上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二 0 一六年半年度报告
股票代码：300326
股票简称：凯利泰
披露日期：二 0 一六年八月二十五日
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上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、释义--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
第二节 公司基本情况简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
第三节 董事会报告 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
第四节 重要事项------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
第五节 股本变动及股东情况 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 --------------------------------------------------------------------------------------------------58
第七节 财务报告------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
第八节 备查文件目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185
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第一节 重要提示、释义
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、2016 年 8 月 24 日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2016 年半年度报告》及其
摘要，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、公司半年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。
4、公司负责人 Jay Qin(秦杰)、主管会计工作负责人汪远根及会计机构负责人(会计主管人员)汪远根声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
5、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 395,441,033.00 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
二、释义
释义项 指 释义内容
公司、凯利泰 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
易生科技 指 易生科技（北京）有限公司
艾迪尔 指 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
方润医疗 指 方润医疗器械科技（上海）有限公司
凯利泰贸易 指 上海凯利泰医疗器械贸易有限公司
百心安 指 上海百心安生物技术有限公司
博进凯利泰 指 上海博进凯利泰医疗科技有限公司
永铭医学 指 永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司
嘉兴博集 指 嘉兴博集医疗科技有限公司
天津经纬 指 天津经纬医疗器械有限公司
云南凯利泰 指 云南凯利泰医疗科技有限公司
湖北凯利泰 指 湖北凯利泰医疗平台贸易有限公司
四川凯利泰 指 四川凯利泰康贸易有限公司
沈阳凯利泰 指 沈阳凯利泰科技有限公司
广州凯利泰 指 广州市凯利泰顺桦医疗器械有限公司
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主要用于因骨质疏松导致的椎体压缩性骨折的临床微创治疗手术系
椎体成形微创介入手术系统 指 统，主要包括经皮椎体成形（PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后
凸成形（PKP）手术系统。
PKP 指 经皮球囊扩张椎体后凸成形术
PVP 指 经皮椎体成形术
国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局
国家药监局 指 国家食品药品监督管理局
上海药监局 指 上海食品药品监督管理局
商务部 指 中华人民共和国商务部
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证监会上海监管局
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期、上年同期 指 2016 年 1-6 月及 2015 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
股东大会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
《公司法》、《证券法》 指 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》
介入外科、内科治疗之间的新兴治疗方法。其特点是创伤小、简便、
微创介入手术 指
安全、有效、并发症少和住院时间明显缩短。
以特定 110 KHz 射频电能激发介质（NaCl）产生等离子体，利用等
离子体中高速运动的离子的动能打断靶组织的分子键,将蛋白质等生
低温等离子射频消融产品 指
物大分子直接裂解成 O2，CO2，N2 等气体，从而以微创的方式完成
对组织切割、打孔、消融、皱缩和止血等多种功能。
药物洗脱支架也成为药物释放支架，通过包被于金属支架表面的聚合
爱立（Tivoli）药物洗脱冠脉支架 指 物携带药物，当支架置入血管内病变部位后，药物自聚合物涂层中通
过洗脱方式有控制地释放至血管壁组织而发挥生物学反应。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 凯利泰 股票代码 300326
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海凯利泰医疗科技股份有限公司
公司的中文简称 凯利泰
公司的外文名称 Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Kinetic Medical
公司的法定代表人 JAY QIN（秦杰）
注册地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.kineticmedinc.com.cn
电子信箱 KMC@shkmc.com.cn
二、联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁魁 孙梦辰
上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号
联系地址
23 幢 23 幢
电话 021-50728758 021-50728758
传真 021-50728758 021-50728758
电子信箱 KMC@shkmc.com.cn KMC@shkmc.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市张江高科技园东区瑞庆路 528 号 23 幢
