中原大地传媒股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
中原大地传媒股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 45
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 46
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 164
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管
人员)刘木文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、大地传媒 指 中原大地传媒股份有限公司
中原出版传媒集团、集团公司 指 中原出版传媒投资控股集团有限公司
中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
郑州市店 指 郑州市新华书店有限公司
发行集团、省新华书店 指 河南省新华书店发行集团有限公司
人民社、人民出版社 指 河南人民出版社有限责任公司
印刷集团 指 河南新华印刷集团有限公司
物资集团 指 河南新华物资集团有限公司
出版外贸 指 河南出版对外贸易有限公司
大象社 指 大象出版社有限公司
教材出版中心、教材中心 指 大象出版社有限公司郑东新区分公司
海燕社、海燕出版社 指 海燕出版社有限公司
科技社、科学技术出版社 指 河南科学技术出版社有限公司
古籍社、古籍出版社 指 中州古籍出版社有限公司
文心社、文心出版社 指 文心出版社有限公司
农民社、农民出版社 指 中原农民出版社有限公司
文艺社、文艺出版社 指 河南文艺出版社有限公司
电子音像社、电子音出版像社 指 河南电子音像出版社有限公司
美术社、美术出版社 指 河南美术出版社有限公司
汇林纸业 指 北京汇林纸业有限公司
汇林印务 指 北京汇林印务有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局
深交所 指 深圳证券交易所
河南省国有资产监督管理委员会 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 大地传媒 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原大地传媒股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大地传媒
公司的外文名称（如有） Central china land media CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）CCLM
公司的法定代表人 王爱
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毋晓冬
郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版
联系地址
产业园 A 座
电话 （0371）87528527
传真 （0371）87528528
电子信箱 ddcm000719@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
报告期初注册 2014 年 10 月 28 日 焦作市塔南路 45 号 410000000020374 410800170000417 1700041-7
914100001700004 914100001700004 914100001700004
报告期末注册 2016 年 06 月 27 日 焦作市塔南路 45 号
17R 17R 17R
临时公告披露的指定
网站查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,348,986,733.90 3,252,825,453.39 2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 316,762,822.26 335,126,530.74 -5.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
292,643,238.52 328,602,326.32 -10.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 234,341,496.05 110,512,441.07 112.05%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91%
加权平均净资产收益率 5.12% 5.90% -0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,667,613,581.57 9,298,655,735.74 3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,276,190,564.86 6,101,102,107.85 2.87%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -114,033.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,725,047.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,199,145.77
减：所得税影响额 671,587.95
少数股东权益影响额（税后） 18,987.94
