2016 年半年度报告
公司代码:603889 公司简称:新澳股份
浙江新澳纺织股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人(会计主管人员)王玲华
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
公司经营目标及经营计划的实现受市场状况变化等多方面因素影响,并不构成公司对投资者的实
质承诺,提请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31
第十节 财务报告........................................................................................................................... 32
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、新澳、新 指 浙江新澳纺织股份有限公司
澳股份
新澳实业 指 浙江新澳实业有限公司
龙晨实业 指 浙江龙晨实业有限公司
新中和 指 浙江新中和羊毛有限公司
厚源纺织 指 浙江厚源纺织股份有限公司
鸿德进出口 指 浙江鸿德进出口有限公司
钛源国际 指 钛源国际( 澳大利亚) 有限公司;
( TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA)
PTY LIMITED)
新澳香港 指 新 澳 股 份 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( XINAO
(HONGKONG ) LIMITED)
铠源发展 指 铠 源 发 展 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( KAI
YUANDEVELOPMENT(HONG KONG)LIMITED)
戎凯纺织 指 浙江戎凯纺织品有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司
元/万元 指 人民币元/人民币万元
报告期内 指 2016 年 1-6 月
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 浙江新澳纺织股份有限公司
公司的中文简称 新澳股份
公司的外文名称 Zhejiang Xinao Textiles Inc.
公司的法定代表人 沈建华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李新学 郁晓璐
联系地址 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥
电话 0573-88226060 0573-88455801
传真 0573-88455838 0573-88455838
电子信箱 lxx@xinaotex.com yxl@xinaotex.com
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 桐乡市崇福镇观庄桥
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 桐乡市崇福镇观庄桥
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xinaotex.com
电子信箱 xinao@xinaotex.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 新澳股份
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年6月3日
注册登记地点 浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91330000146884443G
税务登记号码 91330000146884443G
组织机构代码 91330000146884443G
报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2016年6月24日在上交所网站及公司指定媒
体披露的《新澳股份关于完成注册资本等事项工商变更
登记的公告》(公告编号:2016-048)
七、 其他有关资料
无
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
营业收入 973,703,821.90 891,889,027.53 9.17
归属于上市公司股东的净利润 98,089,046.58 82,223,397.65 19.30
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归属于上市公司股东的扣除非经常性 94,822,154.81 71,485,461.38 32.65
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 73,740,376.37 77,242,916.61 -4.53
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,111,477,673.36 1,065,925,813.62 4.27
总资产 1,651,369,388.22 1,430,044,408.91 15.48
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.30 0.26 15.38
稀释每股收益(元/股) 0.30 0.26 15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.22 31.82
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 8.93 8.22 增加0.71 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.63 7.15 增加1.48 个百分
产收益率(%) 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
1、根据 2015 年年度股东大会决议,完成了每 10 股转增 10 股转增方案,由原来的 162,310,000
股变更为 324,620,000 股。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -7,133.41
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但 739,990.00
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
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认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 2,783,733.74
有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 406,415.11
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 14,894.95
所得税影响额 -671,008.62
