内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
2016 年 9 月 6 日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
现场会议须知
为维护股东合法权益,确保本公司 2016 年第三次临时股东大会(以
下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定,特制定本须
知:
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股
东代理人(以下统称为“股东”)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝
其他人员入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表
的股份数,出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人
许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会议程
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次 2016 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016 年 9 月 6 日 14 点 45 分
召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 9 月 6 日至 2016 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
二、股权登记日:2016 年 8 月 30 日
三、现场会议议程
(一)主持人宣布会议开始,报告到会股东及股东授权代表人数和持
有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员。
(二)审议以下议案:
1、关于《阿特拉斯清算预案》的议案。
(三)回答股东的提问;
(四)股东对议案内容进行投票表决;
(五)监事及选派股东核票;
(六)宣布表决结果;
(七)与会董事在大会决议和会议记录上签字;
(八)律师宣读法律意见书;
(九)会议闭幕。
议案一:
关于《阿特拉斯清算预案》的议案
各位股东及股东代表:
《阿特拉斯清算预案》已经公司六届四次董事会审议通过,现提交
公司 2016 年第三次临时股东大会审议。预案内容请见附件。
附件:阿特拉斯清算预案。
以上议案,请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年9月6日
阿特拉斯工程机械有限公司
清算预案
阿特拉斯工程机械有限公司清算组
二〇一六年七月二十二日
目 录
一、公司概况............................................................................................ 8
(一)基本信息 .................................................................................. 8
(二)历史沿革 .................................................................................. 8
(三)财务状况及经营成果 .............................................................. 9
二、公司解散的原因 .............................................................................. 10
三、清算预案.......................................................................................... 10
(一)清算财产 ................................................................................ 10
(二)资产处置预案 ........................................................................ 12
(三)清算债务 ................................................................................ 13
四、股东权益分配 .................................................................................. 16
阿特拉斯工程机械有限公司
清算预案
一、公司概况
(一)基本信息
企业名称:阿特拉斯工程机械有限公司(以下简称“阿特拉斯”)
住 所:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
法定代表人:邬青峰
注册资本:贰亿壹仟捌佰万元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立时间:2004年2月16日
