北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码:600410 公司简称:华胜天成
北京华胜天成科技股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王维航、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)
李晖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本公司2016年半年度报告涉及的未来计划等陈述,该计划不构成公司对投资者的
实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义 ..................................................................................................3
第二节 公司简介 ..........................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..............................................................6
第四节 董事会报告 ......................................................................................8
第五节 重要事项 ........................................................................................19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................31
第七节 优先股相关情况 ............................................................................37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................38
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................40
第十节 财务报告 ........................................................................................44
第十一节 备查文件目录 ..............................................................................161
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、本集 指 北京华胜天成科技股份有限公司
团、华胜天成
会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
华胜软件 指 北京华胜天成软件技术有限公司,公司控股子公司
美国公司 指 Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美国注册
的子公司即华胜天成科技(美国)有限公司
香港公司 指 华胜天成科技(香港)有限公司,公司控股子公司
成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司,公司控股子公司
飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司,公司控股子公司
深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司,公司间接控股子公司
浙江兰德 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司,公司控制子公司
新云东方 指 北京新云东方系统科技有限责任公司,公司控股子公司
正明科技 指 石家庄华胜正明科技有限公司,公司间接控股子公司
I-sprint 公司 指 i-Sprint innovations Pte Ltd.,公司参股公司
沃趣科技 指 杭州沃趣科技股份有限公司,公司参股子公司
广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司,公司控股子公司
南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司,公司控股子公司
摩卡软件 指 摩卡软件(天津)有限公司,公司间接控股子公司
ASL 指 Automated System Holdings Limited,公司间接控股子公司
长天科技 指 长天科技有限公司,公司间接控股子公司
和润科技 指 北京和润恺安科技发展股份有限公司
昭拓基金 指 北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)
珐码基金 指 嘉兴珐码创业投资合伙企业(有限合伙)
Oracle 公司 指 甲骨文软件系统有限公司,国际知名的数据库系统提供商
HP 公司 指 Hewlett-Packard Development Company,L.P.,是一家美国的资讯
科技公司,主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资
讯服务等业务
CISCO 公司 指 思科系统公司(Cisco Systems, Inc.),是一家美国互联网解决方
案的领先提供者,主要专注于网络建设的各个部分,如路由器、交
换机等。
IBM 公司 指 International Business Machines Corporation 即国际商业机器公
司,或万国商业机器公司的简称
IaaS 指 基础设施即服务消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施
获得服务
PaaS 指 Platform as a Service 将软件研发的平台作为一种服务
SaaS 指 Software as a service 的意思是软件即服务,是基于互联网提供软
件服务的软件应用模式
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称 华胜天成