合计 3,266,891.77
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四、 其他
无
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 报告期内行业发展情况
1、纺织行业情况:
2016 年上半年,我国纺织行业面临的外部形势仍然严峻,企业成本负担并未减轻,内外市场
增长动力偏弱,投资增速下滑明显。但纺织行业坚持加快推进转型升级,着力深化供给侧结构性
改革,产销、效益等主要指标实现增长,行业运行基本平稳。
2016 年 7 月召开的中国纺织工业联合会年中工作会议上,中纺联产业经济研究院发布了 2016
年上半年纺织行业经济运行综合分析报告。根据国家统计局数据,2016 年 1~6 月规模以上纺织行
业工业增加值同比增长 6.5%,较去年同期放缓 0.3 个百分点,高于全国规模以上工业增加值增速
0.5 个百分点。1~5 月累计实现主营业务收入 27021.8 亿元,同比增长 4.9%;实现利润总额 1356.3
亿元,同比增长 5.8%。根据国家统计局快报,1~6 月,纺织行业中的纺织业、纺织服装服饰业、
化学纤维制造业主营业务收入分别实现同比增长 4.5%、5.9%和 1.8%,比去年同期分别放缓 1.0、
0.3 和 1.0 个百分点;纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业利润总额分别同比增长 7.5%、
7.7%和 -6.5%,纺织业同比增长 1.4 个百分点,纺织服装服饰业、化学纤维制造业分别同比放缓
0.4 和 11.6 个百分点。
2、细分行业毛纺行业情况:
2016 年上半年我国毛纺织行业经济运行情况显示增幅回落趋稳向好。据中国纺织报及中国毛
纺织行业协会资料显示,今年 1~5 月,我国毛纺行业运行总体平稳,国内外两个市场的需求情况
与 2015 年同期均有下滑,但是跌幅有所回调。行业运行效益水平的增幅较 2015 年回落,毛纺企
业负担继续加重。
从生产方面的数据看,1~5 月,规模以上毛纺企业毛纱产量 15.85 万吨,同比增长 2.8%,增
速同比提高 5.11 百分点。国内市场方面,据国家统计局统计,1~5 月服装鞋帽、针纺织品零售
额增速为 7.0%,较 2015 年同期下调 4 个百分点。进出口市场方面,海关数据显示,1~5 月,毛
纺原料及制品进出口总额 53.66 亿美元,同比下跌 4.81%。其中,出口总额 38.67 亿美元,较 2015
年同期下跌 3.49%,进口总额 19.99 亿美元,同比下跌 8.06%。从运行情况与效率分析,1~5 月,
毛纺行业主要经济指标继续放缓,但趋于稳定,运行质量逐步稳定向好。据国家统计局统计,1~
5 月,1165 户毛纺企业完成主营业务收入 837.42 亿元,同比增长 2.98%,增幅较 2015 年同期下
滑 8.38 个百分点。利润总额为 38.52 亿元,同比增长 5.58%,增速较 2015 年同期降低 1.1 个百
分点。毛纺织行业平均利润率为 4.60%,较 2015 年同期提高 0.11 个百分点。
(二)报告期主要工作回顾及近期工作展望
1、公司经营情况
报告期内,公司实现营业收入 973,703,821.90 元,较上年同期增长 9.17%; 实现归属于上
市公司股东的净利润 98,089,046.58 元, 较上年同期增长 19.30%;归属于上市公司股东的扣除
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非经常性损益的净利润 94,822,154.81 元, 较上年同期增长 32.65%。实现基本每股收益 0.30 元
/股,比去年同期的 0.26 元/股上升 15.38 %,截止 2016 年 6 月 30 日,公司总资产 16.51
亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 11.11 亿元。公司作为浙江省高新技术企业,继续享受
高新技术企业的相关优惠政策。报告期内,公司产品开发科被国家人力资源社会保障部、中国纺
织工业联合会授予“全国纺织工业先进集体”荣誉称号。
2、2016 年度非公开发行股票事项
2016 年 6 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016 年
度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。(详见公告编号 2016-049
号至 2016-055 号公告)
2016 年 7 月 14 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议并通过了本次非公开股票事
宜涉及的相关议案。(详见公告编号 2016-056 号公告)
2016 年 8 月 1 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于调整公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关
议案,根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求,为保证公司 2016 年度非公开发行股票的顺
利实施,董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权,对本次非公开发行股票方案中的“发
行数量”、“本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。(详见公告编号 2016-057 号至 2016-061
号公告)
修订后,本次非公开发行股票数量不超过 8,049.40 万股。募集资金金额预计不超过 89,106.88
万元(含发行费用),扣除发行费用后将用于实施“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年
产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。本次发行的募集
资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到
位后予以置换。
2016 年 8 月 23 日,公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (162127 号)(详
见公告编号 2016-062 号公告)。
本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准,请投资者关注相关后续公告。
3、重大资产重组事项
公司原计划收购一家欧洲纺织企业的控股权,由于该收购事项能否达成以及交易方案存在重
大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免因信息的不确定性造成公司股价异常
波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 12 月 1 日起连续停牌。公司于 2015 年
12 月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号 2015-067 号),于 2016 年 1 月 7 日
和 2 月 5 日,分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》公告编号 2016-002 号、2016-008 号)。