合计 24,119,583.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
截止2016年6月30日，公司总资产为96.68亿元，较上年同期增长了10.55%；实现营业收入33.49亿元，
较上年同期增长了2.96%；实现净利润3.17亿元，较上年同期增长了-5.48%。上半年主要工作情况如下:
一、公司传统业务发展情况
一是抓出版导向和两个效益，推出了一批双效俱佳的精品图书。主题出版方面，人民出版社重点策
划了《共和国日记》大型套书，并配合国家重大政治活动，策划了《中国工农红军长征记》和《伟人孙中
山》等重点图书，双效预期可观。海燕社绘本图书《斗年兽》和大象社的《名人家风丛书》入选国家新闻
出版广电总局2016年向全国青少年推荐百种优秀出版物，大象社“河南艺术名家推介工程丛书”获得河南
外宣“六个一”工程优秀作品奖。农民社策划的以当前农村扶贫工作为主题的《第一书记脱贫攻坚指导手
册》，得到了省委组织部、省委宣传部、省委农办、省扶贫办的大力支持，省委副书记邓凯同志为该书作
序，对其价值和意义给予高度评价和充分肯定。全省各地市新华书店认真做好《习近平总书记系列重要讲
话读本(2016年版)》、“两学一做”学习教育系列图书和《中原大地奋进曲》等政治读物发行工作，实现
了社会效益和经济效益双丰收。持续推进重点项目和“双十计划”，品牌图书出版和产品线建设取得新进
展，有19种图书选题入选“十三五”国家重点图书出版规划项目。
二是发行集团再次成为河南省教材唯一供应商，主营业务得以稳定。公司各单位通力合作，完成了
新一轮教材“单一来源采购”的谈判，从而确保发行集团在2016年秋季至2018年春季继续成为河南省免费
教科书唯一供应商。教材中心组织开展了专职教研员培训、区域专题教研活动培训等八大培训项目，有针
对性地对人教版教材进行市场推广。
三是印刷业务、物贸业务创新经营和管理成效显著。印刷集团、物资集团在借助互联网创新经营模式、
优化产品结构、强化内部管理、提升经营效益等方面做了大胆探索并取得显著成效，确保了传统业务收入、
利润的持续稳定增长。汇林印务、汇林纸业全力加大市场开拓力度，开发新客户资源，拓展经营领域，取
得了显著经营效益，收入和利润同比均实现大幅度增长。
二、公司新兴业务全面推进
一是数字出版、数字教育、数字发行业务扎实推进。大地传媒“中阅网”数字资源建设稳步推进，
已入库电子书7000多种，预计年底可达10000种，手机端APP“16开”已上线运行，“中阅网融媒体出版项
目”已入选国家总局项目库，大地传媒教育云平台已经建成；中国教育出版网12种产品已进入电教教材采
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购目录；大象社ADP5数字出版与学习平台1.0版正式上线运行，“大象考试评价系统”投入使用并形成显
著效益，复合数字教辅《高中学习与指导》发行达到1.6亿册。发行集团所属的外文书店在全省书店系统
建立了34家实体体验专柜、上线了中国MPR图书网、建立了云书网MPR专馆，全力拓展MPR市场营销。
二是云书网电商、物流快递业务发展态势良好。“云书网”着力打造以知识服务为特色的综合电商平
台，上线产品已达300多万种。发行集团强化发行业务终端建设，激活云书网电商服务站，采取创新模式、
升级典型、推广复制的方式，精心打造全省示范模式。除了继续推广“封丘模式”之外，还以平舆县店和
驻马店全区作为突破口和示范点，创造性地开发了现代农业上行服务站、电信合作模式以及O2O配货模式
等三种服务站升级模型。物流快递业务方面，着力推进物流快递市场资源整合，强力打造“新华快的”品
牌，积极介入各地电商产业园、物流产业园的建设和运营，通过公开招标，新华书店获得了整合县域电商、
物流快递业务的资质、授权和专项资金，为电商、物流快递业务的拓展创造了有利条件。上半年，新华书
店系统以电子商务、物流快递和多元经营为主体的创新业务板块经营成效初步显现，非图书商品销售收入
较上年同期增长2.14倍。
三是数字印刷、会展业务稳步增长。印刷集团以推动数字印刷向规模化发展为目标，在数字印刷新业
务推介和新客户、新活源开发方面做出积极探索，上半年数字印刷收入同比大幅增长，数字印刷业务有了
较快的突破和发展。物资集团举办的第49届河南印刷包装机械展览会和科技社举办的第三届“中国国际手
工产业博览会”，其中手工展参观人员突破15万人，会展规模和在国内外业界的影响力进一步扩大，并有
力推动了有关业务经营，增加了会展创收。
三、下半年重点工作
一是要全力推进教育出版创新拓展和转型升级，多策并举稳定教材教辅市场。公司各教材教辅出版、
发行单位，将积极适应当前教育改革的新形势和新政策，在服务教育改革、教学教研和素质教育方面多下
功夫，进一步加强与各级教育管理部门、教研部门和各类重点学校的信息沟通和业务合作，以细化服务、
创新服务、跟进服务来巩固和扩大教材教辅市场；要抓住教材调整改版和新设课程等机遇，积极推进本版
原创教材自主研发、新课程教材合作研发和优秀外版教材的引进改造，积累优质品牌教育资源，提升核心
竞争力；要继续强力实施“大教育出版工程”，在巩固基础教育出版优势的同时，培育学前教育、职业教
育出版品牌，拓展高等教育、成人教育出版业务，实现教育出版领域、出版介质的全覆盖和教育服务的全
方位，进一步提升教育出版产业板块的规模效益。
二是一般图书出版、营销要强力推进供给侧结构性改革和经营创新，以精细化经营和科学化管理提
升规模效益。各出版社要积极主动适应时代变化和读者需求，找准目标读者，通过供给侧改革满足读者的
新需求、高端需求和个性化需求，开辟新的市场空间；注重提高出版质量和创新出版服务，倡导出版业的
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“大国工匠精神”，强化精品出版、品牌出版、时尚出版、个性化创意出版、自助出版、在线互动出版和
