浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于公司2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将浙江莎普爱思药业股份有限公司
（以下简称“本公司”、“公司”）2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕576 号文核准，并经上交所同
意，公司由主承销商华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）采用社会
公开方式发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万
股，发行价为每股人民币 21.85 元，共计募集资金 35,724.75 万元，坐扣承销和
保荐费用 3,980.00 万元后的募集资金为 31,744.75 万元，已由主承销商华龙证
券于 2014 年 6 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。另扣减上市发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,070.56 万元后，公司本次募集资金净额为 30,674.19 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2014〕128 号）。
（二）本报告期使用金额及报告期末余额
本公司以前年度已使用募集资金 23,055.48 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费的净额为 57.29 万元；2016 上半年度实际使用募集资金
61.05 万元，2016 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
11.65 万元；累计已使用募集资金 23,116.53 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 68.94 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 7,626.60 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强、规范公司募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益，保护投
资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《浙江莎普爱思药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构华龙证券于2014年6月25日分别与中国农业银行股份有限
公司平湖市支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行、中信银行股份有限公司
嘉兴平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。
公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《浙江莎普
爱思药业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保
荐协议书》。公司于2016年5月变更保荐机构及保荐代表人，华龙证券未完成的对
公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国泰君安承继。根据《管理办法》，
2016年7月8日公司和保荐机构国泰君安分别与募集资金专户所在行中国农业银
行股份有限公司平湖市支行、交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行、中信银行股
份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司三个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
农业银行平湖
19340101040026283 49,919,023.96 活期存款
支行
交通银行平湖
297720000018010154063 29,918.39 活期存款
支行
中信银行平湖
7333310182600072273 26,317,021.45 活期存款
支行
合 计 76,265,963.80
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 营销网络建设项目结项及剩余资金永久补充流动资金的情况
公司对营销网络建设项目承诺的募集资金投资额为 3,504 万元，截止 2015
年 12 月 31 日公司已完成新建 110 营销网点的建设，该项目实际使用募集资
金 1,241.64 万元 ，累计投入的募集资金占该项目承诺投资总额的 35.43%。营
销网络建设项目已按计划建设完成。
为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关
法律法规的规定，公司拟将营销网络建设项目的结余募集资金 22,623,617.70
元用于永久补充流动资金，2016 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和
2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于将营销网络建
设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述项目的结余募集资金于
2016 年 8 月 12 日进行了划转，用于永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司募集资金项目中新建研发质检中心项目无法单独核算效益。投资建
设研发质检中心大楼为公司进一步落实自主创新与产学研合作相结合的企业研
发战略，使企业成为技术创新的主体，加速公司科技成果转化能力。同时为了进
一步加强药品生产监督管理，从源头上把好药品质量安全关。因该项目的效益反
映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2．公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司在全国
40 个营销网点的基础上，利用募集资金新建 110 个营销网点，以形成覆盖全国
23 个省市的“广宽度、高深度”的 OTC 市场营销网络，同时引进营销 ERP 管理
系统。为提高公司滴眼液在全国的覆盖率，为更多区域的患者服务，并实现公司
的发展战略，同时加强公司营销总部与各营销网点的业务联系，加快市场信息的
反馈与处理，增强市场策划和市场开拓能力，在整体上提高公司营销管理水平。
因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不
存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年 1-6 月
编制单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,674.19 本年度投入募集资金总额 61.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,116.53
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
是否
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本期间 项目达到预定 本年度 达到
目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计
（含部分 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
效益
变更）
新建年产 2,000
万支滴眼液生产 否 9,978.00 9,978.00 61.05 7,385.57 74.02% 2016-12-31 5,390.13 [注 1] 否
线项目
新建年产 2,200
万袋（软袋）大 否 5,292.00 5,292.00 2,598.79 49.11% 2017-12-31 － 否
输液生产线项目
新建研发质检中 否
否 2,899.00 2,899.00 2,890.53 99.71% 2015-07-31 － [注 2]
心项目
营销网络建设项 否
否 3,504.00 3,504.00 1,241.64 35.43% 2015-12-31 － [注 3]
目
偿还银行贷款及
否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00% － － 否
补充流动资金
合 计 － 30,673.00 30,673.00 61.05 23,116.53 － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2014 年 8 月 25 日第二届董事会第十八次会议决议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,212.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该项目共计两条生产线，其中一条生产线已完工，另一条生产线正在建设中。
[注 2]：详见本报告三本年度募集资金的实际使用情况(三)之说明。
[注 3]：详见本报告三本年度募集资金的实际使用情况(三)之说明。
