西安旅游股份有限公司 2016 年半年度报告全文
二〇一六年半年度报告
2016 年 08 月
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第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管
人员)路霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介........................................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................................................ 7
第四节 董事会报告.................................................................................................................................................... 9
第五节 重要事项...................................................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................................................................. 30
第七节 优先股相关情况.......................................................................................................................................... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.............................................................................................................. 35
第九节 财务报告...................................................................................................................................................... 37
第十节 备查文件目录............................................................................................................................................ 143
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府
西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 西安旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安旅游股份有限公司
公司的中文简称 西安旅游
公司的外文名称 XI''AN TOURISM CO., LTD.
公司的外文名称缩写 XI''AN TOURISM CO., LTD.
公司的法定代表人 谢平伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梦蕾 梦蕾
联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
电话 029-82065529 029-82065529
传真 029-82065500 029-82065500
电子信箱 menglei@000610.com menglei@000610.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
西安市碑林区南
2014 年 05 月 15 二环西段 27 号旅
报告期初注册 610100100442598 610102294241490 29424149-0
日 游大厦 7 层 10701
号
西安市碑林区南
2016 年 03 月 10 二环西段 27 号旅 916101032942414 916101032942414 916101032942414
报告期末注册
日 游大厦 7 层 10701 90X 90X 90X
号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 361,109,559.75 307,460,222.96 17.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,701,537.78 -8,663,329.06 -142.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,877,033.45 -10,799,325.60 9.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,456,187.61 -14,811,770.11 301.41%
基本每股收益（元/股） 0.0156 -0.0388 -140.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0156 -0.0388 -140.21%
加权平均净资产收益率 0.47% -1.32% -135.61%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,297,023,141.51 1,156,989,665.21 12.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 790,385,300.39 786,683,150.62 0.47%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,956.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
492,427.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 90,621.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
19,249,173.48 主要是本期理财收益增加所致。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,822.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 991,823.28
减：所得税影响额 5,213,978.10
少数股东权益影响额（税后） 63,363.05
