深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-82
2016 年 08 月
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管
人员)章菁菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第五节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 45
第六节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 51
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 54
第八节 备查文件目录.................................................................................................................... 163
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释义
释义项 指 释义内容
公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司
上海天源迪科 指 上海天源迪科信息技术有限公司
合肥天源迪科 指 合肥天源迪科信息技术有限公司
北京天源迪科 指 北京天源迪科信息技术有限公司
武汉天源迪科 指 武汉天源迪科信息技术有限公司
广州天源迪科 指 广州天源迪科信息技术有限公司
广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司
深圳前海吉源 指 深圳前海吉源供应链有限公司
深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司
广州易星 指 广州易星信息科技有限公司
金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司
广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司
合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司
北京信邦安达 指 北京信邦安达科技有限公司
广州天源 指 广州天源信息科技有限公司
宝贝团 指 深圳市宝贝团信息技术有限公司
合肥科技产业 指 合肥天源迪科科技产业发展有限公司
鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
中国电信 指 中国电信集团公司
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司
中国移动 指 中国移动通信集团公司
华为 指 华为技术有限公司
“互联网+各个传统行业”，是指利用互联网的平台、信息通信技术把
互联网+ 指 互联网和包括传统行业在内的各行各业结合起来，从而在新领域创造
一种新生态
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联
云计算 指
网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理的简称
CBSS 指 集中业务支撑系统
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BSS 指 Basic Service Set，基本服务集运营支持系统
融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的
BOSS 指
业务运营和管理平台。
OCS 指 Online Charging System，在线计费系统
Saas 指 Software as a Service，软件即服务，一种通过 Internet 提供软件的模式
中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司
BAT 指
(Tencent)首字母缩写
Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成
O2O 指
为线下交易的前台
即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现
大数据 指
力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
”去掉 IBM 的小型机、Oracle 数据库、EMC 存储设备“，代之以自己
去 IOE 指
在开源软件基础上开发的系统
4G 指 第四代移动通信技术
董事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2016 年度半年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天源迪科 股票代码
公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天源迪科
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） TYDIC
公司的法定代表人 陈友
注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tydic.com
电子信箱 v-mailbox@tydic.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈秀琴 郑宇、谢维
深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高
联系地址
新技术工业村 T3 栋 B3 楼 新技术工业村 T3 栋 B3 楼
电话 0755-26745678 0755-26745678
传真 0755-26745600 0755-26745600
电子信箱 v-mailbox@tydic.com v-mailbox@tydic.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 820,601,736.19 525,200,576.30 56.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润
2,780,297.76 -2,754,883.84 200.92%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
754,513.12 -10,008,261.56 107.54%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -288,097,757.14 -4,246,427.48 -6,684.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8570 -0.0131 -6,441.98%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0086 -0.0086 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0086 -0.0086 200.00%
