金融街控股股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 8 月 18 日
金融街控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示…………………………………………………………2
第二节 公司简介…………………………………………………………3
第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………5
第四节 董事会报告………………………………………………………6
第五节 重要事项…………………………………………………………15
第六节 股份变动及股东情况……………………………………………25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………28
第八节 财务会计报告…………………………………………………………30
第九节 备查文件目录…………………………………………………136
金融街控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
本公司董事长刘世春、总经理高靓、财务总监张梅华声明：保证本报
告中财务报告的真实、准确、完整。
公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司已在半年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因
素以及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。
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第二节 公司简介
一、 公司简介
股票简称 金融街 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金融街控股股份有限公司
公司的中文简称 金融街
公司的外文名称 FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
公司的外文名称缩写 FINANCIAL STREET
公司的法定代表人 刘世春
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓鹏 吕国强
联系地址 北京市西城区金城坊街 7 号
电话 010-66573955
传真 010-66573956
电子信箱 investors@jrjkg.com
三、 其他情况
1．公司联系方式
公司注册地址 北京市西城区金城坊街 7 号
公司注册地址的邮政编码 100033
公司办公地址 北京市西城区金城坊街 7 号
公司办公地址的邮政编码 100033
公司网址 http://www.jrjkg.com.cn
公司电子信箱 investors@jrjkg.com
2．信息披露及备置地点
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公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度
报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3．注册变更情况
企业法人
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
营业执照注册号
报告期初注册 2014 年 12 月 16 日 北京市工商行政管理局 110000002625954 11010220283066X 20283066-X
报告期末注册 2016 年 5 月 3 日 北京市工商行政管理局 9111 000020283066XF（三证合一）
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第三节 主要会计数据和财务指标摘要
一、 主要会计数据和财务指标
本报告期比
本报告期 上年同期
上年同期增减
营业收入（元） 6,167,035,863.07 4,919,044,664.87 25.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 758,623,105.82 858,801,226.33 -11.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
703,491,428.48 -69,276,027.16 ---
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,628,488,359.69 -719,452,638.22 ---
基本每股收益（元/股） 0.25 0.29 -13.79%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.29 -13.79%
加权平均净资产收益率 2.96% 3.52% 下降 0.56 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 114,969,666,412.83 105,678,675,860.28 8.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 25,566,367,492.77 25,487,270,687.29 0.31%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.25
