创业软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
创业软件股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号：2016-084
2016 年 08 月
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创业软件股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人葛航、主管会计工作负责人郁燕萍及会计机构负责人(会计主管
人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义..........................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介......................................................................................................................................................................6
第三节 董事会报告................................................................................................................................................................................10
第四节 重要事项....................................................................................................................................................................................21
第五节 股份变动及股东情况................................................................................................................................................................29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................................................................................................34
第七节 财务报告....................................................................................................................................................................................37
第八节 备查文件目录..........................................................................................................................................................................126
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、创业软件 指 创业软件股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 葛航
保荐机构（主承销商） 指 国元证券股份有限公司
会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、北京天元 指 北京市天元律师事务所
联旗科技 指 公司全资子公司、杭州联旗科技有限公司
苏州创业亿康 指 公司全资子公司、苏州创业亿康信息科技有限公司
上海创航 指 公司全资子公司、上海创航软件有限公司
创业南京 指 公司全资子公司、创业软件南京有限公司
天津创津 指 公司全资子公司、天津创津科技有限公司
中山杭创 指 公司全资子公司、中山市杭创科技有限公司
重庆创易康 指 公司全资子公司、重庆创易康软件有限公司
新疆创什 指 公司控股子公司、新疆创什信息科技有限公司
杭州惟勤 指 公司控股子公司、杭州惟勤科技有限公司
广东中拓 指 公司控股子公司、广东中拓信息技术有限公司
蓝天电脑 指 公司控股子公司、中山市蓝天电脑有限公司
美康网新云健康 指 公司参股公司、浙江美康网新云健康科技股份有限公司
杭州吾桐树 指 公司参股公司、杭州吾桐树医疗科技有限公司
北京童康 指 公司参股公司、北京童康医疗信息技术有限公司
卫生技术公司 指 公司参股公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
苏州网新 指 公司参股公司、苏州网新创业科技有限公司
中宇科技 指 浙江中宇科技风险投资有限公司
阜康投资 指 杭州阜康投资有限公司
股东大会 指 创业软件股份有限公司股东大会
董事会 指 创业软件股份有限公司董事会
监事会 指 创业软件股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《创业软件股份有限公司章程》
元 指 人民币元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 创业软件 股票代码
公司的中文名称 创业软件股份有限公司
公司的中文简称（如有） 创业软件
公司的外文名称（如有） B-SOFT Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） B-SOFT
公司的法定代表人 葛航
注册地址 杭州市文三路 199 号创业大厦三楼
注册地址的邮政编码
办公地址 杭州市文三路 199 号创业大厦三楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.bsoft.com.cn
电子信箱 bsoft@bsoft.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董祖琰 胡燕
联系地址 杭州市文三路 199 号创业大厦三楼 杭州市文三路 199 号创业大厦三楼
电话 0571-88217878 0571-88217878
传真 0571-88217703 0571-88217703
