中捷资源投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中捷资源投资股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 8 月
中捷资源投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次董事会以传真形式召开，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划 2016 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2016 年半年度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人马建成、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽
芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 37
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 136
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释义
释义项 指 释义内容
中捷资源/公司/本公司 指 中捷资源投资股份有限公司
控股股东/中捷环洲 指 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年审机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新时代证券 指 新时代证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期/本报告期/本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中捷资源 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中捷资源投资股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中捷资源
公司的外文名称（如有） ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZJR
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王端 郑学国
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198
联系地址
号 号
电话 0576-87378885 0576-87338207
传真 0576-87335536 0576-87335536
电子信箱 wd@zoje.com zhxg@zoje.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 339,342,138.59 461,415,573.38 -26.46
归属于上市公司股东的净利润（元） -48,295,479.75 -49,016,039.31 -1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-47,589,390.66 -50,272,168.83 -5.34
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,015,990.66 -102,424,808.88 -109.78
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.07 --
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.07 --
加权平均净资产收益率（%） -4.86 -3.63 上升 1.23 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,559,578,686.54 1,646,066,748.39 -5.25
归属于上市公司股东的净资产（元） 969,650,084.43 1,017,649,598.04 -4.72
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 687,815,040.00
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 288,832.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
720,108.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -58,105.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,729.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,988,315.78
少数股东权益影响额（税后） -1,115,661.91
合计 -706,089.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016上半年，我国缝制机械行业市场增长动力偏弱，产销同比持续下滑，面对错综复杂
的宏观经济形势和增长乏力的行业发展环境，公司继续坚持“优化资产配置，稳步做好主业，
借力资本市场，努力实现转型”的经营思路，总体上保证了公司的相对平稳发展。
报告期内，公司实现营业总收入33,934.21万元，较上年同期下降28.00%，主要为缝制设
备销售收入降低所致；归属于上市公司所有者的净利润-4,829.55万元，较上年同期下降1.47%，
公司三项费用率及主营业务毛利率较上年同期基本持平。
2016年上半年，在缝纫机市场竞争日趋激烈的情况下，公司实现主营业务收入33,890.03
万元，较上年同期下降26.49%；主营业务毛利率较上年同期上升0.74个百分点；禧利多矿业
上半年处于停产状态。
二、主营业务分析
公司主营业务为工业缝纫机的销售，工业缝纫机的销售主要为缝纫机机头、台板及电机，
此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。报告期，公司主营业务主要指标如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
同比增减
报表项目 本报告期 上年同期 变动原因
（%）
营业收入 338,900,319.10 461,057,294.71 -26.49 主要系缝制设备销售规模下降所致。
主要系缝制设备销售规模下降，成本相应减少所
营业成本 296,357,370.66 406,688,817.75 -27.13
致。
主要系减少了广告及宣传费用 584.61 万元；产
销售费用 17,593,710.45 40,770,658.46 -56.85 品发货量减少，造成运输费用减少 413.23 万元；
销售人员减少造成工资薪金减少 251.68 万元。
管理费用 61,607,621.87 75,837,215.48 -18.76
主要系报告期贷款规模、贷款利率增加导致利息
财务费用 8,624,942.60 -3,503,745.42 -346.16 费用增加，以及外币往来款减少，造成汇兑损益
变动所致。
主要系资产减值损失对应的递延所得税资产减
所得税费用 1,580,109.98 -3,950,882.70 -139.99
少所致。
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研发投入 2,820,527.88 3,367,982.32 -16.25 主要系委外研发配套电控支出减少所致。
主要系 2015 年 1 月转让中辉期货经纪有限公司
经营活动产生的现金流
10,015,990.66 -102,424,808.88 -109.78 股权使合并范围发生改变，造成追加交易所保证
量净额
金净额支出减少所致。
主要系 2015 年 1 月转让中辉期货经纪有限公司
投资活动产生的现金流
-36,773,396.49 -10,248,166.41 258.83 股权，增加了投资活动现金流入 4,479.18 万元，
量净额
而报告期无处置子公司现金流入所致。
筹资活动产生的现金流 主要系报告期偿还债务所支付的现金大幅度减
11,193,366.64 -226,887,964.31 -104.93