营业期限:自2004年2月16日至2017年2月15日
经营范围:挖掘机、非公路矿用车、多功能抢险车等工程建设
机械研发、制造、销售、维修、租赁及铁制零部件的制造、销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二)历史沿革
阿特拉斯是由内蒙古北方重型汽车股份有限公司与德国
ATLAS-TEREX有限公司共同出资组建的中外合资有限责任公司。
注册资本人民币2.18亿元,其中内蒙古北方重型汽车股份有限公司
以房产、土地使用权等资产作为出资,认缴75%的注册资本,德国
ATLAS-TEREX有限公司以设备、工装、技术等资产作为出资,认
缴25%的注册资本。
(三)财务状况及经营成果
自成立以来,阿特拉斯一直处于亏损状态,特别是近年来受宏
观经济影响生产经营难以维系,总资产逐年降低,总负债基本维持不
变,截止2016年3月31日净资产为负4.07亿,资产负债率269.71%,
见附表。
财务状况表
金额单位:万元
项目名称 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
流动资产 13,390.87 14,539.83 42,139.86 55,514.48
非流动资产 10,574.63 10,761.50 12,277.91 14,459.52
其中:长期股权投资 - - -
固定资产 7,995.58 8,130.35 9,504.12 11,299.44
在建工程 - 12.48 -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
无形资产 2,614.05 2,631.14 2,761.32 3,160.08
其他 - - -
资产总计 23,965.50 25,301.32 54,417.77 69,974.01
流动负债 57,389.98 58,757.09 58,140.48 72,514.08
非流动负债 7,246.19 7,202.49 7,245.38 1,629.50
负债总计 64,636.17 65,959.57 65,385.86 74,143.58
净资产 -40,670.66 -40,658.25 -10,968.09 -4,169.57
经营成果表
金额单位:万元
项目名称 2016年1-3月 2015年 2014年 2013年
一、营业收入 2,701.15 8,380.11 18,361.86 34,889.17
减:营业成本 2,913.32 11,287.21 18,113.79 42,142.99
营业税金及附加 0.05 67.05 106.42 211.42
销售费用 91.47 444.44 812.14 944.56
管理费用 745.84 2,000.75 2,445.61 2,853.79
财务费用 570.48 2,297.43 2,171.42 2,719.41
资产减值损失 -3.43 22,039.27 1,983.80 3,447.91
加:投资收益 - - - -
二、营业利润 -212.17 -29,756.03 -7,271.32 -7,253.81
加:营业外收入 200.00 351.31 356.92 284.06
减:营业外支出 0.06 406.62 0.92 20.45
三、利润总额 -12.23 -29,811.35 -6,915.32 -6,990.20
减:所得税费用 - - - -
四、净利润 -12.23 -29,811.35 -6,915.32 -6,990.20
二、公司解散的原因
公司自成立以来,一直处于亏损状态,依照《公司章程》、公
司三届三次董事会决议和北方股份五届二十次董事会、2016 年第一
次临时股东大会,中外双方股东决定终止经营、进行解散清算。
三、清算预案
依据《中华人民共和国公司法》、《最高人民法院关于适用中
华人民共和国公司法若干问题的规定》、《劳动合同法》、《中华
人民共和国劳动合同法实施条例》,参照《中华人民共和国企业破
产法》对阿特拉斯解散清算制定如下财产清算预案:
(一)清算财产
经北京天健兴业资产评估有限公司对阿特拉斯截止2016年3月
31日资产进行评估,评估结果为:
资产评估汇总表
金额单位:万元
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%)
流动资产 13,390.88 13,755.49 364.61 2.72
其中:
应收账款 1,937.22 2,259.79 322.57 16.65
存货 11,230.60 11,251.29 20.69 0.18
非流动资产 10,574.63 14,944.34 4,369.71 41.32
其中:
固定资产 7,960.58 10,446.95 2,486.37 31.23
无形资产 2,614.05 4,497.39 1,883.34 72.05
其中:
土地使用权 2,613.66 4,497.39 1,883.73 72.07
资产总计 23,965.51 28,699.83 4,734.32 19.75
1、流动资产:
(1)存货账面价值为11,230.60万元,评估价值为11,251.29万
元,预计可变现金额为11,251.29万元。
(2)应收账款账面余额10,304.62万元,净值为1,937.22万元,
评估价值为2,259.79万元。预计可收回金额为2,259.79万元。
流动资产预计变现的金额合计为13,755.49万元。
2、非流动资产:
(1)无形资产-土地使用权