2016 年 2 月 19 日和 2016 年 3 月 7 日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》,同意公司向上海证
券交易所申请股票自 2016 年 3 月 8 日起继续停牌不超过两个月。2016 年 3 月 8 日公司发布
了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号 2016-026 号)。停牌期间,公司根
据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展
情况。
自公司进入重大资产重组程序以来,公司积极推动本次重大资产重组事项。由于本次交易涉
及境外并购,且拟收购标的公司是一家百年家族企业,内部决策和沟通程序复杂,所涉及的尽职
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调查、评估等工作量较大,文件传递、材料翻译等耗费了较多的时间。面对全球经济下行的压力,
公司为尽量降低海外收购风险,组织各中介机构在停牌期间对标的公司进行了细致、审慎的两轮
尽职调查,并对标的公司形成了初步的整体估值判断。为尽快促成本次收购,公司主动向交易对
方发送了多份收购报价函,并积极起草有约束效力的关于本次收购的框架性协议等,与交易对方
也通过会面、邮件、电话及电话会议等方式进行了多次的沟通与磋商。但由于交易双方就拟收购
标的公司的整体估值、过渡期价格调整安排、拟收购股权比例及后续收购安排等核心条款,仍未
能达成一致性意见。除了对关键内容不具备实质约束力的意向书外,交易双方也未能就本次收购
签署其他任何有约束力的框架性协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及
规范性文件的规定,且考虑到延期复牌两个月的停牌期限即将届满,公司认为本次重大资产重组
的条件不成熟。为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司在与交易对方协商后,决定终止
本次重大资产重组事项,并发布了终止重大资产重组的公告。2016 年 5 月 6 日公司召开投资者
说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票于 2016 年 5 月 9 日起复牌(详见公告编号 2016-040、2016-041、2016-042、2016-043
号)。
4、参展国际流行纱线展和 PV 展
今年 2 月和 3 月,公司分别亮相法国 PV 展(法国巴黎第一视觉面料展)和上海 SPINEXPO 国
际流行纱线展,带着新一季的花型布片、宣传画册和主题成衣发布了 2017 春夏针织流行趋势。今
年 7 月份,公司又相继参加了 SPINEXPO 国际流行纱线展在巴黎和纽约的展览。值得一提的是,
本次国际流行纱线展首次进军欧洲,在巴黎时尚设计城举办首届巴黎 SPINEXPO 国际流行纱线展,
这是继 PV 展后新澳在欧洲地区参加的另一大纱线展,其在拉近公司与欧洲品牌客户距离、进一步
挖掘欧洲市场潜能等方面都具有重要意义。展会上,公司向全球客商发布了 2017/2018 秋冬针织
流行色。展台成衣由法国自由设计师根据新澳秋冬流行主题设计而成,采用了 Cashfeel、LANA
BLEND、Empire 等数十款新澳主推纱线。展会上公司还推出了机织纱系列产品、Stripe&Jaspe 风
格系列的纱线;在成衣用料上推出了 Charm 和 Stripe 两款新品,鲜明的风格和较强的功能性是新
澳产品研发过程中对时尚和品质的追求。
5、举办 2016 羊毛针织新锐设计师大赛
让创意为针织增彩,用羊毛连接未来。继 2015 年首届线上针织设计师大赛成功举办后,今年
上半年公司继续推出“尚无境 织未来——2016 羊毛针织新锐设计师大赛”,联袂香港理工大学、
中国美术学院、中央美术学院、北京服装学院等八所高校加盟,寻找新锐服装设计师。本届设计
师大赛以新澳 2017/2018 秋冬针织流行色为设计主题展开,丰富多变的色彩和结构多样的花型,
激发出年轻设计师们无限的设计创意灵感,他们纷纷来稿,竞争格外激烈。入围决赛的设计师成
衣作品将在上海国际流行纱线展上展出,并由现场参观者和评委进行打分,最终评选出各类奖项。
优胜者将获得为期一周的澳大利亚“羊毛之旅”和丰厚的现金奖励。
6、新澳秋冬新品发布会即将启幕
当今市场,作为产业链第一环的纱线企业,从源头引导流行趋势的作用日趋重要。事实上,
由纱线商发布针织流行色,能为品牌设计师的服装设计提供更好的素材,从而促进产业链更好的
运作。今年 8 月 30 日,公司将继续在上海举行“新澳 2017/2018 秋冬新品发布会”,与北京服
装学院等设计院校携手,并邀请国内知名品牌、高级成衣研制的设计师和品牌商们一起,以静态
展和针织时装秀相结合的形式,共飨这场关于纱线流行与时尚的视觉盛宴。产品发布会作为一个
全新的信息展示平台,体现着公司坚持创新的企业理念。公司希望通过产品发布会的形式,全面
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展示公司形象,更好地发挥作为纱线供应商的针织流行预测作用,也希望通过加强与下游品牌客
商的交流与沟通,获得更好的市场前景。
7、即将启用省级企业研究院
“浙江省新澳纺织技术研究院”已经浙江省科技厅新认定为省级企业研究院,并即将于 9 月
2 日举行落成启用仪式,并正式投入使用。公司希望通过未来几年对该企业研究院的建设,进一
步加强高端专业人才的引进以及研发团队的系统管理;同时,提高自主创新能力,特别是科技成
果向生产力转化的能力,缩短成果转化的周期,帮助公司不断开发出具有市场前景和良好竞争力
的新技术、新工艺、新产品。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 973,703,821.90 891,889,027.53 9.17
营业成本 763,805,076.71 721,817,790.18 5.82
销售费用 16,567,921.85 14,501,185.02 14.25
管理费用 64,692,145.67 55,239,298.01 17.11
财务费用 1,327,806.64 1,887,449.59 -29.65
经营活动产生的现金流量净额 73,740,376.37 77,242,916.61 -4.53
投资活动产生的现金流量净额 -131,188,727.76 -138,556,216.78 5.32
筹资活动产生的现金流量净额 47,817,368.76 -304,438,287.23 不适用
研发支出 20,746,715.54 20,839,476.62 -0.45
销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 14.25%,主要系公司销售规模扩大,相应的运费增加,
广告宣传费增加。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 17.11%,主要系本期以权益结算股份支付确认的费用总
额增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比减少 29.65%,主要系本期利息支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司募集资金到位后,偿还借款所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2016 年度非公开发行股票事项
