桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
桂林莱茵生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人秦本军、主管会计工作负责人周庆伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张为鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、
预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司
莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司
LAYN USA 指 LAYN USA,INC.，本公司全资子公司
优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司
莱茵检测 指 桂林莱茵检测技术有限公司，本公司全资子公司
皙美佳人 指 桂林皙美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司
莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司全资子公司
上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司
桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业
BT 项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程 BT 融资项目
美国嘉吉、嘉吉公司、Cargill 指 Cargill, Incorporated，（美国）嘉吉股份有限公司
广州涅生网络科技有限公司，公司 2015 年非公开发行股票募集资金
广州涅生、涅生网络、标的公司、目标公司 指
的收购标的
广州闪光网络科技有限公司，为广州涅生网络科技有限公司的全资
闪光网络 指
子公司
天堂硅谷奕新 指 浙江天堂硅谷奕新股权投资合伙企业（有限合伙）
天堂硅谷合行 指 浙江天堂硅谷合行股权投资合伙企业（有限合伙）
犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，
KOSHER 指
并以此来满足信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要
伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程
HALAL 指 度，并以此来满足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食
需要
FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品和药物管理局
Generally Recognized As Safe，美国 FDA 评价食品添加剂安全性的认
GRAS 指
证
China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国
CNAS 指
合格评定国家认可委员会
CMA 指 China Metrology Accreditation，中国计量认证
CMAF 指 China Metrology Accreditation for Food，食品检验机构资质认证
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 莱茵生物 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 莱茵生物
公司的外文名称（如有） Guilin Layn Natural Ingredients Corp.
公司的外文名称缩写（如有）Layn
公司的法定代表人 秦本军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗华阳 唐春龙
联系地址 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园 桂林市临桂县西城南路秧塘工业园
电话 0773-3568817 0773-3568817
传真 0773-3568872 0773-3568872
电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn tang.chunlong@layn.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
桂林市临桂县西
2015 年 06 月 04
报告期初注册 城南路秧塘工业 450300000034708 450322723095584 72309558-4
日
园
桂林市临桂县西
2016 年 02 月 18 914503007230955 914503007230955 914503007230955
报告期末注册 城南路秧塘工业
日 84K 84K 84K
园
临时公告披露的指定网站查
2016 年 02 月 26 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 （公告编号：2016－013）《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》，
询索引（如有） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 203,731,470.82 203,515,328.95 173,036,463.14 17.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,024,072.88 10,679,667.44 10,679,667.44 153.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,001,790.31 8,357,090.40 8,357,090.40 199.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,873,187.36 109,556,065.82 109,556,065.82 -15.23%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 0.02 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 0.02 200.00%
加权平均净资产收益率 3.37% 2.63% 2.63% 0.74%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,041,486,797.04 2,029,927,403.13 2,029,927,403.13 0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 801,249,982.36 795,938,195.35 795,938,195.35 0.67%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,594,874.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 383,261.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,635.65
减：所得税影响额 57,489.25
合计 2,022,282.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司实现营业收入203,731,470.82元，较上年同期增长17.74%，实现归属于上市公司股东的净利润
27,024,072.88元，较上年同期增长153.04%，2016年6月末，公司总资产达2,041,486,797.04元，较上年度末增长0.57%。