精准营销、社群营销、立体化营销等新的出版服务标准和模式，进一步扩大网店营销和新媒体营销力度，
用“互联网+”新理念、新技术改造提升传统的大众出版、专业出版和教育出版运营方式，努力把出版社
打造成互联网时代开放的文化服务平台和全方位出版服务提供商，全力打造优质出版、高效出版、品牌出
版，以高质量保障高效益，推动出版主业可持续发展。
三是加快发行渠道建设和卖场升级改造，为出版主业发展提供有力支撑。公司将继续推进全省图书
卖场的升级改造和功能拓展，满足互联网时代读者多样化的文化消费需求和体验；将继续做好教材教辅发
行和豫版一般图书销售，确保主营业务稳定增长；将加快专业书店、社区书店、校园书店及其他特色实体
书店建设，以管理创新和服务创新推进规范化连锁经营，全面提升社会效益和经济效益。
四是推进印刷复制、物资贸易经营理念、经营模式和经营手段创新。要引入“互联网+ ”经营理念，
统筹整合资源，拓展经营领域，创新经营手段，延伸产业链条，以新技术、新业态巩固传统产业优势地位，
以技术创新、管理创新推动效益提升。印刷板块要积极实施业态创新与延伸增值服务，加快由加工生产型
向现代服务型、由产品为中心向客户为中心的转型，加快传统印刷向按需印刷、绿色印刷的转型。物供贸
易板块要加快调整经营结构，拓宽服务领域，适应新消费，优化新供给，开展跨境电商业务，开发具有抗
风险能力的国际贸易新产品与核心业务。
五是充分利用国家近期出台的产业政策，加快相关新兴产业发展。国务院关于深化投融资体制改革、
支持实体书店发展、支持“互联网+物流”相关产业发展、推进国有企业兼并重组等政策的相继出台，为
实施资本运作、发展电子商务、物流快递、扩大实体书店连锁经营等提供了难得的发展机遇。发行集团要
按照国家11部委联合制定的《关于支持实体书店发展的指导意见》，利用国家和河南省支持“全民阅读”、
建设“书香中原”的有关政策，加强与省市政府有关部门的沟通对接，加快推进全省书店卖场改造和大型
书城、文化综合体、现代复合式书店、云书网网上书城、尚书房社区书店、乡村文化站等基础设施建设；
发行板块、物资贸易板块要利用国务院关于鼓励文化下乡、电商进村、开展跨境电商产业的相关支持政策，
加快云书网电商业务、“新华快的”物流业务、印刷物流、国际贸易的创新拓展和转型升级。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,348,986,733.90 3,252,825,453.39 2.96%
营业成本 2,349,038,116.20 2,290,815,605.32 2.54%
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销售费用 325,516,012.61 288,673,186.94 12.76%
管理费用 365,926,626.53 334,061,665.92 9.54%
财务费用 -24,628,543.41 -21,979,359.91 12.05%
所得税费用 8,819,081.46 1,352,896.50 551.87% 应纳所得税额增加所致
经营活动产生的现金流 销售商品收到的现金增
234,341,496.05 110,512,441.07 112.05%
量净额 加所致
投资活动产生的现金流 公司本报告期银行理
-121,528,467.71 -538,670,921.04 77.44%
量净额 财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流 公司本报告期支付票
-144,652,040.33 -108,788,601.38 -32.97%
量净额 据保证金所致
收回银行理财金额增
现金及现金等价物净增
-31,839,011.99 -536,947,081.35 94.07% 加，支出银行理财金额
加额
减少所致
报告期收到的承兑汇票
应收票据 45,784,220.75 25,203,632.91 81.66%
转让同比增加
预付货款增加，其中发
行集团支付给供应商
预付款项 278,321,073.16 195,503,662.73 42.36% “河南国辅图书发行有
限公司”预付货款 4000
万元.
多项在建工程正在投入
在建工程 520,522,043.10 303,793,100.43 71.34%
期
其他非流动资产 42,764,234.74 92,481,961.82 -53.76% 预付工程款减少
长期待摊费用 20,209,494.01 11,268,585.61 79.34% 房屋装修费用增加所致
银行承兑支付预付账款
应付票据 260,719,572.06 188,926,395.77 38.00%
增加
印刷集团支付给其少数
应付股利 0.00 39,761.11 -100.00%
股东的股利
短期借款 10,000,000.00 16,000,000.00 -37.50% 偿还银行借款
长期应付款 5,134,527.13 -100.00% 融资租入固定资产减少
公司 2016 年利润分配，
股本 1,023,203,749.00 787,079,807.00 30.00% 资本公积金转增股本所
致
其他综合收益 -36,140,000.00 16,880,000.00 -314.10% 年终精算调整所致
资产减值损失 26,631,641.51 40,183,016.90 -33.72% 存货跌价准备减少所致
营业外收入 35,898,752.25 26,239,466.56 36.81% 政府补助增加
公司本报告期收到的税
收到的税费返还 15,358,331.11 45,406,660.95 -66.18%
费返还减少所致
