北京掌趣科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人邓攀、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管
人员)黄迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ......................................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 8
第四节 重要事项 ................................................................................................................................................... 22
第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 39
第七节 财务报告 ................................................................................................................................................... 42
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
掌趣科技、公司 指 北京掌趣科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
在移动终端上运行的，在使用过程中不需要利用移动通信网络的游
移动终端单机游戏 指 戏，但包括仅以产品激活、计费、上传积分等为目的而触发联网的游
戏。
在移动终端上运行的，在使用过程中需要通过客户端程序，利用移动
移动终端网络游戏、移动终端联网游戏 指 通信网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，不包括仅
用联网实现激活、上传积分等功能的游戏。
基于网站开发技术，以标准 HTTP 协议为基础传输形式的无客户端或
互联网页面游戏 指
基于浏览器内核的微客户端游戏。
跨平台 指 游戏软件可以在多种操作系统或硬件终端上运行。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 掌趣科技 股票代码
公司的中文名称 北京掌趣科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 掌趣科技
公司的外文名称（如有） OURPALM Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有） OURPALM
公司的法定代表人 邓攀
注册地址 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ourpalm.com
电子信箱 ir@ourpalm.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李好胜 王娉
联系地址 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
电话 010-65073699 010-65073699
传真 010-65073699 010-65073699
电子信箱 ir@ourpalm.com ir@ourpalm.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 北京市海淀区马甸东路 17 号 8 层 916
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 954,410,161.73 457,430,975.45 108.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润
418,500,603.55 168,480,974.01 148.40%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
410,163,947.89 160,521,868.50 155.52%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 451,158,316.21 160,882,524.88 180.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1626 0.0652 149.39%
股）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.07 114.29%
加权平均净资产收益率 5.34% 4.14% 1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.23% 3.94% 1.29%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,061,080,732.87 7,878,249,307.36 27.71%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
8,250,666,999.73 6,384,874,475.07 29.22%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.9744 2.4018 23.84%
产（元/股）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,770,874,854
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1510
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -218,125.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,283,738.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -499,448.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 704,832.76
减：所得税影响额 163,459.69
少数股东权益影响额（税后） 770,882.07
合计 8,336,655.66 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
七、重大风险提示
1、游戏产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续
推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老
游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
2、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能
通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多
样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容和形式的不断升级，则将对公司的运
营产生不利影响。
4、并购及整合的风险
近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资并购项目逐渐