2016 年 6 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016 年
度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。(详见公告编号 2016-049
号至 2016-055 号公告)
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2016 年 7 月 14 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议并通过了本次非公开股票事
宜涉及的相关议案。(详见公告编号 2016-056 号公告)
2016 年 8 月 1 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于调整公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关
议案,根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求,为保证公司 2016 年度非公开发行股票的顺
利实施,董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权,对本次非公开发行股票方案中的“发
行数量”、“本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。(详见公告编号 2016-057 号至 2016-061
号公告)
修订后,本次非公开发行股票数量不超过 8,049.40 万股。募集资金金额预计不超过 89,106.88
万元(含发行费用),扣除发行费用后将用于实施“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年
产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。本次发行的募集
资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到
位后予以置换。
2016 年 8 月 23 日,公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (162127 号)(详
见公告编号 2016-062 号公告)。
本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准,请投资者关注相关后续公告。
2、重大资产重组事项
公司原计划收购一家欧洲纺织企业的控股权,由于该收购事项能否达成以及交易方案存在重
大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免因信息的不确定性造成公司股价异常
波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 12 月 1 日起连续停牌。公司于 2015 年
12 月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号 2015-067 号),于 2016 年 1 月 7 日
和 2 月 5 日,分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》公告编号 2016-002 号、2016-008 号)。
2016 年 2 月 19 日和 2016 年 3 月 7 日,公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》,同意公司向上海证
券交易所申请股票自 2016 年 3 月 8 日起继续停牌不超过两个月。2016 年 3 月 8 日公司发布
了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》(公告编号 2016-026 号)。停牌期间,公司根
据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展
情况。
自公司进入重大资产重组程序以来,公司积极推动本次重大资产重组事项。由于本次交易涉
及境外并购,且拟收购标的公司是一家百年家族企业,内部决策和沟通程序复杂,所涉及的尽职
调查、评估等工作量较大,文件传递、材料翻译等耗费了较多的时间。面对全球经济下行的压力,
公司为尽量降低海外收购风险,组织各中介机构在停牌期间对标的公司进行了细致、审慎的两轮
尽职调查,并对标的公司形成了初步的整体估值判断。为尽快促成本次收购,公司主动向交易对
方发送了多份收购报价函,并积极起草有约束效力的关于本次收购的框架性协议等,与交易对方
也通过会面、邮件、电话及电话会议等方式进行了多次的沟通与磋商。但由于交易双方就拟收购
标的公司的整体估值、过渡期价格调整安排、拟收购股权比例及后续收购安排等核心条款,仍未
能达成一致性意见。除了对关键内容不具备实质约束力的意向书外,交易双方也未能就本次收购
签署其他任何有约束力的框架性协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及
规范性文件的规定,且考虑到延期复牌两个月的停牌期限即将届满,公司认为本次重大资产重组
的条件不成熟。为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑,公司在与交易对方协商后,决定终止
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2016 年半年度报告
本次重大资产重组事项,并发布了终止重大资产重组的公告。2016 年 5 月 6 日公司召开投资者
说明会,并承诺在披露投资者说明会召开情况公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票于 2016 年 5 月 9 日起复牌(详见公告编号 2016-040、2016-041、2016-042、2016-043
号)。
(3) 经营计划进展说明
报告期内,公司按照年度经营计划开展生产经营活动,稳步的推进各项工作,各项工作基本
按进度推进。报告期内,公司实现营业收入 973,703,821.90 元,较上年同期增长 9.17%; 实现
归属于上市公司股东的净利润 98,089,046.58 元, 较上年同期增长 19.30%;归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 94,822,154.81 元, 较上年同期增长 32.65%。具体可详见本报
告“(二)报告期主要工作回顾及近期工作展望”。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
纺织业 959,815,482.62 750,530,047.71 21.80 9.41 6.01 增加 2.51
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
毛精纺纱 701,158,321.47 516,977,420.75 26.27 14.51 10.79 增加 2.47
个百分点
羊毛毛条 248,018,687.42 226,879,569.97 8.52 -2.46 -3.23 增加 0.72
个百分点
改性处理 10,638,473.73 6,673,056.99 37.27 -0.10 -3.60 增加 2.27
及染整加