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此款项计入“收到其他
取得投资收益收到的现
3,177,019.18 -100.00% 与投资活动有关的现
金
金”中
收到其他与投资活动有 报告期银行理财到期
404,120,547.95 203,529,972.22 98.56%
关的现金 后续做
支付其他与投资活动有 公司本报告期银行理
400,000,000.00 600,000,000.00 -33.33%
关的现金 财产品同比减少所致
收到其他与筹资活动有 公司本报告期票据保
89,706,486.34 100.00%
关的现金 证金收回所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司各板块主营业务收入构成情况：
一、出版板块：实现主营业务收入61,278.56万元，较上年同期的59,496.11万元增加1,782.45万元，
增长3%。其中：
教育出版收入51,500.91万元，较上年同期的51,825.95万元减少325.04万元，下降0.63%；占主营业
务的比重为84.04%。
专业出版收入3,089.1万元，较上年同期的1,884.93万元增加1,204.17万元，增长63.88%；占主营业
务的比重为5.04%。
大众出版收入4,847.86万元，较上年同期的4,959.74万元减少111.88万元，下降2.26%；占主营业务
的比重为7.91%。
数字出版收入1,101.59万元，较上年同期的19.31万元增加1,082.28万元，增长56倍；占主营业务的
比重为1.80%。
报刊杂志收入739.1万元，较上年同期的806.18万元减少67.08万元，下降8.32%；占主营业务的比重
为1.21%。
二、印刷板块：实现主营业务收入12,496.65万元，较上年同期的11,757.56万元增加739.09万元，增
长6.29%。其中：
承印内部出版社业务收入4,680.1万元，较上年同期的4,991.55万元减少311.45万元，下降6.24%；占
主营业务的比重为37.45%。
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承印社会活源收入7,816.55万元，较上年同期的6,766.01万元增加1050.54万元，增长15.53%；占主
营业务的比重为62.55%。
三、发行板块：实现主营业务收入361,115.64万元，较上年同期的359,548.52万元增加1,567.12万元，
增长0.44%。其中：
教材收入159,370.86万元，较上年同期的168,033.85万元减少8,662.99万元，下降5.16%；占主营业
务的比重为44.13%。
教辅收入147,329.37万元，较上年同期的141,892.53万元增加5,436.84万元，增长3.83%；占主营业
务的比重为40.80%。
一般图书收入45,411.57万元，较上年同期的45,200.75万元增加210.82万元，增长0.47%；占主营业
务的比重为12.58%。主要原因是全省书店连锁经营的稳步运行，一般出版物的销售呈现逐步增长的良好局
面。
音像制品收入1,505.18万元，较上年同期的1,713.14万元减少207.96万元，下降12.14%；占主营业务
的比重为0.42%。
报纸收入142.32万元，占主营业务的比重为0.04%。
期刊杂志收入50.61万元，占主营业务的比重为0.01%。
电子出版物收入545.89万元，较上年同期的557.04万元减少11.15万元，下降2%；占主营业务的比重
为0.15%。
非图书商品收入6,759.84万元，较上年同期的2,151.21万元增加4,608.63万元，增长2.14倍。主要原
因是云书网销售较去年同期增加2992万元；占主营业务的比重为1.87%。
四、物供板块：实现主营业务收入100,724.06万元，较上年同期的94,349.76万元增加6,374.3万元，
增长6.76%。其中：
纸张收入53,062.05万元，较上年同期的56,008.99万元减少2,946.94万元，下降5.26%；占主营业务
的比重为52.68%。
纸浆收入40,862.61万元，较上年同期的32,486.62万元增加8,375.99万元，增长25.78%；占主营业务
的比重为40.57%。
印刷机械收入1,143.4万元，较上年同期的744.67万元增加398.73万元，增长53.54%；占主营业务的
比重为1.14%。
印材收入582.28万元，较上年同期的1,026.89万元减少444.61万元，下降43.3%；占主营业务的比重
为0.58%。
中原大地传媒股份有限公司 2016 年半年度报告全文
进出口贸易收入5,073.72万元，较上年同期的4,082.59万元增加991.13万元，增长24.28%；占主营业
务的比重为5.03%。
报告期内，公司主要子公司收入、利润情况：
一、大象社：实现营业总收入36,695万元，较上年同期的34,671万元增加2,024万元，增长5.84%。实
现净利润10,728元，较上年同期的10,911万元减少183万元，下降1.68%。收入构成如下：教育出版收入
35,681万元，同比增加1,955万元。其中，教材收入22,934万元，同比增加693万元，增长3.12%，教辅收
入12,747万元，同比增加1,242万元，增长10.8%，主要为《学习指导》销售较去年同期增加80万册，收入
增加约750万元。
专业出版收入750.1万元，同比增加334.77万元，增长80％。
报刊杂志收入1.2万元，同比减少1.24万元，系邮局发行的杂志收入确认相对滞后。
其他业务收入264万元，同比减少263万元，主要为上年同期收到河南省方志办出版服务费250万元。
大象社利润下降的主要原