阿特拉斯位于稀土开发区校园路3号,持有一宗国有土地使用
权,用途为工业,土地证号为包高新国用(2007)第013号,土地使用
权面积130,738.08平方米(合196亩),土地到期日期为2053年7月2
日,账面价值为2,613.66万元,评估价值为4,497.39万元;
(2)固定资产-房屋建筑物类
阿特拉斯房屋建筑物总面积50,554.25平方米,权证编号为包房
权证开字第425867号,账面净值为5,187.48 万元,评估净值为
7,561.94万元。
其中:办公楼的建筑面积为6,715.92平方米,账面净值为
1,271.21万元,评估净值为1,091.95万元;综合厂房的建筑面积为
43,505.73平方米,账面净值为3,863.62 万元,评估净值为6,446.24
万元。
阿特拉斯构筑物及其他辅助设施,账面净值1,213.75万元,评
估净值877.18万元
(3)固定资产-设备类
机器设备的账面净值为1,480.70万元,评估净值为1,923.58万
元。
车辆、电子及办公设备的账面净值为113.64万元,评估净值为
84.25万元。
考虑到该地段位置和厂房土地的开发利用,该综土地、厂房、
办公楼及机器设备等非流动资产预计变现价值为14,944.34万元。
综合分析,阿特拉斯预计变现清算财产价值总计为28,699.83万
元。
(二)资产处置预案
资产处置方式:全部资产在产权交易中心挂牌公开征集受让方,
其中存货采取进场公开转让方式,固定资产包括房屋建筑物类、设
备类和无形资产土地在公开征集无受让方时采取进场协议方式转
让。
资产变现收入暂按评估价2.8亿元计算。
(三)清算债务
1、清算费用
根据阿特拉斯解散清算的工作量及工作进度,预计清算费用为
5,464 万元。
清算费用明细表
金额单位:万元
序号 费用项目 金额
1 清算期间的工资报酬
法定清算机构成员工资报酬
宣布清算后员工的工资报酬
2 清收欠款发生的各种费用(见附表)
3 聘请的审计、评估、律师、税审、房地产评估机构等费用 110
4 清算财产管理、变卖、分配费用
厂房维修费、保管费、保养维护费、保险费 120
产权交易(拍卖)费、变更权属费用
5 债权人会议费用
6 处置资产税费
增值税及附加 1,957
土地增值税
转让房地产营业税(营改增)
印花税
清算所得税
7 不可预见费用预留
8 其他
合 计 5,464
附表:
清收欠款发生的各种费用
金额单位:万元
序号 费用项目 金额
1 办公费
2 差旅费
3 诉讼费
4 通讯邮寄费
5 食堂餐费
6 油辅料、工具消耗(销售及收回旧挖掘机)
7 维修费、油费
8 运杂费、吊装费(收回及销售旧挖掘机)
9 水电采暖费
10 交际应酬费
11 雇佣费(警卫费用)
12
13
合计
2、职工债权
截止2016年3月7日,阿特拉斯在册员工272名,扣除北方股份
派驻人员需要办理解除劳动关系的253名,预计发生法定补偿金为
1,078.40万元,其中:
(1)截止2016年2月,需要补缴的养老、医疗、失业等费用0
元。
(2)职工法定经济补偿金1,038.42万元。
(3)安排有害作业职工体检、支付工伤职工医疗和就业补助金
39.98万元。
(4)其他:无。
3、税收债权(以税务部门核定为准)
(1)已申报税金
截止2016年6月30日,阿特拉斯已申报欠缴税费款5,913,995.35
元,产生滞纳金预计343,427.06元,合计6,257,422.42元,需要在
支付职工安置补偿后进行缴纳,其中国税产生税款3,924,540.94元,
滞纳金预计为194,780.43元;地税产生税款1,989,454.41元,滞纳
金预计为148,646.64元。
(2)地税2016年7月需缴纳房产税702,939.50元、土地税
784,428.48元,合计1,487,367.98元。
(3)未申报税金
截止2016年6月30日,阿特拉斯未申报税款7,378,815.82元,产
生滞纳金预计6,541,917.80元,合计13,883,173.41元,其中国税产
生税款3,423,166.50元,滞纳金预计为1,510,102.70元;地税产生税
款3,955,649.32元,滞纳金预计为5,031,815.10元。
以上税务债权总计2,162.80万元。
4、普通债权
预计变现清算财产价值总计为28,699.83万元,扣除清算费用
5,464万元、职工债权1,078.40万元、应缴税款2,162.80万元后,可
分配剩余财产变现价值为19,993.63万元。
(1)已申报债权
依据公司法规定,阿特拉斯债权申报截止日为2016年4月30日,
已申报债权人128家,申报金额为70,723.83万元,经审核初步确认
有效申报债权为60,949.22万元。
(2)未申报债权人144家,涉及金额为1,018.41万元。
(3)预留申报债权与核定债权差额9,774.61万元,预留未申报
债权金额1,018.41万元。
预计分配债权总额为71,742.24万元
(4)初步测算,债权的清偿比例为27.86%。
四、股东权益分配
根据评估报告的资产评估结果,依照公司法的清算程序,即公
司财产在分别支付清算费用,职工工资、社会保险费用和法定补偿
金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,有限责任公司按
股东出资比例分配,阿特拉斯在按上述程序偿还债务后,无剩余财
产,因此中外方股东内蒙古北方重型汽车股份有限公司与德国
ATLAS-TEREX有限公司在本次解散清算中作为股东身份无法取得
任何财产。
阿特拉斯工程机械有限公司清算组
二〇一六年七月二十二日