公司的外文名称 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 Teamsun
公司的法定代表人 王维航
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张月英
联系地址 北京市海淀区学东北旺西路
软件园二期华胜天成科研大
楼
电话 010-80986666
传真 010-80986020
电子信箱 securities@teamsun.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区学东北旺西路软件园二期华胜天
成科研大楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.teamsun.com.cn
电子信箱 securities@teamsun.com.cn
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华胜天成
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六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2001年3月15日
注册登记地点 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 63371319-0
报告期内注册变更情况查询索引 无
七、 其他有关资料
无
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
营业收入 2,091,957,834.88 2,076,736,407.59 0.73
归属于上市公司股东的净利润 32,720,124.25 54,661,336.70 -40.14
归属于上市公司股东的扣除非经常 29,017,543.19 48,073,220.69 -39.64
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -156,589,419.47 -138,090,136.99 -13.4
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,372,173,331.92 2,357,248,559.68 0.63
总资产 6,423,801,222.38 6,777,633,675.95 -5.22
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0366 0.0613 -40.29
稀释每股收益(元/股) 0.0366 0.0613 -40.29
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0324 0.0539 -39.89
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 1.38 2.34 减少0.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 1.22 2.06 减少0.84个百分点
资产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
上年同期数据根据《企业会计准则解释第 7 号》追溯调整。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -268,215.54
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 5,324,337.45
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,302,842.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,794,965.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 1,462,268.71
所得税影响额 -307,932.32
合计 3,702,581.06
说明:本公司之间接控股子公司北京华胜天成投资基金管理有限公司之联营企业北京
国研天成投资管理有限公司,本期对其所持金融资产确认公允价值变动收益。因两家
公司已将投资业务列入其日常经营范围,故此部分收益未作为非经常性收益项目列报。
四、 其他
无
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入 20.92 亿元,同比增长 0.73%;累计签订合同 32.96
亿元,同比增长 20.56%;实现归属于上市公司股东的净利润约 3,272.01 万元,同比
减少 40.14%。
2016 年上半年,公司在系统产品和集成业务中实施“划小核算单元,人人都是经
营者”的阿米巴经营模式,对开拓新行业、获取新订单起到促进作用,报告期内公司
签订合同同比增长 20.56%;公司高端服务器产品已经形成初步规模,华胜天成 Power
系列服务器销售收入累计过亿,体现了市场和客户对产品的认可。报告期内,公司对
自有产品业务的投入较大,管理费用、财务费用增加较快,资产减值记提同比增加,
提升公司经营业绩仍是公司未来工作的首要任务。
以下章节将分别从订单、收入、成本、毛利率以及公司经营进展角度进行详细的
分析。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 2,091,957,834.88 2,076,736,407.59 0.73
营业成本 1,702,929,513.46 1,684,668,272.38 1.08
销售费用 141,810,501.37 156,280,566.49 -9.26
管理费用 135,881,670.15 127,782,765.44 6.34
财务费用 42,688,942.08 29,659,759.98 43.93
经营活动产生的现金流量净额 -156,589,419.47 -138,090,136.99 -13.4
投资活动产生的现金流量净额 -438,581,442.70 -495,278,983.51 11.45
筹资活动产生的现金流量净额 -66,099,144.96 -125,617,564.66 47.38
研发支出 100,638,191.04 178,050,060.53 -43.48
订单和收入
2016 年上半年,公司新签合同额 32.96 亿元,同比增长 20.56%。