增多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑战。公司能否通过整合保证上市
公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。如果
整合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，也有可能导致商誉减值的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入95,441.02万元，比上年同期增长108.65%；利润总额为45,414.10万元，比上年同期增长
119.73%；归属于公司普通股股东的净利润为41,850.06万元，比上年同期增长148.40%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系游戏收入增长及
营业收入 954,410,161.73 457,430,975.45 108.65% 合并范围增加天马时空
所致。
主要系游戏推广费、分
营业成本 370,641,017.97 170,160,835.67 117.82% 成成本增加及合并范围
增加天马时空所致。
销售费用 14,589,808.28 16,318,884.33 -10.60%
主要系合并范围增加天
管理费用 121,844,225.97 75,292,046.81 61.83% 马时空及研发投入增加
所致。
主要系本期计提债券利
财务费用 -5,575,304.42 -9,353,970.78 40.40%
息所致。
主要系享受软件企业税
所得税费用 12,125,868.82 26,460,551.34 -54.17%
收优惠所致。
研发投入 150,648,667.60 118,794,840.28 26.81%
经营活动产生的现金流
451,158,316.21 160,882,524.88 180.43% 主要系收入增加所致。
量净额
投资活动产生的现金流 主要系支付股权投资款
-1,109,438,991.60 -578,730,321.66 -91.70%
量净额 所致。
主要系本期非公开发行
筹资活动产生的现金流
2,240,177,955.32 -59,060,103.20 3,893.05% 股票募集资金及发行公
量净额
司债所致。
现金及现金等价物净增 主要系筹资活动影响所
1,582,796,066.04 -476,967,371.28 431.85%
加额 致。
主要系本期非公开发行
货币资金 2,072,013,734.98 489,217,668.94 323.54%
股票募集资金及发行公
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司债所致。
主要系预付业务合作款
预付款项 108,664,680.62 64,485,946.73 68.51%
增加所致。
主要系定期存款增加所
应收利息 1,076,033.33 596,311.12 80.45%
致。
主要系预缴企业所得税
其他流动资产 7,074,376.23 14,763,526.25 -52.08%
减少所致。
可供出售金融资产 1,349,950,355.53 853,080,669.78 58.24% 主要系本期投资深圳国
金天吉创业投资企业
（有限合伙）、掌上纵横
信息技术（北京）股份
有限公司所致。
主要系研发游戏投入增
开发支出 156,796,843.53 95,484,097.63 64.21%
加较大所致。
主要系预收游戏保底分
预收款项 13,693,885.15 3,731,512.80 266.98%
成款增加所致
主要系本期支付上年职
应付职工薪酬 24,479,024.58 39,123,865.75 -37.43%
工薪酬所致。
主要系本期企业所得税
应交税费 19,262,455.95 40,450,764.68 -52.38%
减少所致。
主要系本期计提债券利
应付利息 5,207,613.59 108,750.00 4,688.61%
息所致。
期末余额系待派发的
应付股利 47,156,024.26 20,000,000.00 135.78%
2015 年度现金红利。
期末余额主要系待支付
深圳国金天吉创业投资
其他应付款 185,268,587.94 11,539,726.21 1,505.49%
企业（有限合伙）投资
款。
一年内到期的非流动负 主要系本期支付股权收
221,435,394.92 732,383,966.02 -69.77%
债 购款所致。
主要系本期发行公司债
应付债券 795,885,307.95
所致。
期末余额主要系部分股
长期应付款 227,767,635.20 387,956,272.46 -41.29% 权收购款尚未达到支付
时间。
主要系将预计一年内转
递延收益 5,470,895.66 9,691,248.56 -43.55% 入利润表的递延收益转
入其他流动负债所致。
主要系随非同一控制下
递延所得税负债 1,901,429.17 4,579,657.70 -58.48%
企业合并资产评估增值
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摊销相应递延税减少所
致。
主要系待确认收益的游
其他非流动负债 15,636,513.82 11,851,374.64 31.94%
戏授权金增加所致。
主要系本期非公开发行
资本公积 4,086,754,864.80 2,707,864,954.99 50.92%
股票募集资金所致。
主要系随收入增长相应
营业税金及附加 2,359,206.32 1,785,254.33 32.15%
附加税增长所致。
主要系本期计提坏账准
资产减值损失 2,083,176.06 677,560.61 207.45%
备增加所致。
本期发生额系收到业绩
公允价值变动收益 704,832.76
承诺补偿款。
主要系权益法核算的长
投资收益 -3,598,038.28 -5,340,338.73 32.63% 期股权投资收益影响所
致。
主要系对外捐赠及非流
营业外支出 719,602.78 50,206.78 1,333.28% 动资产处置损失增加所
致。
主要系合并范围增加天
少数股东损益 23,514,518.32 11,740,815.71 100.28%
马时空所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-6月公司实现营业收入95,441.02万元，较上年同期增长108.65%。报告期内驱动业务收入变化的具体因素有： 1、
公司精品游戏如《拳皇98终极之战OL》等保持了稳定业绩。2、自2016年1月1日起，天马时空纳入公司合并利润表，其手游
产品《全民奇迹》业绩突出，对公司报告期内收入贡献较大。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务是游戏的开发、发行和运营，主营业务收入来源于移动终端游戏、互联网页面游戏。
（2）主营业务构成情况
占比10%以上的产品或服务情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
移动终端游戏 804,529,901.66 309,860,565.24 61.49% 237.84% 368.08% -10.71%
互联网页面游戏 142,784,064.23 55,959,000.60 60.81% -22.57% -25.84% 1.73%
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| 公告日期:2016-08-24 |
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