加权平均净资产收益率 0.21% -0.22% 0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.06% -0.81% 0.87%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,695,399,848.75 2,417,278,485.05 11.51%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,416,374,422.61 1,309,268,823.17 8.18%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.2131 4.0467 4.11%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,594.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,375,012.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,561.94
减：所得税影响额 88,589.61
少数股东权益影响额（税后） 425,794.56
合计 2,025,784.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（1）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险
公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营商由
于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在
不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。
针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦
大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。
（2）核心人才流失风险
公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流
失对于公司业务发展影响大。
针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，
根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体
系，重视员工学习与培养和培训。
（3）竞争加剧风险
随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若公司
不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，加强品牌宣传和营销渠道
的建设，提升市场竞争力。
（4）管理风险
随着公司上市和近年的稳健发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，
包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于
此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体
系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
针对以上风险，公司不断完善企业管理制度和流程，适时适度调整组织架构，以适应市场及规模的变化。做好人才培养和人
才备份，打造学习型组织，不断提升团队能力。加强内控管理，保证企业健康、稳健发展。
（5）人工成本上升的风险
公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一。近年来，公司不断提
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高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展，提
升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一定
程度上影响公司未来的盈利能力。
针对以上风险，公司进一步完善核算制度，加强绩效管理，严格动态管控各区域和各项目成本，杜绝无效劳动，推动软件产
品标准化，非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险。
（6）知识产权风险
公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大
影响。
针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，
通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，
今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投
入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入820,601,736.19元， 比上年同期增加56.25%，归属于上市公司股东的净利润为2,780,297.76
元，上年同期为-2,754,883.84元，经营性现金流为-288,097,757.14元，上年同期为-4,246,427.48元。营业收入较去年同期增加，
主要原因为网络产品销售比上年同期增加66.84%，应用软件、技术服务收入比上年同期增加37.64%；公司优化资源配置，
加强预算管理和成本控制，归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈。经营性现金流占用资金大幅增加，主要原因
是网络产品销售及备货增长所致，应用软件开发在产品占用资金有增加。
报告期内，公司围绕2016年度经营目标，促进公司级产品规划，聚焦产业云“BOSS”、大数据、移动互联网应用技术研
发。成立市场中心，复用销售及技术支持网络，大力发展跨行业市场。
报告期内，公司深耕电信运营商市场，受电信运营商推进BOSS云化、大数据平台重构的影响，电信行业收入较去年同
期有回升。加速大数据警务云平台在全国主要市场的推广，在国内多个省参与公安大数据平台、情报平台、反恐平台的前期
设计规划工作，和多地用户成立联合研发机构。智能交通指挥系统在上海、广州、深圳、大连等城市得以较好地应用，占领
行业制高点，公安行业收入增速较快。与深交所合作的全自主可控的新一代互联网业务平台获得“第五届证券期货科学技术
奖三等奖”，并签订第四期合同，保险行业核心系统进一步移动互联网化带来新增需求，增强与金融客户的技术交流与合作。
报告期内，在新能源、制造业、农业、军工业等行业均有新项目落地，金融及企业客户收入增长。
携手合作伙伴，打造共赢的生态市场。报告期内，公司深化和华为在大数据警务云和指挥系统的合作，深化和腾讯在交
通和公安情报领域的产品融合，和国家超算中心合作研发民生警务云平台及相关应用。报告期内，公司与阿里云在中国联通
集团新一代云化业务支撑系统的建设过程中展开深度合作，在此范围内互为对方的唯一合作伙伴，并共同推进基于阿里云计
算平台的云化业务支撑解决方案在中国联通其他领域、中国移动、中国电信等客户的落地和实施。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
网络产品销售收入增
营业收入 820,601,736.19 525,200,576.30 56.25% 长，应用软件及服务收
入增长
营业成本 664,854,182.17 416,037,141.74 59.81% 收入增长相应成本增加
销售费用 35,205,321.71 31,602,529.25 11.40%
管理费用 100,909,143.73 83,218,105.41 21.26%
公司债发行利息费用增
财务费用 11,669,068.92 6,428,162.24 81.53%