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,722.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
16,629,520.22
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 55,540,424.13
委托他人投资或管理资产的损益 5,407,945.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -634,574.98
减：所得税影响额 19,240,009.32
少数股东权益影响额（税后） 2,588,350.60
合计 55,131,677.34
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第四节 董事会报告
一、 经营形势分析
（一）行业发展形势
1．行业政策变化分析
2016年上半年，国家房地产政策保持“促销售、去库存”的总基调，支持居民住房刚性需求和
改善性需求，促进房地产市场销售回暖。
2．全国总体市场形势
根据国家统计局数据，2016 年上半年，全国商品房销售面积为 6.4 亿平方米，同比增长 27.9%；
全国商品房销售额为 4.9 万亿元，同比增长 42.1%。
2016 年 6 月末，全国商品房待售面积为 7.1 亿平方米，较 2016 年 2 月的历史高点减少 0.3 亿平
方米，库存去化成效显现，但仍处于较高水平，不同城市库存去化周期分化明显。
2016 年上半年，全国土地成交价格同比增长 13.7%，地价涨幅高于房价涨幅 2.6 个百分点，其
中，一线城市、二线城市平均土地溢价率分别为 61.4%和 47.1%，较 2015 年分别高出 40.4 和 30.9
个百分点，土地市场价格竞争更加激烈。
（二）公司经营策略
1．公司经营管理回顾
面对外部行业发展形势变化和内部自身发展要求，报告期内，公司重点推进了以下几项重点经
营管理工作：
（1）加强营销管理，销售签约实现快速增长。报告期内，公司抓住市场回暖窗口期，实现销
售签约额 131.7 亿元，同比增长 110%；实现销售回款 105.6 亿元，同比增长 40%。其中，商务地产
通过加强大客户定制、打造绿色智能产品、完善 4C 服务体系等措施，实现销售签约额 55.6 亿元；
住宅产品顺应市场及客户需求，通过合理加大推盘力度、积极调整销售策略、拓展新型营销渠道等
措施，实现销售签约额约 76.1 亿元。
（2）优化结构精细管理，提高自持盈利水平。报告期内，公司将北京金融街区域部分优质项
目转为投资性房地产长期持有，进一步优化自持物业业务结构。同时，公司深化自持物业精细管理
水平，报告期开业项目实现营业收入 9.0 亿元，同比增长 40%；实现息税前利润 5.2 亿元，同比增
长 69%，自持业务营业收入、息税前利润、息税前利润率再创新高，每个板块的营业收入、息税前
利润、息税前利润率均有所提升。写字楼板块通过整合区域资源、完善增值服务、拓展客户渠道等
措施，租金价格和出租率处于市场领先位置；商业板块通过创新企划活动、提升客户消费体验等措
施，客流量、销售额和租金水平稳步提升；酒店板块积极研究市场和竞品动向，通过推出特色业务
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服务、挖潜公共空间经营等措施，经营业绩在竞争组别居于领先地位；慕田峪项目品牌影响力持续
提升，景区接待游客人数持续增加，营业收入稳步提升。
（3）加强直接融资，有效减低公司融资成本。报告期内，公司继续加强直接融资工作，以较
低的成本发行 3 期私募公司债（5 年期），募集资金 50 亿元。公司债务结构持续优化，资金成本持
续降低。
（4）积极创新求进，提升全价值链服务能力。报告期内，公司持续升级“LIFE 金融街”移动
互联网生活社交服务平台，产品功能不断完善，用户体验持续优化，活动形式丰富多彩，用户月活
跃度明显提升；公司首创的“4C 服务体系”（商务服务、资产管理、生活服务、物业服务）在金融
街南开中心、金融街长安中心落地，为项目所属客户提供统一标准的、全面精细的商务地产服务；
公司升级旅游业态，北京慕田峪项目拓展绿色、健康、生态农业种植基地，惠州巽寮湾项目探索多
主题、多产业景区协同发展，提升客户旅游体验，打造高品质旅游度假目的地。
（5）打造科技智能产品，提升产品附加价值。报告期内，公司以提升客户需求和体验为出发
点，持续加大产品研发力度，完善核心产品线标准体系，开发绿色、健康、科技、智能产品，提升
产品附加价值，北京金融街长安中心的“绿色三星标杆”、广州融穗澜湾的“金质优悦家”、天津融
汇的“E 社区”均取得良好的市场效果，提升了项目品牌形象，提高了产品附加价值。
（6）拓展投资方式，合理价格获取优质资源。报告期内，面对一线城市和区域中心城市土地
市场价格高涨的局面，公司保持客观理性的投资思路，采取“积极关注、重点参与、理性定价”的
投资策略，多管齐下寻找项目供应渠道，积极开展兼并收购等项目获取方式，以合理价格在重庆和
广州补充了优质项目资源。
（7）依法合规经营，保障公司稳定健康发展。报告期内，公司加强重点风险调研评估，提高
风险预警的前瞻性和及时性；加强公司内控管理，强化闭环管理和体系完善，使风险管理和内控监
督覆盖公司经营管理的全领域、全过程，保障公司依法合规经营。