其中,本部较上年同比增长 4.7 亿元,本部增长主要来自集团系统板块业务,主
要为互联网、综合商业、金融证券等新兴行业客户及运营商集采业务订单的增长所致,
代表公司原有业务在拓展优质行业客户上取得突破;子公司合同额比去年同期增长
13%,主要体现在 TOP 项目-可信开放高端计算系统应用销售以及自动系统集团(ASL)
销售增长方面,其中新云东方(服务器)、华胜信泰(自有软件)和 ASL 签单较上年
同期分别增长 377%、100%和 13%。
2016年上半年公司实现营业收入209,195.78万元,同比增长0.73%,传统业务收
入保持稳定,自主产品收入规模有所提升。其中,系统产品及系统集成服务收入为
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121,825.48万元, 同比持平,占总收入的58.59%;软件及软件开发收入为28,970.63
万元,同比增长12.30%;专业服务收入为54,441.51万元,同比增长2.30%;软件和专
业服务收入占公司主营业务收入的比重为40.12%,较上年提升2.01个百分点。自2015
年4月公司推出华胜天成Power系列服务器以及系列软件以来,自主基础软硬件产品收
入规模已达1.1亿元人民币,呈现良好的增长态势。
净利润
2016年上半年,在公司内部进一步加强对成本的管控。对集团总部的业务板块实
行阿米巴经营模式,通过与市场直接联系的独立核算模式制进行经营,推行“全员参
与”的经营理念和“收入最大化、成本费用最小化”的经营原则,成本结构优化,销
售费用得到控制。销售费用同比下降9.26%,销售费用率由上年同期的7.53%下降到
6.78%。
而随着公司在自主产品业务等方面的持续投入以及业务转型,公司管理费用、财
务费用较去年同期有所增长,以及资产减值记提的影响,导致实现归属于上市公司股
东的净利润约3,272.01万元,同比减少40.14%。其中
1)管理费用增长810万,同比增长6.34%。一方面公司持续在自主研发、自主创
新产品等方面加大投入,产品研发成本增加;另一方面科研大楼投入使用带
来集团整体折旧和行政开支费用增长。
2)财务费用增加1303万,同比增长43.93%。财务费用增长主要由于资金投入增
加,带来的财务成本的增加所致。
3)2016年中期公司资产减值损失同比增加720万元,主要为应收账款坏账计提所
致。公司近年来加强了应收账款的回款管理,两年内合同的应收状况已有改
善。对于两年以上应收账款,公司成立跨部门应收帐款管理小组,力争减少
长账龄应收账款坏账计提对净利润的影响。
研发支出
2016年上半年,公司共有研发项目54个,主要围绕自主服务器产品、自主数据库
产品、自主中间件产品和云计算、大数据及相关行业应用展开。对一系列自主产品项
目的大额研发投入,为公司业务转型提供了技术和产品支持。
现金流
2016年中期公司经营活动净现金流-15,658.94万元,较上年同比减少1,849.93万
元,主要由于合同额增长带来的购买商务、接受劳务支付的现金流出增加;投资活动
现金净流量为-43,858.14万元,主要原因为自主产品研发的投入及长期资产购建所致;
筹资活动现金净流量增加,主要为偿还债务支付现金流出减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明
单位:元币种:人民币
项目 2016 年 6 月 30 2016 年 1 月 1 增加(减少) 说明
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日 日 金额 百分比
主要系本期经营和投资活动占
货币资金 886,299,225.18 1,540,956,775.37 -654,657,550.19 -42.48%
用现金所致
应收票据 48,755,626.80 73,377,351.89 -24,621,725.09 -33.55% 主要系本期票据到期所致
预付款项 353,722,598.55 258,277,887.18 95,444,711.37 36.95% 主要系本期预付项目款所致
一年内到期的非流
45,676,682.44 93,885,070.44 -48,208,388.00 -51.35% 主要系本期收回款项所致
动资产
其他流动资产 125,306,380.58 68,389,122.00 56,917,258.58 83.23% 主要系本期购买理财产品所致
可供出售金融资产 200,185,543.00 125,924,675.00 74,260,868.00 58.97% 主要系本期新增投资所致
长期股权投资 341,470,439.70 227,673,696.14 113,796,743.56 49.98% 主要系本期新增投资所致
在建工程 0 2,919,980.00 -2,919,980.00 -100.00% 主要系本期结转固定资产所致
开发支出 288,361,607.60 199,783,882.85 88,577,724.75 44.34% 主要系本期增加投入所致
主要系本期租入房屋装修款增
长期待摊费用 12,529,991.52 3,770,040.06 8,759,951.46 232.36%
加所致
其他非流动资产 29,800,000.00 54,202,310.00 -24,402,310.00 -45.02% 主要系本期收回款项所致
主要系本期支付上年末计提的
应付职工薪酬 44,978,990.76 89,117,115.68 -44,138,124.92 -49.53%
薪酬所致
应付利息 15,660,000.00 41,760,000.00 -26,100,000.00 -62.50% 主要系本期偿还债券利息所致
1061473. 主要系本期子公司收益分配所
应付股利 34,243,162.43 3,225.70 34,239,936.73
07% 致
一年内到期的非流
0 39,960,000.00 -39,960,000.00 -100.00% 主要系本期偿还借款所致
动负债
预计负债 15,277,901.19 10,038,438.45 5,239,462.74 52.19% 主要系本期预计合同亏损所致
主要系本期资本公积转增股本
股本 898,555,694.00 641,725,496.00 256,830,198.00 40.02%
所致
主要系本期资本公积转增股本
资本公积 428,431,750.59 683,039,475.32 -254,607,724.73 -37.28%
所致
其他综合收益 -12,704,816.25 -26,144,065.77 13,439,249.52 51.40% 主要系本期汇率变动所致
