2016 年半年度报告
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
广东科达洁能股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主
管人员）曾飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义 ................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 5
第四节 董事会报告. ...................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ......................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 22
第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 23
第十节 财务报告 ......................................................................................................... 23
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 124
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司
安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司
安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司
科达石材 指 佛山市科达石材机械有限公司
科达香港 指 科达机电（香港）有限公司
恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司
芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新铭丰机电有
新铭丰公司 指
限公司
科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司
信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司
安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司
广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司
信成国际 指 信成国际（香港）有限公司
长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司
安徽埃尔 指 安徽科达埃尔压缩机有限公司
广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司
河南东大泰隆冶金科技有限公司、河南科达东大国际工
科达东大 指
程有限公司
东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司
沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司
新铭丰工程公司 指 马鞍山科达新铭丰工程有限公司
卓达豪公司 指 佛山市卓达豪机械有限公司
江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司
宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司
科达洁能新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公司
漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨有限公司
新能源汽车 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司
华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司
安徽科达售电 指 安徽科达售电有限公司
德力泰 指 佛山市德力泰科技有限公司
KEDA HOLDING 指 KEDA HOLDING(MAURITIUS) LIMITED
BRIGHTSTAR
指 BRIGHTSTAR INVESTMENT LIMITED
INVESTMENT
KEDA INDIA 指 KEDA INDUSTRIAL(INDIA) LIMITED
TWYFORD CERAMICS 指 TWYFORD CERAMICS COMPANY LIMITID
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证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
第二期股权激励 指 广东科达洁能股份有限公司第二期股票期权激励计划
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司
公司的中文简称 科达洁能
公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KEDA
公司的法定代表人 吴木海
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾飞 冯欣
广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工
联系地址
园环镇西路1号 业园环镇西路1号
电话 0757-23833869 0757-23833869
传真 0757-23833869 0757-23833869
电子信箱 600499@kedachina.com.cn 600499@kedachina.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.kedachina.com.cn
电子信箱 600499@kedachina.com.cn
报告期内变更情况查询索引 未变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引 未变更
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年2月6日
注册登记地点 佛山市顺德区市场监督管理局
企业法人营业执照注册号 91440606231923486M
税务登记号码 91440606231923486M
组织机构代码 91440606231923486M
2015年12月28日，公司2015年第三次临时股东大会审议
通过了《公司章程修正案》，同意将公司法定代表人变
更为总经理，详细内容请见上海证券交易所网站（
报告期内注册变更情况查询索引 www.sse.com.cn）披露的公司2015年12月11日的第六届
董事会第五次会议决议公告和2015年12月29日的2015
年第三次临时股东大会决议公告。该项变更于2016年2
月6日完成工商登记。
注：2015 年 11 月 11 日，公司完成“三证合一”登记工作，原营业执照注册号、税
务登记证号、组织机构代码统一为统一社会信用代码：91440606231923486M。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 220,662.35 211,236.43 4.46
归属于上市公司股东的净利润 26,939.04 26,935.43 0.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性
23,409.82 23,337.91 0.31