量净额 少所致。
现金及现金等价物净增
-13,117,696.87 -338,297,160.40 -96.12 主要系报告期现金流出减少所致。
加额
主要系 2015 年 1 月转让中辉期货经纪有限公司
利息收入 0.00 834,490.08 -100.00
股权，造成报告期无利息收入。
主要系 2015 年 1 月转让中辉期货经纪有限公司
手续费及佣金收入 0.00 9,058,765.34 -100.00
股权，造成报告期无手续费及佣金收入。
主要系 2015 年 1 月转让中辉期货经纪有限公司
提取期货风险准备金 0.00 452,938.27 -100.00
股权所致。
营业税金及附加 1,948,146.13 3,818,206.50 -48.98 主要系报告期交纳的增值税额减少所致。
主要系上年同期公司对呆滞专用零部件计提了
资产减值损失 2,382,877.04 9,858,926.10 -75.83
存货跌价减值所致。
主要系上年同期公司转让中辉期货经纪有限公
司以及浙江中屹缝纫机有限公司股权形成投资
投资收益 199,024.43 5,336,080.14 -96.27 收益 533.61 万元，而报告期公司收回对上海华
联缝制设备有限公司投资，形成投资收益 19.9
万元。
主要系报告期下属子公司中捷大宇机械有限公
司、诸暨中捷大宇机械有限公司的债务重组收益
营业外收入 1,409,642.44 5,278,307.85 -73.29
较上年同期减少 305.71 万元，以及本报告期政
府补助同期减少 113.29 万元所致。
主要系报告期非流动资产处置损失较上年同期
营业外支出 128,290.86 1,494,958.86 -91.42
减少所致。
主要系合并报表范围发生改变造成少数股东损
少数股东损益 -976,784.38 -527,837.19 85.05
益减少。
应收票据 3,535,099.32 5,370,000.00 -34.17 主要系公司销售票据回款方式减少所致。
主要系报告期待抵扣增值税进项税额较年初减
其他流动资产 1,393,459.67 4,629,727.16 -69.90
少所致。
主要系报告期公司下属子公司浙江华俄兴邦投
可供出售金融资产 26,900,000.00 2,200,000.00 1,122.73 资有限公司认购四川信托-锦兴 1 号、2 号集合
资金信托计划各 1,000 万元，以及投资玉环德康
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投资中心（有限合伙）股权 196 万元、玉环铂悦
投资中心（有限合伙）股权 294 万元。
主要系 上年 年 末计提 的部 分 工资以 及奖 金 在
应付职工薪酬 13,583,476.03 28,128,832.29 -51.71
2016 年 1 季度发放，造成应付职工薪酬减少。
主要系报告期末销售收入下降，销项税额减少造
应交税费 2,816,466.87 5,728,348.25 -50.83
成应付增值税额减少所致。
主要系计提的利息报告期末已经支付，造成应付
应付利息 255,800.17 2,212,000.00 -88.44
利息减少。
其他应付款 14,707,052.72 21,050,408.08 -30.13 主要系报告期归还往来款所致。
主要原因：1、合并范围发生改变；2、公司部分
经营活动现金流入小计 404,875,850.41 579,379,697.02 -30.12 下属子公司清算，造成销售回款减少；3、工业
缝纫机销量下降，货款回笼减少所致。
主要原因：1、合并范围发生改变；2、公司部分
下属子公司清算，造成采购支出减少；3、工业
经营活动现金流出小计 394,859,859.75 681,804,505.90 -42.09
缝纫机销售规模降低，原材料及零部件采购减
少，相应供应商货款支出减少所致。
主要系上年同期处置中辉期货经纪有限公司股
投资活动现金流入小计 791,918.32 45,155,583.07 -98.25 权，增加了投资活动现金流入 4,479.18 万元，
而报告期无处置子公司现金流入。
主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产
投资活动现金流出小计 37,565,314.81 55,403,749.48 -32.20
所支付的现金减少所致。
筹资活动现金流出小计 113,806,633.36 325,683,461.30 -65.06 主要系偿还债务所支付的现金大幅度减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2015年年度报告全文中披露“公司2016年度工业缝纫机销售收入预计为人民币8.5
亿元，由于公司在2016年存在非公开发行股票事宜，本事项将对公司经营计划产生影响，公
司将根据非公开发行股票进展情况修订公司经营计划，并及时履行信息披露义务”，2016年1
月至6月，公司实现工业缝纫机销售收入3.39亿元，营业成本及三项费用3.84亿元。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
上升 0.74 个百分
工业 338,900,319.10 296,153,257.84 12.61 -26.49 -27.11
点
分产品
下降 0.08 个百分
机头销售 308,166,952.33 270,247,986.39 12.30 -27.41 -27.35
点
上升 2.58 个百分
台板电机销售 24,515,175.06 20,162,019.07 17.76 -17.26 -19.77
点
上升 41.74 个百
其他销售 6,218,191.71 5,743,252.38 7.64 -9.54 -37.70
分点
分地区
下降 2.44 个百分
境内 180,691,612.00 158,833,054.12 12.10 -38.28 -36.52
点
上升 5.96 个百分
境外 158,208,707.10 137,320,203.72 13.20 -5.98 -12.03
点
注：“其他销售”指零部件和铸件销售。
1. 台板电机销售毛利率较上年同期上升 2.58 个百分点的主要原因为报告期台板、电机销售额各占 50%，台板 99%销售国外，
受美元汇率变动影响，毛利上升。
2. 其他销售毛利率较上年同期上升 41.74 个百分点的主要原因为上年同期公司对缝纫机和绣花机部分产品进行更新换代，
并对部分呆滞库存专用零部件和铸件进行折价销售，造成收入和成本倒挂，而由于报告期处置的呆滞零部件均在 2015 年末
已经计提了存货跌价准备，故报告期未造成毛利率为负值情况。
3. 境内销售毛利率较上年同期下降 2.44 个百分点的主要原因为国内缝制设备市场低迷，价格竞争越来越激烈，造成毛利率
下降。
4.境外销售毛利率较上年同期上升 5.96 个百分点的主要原因为受美元汇率上升的影响。
四、核心竞争力分析
2016年上半年，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2015年年报。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
4,900,906.84 31,560,000.00 -84.47%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
国家法律、法规和政策允许的投资与资
产管理业务，投资咨询、财务咨询服务，
玉环铂悦投资中心(有限合伙) 企业管理咨询服务。（依法须经批准的项 0.64%
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
国家法律、法规和政策允许的投资与资
产管理业务，投资咨询、财务咨询服务，
玉环德康投资中心（有限合伙） 企业管理咨询服务。（依法须经批准的项 0.59%
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
未纳入其他分类的谷类作物、经济作物
及其它作物培育；谷类作物及粮用豆类
作物培育；养鱼业；油料作物培育；饲
料作物培育；收购植物性饲料；未纳入
其他分类的其他作物培育；蔬菜栽培；
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| 公告日期:2016-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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