增加(减少)
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 说明
金额 百分比
营业税金及附加 13,724,161.21 7,917,993.96 5,806,167.25 73.33% 主要系本期营业税增加所致
主要系本期利息收入及资本化
财务费用 42,688,942.08 29,659,759.98 13,029,182.10 43.93%
减少所致
主要系本期权益法核算收益增
投资收益 12,006,523.94 4,910,607.70 7,095,916.24 144.50%
加所致
所得税费用 5,172,511.25 2,550,427.08 2,622,084.17 102.81% 主要系上期所得税率变动所致
北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年半年度报告
其他综合收益的税
17,293,712.06 -931,683.88 18,225,395.94 1956.18% 主要系本期汇率变动所致
后净额
增加(减少)
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 说明
金额 百分比
经营活动产生的现
-156,589,419.47 -138,090,136.99 -18,499,282.48 -13.40% 主要系本期采购付现增加所致
金流量净额
投资活动产生的现 主要系本期支付其他投资活动
-438,581,442.70 -495,278,983.51 56,697,540.81 11.45%
金流量净额 减少所致
筹资活动产生的现
-66,099,144.96 -125,617,564.66 59,518,419.70 47.38%
金流量净额 主要系本期偿还借款减少所致
汇率变动对现金及
-1,188,105.62 -445,615.70 -742,489.92 -166.62%
现金等价物的影响 主要系本期汇率变动所致
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016 年 2 月 2 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股
票申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审
核通过。
2016 年 6 月 6 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京华胜
天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]817 号)。
目前,公司正着手准备非公开发行股票事宜。
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年,公司落实“产品产业化、服务实业化”的业务战略,继续对产品、
解决方案和重点行业进行聚焦,初步形成“产品+行业”的纵横联合产业矩阵。横向
上,以高端计算软硬件自主产品和解决方案为核心,实现产业链打造;纵向上,不断
进行行业拓展,重点行业包括电信、政府、金融、互联网、旅游、环保、新能源、制
造等,为客户提供贯穿客户全生命周期的“一站式”IT 综合服务,夯实公司“以高端
计算系统软硬件产品为基础的行业大数据和服务提供商”的市场定位。
在高端计算系统软硬件自主产品和方案方面
承续“2014 年自主产品架构搭建、2015 年自主产品连续发布”的成果,公司 2016
年继续对高端计算系统软硬件自主产品系列市场推广。公司在推出华胜系列服务器的
基础上,深入开发数据库、中间件、虚拟化、云计算、大数据技术等,取得了丰硕的
成果。自 2015 年 4 月发布华胜自主中高端服务器至本报告期末,公司已实现华胜系
列服务器销售收入累计约 1.1 亿元人民币。在华胜系列服务器推出后,公司数据库、
中间件、数据库一体机等自主产品也获得重要行业客户订单。
报告期内,公司自主产品屡获嘉奖,华胜信泰分别荣获中国 IT 市场年会颁发的
“2015-2016 中国 IT 自主创新突出贡献企业奖”、荣获工信部中国电子信息产业发展
研究院颁发的“2016 年度中国金软件金服务十大杰出企业”奖;新云东方 NL2000 系
列服务器获得“2015-2016 中国服务器市场年度创新产品奖”等。
北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年半年度报告
在行业应用和客户拓展方面:
政府、金融等行业对高可靠、高可用、高安全的高端计算系统软硬件产品的刚性
需求,以及以互联网+为代表的新行业对绿色、可持续发展方向的创新要求,为改变
公司重点行业比较单一的局面创造了有利条件。报告期内,公司在维持原有行业客户
的基础上,加大力度开拓新业务、新行业。
①在政府、金融行业主推高端计算服务器以及相关自主软件产品,获得公安、税
务、气象、海关、统计、银行、保险、证券等政府和金融行业重要业务系统客户的高
度认可。
②利用公司多年在系统集成综合服务商的品牌优势,深挖互联网电商、综合商业
集团和行业优质客户,成为这些行业众多龙头企业的 IT 综合服务商。
③继续以“大数据互联网+”技术及方案为切入点,拓展旅游、环保行业新客户。
报告期内,公司继与北京、广东、湖北、宁夏四个省、直辖市签订大数据旅游项
目之后,又同河南郑州市旅游局,就双方在郑州全域旅游智慧化建设的合作,签署《郑
州智慧旅游产业运行监测与公共服务平台项目》。公司荣获了“2016 年度中国智慧旅
游最佳解决方案奖”。
报告期内,公司与集团成员企业和润科技,共同致力于构建集数据采集、数据传
输、数据管理、数据分析、数据应用于一体的监测、预警、指挥“云平台”管理系统。
该系统广泛应用于安全生产、公共卫生和环境保护等领域,客户反馈良好。
综上所述,2016 年上半年新产品市场推广以及新行业的投入都初见成效,华胜天
成 “以高端计算系统为基础的行业大数据和服务提供商”的品牌形象在业内初具影
响力。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减 上年增减
年增减(%)
(%) (%)
系统产品及 1,218,254,808.85 1,057,786,614.18 13.17 -0.01 3.63 减少 3.05
系统集成服 个百分点
务
软件及软件 289,706,304.77 233,942,351.79 19.25 12.3 7.78 增加 3.38
开发 个百分点
专业服务收 544,415,060.67 391,375,999.55