英力特：2016半年度财务报表附注

合并资产负债表
                                         2016年6月30日
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                        金额单位：人民币元
                    项   目                    注释      期末余额                期初余额
流动资产：
货币资金                                       六、1      212,078,108.68          203,017,001.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                       六、2      468,235,968.25          374,933,403.53
应收账款                                       六、3        1,462,045.82             794,357.33
预付款项                                       六、4        2,574,023.47            1,031,302.22
应收利息
应收股利
其他应收款                                     六、5        1,607,272.34             689,458.92
存货                                           六、6      135,676,497.64          134,602,554.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                   六、7          681,606.63             491,529.55
 流动资产合计                                             822,315,522.83          715,559,607.58
非流动资产：
可供出售金融资产                               六、8
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                                       六、9     2,183,490,730.16       2,305,329,358.97
在建工程                                       六、10      21,783,434.32           10,389,993.18
工程物资                                       六、11         321,367.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                       六、12      82,205,017.25           83,025,361.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                                 六、13      29,238,476.23           29,510,996.55
其他非流动资产
                 非流动资产合计                          2,317,039,025.45       2,428,255,709.89
                    资产总计                             3,139,354,548.28       3,143,815,317.47
                                         合并资产负债表（续）
                                                   2016年6月30日
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                                           金额单位：人民币元
                      项   目                        注释            期末余额                    期初余额
流动负债：
 短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债        六、14                   528,350.00
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                           六、15               169,688,138.65              199,122,783.58
 预收款项                                           六、16                44,705,395.82               56,213,676.19
 应付职工薪酬                                       六、17                  5,631,423.81                  4,774,691.88
 应交税费                                           六、18                20,829,872.68               14,314,742.78
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                         六、19                45,664,614.02               39,983,005.44
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
 流动负债合计                                                            287,047,794.98              314,408,899.87
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                           六、20                33,384,797.24               36,169,547.18
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                           33,384,797.24               36,169,547.18
  负债合计                                                               320,432,592.22              350,578,447.05
股东权益：
 股本                                               六、21               303,087,602.00              303,087,602.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                                           六、22              1,878,569,279.38           1,878,568,588.09
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备                                           六、23                  7,303,234.04                  5,498,964.04
 盈余公积                                           六、24                85,006,363.26               85,006,363.26
 一般风险准备
 未分配利润                                         六、25               544,955,477.38              521,075,353.03
 归属于母公司股东权益合计                                               2,818,921,956.06           2,793,236,870.42
少数股东权益
                    股东权益合计                                        2,818,921,956.06           2,793,236,870.42
                 负债和股东权益总计                                     3,139,354,548.28           3,143,815,317.47
                                载于第1 3 页至第6 7 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
法定代表人：宗维海                      主管会计工作负责人：李贤                 会计机构负责人：涂华东
                                                     合并利润表
                                                       2016年1-6月
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                                                金额单位：人民币元
                      项     目                          注释             本期发生数                 上期发生数
 一、营业总收入                                                               763,625,149.24             818,746,240.83
   其中：营业收入                                       六、26                763,625,149.24             818,746,240.83
 二、营业总成本                                                               721,766,279.91             789,232,847.32
   其中：营业成本                                       六、26                639,944,447.51             702,255,724.10
           营业税金及附加                               六、27                  7,853,309.62               7,333,553.61
           销售费用                                     六、28                  9,072,095.32              15,832,965.54
           管理费用                                     六、29                 65,079,694.20              61,736,457.07
           财务费用                                     六、30                   -262,793.26                -481,029.08
           资产减值损失                                 六、31                     79,526.52               2,555,176.08
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）            六、32                   -528,350.00
      投资收益（损失以“－”号填列）                    六、33                     -3,727.44
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                             41,326,791.89              29,513,393.51
  加：营业外收入                                        六、34                  4,173,889.02               8,230,853.30
      其中：非流动资产处置利得
   减：营业外支出                                       六、35                    816,441.99
      其中：非流动资产处置损失                                                     28,587.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                         44,684,238.92              37,744,246.81
   减：所得税费用                                       六、36                 11,711,486.51               9,849,977.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                             32,972,752.41              27,894,268.85
   归属于母公司股东的净利润                                                    32,972,752.41              27,894,268.85
   少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
  2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
  1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
 2、可供出售金融资产公允价值变动损益
 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
 4、现金流量套期损益的有效部分
 5、外币财务报表折算差额
 6、其他
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                              32,972,752.41              27,894,268.85
  归属于母公司股东的综合收益总额                                               32,972,752.41              27,894,268.85
  归属于少数股东的综合收益总额
 八、每股收益：
  （一）基本每股收益                                                                    0.11                       0.09
  （二）稀释每股收益                                                                    0.11                       0.09
                                  载于第1 3 页至第6 7 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
法定代表人：宗维海                             主管会计工作负责人：李贤                   会计机构负责人：涂华东
                                                                                                  合并股东权益变动表
                                                                                                              2016年1-6月
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                                                                                                                                                                  金额单位：人民币元
                                                                                                                                   本期发生数
                                                                                                        归属于母公司股东的股东权益
              项      目
                                                             其他权益工具                                                                                                                              少数股东权益      股东权益合计
                                           股本                                      资本公积          减：库存股   其他综合收益        专项储备        盈余公积       一般风险准备    未分配利润
                                                        优先股   永续债     其他
一、上年年末余额                       303,087,602.00                              1,878,568,588.09                                     5,498,964.04   85,006,363.26                  521,075,353.03                     2,793,236,870.42
   加：会计政策变更
      前期差错更正
       同一控制下企业合并
      其他
二、本年年初余额                       303,087,602.00                              1,878,568,588.09                                     5,498,964.04   85,006,363.26                  521,075,353.03                     2,793,236,870.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”
                                                                                            691.29                                      1,804,270.00                                   23,880,124.35                        25,685,085.64
号填列）
 （一）综合收益总额                                                                                                                                                                    32,972,752.41                        32,972,752.41