电子信箱 dongzy@bsoft.com.cn huy@bsoft.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券法务部办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 196,135,574.96 170,476,212.95 15.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-3,095,503.99 7,378,809.58 -141.95%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非
-5,571,059.43 6,726,785.90 -182.82%
经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,912,049.63 -77,348,658.79 49.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.1844 -0.3792 51.37%
/股）
基本每股收益（元/股） -0.01 0.05 -120.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.05 -120.00%
加权平均净资产收益率 -0.51% 1.94% -2.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-0.92% 1.76% -2.68%
产收益率
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 875,208,459.01 888,451,342.41 -1.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者
610,290,446.54 598,583,125.53 1.96%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
2.8923 2.7061 6.88%
资产（元/股）
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 211,003,500
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0147
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-3,400.00
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
832,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
1,723,274.33
调整对当期损益的影响
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,533.10
减：所得税影响额 88,851.99
合计 2,475,555.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、技术与产品开发风险
软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定
因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导
致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外著名高校和科研机构的
合作，共同研制开发新产品，从而保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持
技术优势。
2、业务拓展风险
为适应国内医疗健康服务市场需求的不断变化，公司主营业务将从以应用软件产品开发销售为主导逐渐向以信息系统的
运维服务和区域医疗健康平台运营服务领域拓展，这需要公司从经营思路、营运模式、人员结构、产品开发等诸多方面进行
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相应的调整和提升。近年来，公司已在局部地区和特定项目上对业务转型进行了积极探索，并取得了有益的经验，有效降低
了业务拓展过程中可能产生的风险。
应对措施：产品及研发部预研各种技术，进行概念验证和典型用户示范，并与各高等院校、专业研究机构、客户及政府
部门合作，将新技术、新需求有效应用于各个示范应用点，然后争取得到行业权威机构的支持和认可，进一步扩大推广应用
范围。
3、市场竞争加剧的风险
近年来由于医疗卫生体制改革的深入推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，一方面吸引了大量新的市场竞争者
进入这一领域，加剧了市场竞争；另一方面原行业内的企业，特别是上市企业，依托资本市场的优势，通过业务重组、企业
并购等方式在区域医疗卫生信息化领域展开激烈竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关
注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康
发展。
4、公司经营季节性波动的风险
公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的
原因，客户的信息化产品采购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每年下半年，尤其在第
四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成公司的经营指标呈现明
显的季节性波动。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项
目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；
同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
5、人才流失的风险
医疗卫生信息化行业需要大量具有医疗卫生与 IT 双重知识背景的技术人才，培养一名优秀的了解医疗卫生知识的软件
开发人才是一个较漫长的过程。同时，医疗卫生信息化行业的人才竞争非常激烈，人员流动较为频繁。因此，若出现核心技
术人员外流情况，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。 高质量的软件产品是医疗卫生信息化
行业竞争力的主要决定因素。同时，要将高质量的产品介绍给用户，使其真正转换为公司的竞争力，形成公司的营业收入和
利润，市场营销的作用非常重要。因此，营销人才队伍，尤其是核心营销人才队伍的稳定对公司的持续发展非常重要，公司
可能面临竞争对手争夺核心营销人才的风险。
应对措施：人力资源一直是公司的核心战略资源，未来公司将继续坚持“以人为本”的人才方针，根据发展战略和业务需
要，不断完善人力资源建设计划，重点做好高端人才的培养与引进工作，继续开展与全国 20 多所高等院校的校企人才合作，