加
所得税费用 1,162,102.77 -6,666,905.47 117.43% 递延所得税较上期增加
研发投入 101,493,312.19 81,976,874.84 23.81%
经营活动产生的现金流 网络产品销售及备货增
-288,097,757.14 -4,246,427.48 -6,684.47%
量净额 加，软件开发在产品占
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用资金有增加
投资活动产生的现金流
-60,678,001.04 -67,031,597.84 9.48%
量净额
筹资活动产生的现金流
239,798,532.47 -65,405,367.29 466.63% 公司债发行资金流入
量净额
现金及现金等价物净增
-108,977,225.71 -136,683,392.61 20.27%
加额
货币资金 235,112,904.76 410,349,129.59 -42.70% 销售备货占用资金增加
应收票据 21,008,310.80 14,226,824.95 47.67% 收到客户票据结算增加
预付款项 190,137,364.05 80,337,971.01 136.67% 预付供应商货款增加
其他应收款 43,406,233.53 25,346,576.80 71.25% 备用金借款增加
存货 729,806,847.76 418,986,448.21 74.18% 销售备货增加
开发支出 45,003,279.63 80,871,050.28 -44.35% 结转到无形资产
应付票据 0.00 93,500,000.00 -100.00% 票据到期付款
预收款项 154,003,528.83 77,567,975.81 98.54% 预收客户货款增加
应付职工薪酬 4,461,617.90 13,901,694.44 -67.91% 计提的奖金已支付
应交税费 34,818,746.21 15,278,135.31 127.90% 应交增值税增加
应付利息 4,236,980.56 1,176,895.84 260.01% 计提公司债利息增加
政府租房补贴已付给员
其他应付款 2,890,161.90 4,330,639.88 -33.26%
工
一年内到期的非流动负
15,450,000.00 25,750,000.00 -40.00% 到期的长期借款已支付
债
长期借款 0.00 4,900,000.00 -100.00% 一年内到期重分类
\"16 迪科 01\"公司债的成
应付债券 198,478,304.24 0.00 100.00%
功发行
资产减值损失 -783,786.32 1,212,199.64 -164.66% 计提的坏账准备转回
营业外收入 6,795,897.43 10,239,358.01 -33.63% 政府补助确认收入减少
营业外支出 21,866.13 180,778.88 -87.90% 固定资产报废损失减少
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务及其结构等未发生重大变化，主要是公司销售市场逐步扩大，主营业务收入平稳增长所致。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为：电信运营商的BSS业务，包括融合计费、客户关系管理、大数据软件及相关的运营、增值和咨询服务；政
府和企业的应用软件、系统集成及服务；网络产品的总代业务。报告期内公司电信行业的收入较上年同期增加30.33%，政
府行业较上年同期增加126.04%，其他行业较上年同期增加58.79%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
应用软件 111,077,702.15 51,034,790.10 54.05% 24.00% 38.58% -4.84%
技术服务 71,756,498.25 37,703,629.44 47.46% 65.90% 56.26% 3.25%
运营业务 12,609,524.99 5,470,000.44 56.62% 109.79% 119.64% -1.95%
系统集成 21,574,231.26 18,632,902.13 13.63% -12.23% -12.32% 0.08%
网络产品销售 603,583,779.54 552,012,860.06 8.54% 66.84% 66.60% 0.13%
分行业
电信行业 103,705,871.21 51,050,602.36 50.77% 30.33% 28.50% 0.70%
政府行业 31,139,881.99 17,064,372.10 45.20% 126.04% 101.60% 6.64%
其他行业 685,755,982.99 596,739,207.71 12.98% 58.79% 62.23% -1.84%
分地区
东部地区 155,921,569.81 124,870,936.72 19.91% 756.43% 1,229.18% -28.49%
西部地区 184,261,108.04 149,770,642.62 18.72% 76.19% 78.08% -0.86%
南部地区 203,106,106.80 169,590,966.07 16.50% 35.08% 41.92% -4.02%
北部地区 151,270,326.80 119,035,606.44 21.31% 4.80% -0.94% 4.56%
中部地区 121,058,912.47 99,027,347.77 18.20% 23.37% 25.55% -1.42%
海外地区 4,983,712.27 2,558,682.55 48.66% -48.02% -36.09% -9.58%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
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□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 777,503,228.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%) 94.65
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 121,243,047.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.77
6、主要参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称 主要产品或服务 净利润
广州天源信息科技有限公司 软件开发、技术服务 -4,185,261.93
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目 当 前 进 展 拟达到的目标 所属行业
情况
1 大 数 据 洞 察 开发、测试 大数据洞察分析平台采用以“1+N（‘一台机器+多类业 电信、政府、金融
分析平台 务’）的“硬件盒子”形态存在。它主要具有数据采集、
数据加工处理和存储功能，并在数据管理和数据的应用
的基础上，实现数据资产规划管理、数据开放共享、数
据分析挖掘和业务评估服务等功能。
2 企 业 移 动 商 开发、测试 基于移动互联网、云计算、物联网等技术，为传统企业、移动互联网
业智慧服务 最终用户提供专业化信息服务支撑，解决传统企业为最
平台 终用户构建线上、线下O2O服务的综合性平台。依托区
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域内优势产业资源，经合理规划布局，整合各类企业、
商户优势，为传统企业实现用户的线上订购、线下消费