 （二）股东投入和减少资本                                                                   691.29                                                                                                                                691.29
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他                                                                                     691.29                                                                                                                                691.29
 （三）利润分配                                                                                                                                                                        -9,092,628.06                        -9,092,628.06
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配                                                                                                                                                                        -9,092,628.06                        -9,092,628.06
4、其他
 （四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
 （五）专项储备                                                                                                                         1,804,270.00                                                                         1,804,270.00
1、本期提取                                                                                                                             6,292,301.52                                                                         6,292,301.52
2、本期使用                                                                                                                             4,488,031.52                                                                         4,488,031.52
 （六）其他
 四、本年年末余额                      303,087,602.00                              1,878,569,279.38                                     7,303,234.04   85,006,363.26                  544,955,477.38                     2,818,921,956.06
                                                                                        载于第13页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
法定代表人：宗维海                                                          主管会计工作负责人：李贤                                                    会计机构负责人：涂华东
                                                                                             合并股东权益变动表（续）
                                                                                                               2016年1-6月
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                                                                                                                                                                   金额单位：人民币元
                                                                                                                                 上期发生数
                                                                                                        归属于母公司股东的股东权益
              项      目
                                                             其他权益工具                                                                                                                               少数股东权益      股东权益合计
                                          股本                                       资本公积           减：库存股    其他综合收益     专项储备          盈余公积       一般风险准备    未分配利润
                                                        优先股   永续债     其他
一、上年年末余额                       303,087,602.00                              1,878,568,573.77                                    3,876,398.56     81,889,945.50                  500,544,338.98                     2,767,966,858.81
   加：会计政策变更
      前期差错更正
       同一控制下企业合并
      其他
二、本年年初余额                       303,087,602.00                              1,878,568,573.77                                    3,876,398.56     81,889,945.50                  500,544,338.98                     2,767,966,858.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”
                                                                                                14.32                                  1,883,768.40                                     21,832,516.81                        23,716,299.53
号填列）
 （一）综合收益总额                                                                                                                                                                     27,894,268.85                        27,894,268.85
 （二）股东投入和减少资本                                                                       14.32                                                                                                                                14.32
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他                                                                                         14.32                                                                                                                                14.32
 （三）利润分配                                                                                                                                                                         -6,061,752.04                        -6,061,752.04
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配                                                                                                                                                                         -6,061,752.04                        -6,061,752.04
4、其他
 （四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
 （五）专项储备                                                                                                                        1,883,768.40                                                                           1,883,768.40
1、本期提取                                                                                                                            6,741,605.56                                                                           6,741,605.56
2、本期使用                                                                                                                            4,857,837.16                                                                           4,857,837.16
 （六）其他
 四、本年年末余额                      303,087,602.00                              1,878,568,588.09                                    5,760,166.96     81,889,945.50                  522,376,855.79                     2,791,683,158.34
                                                                                        载于第13页至第67页的财务报表附注是本财务报表的组成部分
法定代表人：宗维海                                               主管会计工作负责人：李贤                                                     会计机构负责人：涂华东
                                           资产负债表
                                           2016年6月30日
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                          金额单位：人民币元
                   项    目                     注释       期末余额              期初余额
流动资产：
货币资金                                                    211,667,512.45         201,314,613.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                                    468,235,968.25         374,933,403.53
应收账款                                       十三、1         1,405,612.83           756,373.70
预付款项                                                       2,523,283.72           991,302.22
应收利息
应收股利
其他应收款                                     十三、2       11,826,638.95          10,658,142.17
存货                                                        135,588,577.69         134,497,860.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                                    681,606.63            491,529.55
 流动资产合计                                               831,929,200.52         723,643,224.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                   十三、3       18,194,404.71          18,194,404.71
投资性房地产
固定资产                                                   2,181,672,019.53      2,303,265,049.86
在建工程                                                     21,783,434.32          10,389,993.18
工程物资                                                        321,367.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                     74,976,075.32          76,313,398.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                                               29,238,476.23          29,510,996.55
其他非流动资产
 非流动资产合计                                            2,326,185,777.60      2,437,673,842.50
                   资产总计                                3,158,114,978.12      3,161,317,067.42
                                              资产负债表（续）
                                                    2016年6月30日
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司                                                                 金额单位：人民币元
                       项   目                          注释               年末数                      年初数
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                        528,350.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                                                     169,156,051.76               198,342,942.99
预收款项                                                                       44,547,930.92               56,096,459.19
应付职工薪酬                                                                    3,585,158.34                   2,736,200.03
应交税费                                                                       20,734,734.65               14,227,913.34
应付利息
应付股利
其他应付款                                                                     45,205,267.52               39,528,028.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
 流动负债合计                                                                283,757,493.19               310,931,544.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
       永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益                                                                       33,384,797.24               36,169,547.18
递延所得税负债
其他非流动负债
 非流动负债合计                                                                33,384,797.24               36,169,547.18
  负债合计                                                                   317,142,290.43               347,101,091.21
股东权益：
股本