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四、会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 262,864,745.69 203,983,242.90 28.87%
归属于上市公司普通股股东的净利润
66,178,347.83 69,716,947.04 -5.08%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
59,101,179.79 42,880,758.93 37.83%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,991,678.23 736,894.57 3,834.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0733 0.0021 3,390.48%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1842 0.198 -6.97%
稀释每股收益（元/股） 0.1825 0.198 -7.83%
加权平均净资产收益率 5.16% 6.46% -1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.61% 3.97% 0.64%
收益率
本报告期末比上年度末增
项 目 本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,084,445,556.56 1,695,741,939.46 22.92%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,712,055,047.66 1,167,869,487.71 46.60%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.3295 3.3164 30.55%
产（元/股）
注：
1、2013 年 5 月 13 日，经 2012 年度股东大会审议通过，公司以 2012 年末总股本 5,125 万股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 2,562.50 万股，总股本由 5,125 万股增加至
7,687.50 万股。
2、2014 年 6 月 16 日，经 2013 年度股东大会审议通过，公司以 2013 年末总股本 7,687.50 万股为基
数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 7,687.50 万股，总股本由 7,687.50 万股增
加至 15,375.00 万股。
3、2014 年 7 月 31 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证
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券监督管理委员会“证监许可[2014]444 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金
象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司申请增加注册资本人民币
16,066,212.00 元，变更后注册资本为人民币 169,816,212.00 元。
4、2014 年 12 月 16 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证
券监督管理委员会以“证监许可[2014]444 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金
象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司采取非公开发行股份方式发行
股份 6,256,665 股，变更后公司注册资本为人民币 176,072,877.00 元。
5、2015 年 6 月 26 日，经 2014 年度股东大会审议通过，公司以 2014 年末总股本 176,072,877 股为基
数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 176,072,877 股，总股本由 176,072,877 股
增加至 352,145,754 股。
6、2016 年 5 月 18 日，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证
券监督管理委员会证监许可[2016]574 号《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股
权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司采取非公开发行股份
方式发行股份 43,295,279 股，变更后注册资本为人民币 395,441,033.00 元。
7、为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露（2010 年修订）》、《企业会计准则第 34 号——每股收益》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 30 号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照资本公积转增股
本后 的股数重 新计算各比较 期间的每 股收益，故 2015 年半年度 每股收益 计算的股 本为调整后 的
352,145,754 股，2016 年半年度为 359,361,634 股。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 395,441,033
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1674
五、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,992.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,644,395.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 224,288.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,643,371.84 违约金收入 700 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,330,420.18
少数股东权益影响额（税后） 23,475.31
合计 7,077,168.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
通过收购艾迪尔公司100%的股份，公司已经建立了集创伤、脊柱、脊柱微创等一系列的骨科医疗器械
产品线，公司在国内骨科市场已经占据了一定的市场份额和地位，并在国内外市场与竞争对手产品展开竞
争，由于国内骨科市场集中度较低，且考虑到中国市场预期未来发展的吸引力及市场机遇，预计未来椎体
成形微创介入手术产品的市场竞争将逐步加剧。同样，本公司另一控股子公司易生科技爱立(Tivoli)药物
洗脱冠脉支架市场竞争也在逐步加剧。
