河南科迪乳业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
河南科迪乳业股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-070 号
2016 年 08 月
河南科迪乳业股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张清海、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(会计主
管人员)李建全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 53
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司
实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
河南农开 指 河南省农业综合开发公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
以牛乳（羊乳）或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅
灭菌乳 指 料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到\"商业无菌\"
要求的液态产品
以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料
调制乳 指 或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的
液体产品
以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料
含乳饮料 指
制品
以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料，辅以白砂糖、食品添加剂经
乳味饮品 指
配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 科迪乳业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南科迪乳业股份有限公司
公司的外文名称（如有） HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD.
公司的法定代表人 张清海
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔少松 张永立
联系地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号
电话 0370-4218622 0370-4218622
传真 0370-4218602 0370-4218602
电子信箱 kedi_dongshihui@163.com wzyzhangyt@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
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企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
河南省虞城县产
2015 年 08 月 03
报告期初注册 业集聚区工业大 410000100052600 411425770869001 77086900-1
日
道 18 号
河南省虞城县产
2016 年 05 月 20 914100007708690 914100007708690 914100007708690
报告期末注册 业集聚区工业大
日 01P 01P 01P
道 18 号
临时公告披露的指定网站查
2016 年 05 月 27 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
http://www.cninfo.com.cn
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 351,086,061.18 304,388,118.63 15.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,379,743.59 40,894,082.14 1.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,037,892.14 40,365,243.77 -5.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,214,018.92 65,586,923.28 34.50%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率 3.44% 6.56% -3.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,286,680,161.15 2,016,387,420.63 13.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,120,090,464.93 1,096,200,686.72 2.18%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,517,482.74 主要为生产性生物资产处置利
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得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为财政局转奶补贴等政府
1,676,041.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 714,209.17 其他营业外收支净额
减：所得税影响额 565,882.42
合计 3,341,851.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。
上半年，公司通过加强生产管理、调整产品结构等方式实现营业收入35108.61万元，同比增长15.34%，实现净利润4137.97
万元，同比增加1.19%。
公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，将进一步通过加强营销宣传力度、提升整
体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目已经建成并投产的契机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。
二、主营业务分析
概述
公司营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因参见下表。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 351,086,061.18 304,388,118.63 15.34%
营业成本 238,748,475.21 200,724,297.12 18.94%
销售费用 24,193,597.94 24,135,611.46 0.24%
主要是应付职工薪酬增
管理费用 15,382,776.41 8,209,651.00 87.37%
加和中介费用增加所致
财务费用 23,729,720.23 15,892,700.84 49.31% 短期借款增加所致
所得税费用 9,714,830.22 12,170,474.23 -20.18%
经营活动产生的现金流 主要是同比收入增加所
88,214,018.92 65,586,923.28 34.50%
量净额 致
投资活动产生的现金流 主要是支付收购洛阳巨
-147,778,457.32 -96,589,274.13 -53.00%
量净额 尔收购款项所致
去年公司 IPO 募集资金
筹资活动产生的现金流
53,226,734.21 555,894,930.25 -90.43% 40,698 万元及去年新增
量净额
贷款较多所致
去年公司 IPO 募集资金
现金及现金等价物净增 40,698 万元及本期支付
-6,337,704.19 524,892,579.40 -101.21%
加额 收购洛阳巨尔收购款项
所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司2016年一季度报告披露的经营计划：预计2016年1-6月实现净利润与上年同期相比变动幅度为0%～20%。报告