进一步优化人员结构，并积极探索新形势下员工激励机制。
6、外延式发展带来的管理风险
公司成功上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进
行整合，使公司在经营规模上快速扩大，自然对公司的综合管理水平提出了更大挑战。
应对措施：公司将进一步完善管理制度，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，积累经营管理经
验，使公司管理水平得到整体提升。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司专注主营业务发展，经营状况良好，公司上半年实现营业收入19,613.56万元，同比增长15.05%，其中
2016年上半年毛利率较高的医疗卫生信息化应用软件产品收入同比增长26.19%。但由于公司实行员工股权激励计划，上半年
需摊销股份支付成本费用较大，致归属上市公司股东净利润较上年同期出现亏损。报告期内，公司实现归属于上市公司股东
的净利润-309.55万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 196,135,574.96 170,476,212.95 15.05%
营业成本 108,677,947.23 87,293,460.18 24.50% 主要系摊销的股权支付所致。
销售费用 32,823,830.99 24,598,956.85 33.44% 主要系摊销的股权支付所致。
管理费用 68,425,461.27 50,137,421.70 36.48% 主要系摊销的股权支付所致。
发行股票募集资金相应利息增
财务费用 -4,595,751.04 -1,341,565.16 -242.57%
加所致。
所得税费用 -45,582.25 1,762,776.13 -102.59% 调整以前期间所得税影响。
研发投入 34,151,368.55 22,841,404.50 49.52% 主要系摊销的股权支付所致。
经营活动产生的现金 本期销售商品、提供劳务收到
-38,912,049.63 -77,348,658.79 50.31%
流量净额 的现金增加所致。
投资活动产生的现金
8,124,421.58 -29,266,278.97 127.76% 本期收回理财产品所致。
流量净额
筹资活动产生的现金
9,120,495.55 200,540,000.00 -95.45% 上年同期发行股票所致。
流量净额
现金及现金等价物净
-21,667,132.50 93,925,062.24 -123.07% 上年同期发行股票所致。
增加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司营业收入较上期增长15.05%，公司本报告期原有客户结构未发生明显变化。营业收入增长的主要原因为公
司按照董事会制定的2016年度经营计划，充分发挥品牌和技术等方面的优势，医疗卫生信息化应用软件产品销售增长较快所
致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司的主营业务未发生变化，主要从事医疗卫生行业的信息化建设业务，主要分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息
技术的系统集成业务。报告期内，公司专注主营业务发展，经营状况良好，公司上半年实现营业收入19,613.56万元，同比
增长15.05%，其中2016年上半年毛利率较高的医疗卫生信息化应用软件产品收入同比增长26.19%。但由于公司实行员工股权
激励计划，上半年需摊销股份支付成本费用较大，致归属上市公司股东净利润较上年同期出现亏损。报告期内，公司实现归
属于上市公司股东的净利润-309.55万元。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
医疗卫生信息
165,557,385.55 83,237,798.71 49.72% 26.19% 51.98% -8.53%
化应用软件
系统集成业务 30,382,423.52 26,062,097.90 14.22% -21.76% -19.21% -2.71%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为839.99万元，占公司采购总金额的比例为19.09%，公司不存在依赖单个或
某几个供应商的情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户合计收入为2,762.83万元，占公司销售总金额的比例为14.09%，公司不存在依赖单个或某几
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个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在总体战略指导下，持续加大研发投入，2016年上半年公司研发投入3,415.13万元，占营业收入的
17.41%，全部费用化。 报告期内新增发明专利1项、计算机软件著作权5项。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
（一）公司所处行业的宏观经济趋势
（1）国家政策的支持保障医疗卫生信息化的健康快速发展
近年来，随着医疗卫生体制改革的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服务均等
化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信息化建设迎来了一个新的发展阶段。同时国务院发
布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划，明确将加强卫生信息化建设作为深化医改的重要内容。中央财政持续
投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究制订本地的
医疗卫生信息化建设规划，加速了行业对医疗信息化产品的需求，进一步刺激我国医疗信息化市场的健康发展。
（2）用户需求不断发展和深化，行业市场空间巨大
随着医疗信息化市场的不断发展和成熟，用户需求逐渐开始多元化，并在临床和管理领域不断的深入、细化，不断向提
高办事效率、减少医疗差错、节约医疗成本、改善就医体验的方向发展，同时，随着“云计算”、“移动计算”、“物联网”、
“大数据”等互联网新技术在医疗行业的应用，医疗信息化的产品和服务将不断创新和拓宽医疗信息化的深度和广度，大幅
扩大医疗信息化行业的市场空间。
（3）以区域公共卫生平台为依托的互联网大数据应用的布局
为抓住新医改带来的机遇，公司积极参与各地区公共卫生信息化规划设计，因地制宜地提供区域性的医疗卫生信息化解
决方案，并在此基础上积极探索依托区域公共卫生信息平台数据入口的模式，为卫生行政部门、医疗机构、区域居民等提供
以医疗大数据应用为核心的综合医疗信息化应用支持服务。通过大数据应用、分析，使得医疗机构能够对结构性数据和非结
构性数据进行整合利用，通过数据应用软件，完成信息分析与数据挖掘工作，在临床医学、医疗事务管理、政府行政管理、
