公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 许雪菁 黄红
电话 0771-4851348 0771-4851348
传真 0771-4852458 0771-4852458
电子信箱 crystal@gxlcwater.com crystal@gxlcwater.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,172,490,570 6,906,058,240 3.86
归属于上市公司股 2,619,126,631 2,579,303,928 1.54
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现 300,832,001 274,427,543 9.62
金流量净额
营业收入 561,790,898 534,372,988 5.13
归属于上市公司股 111,196,361 142,829,362 -22.15
东的净利润
归属于上市公司股 103,619,916 130,473,969 -20.58
1 / 10
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 4.24 9.05 减少4.81个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／ 0.1511 0.2426 -37.72
股）
稀释每股收益（元／ 不适用 不适用
股）
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 50,320
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） /
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
持股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 条件的股份
数量 数量
(%) 数量
南宁建宁水务投资集团有
国有法人 58.12 427,648,173 426,908,173 无 0
限责任公司
温州信德丰益资本运营中 境内非国
9.89 72,774,381 0 质押 30,000,000
心（有限合伙） 有法人
无锡红福国际创业投资中 境内非国
4.33 31,856,534 0 质押 3,645,000
心（有限合伙） 有法人
凯雷复星（上海）股权投资
境外法人 3.31 24,335,738 0 无 0
基金企业（有限合伙）
全国社会保障基金理事会
国有法人 2.00 14,700,000 14,700,000 无 0
转持二户
北京红能国际投资中心（有 境内非国
1.57 11,560,000 0 质押 3,110,000
限合伙） 有法人
中信信托有限责任公司－
招商财富专户理财信托金
其他 0.19 1,376,416 0 无 0
融投资项目 1508 期（添富
1 号）单
北京红石国际资本管理有 境内非国
0.17 1,240,472 0 质押 1,240,000
限责任公司 有法人
国信证券股份有限公司－
前海开源中证健康产业指 其他 0.15 1,127,325 0 无 0
数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－申万菱信中证环保产 其他 0.12 904,345 0 无 0
业指数分级证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也
不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及
前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东
之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
今年上半年，面对国内外经济环境复杂多变，经济下行压力仍然较大的局面，公司经营管理
层努力克服人民币汇率大幅波动及人工、污泥处置费等成本上涨的困难，紧紧围绕董事会确定的
年度经营目标任务,及早筹划全年生产经营计划，并采取切实有效措施逐项落实，确保公司主营业
务稳步发展。报告期内，公司完成售水量 17,607.39 万立方米，较上年同期增长 3.19%；完成污水
处理量 16,341.54 万立方米，较上年同期增长 15.57%；公司供水水质综合合格率达到 100%、供水
管网压力合格率达到 100%，污水处理厂出水水质达标。
（一）上半年主要经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 56,179.09 万元，较上年同期增加 2,741.79 万元，同比增长 5.13%。
其中，供水业务收入 28,200.15 万元，同比增长 5.86%；污水处理业务收入 25,903.87 万元，同比
增长 1.46%；工程施工业务收入 1,814.11 万元，同比增长 65.64%。实现归属于上市公司股东的净
利润 11,119.64 万元，较上年同期减少 3,163.30 万元，同比下降 22.15%，净利润变动的主要原因：
利息支出有所下降，同比减少 29.17%；由于公司负债结构中存在一定比例的外币借款，人民币兑
外币贬值产生汇兑损失，使财务费用较上年同期上升，同比增加 54.88%，导致利润下滑。
（二）上半年主要工作完成情况
1、生产运营情况。报告期内，各供水厂和污水处理厂安全平稳运行。公司以降本提质增效为
目标，通过实施目标管理考核，在产量、水质、成本控制、安全生产责任制落实等方面强化各供
水厂和污水处理厂的精细化管理，按计划有序推进各项更新改造工作，从源头控制入手，节能降
耗，确保各水厂安全运行。同时，进一步完善服务措施，提升服务质量和水平，深入市场发展新
客户，并根据城市片区开发和路网建设情况，完善供水管网布局，扩大供水服务范围；加大污水
管网清淤排查力度，提高污水收集率，售水量和污水处理量实现同比增长。
2、项目建设情况。报告期内，河南水厂改扩建一期工程完成净水主体工程施工，河南水厂至
良庆加压站出厂管、五象新区玉洞大道供水管开工建设；五象新区污水管网一期工程完成 90%以
上的管道敷设，林里桥路、高坡岭路、凤岭北路污水泵站开工建设，埌东污水处理厂四期工程基
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本完成前期工作，江南污水处理厂水质提标和三期工程正在开展可行性研究报告编制等前期工作。
3、筹融资情况。报告期内，公司积极做好资金结构的调整，利用上市发行募集到位资金偿还
了部分银行贷款，同时，发行了 2.5 亿元短期融资券，并计划发行规模不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）的公司债券，积极通过其他融资渠道，进一步优化负债结构，在努力降低财务成本的基
础上为企业生产发展提供充足的资金支持。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 561,790,898 534,372,988 5.13
营业成本 295,489,749 259,563,226 13.84
销售费用 13,763,277 11,678,815 17.85
管理费用 36,269,762 35,836,491 1.21
财务费用 112,708,891 72,771,340 54.88
经营活动产生的现金流量净额 300,832,001 274,427,543 9.62