合计 15,578,571.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司以“十三五”开局之年为契机，以五大发展理念为指导，紧抓“一路一带”战略的重大机遇，坚持“拓
宽思路、规范运作、转型提升，开创多业态的经营格局”的经营工作思路，以互联网+信息化新手段，围绕构建旅游全产业
链，优化核心业务增长方式，坚定不移地走转型升级的发展道路。
报告期内，公司奥特莱斯项目6.8万平方米商业综合体实现封顶；与杭州赛石园林集团有限公司签订渭水园花彩小镇合
作框架协议，重点项目“一心两翼，南北呼应”战略布局初显成效，产业转型升级取得重大突破。
报告期内，公司筹划收购西安三人行传媒网络科技股份有限公司的重大资产重组事项。交易完成后，公司将在原有旅
游业务的基础上，注入三人行的广告业务，有利于发挥公司各个业务板块间的协同效应，为公司进一步实现突破性发展打下
基础。报告期内，胜利饭店重建项目完成项目报建及招标公告，取得《建设工程规划许可证》。
报告期内，为扭转酒店板块连续多年亏损的局面，公司反复斟酌和研究，决定改变全资子公司西旅新光华酒店和分公
司西北大酒店的经营模式。本着立足企业现有实际和条件，按照一店一策的工作思路，探索经营性资产整体租赁、混合所有
制改革等发展模式。将新光华酒店、西北大酒店对外出租。该方案有望扭转酒店主业亏损多年的局面，也是现阶段比较符合
酒店实际和公司战略调整的实践。
报告期内，为推进互联网与旅游融合，西安海外成立西安驴妈妈国际旅行社有限公司。同时借助驴妈妈“游轮女神”
西安站选拔赛、驴妈妈冠名东方卫视等多个高收视率娱乐节目，用娱乐IP传播驴妈妈“快乐旅游”品牌形象等一系列的大型
营销活动进行宣传推广，助推了驴妈妈迅速打开西安及周边市场。
报告期内，公司规范经营，主营业务收入保持稳定。2016年上半年，公司实现营业收入36,110.96万元，比上年同期增
加17.45%，主要是本期西安中旅、西安海外旅行社收入增加所致；实现归属于母公司所有者的净利润370.15万元，比上年同
期增加142.73%，主要是本期理财收益增加所致。
2016年上半年，公司实现营业收入36,110.96万元，其中：旅行社收入32,386.54万元，占收入总额的89.69%，酒店业收
入3,724.42万元，占收入总额的10.31%。公司酒店业中，实现客房收入1,161.78万元，同比减少23.04%；发生营业成本1,122.58
万元,同比减少11.09%；客房毛利率3.37%，同比下降13个百分点，主要原因系酒店客房收入的减少以及客房成本中职工薪酬、
固定资产折旧费、长期待摊费用摊销等固定成本占客房成本比例较大所致。2016年上半年客房成本中，直接人工315.84万元，
固定资产折旧423.97万元，燃料动力费195.62万元，租赁费75.00万元，长期待摊费用摊销50.36万元，布草及洗涤用品费用56.02
万元，其他归属于客房的保险费、低值易耗品摊销等杂费5.77万元。
公司2016年上半年接待人数如下：
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1、旅行社接待人次统计如下：
旅行社2016年上半年累计接待107666人次，较上年同期92726人次增长14940人次，增幅16.11%。其中，国内游2016上
半年累计接待57044人次，较上年同期43314人次增长13730人次，增幅31.70%；出境游全年累计接待33320人次，较上年同
期24512人次增长8808人次，增幅35.93%；入境游全年累计接待17320人次，较上年同期24900人次减少7598人次，减幅30.51%。
2、酒店业接待人次统计如下：
酒店2016年上半年累计接待149763人次，较上年同期167055人次减少17292人次，减幅10.35%。其中，散客接待83115
人次，较上年同期101915人次减少18800人次，减幅18.45%；团体接待66648人次，较上年同期65140人次增加1508人次，增
幅2.32%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况 单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 361,109,559.75 307,460,222.96 17.45% 主要是本期旅行社收入增加所致
营业成本 338,849,650.68 286,798,157.47 18.15%
销售费用 15,747,264.56 14,682,597.84 7.25%
管理费用 14,156,498.77 15,372,825.14 -7.91%
财务费用 5,775,021.94 -323,416.99 -1,885.63% 主要是本期贷款利息支出增加
主要是本期利润增加而计提所得税增
加；子公司西安草堂奥特莱斯购物广场
所得税费用 2,693,281.60 15,284.62 17,520.86%
本期确认递延所得税资产增加所得税
费用
主要是子公司西安草堂奥特莱斯购物
经营活动产生的现金流
-59,456,187.61 -14,811,770.11 301.41% 广场本期支付的房地产开发成本增加
量净额
所致
投资活动产生的现金流 主要是本期收回投资收到的现金增加
-78,174,467.58 -415,335,214.26 -81.18%
量净额 所致
筹资活动产生的现金流 主要是本期吸收投资收到现金减少所
104,870,958.49 420,016,180.55 -75.03%
量净额 致
现金及现金等价物净增
-32,759,696.70 -10,130,803.82 223.37%
加额
主要是本期“营改增”后核算方式不同
营业税金及附加 1,759,407.51 2,729,538.12 -35.54%
影响营业税减少
投资收益 20,216,209.71 2,137,467.57 845.80% 主要是本期理财收益增加所致
营业外收入 638,514.41 676,631.64 -5.63%
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收到其他与经营活动有 主要是本期暂收应付款和代收代付款
23,486,768.02 18,070,549.13 29.97%
关的现金 项增加所致
支付其他与经营活动有
9,897,144.99 9,790,718.67 1.09%
关的现金
收回投资所收到的现金 400,000,000.00 45,000,000.00 788.89% 主要是本期赎回理财比上年同期增加
取得投资收益收到的现 主要是公司本期收到的理财收益比上
19,249,173.48 2,194,547.94 777.14%
金 年同期增加
购建固定资产、无形资
主要是本期“胜利饭店项目”支付工程
产和其他长期资产支付 17,423,701.06 32,316,555.41 -46.08%
款同比减少所致
的现金
主要是公司本期对外投资及购买理财
投资支付的现金 480,000,000.00 400,000,000.00 20.00%
较上年同期增加所致
主要是本期吸收投资收到的现金减少
吸收投资收到的现金 750,000.00 343,800,000.00 -99.78%
所致
收到的其他与筹资活动
611.99 0.00 主要是本期收到零碎股股息增加
有关的现金
