持续稳定达标。公司实现营业收入
37,138.63万元,较上年同期同比增长12.17%；实现利润总额2,111.67万元，较上年同期增长8.96%；实现
归属于母公司的净利润1,290.04万元，较上年同期增长16.97%；每股收益0.07元， 较上年同期增长
16.67%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 371,386,278.17 331,102,040.98 12.17%
营业成本 285,705,609.10 257,094,814.56 11.13%
销售费用 3,088,715.58 3,646,931.12 -15.31%
管理费用 37,265,064.66 29,399,524.90 26.75%
主要系报告期内利息支
财务费用 13,092,755.09 -780,858.87 -1,776.71%
出增加所致
所得税费用 10,077,749.06 9,325,957.17 8.06%
经营活动产生的现金流 主要系报告期内购买商
97,814,985.18 68,780,719.50 42.21%
量净额 品支出减少所致
投资活动产生的现金流 主要系报告期内投资项
-15,356,315.82 -132,810,472.95 -88.44%
量净额 目工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流 主要系报告期内偿还借
-41,426,321.15 14,820,738.37 -379.52%
量净额 款所致
现金及现金等价物净增 主要系报告期内投资项
41,032,348.21 -49,209,015.08 183.38%
加额 目工程支出减少所致
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主要系报告期内投资收
投资收益 -2,196,488.94 -7,875,946.54 72.11%
益确认增加所致
主要系报告期内政府补
营业外收入 2,676,445.21 976,061.01 174.21%
助增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略目标，不断提升运营管理水平和业务拓展能力，充分发挥自身优
势，加快推动业务转型发展。
（一）夯实供水基础业务
公司充分发挥自身优势，推动区域资源整合，谋求长效稳定发展，加强管线巡视与水质监测，深化安
全管理，保证安全优质供水。公司在做好供水基础业务的同时，积极拓展工程建设领域，快速扩展业务范
围，提高了供水保障和盈利能力，扩大了社会影响力。
（二）加快环境业务发展
报告期内公司污水处理出水水质全面达标，生产经营情况稳定；项目建设进展顺利，武清区城关镇污
水处理厂BOT项目现已完成土建工程竣工验收及设备安装、武清金博工业园临时污水处理项目基础设施建
设完毕；非公开发行股票事项已经中国证监会审核通过，加快公司战略转型的步伐；重点针对天津市污水
处理市场，加大市场拓展力度，不断提高运营管理水平和技术能力，结合公司实际，不断寻求市场商机。
（三）全面提升经营管理水平
通过大力推动ERP建设工作，不断强化内部管控、提升规范运作水平，进一步规范、修订了各项规章
制度和办法，梳理完善了公司管理体系，优化了业务流程，形成了较为完善的内控管理体系；严格规范信
息披露行为，强化投资者关系管理，切实保障了投资者合法权益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
原水 204,077,804.10 154,326,403.30 24.38% -2.18% -1.36% -0.63%
自来水 103,161,705.98 94,747,084.04 8.16% 24.14% 14.79% 7.48%
污水处理 18,821,637.02 12,421,375.72 34.00% 156.58% 88.73% 23.73%
分产品
原水 204,077,804.10 154,326,403.30 24.38% -2.18% -1.36% -0.63%
自来水 103,161,705.98 94,747,084.04 8.16% 24.14% 14.79% 7.48%
污水处理 18,821,637.02 12,421,375.72 34.00% 156.58% 88.73% 23.73%
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分地区
天津 320,081,223.06 257,214,067.73 19.64% 7.03% 4.74% 1.75%
广西 930,289.52 1,322,322.88 -42.14%
河北 5,049,634.52 2,958,472.45 41.41%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司继续充分利用水资源、区域经营、品牌、管理经验
等方面的优势，按照“立足天津，面向全国”的原则，借力资本市场平台，通过并购重组加快推动公司业
务转型升级和经营业绩的持续增长；不断提升运营实力和资质能力，深入挖掘和全面发挥各项业务间相互
支撑、相互推动的协同效应，不断提升综合竞争能力，统筹布局，联动发展，与供水、环境业务一起构筑
公司完善的水务环境一体化服务产业链，为社会提供高效、优质的环境治理服务。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,230,210,988.83 1,221,850,988.83 0.68%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
管道输水运输；生活饮用水供应（集中
式供水）（开采饮用水除外）；供水设施
管理、维护和保养；工业企业用水供应
以及相关水务服务；水务项目投资、设
计、建设、管理、经营、技术咨询及配
天津市滨海水业集团有限公司 100.00%
套服务；对水上资源开发及水务资产利
用服务产业进行投资；市政公用工程项
目施工；机电设备安装（国家规定许可
证资质证或有关部门审批的项目其经营
资格及期限以证或审批为准）。
节能基础设施、城乡基础设施、市政基
础设施建设、运营；节能环保、清洁能
源项目的设计、建设、诊断改造、运营
天津市多源节能产业发展有限公司 100.00%