投资活动产生的现金流量净额 -263,548,537 -282,068,684 6.57
筹资活动产生的现金流量净额 42,166,213 1,434,039,335 -97.06
研发支出
营业收入变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增长 5.13%。主要原因：1、售
水量同比增加，供水业务收入增加；2、污水处理量同比增加，污水处理业务收入增加；3、对外
承接的工程同比增加，工程施工收入增加。
营业成本变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司营业成本同比增长 13.84%，主要原因是污泥处置费、
折旧费、修理费、人工成本、水资源费同比增加。
销售费用变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司销售费用同比增长 17.85%，主要原因是换表费用、
人工成本同比增加。
管理费用变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司管理费用同比增长 1.21%，主要原因是人工成本、租
赁费同比增加。
财务费用变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司财务费用同比增长 54.88%，主要影响因素：一是利
息支出净额同比减少 2,212.99 万元；二是受人民币贬值影响，本期发生汇兑损失 5,849.73 万元，
较上年同期汇兑收益 342.04 万元，增加财务费用 6,191.77 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额较上年
同期增长 9.62%，主要原因是本期售水量、污水处理量增加使营业收入较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额较上年
同期增长 6.57%，主要原因是固定资产、无形资产购建支出同比减少。
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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量金额较上年
同期下降 97.06%，主要原因：一是上年同期公司上市首次公开发行股票募集资金净额 8.7 亿元；
二是上年同期发行中期票据 4.5 亿元；三是本期偿还到期债务、偿付利息金额较上年同期增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①发行公司债券
2016 年 5 月 17 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案，
本次公司债券发行具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《绿城水务关于向
合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。
2016 年 8 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准广西绿城水务股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1851 号），详见公司于 2016 年 8 月 23
日 在《 中国证 券报 》、《上 海证 券报 》、《证券 时报 》、《证 券日 报》和 上海 证券 交易所 网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《绿城水务关于公司债发行获得中国证监会核准批文的公告》（临
2016-023）。
②发行短期融资券
2016 年 3 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称：16 绿
城水务 CP001），发行规模 2.5 亿元人民币，票面年利率为 2.9%，期限 1 年。起息日为 2016 年 3
月 21 日，兑付日为 2017 年 3 月 21 日，募集资金于 2016 年 3 月 21 日到账。本期短期融资券发行相
关文件详见中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn 和上海清算网 http://www.shclearing.com 公
告。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司各项生产经营工作均按 2015 年年度报告披露的经营计划实施，无重大经营计
划变动。具体实施进展情况参见本报告“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内
经营情况的讨论与分析”。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
供水 282,001,549 147,655,591 47.64 5.86 3.03 增加 1.44
个百分点
污水处理 259,038,695 131,557,912 49.21 1.46 22.92 减少 8.87
个百分点
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工程施工 18,141,050 16,197,311 10.71 65.64 77.85 减少 6.13
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
2016 年 1-6 月，公司供水业务毛利率同比增加 1.44 个百分点，主要原因是供水营业收入的增
长幅度大于营业成本增长幅度。公司污水处理业务毛利率同比减少 8.87 个百分点，主要原因：一
是自 2015 年 7 月 1 日起污水处理劳务增值税政策由免征改为按 17%税率计征增值税，减少毛利；
二是污泥处置费、折旧费、修理费、人工成本等营业成本较上年同期增加。公司工程施工业务毛
利率同比减少 6.13 个百分点，主要原因是本期结算的工程大部分为毛利率较低的户表工程。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆 559,181,294 4.98
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、
南宁市中心城区及下辖五县的污水处理特许经营权，保持在南宁市水务市场的经营优势和竞争地
位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资为对生源供水和南宁水建的投资，详见“第四节董事会报告”之“（四）投
资状况分析”之“4、主要子公司、参股公司分析”。
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
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(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使用募
募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 集资金用途
总额 募集资金总额 资金总额 金总额
及去向
用于募投项
2015 年 870,826,242.19 88,667,989.11 654,937,018.64 220,435,372.78
目后续投入
合计 / 870,826,242.19 88,667,989.11 654,937,018.64 220,435,372.78 /