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,501.30 30,231.19 -68.57
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 415,352.48 410,826.93 1.10
总资产 817,633.97 842,057.19 -2.90
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
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基本每股收益（元／股） 0.382 0.386 -1.04
稀释每股收益（元／股） 0.382 0.383 -0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.332 0.334 -0.60
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.40 7.20 减少0.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
5.56 6.24 减少0.68个百分点
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,671,565.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
44,593,018.92
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,082,861.31
少数股东权益影响额 -4,506,377.95
所得税影响额 -9,548,853.20
合计 35,292,214.84
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年以来，国内经济增速步入下行阶段，公司国内下游客户普遍存在开工率较
低、产能利用率不足等系列问题，在此背景下，公司国内业务出现一定程度下滑。公
司管理层在董事会领导下，根据国家“一带一路”及“国际产能合作”的发展战略，制定
了“利用海外投资，输出中国模式；开拓海外市场，推广科达设备”的发展战略。一方
面，通过“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售”的新模式，实现建材设备在部
分海外市场空白点的快速突破和标杆建设。报告期内，公司首个海外投资项目非洲肯
尼亚项目已开工建设，预计年内将正式投产运营；另一方面，通过提高公司产品性能，
优化销售渠道，提升公司在海外市场的品牌形象，从而快速提升公司产品在海外市场
的占有率。通过海外业务的快速增长，在国内宏观经济环境相对严峻的情况下，实现
了公司整体业绩平稳过渡。
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报告期公司实现主营业务收入 220,662.35 万元，同比增长 4.46%，实现海外业务
收入 63,403.46 万元，同比增长 126.76%；报告期公司实现营业利润 25,215.23 万元，
同比下降 4.65%；实现净利润 26,186.07 万元，同比下降 3.10%；实现归属于母公司的
净利润 26,939.04 万元，同比增长 0.01%。
报告期内，公司终止了 2015 年提出的通过发行股份购买资产的方式收购控股子
公司安徽科达洁能少数股权的方案，改以现金收购的方式完成了对安徽科达洁能的少
数股权的收购，进一步优化了公司资源配置，提升了公司清洁燃煤气化业务的竞争实
力。同时，报告期内，公司签订了为碳素厂升级改造项目提供并安装清洁燃煤气化装
置的合同，为继氧化铝和陶瓷行业之后的又一适用领域突破，进一步夯实了行业领跑
者地位。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 220,662.35 211,236.43 4.46
营业成本 165,726.46 161,292.77 2.75
销售费用 9,765.60 8,115.94 20.33
管理费用 15,927.97 13,759.85 15.76
财务费用 758.57 1,678.90 -54.82
经营活动产生的现金流量净额 9,501.30 30,231.19 -68.57
投资活动产生的现金流量净额 -39,104.45 -7,115.09 -449.6
筹资活动产生的现金流量净额 21,770.45 -3,552.84 712.76
研发支出 7,165.39 7,394.23 -3.09
财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期减少 54.82%，主要原因是本
期贷款发生额减少，导致本期贷款利息支出大幅下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期
数较上年同期减少 68.57%，主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同
期数大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期
数较上年同期减少 449.6%，主要原因是公司报告期收购安徽科达洁能少数股权及海
外投资支付的现金大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期
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数较上年同期增长 712.76%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金大幅减少以及上
年同期公司向股东分配利润 13,944.54 万元所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变化。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年，公司拟以发行股份购买资产的方式收购安徽科达洁能少数股东股权，同
时拟配套融资引入战略投资者。因受 A 股股票市场整体波动幅度较大影响，公司股价
出现大幅下跌，经审慎讨论，公司决定终止本次资产重组。2016 年 3 月 16 日，公司
第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文
件的议案》，2016 年 4 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了该
议案，并向中国证监会报送了《关于撤回广东科达洁能股份有限公司资产重组申请文
件的申请》；2016 年 4 月 26 日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请终止
审查通知书》（【2016】273 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程
序规定》，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。
(3) 经营计划进展说明
公司年初制定的 2016 年经营目标为“国内业务稳中有升，国外业务快速增长”，总
体实现销售收入 55 亿元（含税）。报告期内，公司国内业务受整体经济环境影响有
所下滑，但国外业务实现翻番增长，整体实现营业收入 25 亿元（含税），经营计划
执行情况基本符合预期。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
建材机械板块 176,601.32 133,201.77 24.57 13.47 11.90 增加 1.06 个百分点
清洁环保设备 31,318.70 22,843.50 27.06 -22.02 -21.58 减少 0.41 个百分点