如果公司不能与现有及潜在竞争对手展开竞争，本公司的业务发展、财务状况及经营业绩可能受到不
利影响。为应对市场竞争风险，公司持续完善研发和营销管理工作，其目标是结合市场需求及时推出技术
含量更高、性能更好的产品，以维持较高的毛利率水平，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影
响。
2、不能持续取得相关经营许可文件可能导致的风险
国家药监局对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度。医疗器械生产企业需获得
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《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证书》方可生产和经
营，上述证书及核准均有一定的有效时限，有效期届满时，监管部门应当重新审查发证公司。如果公司不
能持续满足国家药监局的有关规定，公司生产经营的相关许可证书可能会被暂停或取消，从而对公司的生
产经营产生重大影响。
本公司及参控股子公司均已经取得了生产经营所必须的许可证书，未来有效期届满时，公司需要重新
申请注册，目前公司的生产经营条件均符合相关法规的监管要求，未来不能持续取得相关经营许可文件的
可能性很小。
3、产品责任风险
公司及公司参控股企业的产品需要直接介入人体进行临床手术治疗，其安全性和有效性在客观上存在
一定风险。如果手术失败对患者造成一定的身体影响，患者提出产品责任索赔，或发生法律诉讼、仲裁，
均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。
公司自成立以来，非常注重产品质量控制，并建立了完善的产品质量控制体系、产品追溯流程体系和
不良事件追溯制度，目前尚未出现任何因产品质量引起的产品责任索赔及与此相关的任何法律诉讼、仲裁
情况。
4、核心技术人才流失的风险
本公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这
些核心技术人才是本公司持续发展的重要资源和基础。目前公司的核心技术人员均在本公司任职，且多数
为中高级管理人员，有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将
日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励
机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。
公司十分注重人力资源管理，制定了较合理的员工薪酬方案，对核心技术人员实行定期考核，奖励突
出者，公司近年来的快速发展为技术人才提供了一个良好的发展平台，现有技术人员保持稳定，未发生主
要科研人员离职现象。
5、募集资金投资项目风险
公司“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生科技研发中心建设项目”实施后，公司的固定资
产将有所增加，如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水
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平公司将面临利润下降的风险。
公司已经对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场调研，并通过积极建设营销渠道、增强
人力资源建设等一系列措施，确保募集资金投资项目的顺利实施。
6、市场招标及降价风险
公司及公司参控股企业产品属于医疗器械行业，目前，根据国家卫生部《关于进一步加强医疗器械集
中采购管理的通知》（卫规财发[2007]208号）等政策性文件，政府和国有企业举办县级以上的非赢利性
医疗机构使用的医疗器械，由政府卫生行政部门统一评估、集中采购的趋势日益显著。如果公司及公司参
控股企业在部分地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售。同时，随着医疗卫生体制改革的
进一步深入，集中招标和集中采购的不断实施，可能会导致公司及公司参控股企业的销售地区、销售价格
受到限制，将可能对经营造成影响。
公司在未来生产经营中，将不断提升产品质量，市场知名度，不断通过和医生、患者的紧密沟通来提
升公司产品的市场影响力，进一步扩大产品市场占有率。同时，公司将加大市场招标团队的人员建设，以
保障招投标工作的顺利进行。
7、管理整合风险
自2013年开始，公司为丰富和优化公司的产品结构，先后收购了江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司、
易生科技（北京）有限公司100%的股权、嘉兴博集医疗科技有限公司10%的股权、永铭诚道（北京）医学
科技股份有限公司4.55%的股权、上海博进凯利泰医疗科技有限公司20%的股权。随着公司控股子公司及参
股公司的不断增加，企业规模也不断扩大。由于各控股子公司与母公司在生产运营管理、市场销售、人才
管理和产品结构等方面存在或多或少的差异，因此会给公司带来一定的管理整合风险。若上市公司与已收
购公司的现有经营管理人员未能通过充分、有效的沟通以建立良好的合作关系，可能会导致人才流失、销
售渠道无法有效整合等问题，对两家标的公司的产品研发、生产及销售等带来不利的影响，并削弱本次重
组的协同效应，进而对标的公司及上市公司经营情况和盈利能力造成不利影响。
8、行业政策风险
自 2015 年以来，国务院、国家食药监督总局颁布临床实验自查政策、药品医疗器械审批改革意见、
一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，医疗器械企业面临较大的生存压力，为整个医疗
器械行业的未来发展带来重大影响。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严等政策的实施，将可能对
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整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
（1）报告期总体经营情况回顾
2016年上半年，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下,坚持贯彻执行公司内生与外延并
重的未来发展战略，走专业化、市场化、规模化道路。紧紧围绕公司的年度经营目标，立足于自有优势产
品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继
续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，同时继续
推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率，使公司经营业绩在市场竞争日益严
峻的环境下，依然取得了持续、稳定的发展。
报告期内，公司实现营业收入为26,286.47万元，较上年同期增长28.87%；营业利润和利润总额分别为
7,696.72万元和8,517.39万元，分别较上年同期减少15.71%和8.51%，归属于公司普通股股东的净利润为
6,617.83万元，较上年同期减少5.08%，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为
5,910.12万元，较上年同期增长37.83%。
① 产品研发及注册情况
报告期内，公司持续加大研发投入，不但加强了对已有产品和通过外延并购方式取得产品的技术改进