公司管理层坚定实施既定的调整产品结构和客户结构“两调”战略，贯彻执行以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为拳头产品，
集中资源和精力主攻天然甜味剂市场，深入推进6S精益生产管理模式，不断提升生产管理水平，实现公司植物提取业务收
入与毛利率的双增长。另一方面，全资子公司莱茵投资承建的BT项目建设持续推进，继续贡献了一定的项目收益。截至报
告期末BT项目累计完成工程产值约9.7亿元。2016年4月29日，莱茵投资收到BT项目工程回购款1亿元，公司资金状况得到一
定程度改善。
报告期，由于资本市场融资环境发生较大变化，公司2015年度非公开发行股票事项的进展未及预期，对公司本年度的经
营活动造成了一定的影响。2016年下半年，公司将继续贯彻董事会制定的各项经营方针，把握市场机会，继续提升内部经营
管理水平，积极推进非公开发行的进度，提高公司抗风险能力，巩固公司的核心竞争力以及行业地位，稳步推进终端产品业
务，为公司未来的发展奠定坚实的基础。
二、主营业务分析
概述
2016年上半年，公司主营业务植物提取业务与BT项目实现收入双增长。其中，植物提取业务实现主营业务收入
167,312,308.95元，较上年同期增长20.09%； BT项目实现主营业务收入33,680,218.43元；较上年同期增长11.42%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 203,731,470.82 173,036,463.14 17.74%
营业成本 151,255,506.15 137,610,936.58 9.92%
主要系报告期植物提取
销售费用 8,435,850.14 5,886,085.83 43.32% 业务运杂费、参展费等
增加所致
管理费用 19,526,625.72 16,703,475.52 16.90%
主要系上年同期公司完
成非公开发行股票，募
财务费用 4,738,889.00 1,908,705.42 148.28% 集资金用于归还银行贷
款、补充流动资金，公
司贷款规模降低所致
所得税费用 1,600,369.22 421,719.79 279.49% 系报告期利润增加所致
主要系报告期研发设备
研发投入 2,244,022.00 8,262,880.88 -72.84% 购置较上年同期减少所
致
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经营活动产生的现金流
92,873,187.36 109,556,065.82 -15.23%
量净额
主要系上年同期公司认
投资活动产生的现金流
-45,351,854.82 -72,956,084.61 37.84% 购桂林银行定向增发的
量净额
股份所致
主要系上年同期公司收
筹资活动产生的现金流
-82,485,391.29 249,797,713.54 -133.02% 到非公开发行股票募集
量净额
资金所致
主要系上年同期公司收
现金及现金等价物净增
-35,084,183.16 286,166,518.92 -112.26% 到非公开发行股票募集
加额
资金所致
主要系报告期 BT 项目
营业税金及附加 -7,415,249.58 858,240.79 -964.01%
执行“营改增”政策所致
主要系报告期预付材料
预付款项 6,130,102.62 11,060,209.96 -44.58%
款尚未结算所致
系报告期留底增值税进
其他流动资产 3,278,315.57 10,519,497.77 -68.84%
项减少所致
主要系 GMP 净化装修
长期待摊费用 1,191,288.96 331,143.83 259.75%
工程支出增加所致
主要系报告期预付购上
其他非流动资产 96,337,402.65 58,865,672.50 63.66%
海办公楼款项所致
主要系报告期发放上年
应付职工薪酬 1,118,325.51 4,651,311.20 -75.96% 计提的绩效工资及奖金
所致
主要系报告期缴纳上年
应交税费 2,994,817.60 11,395,090.88 -73.72%
应交所得税等税款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略，继续优化产品结构和客户结构。公司与终端大客户深入合作，通过沟通、学习在
生产、技术、质控、管理方面不断提升公司竞争力，为公司未来进一步提升业务规模、创造更好业绩打下坚实的基础。植物
提取业务方面，营业收入与毛利率与上年同期相比均实现增长。BT项目方面，项目建设持续推进，报告期内收到项目回购
款1亿元。公司本报告期基本实现了年初制定的经营计划。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务-制造
167,312,308.95 119,545,903.40 28.55% 20.09% 8.38% 7.72%
业
主营业务-建筑
33,680,218.43 30,416,649.94 9.69% 11.42% 23.71% -8.97%
业
分产品
主营业务-植物
167,312,308.95 119,545,903.40 28.55% 20.09% 8.38% 7.72%
提取
主营业务-BT 项
33,680,218.43 30,416,649.94 9.69% 11.42% 23.71% -8.97%
目
分地区
国外-主营业务-
132,617,616.79 97,423,128.29 26.54% 11.42% 1.69% 7.03%
植物提取
国内-主营业务-
34,694,692.16 22,122,775.11 36.24% 70.88% 52.53% 7.67%
植物提取
国内-主营业务
33,680,218.43 30,416,649.94 9.69% 11.42% 23.71% -8.97%
-BT 项目
四、核心竞争力分析
经过在植物提取行业多年的深耕发展，公司在技术、研发、设备、生产工艺、原材料采购等方面积累了丰富的经验和优
势，构成了公司在植物提取行业独有的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。经公司股东大会审议通
过，公司拟通过非公开发行股票募集资金收购涅生网络100%股权、建设植物健康产品研发中心建设项目、补充流动资金，
计划通过构建大健康产业生态圈、拓展新的业务领域、打造线上销售渠道，强化数字营销能力，塑造品牌影响力等有效手段，
进一步提升公司核心竞争力。目前，该事项还需获得中国证监会的核准。公司将积极推进后续工作，尽早落实募投项目的资
金。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
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报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
30,000,000.00 41,262,808.00 -27.30%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
上海碧研生物技术有限公司 技术服务 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
桂林银行
71,539,900 71,539,900 可供出售 投资、送
股份有限 商业银行 43,880,118 1.74% 43,880,118 1.74%
.50 .50 金融资产 股及配股
公司
广西兴安
2,030,000. 2,030,000. 可供出售 投资及送
农村合作 商业银行 2,583,907 1.26% 2,583,907 1.26% 374,666.51
00 00 金融资产 股
银行
73,569,900 | 莱茵生物：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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