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清洁能源服务 3,019.63 7,171.28 -137.49 -42.34 -24.44 减少 56.28 个百分点
融资租赁 7,715.98 1,148.75 85.11 -10.08 -53.33 增加 13.80 个百分点
其他设备 1,592.53 1,106.96 30.49 14.72 11.47 增加 2.03 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
（1）驱动业务收入变化因素分析
1、报告期内建材机械板块实现营业收入为 17.66 亿元，同比上升 13.47%，主
要是由于公司海外建材机械产品销售收入大幅增长所致。
2、报告期内清洁环保设备产品实现营业收入为 3.13 亿元，同比下降 22.02%，
主要原因是受下游客户行业景气度下滑影响，安徽科达洁能销售收入下降所致。
3、报告期内融资租赁实现营业收入 7,715.98 万元，同比下降 10.08%，主要
原因是国内建材机械业务减少导致融资租赁业务减少，同时融资租赁费率下调，
导致融资租赁营业收入出现下滑。
4、报告期内清洁能源服务实现营业收入 3,019.63 万元，同比下降 42.34%，
主要原因是下游陶瓷企业客户开工率不足导致需求下降，同时煤气单价下调所致。
（2）主要销售客户的情况
前五名客户销售金额合计 35,133.74 万元（不含税），占销售收入比重 15.92%。
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 156,844.69 -14.31
国外 63,403.46 126.76
主营业务分地区情况的说明
报告期内公司国外销售收入大幅增长 126.76%，主要原因是海外建材机械产品销
售收入大幅增长所致。
3、费用
单位：万元 币别：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 增减%
销售费用 9,765.60 8,115.94 20.33
管理费用 15,927.97 13,759.85 15.76
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财务费用 758.57 1,678.90 -54.82
财务费用本期发生额较上期发生额减少 54.82%，主要原因是本期贷款发生额减
少，导致本期贷款利息支出大幅下降。
4、研发投入情况表
单位：万元 币别：人民币
本期费用化研发投入 7,165.39
本期资本化研发投入
研发投入合计 7,165.39
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.25
5、现金流
单位：万元 币别：人民币
本期发生额 上期发生额 增减额 增减%
收到的税费返还 5,837.41 1,301.06 4,536.35 348.67
收到的其它与投资活动有关的
0 10,700.00 -10,700.00 -100.00
现金
购建固定资产、无形资产和其
6,738.69 17,633.56 -10,894.87 -61.78
它长期投资所支付的现金
投资所支付的现金 32,614.60 183.31 32,431.29 17,692.04
吸收投资所收到的现金 245.00 9,020.22 -8,775.22 -97.28
发行债券收到的现金 0 9,960.00 -9,960.00 -100.00
分配股利、利润或偿付利息所
4,320.70 18,692.04 -14,371.34 -76.88
支付的现金
（1）收到的税费返还本期发生额较上期发生额增长 348.67%，主要原因是公司
收到出口退税大幅增长所致。
（2）收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上期发生额减少 10,700.00
万元，为上年同期公司银行理财产品到期赎回收到的现金所致。
（3）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额较上期
发生额下降 61.78%，主要原因是公司上年同期固定投资额较多所致。
（4）投资所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 32,431.29 万元，主要原因
是公司购买安徽科达洁能少数股权支付现金 29,782.28 万元、子公司 KEDA HOLDING
支付 BRIGHTSTAR INVESTMENT 投资款 2,195.21 万元所致。
（5）吸收投资所收到的现金本期发生额较上期发生额减少 97.28%，主要原因是
上年同期公司实施股权激励收到员工出资款所致。
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（6）发行债券收到的现金本期发生额较上期发生额减少 9,960.00 万元，原因是
上年同期公司发行 1 亿元 365 天期的第一期短期融资券（15 科达洁能 CP001）所致。
（7）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额较上期发生额减少
76.88%，主要原因是上年同期公司向股东分配利润 13,944.54 万元所致。
6、资产负债项目
单位：万元 币别：人民币
本期期末数占 上期期末数 本期期末金额
上期期末
项目名称 本期期末数 总资产的比例 占总资产的 较上期期末变
数
（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 63,670.64 7.79 72,904.49 8.66 -12.67
应收票据 11,914.39 1.46 14,748.97 1.75 -19.22
应收账款 139,960.08 17.12 110,482.34 13.12 26.68
预付款项 21,099.08 2.58 21,048.65 2.5 0.24
其他应收款 11,464.72 1.40 13,597.39 1.61 -15.68
存货 107,744.06 13.18 131,117.17 15.57 -17.83
一年内到期的非流
100,254.85 12.26 113,634.10 13.49 -11.77
动资产
其他流动资产 12,050.79 1.47 13,931.47 1.65 -13.50
长期应收款 37,187.63 4.55 38,042.85 4.52 -2.25
长期股权投资 2,431.79 0.30 50.45 0.01 4,720.21
固定资产 187,559.80 22.94 190,833.51 22.66 -1.72
在建工程 7,389.87 0.90 6,193.31 0.74 19.32
无形资产 43,892.25 5.37 44,750.73 5.31 -1.92
商誉 64,827.57 7.93 64,827.57 7.7
递延所得税资产 6,186.45 0.76 5,894.19 0.7 4.96
资产总计 817,633.97 100.00 842,057.19 100 -2.90
短期借款 64,548.20 16.50 35,375.53 8.77 82.47
应付票据 41,817.90 10.69 43,018.41 10.67 -2.79
应付账款 118,348.39 30.26 137,724.84 34.15 -14.07
预收款项 55,441.48 14.17 68,150.81 16.9 -18.65
应付职工薪酬 2,839.43 0.73 7,397.82 1.83 -61.62
应交税费 10,524.79 2.69 12,548.48 3.11 -16.13
其他应付款 13,319.20 3.41 8,781.14 2.18 51.68
一年内到期的非流
41,194.61 10.53 24,659.74 6.11 67.05
动负债
其他流动负债 10,599.00 2.63 -100.00
长期借款 25,631.37 6.55 36,621.31 9.08 -30.01
预计负债