研发和工艺改善，以满足主营业务拓展对技术研发支持的需要，同时结合公司中长期发展战略，积极谋划、
布局，开展新产品、新工艺的研究开发工作。
报告期内，公司一贯高度重视新产品研发及知识产权管理工作，报告期内公司新增授权发明专利1项。
报告期内研发投入总计为2,414.01万元，较上年同期增加795.66万元，增幅为49.16%，报告期内研发
投入占当期营业收入比达到9.18%。
② 对外投资情况
依据内生与外延并重的中长期发展战略，公司发挥上市公司资本运作优势,充分用上市公司融资平台，
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适时开展企业兼并收购，进行国内外行业资源整合，构建多层次的产业链布局。
2016 年 5 月，公司完成了对艾迪尔剩余20%股权和易生科技剩余43.05%股权的收购工作，公司及上
市公司全资子公司凯利泰贸易已持有易生科技和艾迪尔100%股权。
通过企业并购和资本整合，公司已经形成了一个以骨科、心血管和运动医学产品线为主的高值医疗器
械综合性平台企业，公司外延式扩张战略初见成效。
③ 人才团队建设情况
根据现代企业发展的实际需要，公司坚持外部引进与内部培养相结合的人才战略，多方面吸纳和选拔
优秀人才。报告期内，公司积极从外部引进相关专业领域的优质人才，充实了公司的技术研发、销售和管
理团队。此外，为保证公司始终保持可持续发展的核心竞争力，公司在内部采取竞争机制，选聘和提拔有
能力的骨干人员，同时加强人才储备，建立了合理的人才梯队。
公司通过不断的人力资源建设，已经形成了一支跨学科、多细分领域的人力资源团队，通过不断地人
力资源吸收整合，将确保公司在行业内的竞争优势，为公司未来长期稳定的快速发展提供了强有力的保障。
（2）报告期内公司主要会计科目变动分析
①资产构成情况分析
单位：人民币万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增
项目
金额 比重 金额 比重 减（％）
流动资产：
货币资金 51,416.64 24.67% 20,972.85 12.37% 145.16%
应收票据 1,473.44 0.71% 1,057.75 0.62% 39.30%
应收账款 33,852.19 16.24% 27,045.53 15.95% 25.17%
预付款项 1,200.38 0.58% 1,007.41 0.59% 19.16%
应收利息 - 0.00% - 0.00%
其他应收款 1,085.66 0.52% 498.79 0.29% 117.66%
存货 7,497.74 3.60% 6,672.04 3.93% 12.38%
其他流动资产 51.87 0.02% 1,200.00 0.71% -95.68%
流动资产合计 96,577.91 46.33% 58,454.37 34.47% 65.22%
非流动资产： - -
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可供出售金融资产 5,376.50 2.58% 5,180.00 3.05% 3.79%
长期股权投资 3,575.53 1.72% 1,599.52 0.94% 123.54%
固定资产 28,370.76 13.61% 28,149.80 16.60% 0.78%
在建工程 325.09 0.16% 174.63 0.10% 86.16%
无形资产 6,265.36 3.01% 6,129.10 3.61% 2.22%
开发支出 2,599.49 1.25% 2,692.91 1.59% -3.47%
商誉 61,486.28 29.50% 61,486.28 36.26% 0.00%
长期待摊费用 1,036.16 0.50% 1,112.77 0.66% -6.88%
递延所得税资产 1,037.45 0.50% 896.45 0.53% 15.73%
其他非流动资产 1,794.02 0.86% 3,698.37 2.18% -51.49%
非流动资产合计 111,866.65 53.67% 111,119.82 65.53% 0.67%
资产总计 208,444.56 100.00% 169,574.19 100.00% 22.92%
分析：
1)货币资金期末余额51,416.64万元，较期初增加30,443.79万元，增幅为145.16%，主要原因系上市
公司主体在报告期内实施经2016年第一次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及所包含的25项子议案，经中国证监会出具的“证
监许可[2016]574 号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限
合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准 ，采取非公开发行股份方式发行股份43,295,279
股，增加募集资金净额合计31,432.50万元。
报告期内，本公司无受限制的货币资金。
2)应收票据期末余额1,473.44万元，较期初增加415.69万元，增幅为39.30%，主要系报告期内随着公
司销售规模扩大，客户货款以票据结算方式增加所致。
3)应收账款期末余额33,852.19万元，较期初增加6,806.66万元，增幅为25.17%，主要原因系本报告
期营业收入增长，销售回款情况较好，销售回款增幅略高于销售收入增幅。
4）其他流动资产期末余额51.87万元，较期初减少1,148.13万元，降幅95.68%，原因系报告期末公司
自有资金投资银行理财产品的未到期余额较期初减少1,148.13万元。
5）长期股权投资期末余额为3,575.53万元，较期初增加1,976.01万元，增幅为123.54%，主要原因为：
一、报告期内公司按与天津经纬相关投资协议，支付剩余投资款1,500.00万元；二、报告期内上市公司全
资子公司上海显峰投资管理有限公司按与上海赛技医疗科技有限公司签订的增资协议，支付上海赛季投资
款500万元，持有上海赛技20%股权；三、公司本报告期确认股权投资收益-23.99万元。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
6）在建工程期末余额325.09万元，较期初增加150.46万元，增幅为86.16%，主要系报告期内上市公
司青浦工业园部分装修工程投入。
7)其他非流动资产期末余额 1,794.02 万元，较期初减少 1,904.35 万元，降幅为 51.49%，主要原因为：
经 2014 年第三次临时股东大会决议，公司在报告期内公司按与北京千石创富资本管理有限公司（以下简
称“千石资本”）、民生加银资产管理有限公司及上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）签署
《关于合作设立“千石资本-民生银行-鑫丰 11 号专项资产管理计划”之合作协议》（以下简称“合作协
议”），由千石资本作为管理人，发起设立“千石资本- 民生银行-鑫丰 11 号专项资产管理计划”（以下
简称“专项计划”），资金规模暂定为 2.88 亿元，用以收购易生科技现有股东中除公司以及上海鼎亮星诚
以外的其它股东合计持有的易生科技 43.05%的股权；公司在该专项计划的存续期届满时，按照合作协议的
约定收购专项计划购买的易生科技 43.05%的股权。按该协议预先支付的投资款 1,915.74 万元在本报告期
内收回。
资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动。
②负债构成情况分析
单位：人民币万元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12