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 0.00 主要是本期偿还银行贷款增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司投资收益2021.62万元，占利润总额的357.63%，占比与上年同期相比增加381.42个百分点，主要原因是本期
实现理财收益及投资收益增加所致。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、继续全力推进重点项目建设
1、公司与杭州赛石园林集团有限公司签署了关于渭水园花彩小镇项目的《合作开发框架协议》 ，项目计划投资1.5
亿元，目前正在进行针对渭水园公司的审计评估工作。
2、奥特莱斯项目6.8万平方米商业综合体实现封顶。
3、胜利饭店重建项目完成项目报建及招标公告，取得《建设工程规划许可证》。
4、公司与山东聊城水上古城景区续签一年托管合同。
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二、着力实施资本运作，做大做实资产规模
报告期内，公司全力推进收购西安“三人行”传媒网络科技股份有限公司的资产重组事项。交易完成后，公司将在原
有旅游业务的基础上，注入三人行的广告业务，有利于发挥公司各个业务板块间的协同效应，为公司进一步实现突破性发展
打下基础。
三、继续守好传统主业阵地，拓展新业态
报告期内，本着立足企业现有实际和条件，确定将新光华酒店、西北大酒店对外出租。该方案有望扭转酒店主业亏损
多年的局面，也是现阶段比较符合酒店实际和公司战略调整的实践。
四、继续加快网络化建设步伐，顺应互联网+时代新趋势
报告期内，公司全资子公司西安海外旅游有限责任公司与四位自然人股东投资设立\"西安驴妈妈国际旅行社有限公司\"
注册资本100万元。大力推进互联网与公司旅游业务的融合。
五、坚持向管理、向专业管理团队要效益
1、加强上市公司内控管理体系建设、风险管理和信息披露管理，确保上市公司规范化运作；
2、加强对重点单位经营情况的监控和指导；
2016年为了细化任务考核，严格落实各项目标计划，运营管理部会同财务管理部制定了《2016年月度绩效考核评分表》，
分别从收入、利润、安全管理、服务质量和专项工作五个方面进行百分制考核。同时，考核分数在月度经营分析会上进行通
报，更好地明确了经营责任，紧抓工作重点，不断对比差距，查找不足，确保全年任务的顺利完成。
3、加强人力成本控制，严格控制岗位编制；
4、加强预算管理、资金监管、防范经营风险和财务风险；
5、加强专业人才的培养，着力推动\"五四接班人\"系列培训，提高全员整体素质；
6、加强安全监管，确保企业安全生产。
三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社收入 323,865,364.71 316,428,634.30 2.30% 22.93% 23.04% -3.52%
酒店收入 37,244,195.04 22,421,016.38 39.80% -15.38% -24.32% 21.79%
分产品
旅行社收入 323,865,364.71 316,428,634.30 2.30% 22.93% 23.04% -3.52%
酒店收入 37,244,195.04 22,421,016.38 39.80% -15.38% -24.32% 21.79%
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分地区
西安市 358,738,685.96 338,786,650.68 5.56% 17.16% 18.13% -12.25%
聊城市 2,370,873.79 63,000.00 97.34% 88.98% -2.66%
四、核心竞争力分析
公司旅游业务涵盖“吃、住、行、游、购、娱”各大领域，各业务板块在西安地区具有较高的品牌知名度。
公司所属两家旅行社在西安市旅行社市场拥有十多年的历史，年平均接待游客20多万人次，先后荣获国际旅行社四钻
级优质服务单位、陕西旅游业十大品牌、陕西省旅游企业诚信承诺单位、陕西省旅游局十强国际旅行社、荣耀陕西年度旅游
品牌旅行社等多项荣誉称号。
公司所属酒店分布于区域内各旅游景点、交通枢纽以及商业中心，地理位置优越。解放饭店、新光华酒店毗邻西安火
车站，西北大酒店、荣江酒店、关中客栈毗邻西安市中心钟鼓楼地区、省政府行政区域以及东大街商业区内，上林宫酒店紧
邻秦岭野生动物园，地处秦岭休闲带。
公司未来新的着力点选择较多，各业务板块整合，提升空间较大，产生裂变效应的爆发力较强，资源价值较大。
公司与杭州赛石园林集团有限公司签署的关于渭水园花彩小镇项目的《合作开发框架协议》就是公司在转型升级、创
新发展的时代大背景下，发挥各自资源和专业优势进行的强强联合，是公司引入外部资源参与公司项目拓展的有益尝试，如
果双方合作成功将重新赋予渭水园以新面貌和新活力，填补区域高端花卉旅游产品的空白，带来良好的产业带动和示范效应。
通过引入社会资本和专业管理团队，也为公司带来了大量的新理念和新经验，对推动公司后续其他项目的开发，具有极其重
要的历史和发展意义，同时也标志着西安旅游\"一心两翼，南北呼应\"重大项目布局战略转型迈出了新步伐。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
本期实际 计提减值
是否关联 委托理 报酬确定 预计 报告期实际
受托人名称 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额
交易 财金额 方式 收益 损益金额
金额 （如有）
长安国际信托股份有限公司 无关联关系 否 事务管理类 7,000 2015 年 03 月 20 日 2016 年 03 月 21 日 到期赎回 7,000 665 165.79
陕西协和资产管理有限公司 无关联关系 否 固定权益类 2,000 2015 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 29 日 到期赎回 2,000 250 69.44
陕西协和资产管理有限公司 无关联关系 否 固定权益类 1,000 2015 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 29 日 到期赎回 1,000 125 34.72
保本浮动收益型，开
中信银行股份有限公司 无关联关系 否 30,000 2015 年 04 月 02 日 2016 年 04 月 01 日 分批赎回 30,000 1,323 1,156.79
放型
长安国际信托股份有限公司 无关联关系 否 集合资金信托计划 4,000 2015 年 08 月 07 日 2016 年 08 月 07 日 协议约定
长安国际信托股份有限公司 无关联关系 否 事务管理类 8,000 2016 年 01 月 15 日 2017 年 01 月 14 日 协议约定 760 326.90
长安国际信托股份有限公司 无关联关系 否 事务管理类 7,000 2016 年 03 月 18 日 2017 年 03 月 17 日 协议约定 665 171.26
保本浮动收益型，开
中信银行股份有限公司 无关联关系 否 27,000 2016 年 04 月 02 日 2017 年 04 月 01 日 分批赎回
放型
合计