居民健康管理等方面提供不同层次的信息服务。
（二）公司行业地位和优势
（1）领先的行业地位和丰富的行业经验
公司是国内较早进入医疗卫生信息化的软件供应商之一，成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域，目前拥有相对成熟
的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的产品种类，能够满足不同客户的个性化需求，在医疗卫生信息化行业跻身前列。
公司参与了卫生部健康档案基本架构与数据标准、电子病历基本架构与数据标准、基于健康档案的区域卫生信息平台建设指
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南及基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案等国家卫生信息标准和规范的研发和编制，体现了公司在行业内的
技术水平具有领先优势。目前发行人医疗卫生信息化产品种类较为完备，拥有医院信息化和公共卫生信息化二大系列产品，
涉及数字化医院、数字化社区卫生、数字化卫生行政管理、数字化卫生监督、数字化疾病控制、数字化药店管理、数字化社
会保险、信息集成平台等多个医疗卫生业务领域。
经过多年发展，公司已累计实施了4,000余个医疗卫生信息化建设项目，涉及医院、社区卫生服务中心、农村合作医疗
机构、疾控中心、药店、社保卫生管理部门等各类医疗卫生机构的信息化建设，积累了丰富的经验，特别是在大型数字化医
院建设和区域卫生信息化平台建设方面，发行人先后实施了北京、上海、成都、杭州等多个医疗卫生信息化示范项目，深化
了对行业与客户需求的理解，积累了大型项目实施经验，服务水平得到显著提升。
（2）具有创新和谐的企业文化和高素质人才优势
多年来，公司致力于培育创新和谐的企业文化，提倡“让员工干自己最愿意干的工作，让员工干自己最具特长的工作；
实现企业价值与员工个人价值和社会价值最大化”，围绕建设中国一流软件企业的发展目标，逐渐形成了“团结创新、领先
一步、服务用户、共同进步”的企业文化，拥有一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队，整体技术水平与创新能力居
行业前列。
（3）先进的技术水平和持续的创新能力
作为高新技术企业，发行人一贯坚持技术领先的企业发展战略，紧跟国际信息技术的发展潮流，紧密结合我国医疗卫生
信息化建设的实际情况，始终重视自主研发和科技创新活动。经过多年的研发与积累，公司掌握了一批较为领先的核心技术，
同时取得了多项科技成果，形成了功能较为完善的医疗卫生信息化应用软件。自2010年以来，发行人被连续认定为“国家火
炬计划重点高新技术企业”。
历年来，发行人凭借其积累的技术开发能力，先后承担了包括国家科技支撑计划项目、国家电子信息产业发展基金项目、国
家高新技术产业化项目、国家火炬计划项目、国家重点创新基金项目等在内的多项政府科技开发项目，其中国家级项目18
项、省市级项目30余项。
（4）具有完善的营销网络和稳固的客户资源
公司自设立以来一直致力于产品和服务的市场品牌建设和推广，注重销售团队的建设和营销网络的建设。截至目前，公
司累计用户达4000余家，其中包括国内著名大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门。公司坚持“合作双赢，共同进步”的
经营方针，与主要客户建立紧密的合作关系，在合作中共同发展。为构建与客户之间良好的伙伴关系，公司采取了灵活机动
的沟通方式，运用信息化手段，建立了客户服务中心，开发了客户信息化服务平台，实现了与客户之间的及时沟通，从而为
公司业务持续快速增长奠定了良好的基础。
（5）具有良好的品牌形象和高等级的专业资质优势
随着客户数量的增加以及示范工程项目的推广，公司的品牌知名度不断提。同时，随着市场秩序的日趋完善，业务专项
资质已成为衡量一个软件企业管理水平和综合实力的一项重要指标，也成为软件企业参与各类招标项目的一项必备条件。经
过多年的努力，公司已取得了如“软件能力成熟度模型集成五级（CMMI5）”、“计算机信息系统集成壹级资质”、“建筑智能化
工程设计与施工壹级资质”、安全生产许可证、医疗器械产品经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等含金量较高的资
质证书，使公司在激烈的市场竞争中占有独特的比较优势。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司管理层根据2016年度既定的工作计划，继续以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制和规范运作，
着力扩大产品市场份额，全面提升公司的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。
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二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,054
报告期投入募集资金总额 7,549.64
已累计投入募集资金总额 17,640.7
募集资金总体使用情况说明
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕723 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证
券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票人民币 1,700 万股，发行价为每股人民币 14.02 元，共计募集资金人民币 23,834.00
万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00 万元（承销及保荐费用总计 2,300.00 万元，已预付 100.00 万元）后的募集资金为
21,634.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2015 年 5 月 8 日汇入本公司账户。另减除已预付承销及保荐费
100.00 万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 1,480.00 万元后，公司本次募集资金净额为 20,054.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕111 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 10,091.06 万元，2016 年 1-6 月实际使用募集资金 7,549.64 万元，累计已使用募集
资金 17,640.70 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,598.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调