募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]950 号)核准，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）147,000,000 股，
募集资金总额为人民币 945,210,000 元，扣除发行费用后募集资金
净额为人民币 870,826,242.19 元。
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定
存放、使用、管理募集资金，按计划将募集资金投入募投项目
88,667,989.11 元。截至报告期末，公司累计使用募集资金总额
654,937,018.64 元，尚未使用募集资金总额为 220,435,372.78 元，
包含加上的专户存储利息收入 4,547,451.82 元及减去银行手续费
1,302.59 元。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
是 变更
产 否 未达 原因
是否 预 生 符 到计 及募
是否 募集资金本
募集资金拟投 募集资金累计 符合 项目进 计 收 合 划进 集资
承诺项目名称 变更 报告期投入
入金额 实际投入金额 计划 度 收 益 预 度和 金变
项目 金额
进度 益 情 计 收益 更程
况 收 说明 序说
益 明
南宁市五象污水 已完工
否 18,011.40 357.60 18,031.85 是
处理厂一期工程 试运行
南宁市河南水厂
改造扩建一期工 否 37,052.81 2,216.61 20,431.01 是 在建
程
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五象新区玉洞大
道供水管道一期 否 5,036.63 10.81 49.06 是 在建
工程
偿还银行借款 否 26,981.78 6,281.78 26,981.78 是
合计 / 87,082.62 8,866.80 65,493.70 / / / / / /
南宁市五象污水处理厂一期工程募集资金专户产生利息收入 20.64 万元，继续
募集资金承诺项目使用情况说明
投入该项目使用 20.45 万元。
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
持股比例
(%) 2016 年 6 月 2016 年 6 月
2016 年 1-6 月
子公司 主要经 业务 注册 30 日 30 日
注册地 净利润
名称 营地 性质 资本 间 总资产 净资产
直接 （元）
接 （元） （元）
南宁市水
建筑 人民币
建工程有 南宁市 南宁市 100% 161,964,424 73,715,869 5,911,595
业 6,000 万
限公司
南宁市生 人民币
制造
源供水有 南宁市 南宁市 2,890.62 100% 51,050,697 39,969,165 1,648,321
业
限公司 万元
5、 非募集资金项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入金 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
金额 额 益情况
江北片高新片区污水 182,240,000 84.62% 1,556,623.53 154,216,512.05
管网工程
三塘污水处理厂及配 129,900,000 149.36% 11,411,781.33 194,022,937.66
套污水管网一期工程
南宁市五象新区污水 495,258,800.00 91.75% 55,639,293.25 454,409,787.04
管网一期工程
8 / 10
南宁市供水管道工程 305,928,200.00 25.58% 12,178,241.55 78,242,699.40
(北湖北路工业集中
区主干道路、长福路
等 80 条)
绿城水务调度检测中 186,780,000.00 18.90% 13,575,765.41 35,304,956.91
心
合计 1,300,107,000.00 / 94,361,705.07 916,196,893.06 /
非募集资金项目情况说明：
无
一、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016 年 5 月 17 日公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配预案，同意
以公司 2015 年期末总股本 735,810,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含
税），共派发现金红利 71,373,658 元，利润分配后的未分配利润余额转入下一年度，本年度不实行
资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合证监会、上交所和《公司章程》对现金分红的有关
规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并经公司独立董事发表独立意见。
2016 年 7 月 6 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《绿城水务 2015 年度利润分配实施公告》（临
2016-016），本次发放现金红利股权登记日为 2016 年 7 月 12 日，除息日、现金红利发放日为 2016
年 7 月 13 日。公司按照股东大会决议的分配预案，向截至 2016 年 7 月 12 日上海证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东发放 2015 年度现金
红利。
2016 年 7 月 13 日，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □ 不适用
截至 2016 年 6 月 30 日，公司有 6,585.82 万美元、133.01 万欧元以及 501,530.06 万日元的外
币借款。今年以来，由于人民币汇率大幅波动，人民币贬值，已经给公司造成了较大的汇兑损失，
对公司净利润产生了较大影响。如人民币继续呈贬值态势，汇率的波动仍可能导致公司净利润发
生较大变动，敬请投资者注意风险。
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(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用√不适用
(三) 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入财务报表合并范围内的子公司包括南宁市水建工程有限公司和南宁市生源供水有限
公司，合并范围无变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
董事长：黄东海
董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 日
10 / 10| 绿城水务2016年半年度报告摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-23 |
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| 附件：公告原文 |
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