服务；资源循环利用规划咨询；新能源、
新技术、新材料的开发与应用；资产管
理；企业管理。（依法须经批准的项目，
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经相关部门批准后方可开展经营活动）
环境污染治理，污水处理及再生利用，
污泥处理处置，河道水治理及再利用，
对环境污染治理项目进行投资、管理，
环境污染治理工程，环境污染治理设施
天津市润达环境治理服务有限公司 100.00%
设计、技术咨询、管理，市政公用工程
设施，环保设备销售、安装。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
建筑材料（砂石料除外）、塑料制品、金
属制品、金属材料、陶瓷制品、橡塑制
品、机械设备、机电设备、环保设备、
管道配件、仪器仪表、管道水暖器材、
天津市翔升商贸有限公司 消防器材、电子产品、装饰材料、五金 100.00%
交电的批发兼零售、以及相关技术信息
咨询、技术信息服务；财务、商品信息
咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
商务信息咨询；人才流动中介服务；房
屋租赁；会议服务；经济信息咨询；健
天津海融商务咨询有限公司 康管理咨询；翻译服务。（依法须经批准 100.00%
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
计算机软硬件、智能化设备、自动化设
备、电子器材、电子元器件领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询与技术服
天津市爱可迅科技有限公司 70.00%
务、以及相关产品的销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权投资；投资管理；投资咨询（不含
证券及期货投资咨询）。（依法须经批准
锐鑫智（武汉）投资管理有限公司 20.00%
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,455.67
报告期投入募集资金总额 659.24
已累计投入募集资金总额 24,126.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2013 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]1481 号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津
市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准本公司的重大资产重组，2013 年 12 月 23
日，公司非公开发行股份 30,005,586 股，每股发行价格为 10.15 元，募集配套资金总额 304,556,697.90 元，扣除相关发行
费用 10,000,000.00 元，公司本次非公开发行股份募集配套资金净额为人民币 294,556,697.90 元，该资金已于 2013 年 12 月
24 日存入公司在渤海银行天津分行北辰支行开立的募集资金专户（账号 2001053583000183）。上述募集资金经华寅五洲会
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计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华寅五洲证验字[2013]0009 号验资报告。
根据 2013 年 7 月 26 日召开的公司第四届董事会第十九次会议决定，本次募集资金将用于“天津市北辰区双青片区北
辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT 项目”（简称“北辰双青 BT 项目”）和“大邱庄综合污水处理厂 BOT 项目”（简称“大
邱庄 BOT 项目”），相关内容已在深交所公告。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司对本次募集资金实施专户管理，
专款专用。募集资金到位后，公司即与独立财务顾问兴业证券及渤海银行天津分行北辰支行签订了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金实行专户存储。
2014 年 3 月 5 日，募集资金转至本公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（简称“滨海水业”）在渤海银行天津
分行北辰支行开立的募集资金专户内（账号 2000659884000223），用于募投项目“北辰双青 BT 项目”；2014 年 4 月 25 日，
将“大邱庄 BOT 项目”募集资金 120,493,700.00 元转至滨海水业全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司在渤海银行天
津分行北辰支行开立的募集资金专户内（账号 2001159351000298），再转至“大邱庄 BOT 项目”实施单位天津市润达环境治
理服务有限公司的全资子公司天津市润达金源水务有限公司在渤海银行天津分行北辰支行在开立的募集资金专户内（账号
2000951152000181）。
截至 2016 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 241,263,532.62 元（其中包括公司以募集资金置换募投项目先期投
入的自有资金 10,812,479.70 元），募集资金专用账户余额总计 54,351,826.66 元（其中包括利息收入 1,058,661.38 元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
北辰双青 BT 项目 否 18,406.3 17,406.3 630.17 14,279.32 82.04% 12 月 20 0否 否
日
| 渤海股份：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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