期内，公司实现净利润4137.97万元，同比增长1.19%，符合前期披露的经营计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
食品制造业 351,086,061.18 238,748,475.21 32.00% 15.34% 18.94% -2.06%
分产品
灭菌乳 150,675,678.48 104,562,284.62 30.60% 10.27% 5.43% 3.18%
调制乳 60,096,414.36 42,291,233.16 29.63% -21.30% -4.57% -12.33%
含乳饮料 20,511,556.56 12,466,687.90 39.22% -2.22% -6.76% 2.96%
乳味饮品 42,334,899.81 26,560,673.81 37.26% 38.82% 43.48% -2.04%
低温乳制品 61,198,139.67 36,594,487.88 40.20% 126.03% 133.16% -1.83%
其他 16,269,372.30 16,273,107.83 -0.02% 26.70% 68.58% -24.85%
分地区
河南 188,661,791.35 125,730,236.45 33.36% 29.33% 31.46% -1.08%
山东 92,436,869.86 65,549,392.72 29.09% 0.25% 6.65% -4.26%
江苏 42,199,392.17 28,925,396.59 31.46% 27.43% 32.65% -2.70%
安徽 19,936,945.36 13,747,050.05 31.05% -9.97% -5.48% -3.27%
其他 7,851,062.44 4,796,399.40 38.91% -28.91% -34.06% 4.78%
四、核心竞争力分析
（一）营销网络优势。公司始终坚持渠道下沉的营销策略，重点发展四线城市及以下市场，并适时推进三线市场。近年
来随着国家一系列惠农政策的出台，农村居民的收入和消费水平大幅度提高，营养意识和膳食结构也逐步改善，乳制品消费
在农村市场拥有巨大市场潜力。
公司根据销售区域市场特点，结合自身优势，主要采用了“一县一商”的经销商模式。一县一商制、扁平化市场管理、农
村渠道终端店营销体系和电商营销体系的建设确保了公司营销网络优势和公司健康发展。
（二）综合饲养成本优势。作为乳制品行业的依托，畜牧业需要充足的饲草、饲料和饮用水等资源。商丘属黄淮海平原
农业区，和周边省份的24个地市为国家农业综合开发区，是国家重点粮食主产区。丰富的农产品资源为奶牛饲养提供了数量
充足、价格平稳的饲草饲料供应。
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（三）有效的食品安全控制。在奶源供应环节，公司完善的产业链和自有自控奶源从源头保障了乳制品安全；在辅助材
料环节，公司严格执行国家GB2760-2011食品添加剂使用标准并对辅助材料定期检验、存样，确保品质合格并可溯源；在生
产过程控制环节，公司严格按照ISO9001国际质量体系、国家乳制品良好卫生规范GB12693-2010和公司质量手册，对入库原
材料、生产线卫生条件、在产品理化和感官指标等方面全程监控、全程记录，确保每批次产品质量和安全；在成品检验环节，
公司对成品进行逐批多项指标抽检、存样、记录；在终端销售环节，公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架并销
毁，杜绝过期产品销售。
（四）完整产业链优势。公司自设立以来，始终秉承奶源为先、质量为先的发展思路，通过“自有现代化奶牛养殖基地、
自控标准化奶牛养殖小区”的模式实现高比例自有自控奶源。公司目前拥有自有现代化奶牛养殖基地2个、自控标准化奶牛养
殖小区21个，形成了从奶牛繁育到乳制品加工、销售的较为完善的产业链。
（五）运输成本优势。公司地处陇海、京九两条铁路大动脉交汇处、连霍和济广高速公路交汇处，紧邻310国道、105国
道和虞单亳公路，交通便利；同时公司乳制品业务绝大部分经销商分布在公司周边的400公里范围内的豫鲁苏皖地区，运输
半径短，可有效降低公司的运输成本、减少运输时间。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
105,600,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
洛阳巨尔乳业有限公司 乳制品的生产与销售 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 40,698
报告期投入募集资金总额 4,918
已累计投入募集资金总额 40,704.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2015 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2015）1189 号），2015 年 6 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,840 万股,并于 2015
年 6 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司募集资金的到位情况已于 2015 年 6 月 25 日由亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具亚会 A 验字（2015）013 号《验资报告》。截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 159,722.23
元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
年产 20 万吨液态奶项
否 37,029 37,029 4,918 37,035 100.00% 05 月 01 -734.39 否 否
目
日
科迪乳业现代牧场建
否 3,669 3,669 0 3,669 100.00% 否 否
设项目
承诺投资项目小计 -- 40,698 40,698 4,918 40,704 -- -- -734.39 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 40,698 40,698 4,918 40,704 -- -- -734.39 -- --
未达到计划进度或预
年产 20 万吨液态奶项目：项目于 2016 年 5 月转入固定资产，生产初期收入较低，费用较高；科迪
计收益的情况和原因
乳业现代牧场建设项目：项目处于建设中。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 480,693,082.28
元，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“亚会 A 专审字（2015）
募集资金投资项目先
051 号”《关于河南科迪乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2015 年
期投入及置换情况
7 月 15 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 357,861,827.37 元置换预先已利用自筹资金投入募投
项目的资金 357,861,827.37 元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
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金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金余额为 159,722.23 元，全部存放于公司各募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
年产 20 万吨液态奶项目 2015 年 06 月 18 日 首次公开发行股票招股说明书
科迪乳业现代牧场建设项目 2015 年 06 月 18 日 首次公开发行股票招股说明书
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
河南科迪 奶牛的养
163,704,40 153,837,83 31,550,549. 8,601,641 11,653,897.6
生物工程 子公司 畜牧业 殖、繁育及 40,000,000
7.44 7.68 00