2．公司经营管理展望
展望 2016 年下半年，中国经济将保持“总体平稳、稳中有进、稳中有好” 的发展态势。面对
外部经营环境变化，公司将在规范运作的前提下，按照“合规经营、调整结构、提升能力、创新发
展”的年度总体经营思路，统筹规划和安排开发业务、持有业务和创新业务的协同发展，全力争取
实现年度经营计划。具体工作如下：
（1）依法合规经营，保障公司持续健康发展。2016年下半年，公司完善制度体系、深化风险
调研、强化内控监督，使风险管理和内控监督覆盖公司经营管理的全领域、全过程，提高公司风险
管控的前瞻性和有效性，保障公司依法合规经营。
（2）深化营销管理，实现销售业绩稳步增长。2016 年下半年，公司继续提升产品附加价值，
商务产品和住宅产品完善“智慧楼宇+4C 中心+ O2O 服务”和“健康社区+ O2O 服务”的产品模式，
提升客户满意和体验，促进项目销售签约；公司将加大重点城市项目推盘力度，采取科学灵活的价
格策略，促进项目销售去化；利用新型营销工具，深入挖掘客户资源和需求，提高营销管理效率；
完善销售激励制度，加强对销售量化指标考核管理，提升营销管理效果。
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（3）深化自持管理，促进自持业务内生发展。2016 年下半年，公司自持业务适当增持北京、
上海等核心城市核心区域的优质物业，持续优化自持物业结构；自持业务深化精细管理，推进自持
项目资产归集、管理关系梳理等工作，提升自持业务运营能力，促进其内生发展。
（4）拓宽投资渠道，客观理性获取项目资源。2016 年下半年，公司继续保持客观理性的投资
思路，坚持“积极关注、重点参与、理性定价”的投资策略，深入研究市场形势变化，审时度势把
握科学投资时机，以合理价格在公开市场获取项目资源；公司持续关注重点城市城市更新、产业升
级等项目获取机会，积极寻求兼并收购类项目资源，有效控制项目投资成本。
（5）加强资金管理，持续降低公司融资成本。2016 年下半年，公司将继续研究、申报包括公
募公司债、私募公司债在内的多种直接融资工具，并选择合理时机发行，不断优化公司债务结构，
降低公司资金成本；公司加强现金流管理，合理统筹资金计划，确保公司财务安全。
（6）创新业务发展，开拓新的利润增长点。2016 年下半年，公司抓住旅游业快速增长机遇，
打造特色主题，升级旅游业态，完善旅游地产业务模式；公司推进“LIFE 金融街”社交功能优化，
加强与商务项目“4C 中心”线上线下联动；公司继续强化以“资源主导、分时专享”为亮点的金融
集搭建工作，加强招商企划工作，逐步实现打造核心金融资源平台的目标。
二、 主营业务分析
（一）公司总体经营情况
单位：元
归属于上市公司股东
项目 营业收入 营业利润
的净利润
2016年1~6月 6,167,035,863.07 1,045,471,292.45 758,623,105.82
2015年1~6月 4,919,044,664.87 1,204,521,387.42 858,801,226.33
增减比率 25.37% -13.20% -11.66%
报告期内，公司实现归属于母公司净利润约 7.6 亿元，同比下降约 12%。公司归属母公司净利
润变化的主要原因：一是公司以重点城市商务地产为主导、商务地产项目单宗大额的产品特点，导
致公司项目结算存在季度间的不均衡性。二是公司利润结构变化，2016 年上半年，公司无新竣工计
入投资性房地产的项目产生公允价值变动收益，去年同期公司金融街中心改扩建项目竣工计入投资
性房地产，产生公允价值变动收益 11.75 亿元（税前）计入营业利润；2016 年上半年，公司加强销
售签约和项目结算，不含公允价值产生收益的净利润由去年同期的 0.1 亿元增长至 7.5 亿元。
（二）主营业务构成分析
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单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率较
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增减 上年同期增减 去年同期增减
（%） （%） （百分点）
分行业
房产开发 5,245,409,421.53 3,398,696,051.30 35.21% 23.99% 1.53% 上升 14.33 个百分点
物业租赁 593,982,394.03 39,366,284.41 93.37% 53.74% 81.49% 下降 1.01 个百分点
物业经营 301,912,707.52 205,836,254.07 31.82% 18.92% 29.11% 下降 5.38 个百分点
分地区
北京地区 4,509,088,520.42 2,399,506,775.16 46.79% 81.16% 52.98% 上升 9.81 个百分点
天津地区 688,265,748.31 477,741,782.90 30.59% -37.35% -41.38% 上升 4.77 个百分点
重庆地区 521,873,672.07 444,762,031.89 14.78% -49.83% -54.83% 上升 9.42 个百分点
惠州地区 447,807,922.27 347,485,189.10 22.40% 53.80% 77.31% 下降 10.29 个百分点
报告期内，公司房产开发业务实现营业收入 52.5 亿元，同比增长 24.0%，主要原因是公司把握
市场销售回暖期，销售签约和结算收入明显增长。
报告期内，公司物业租赁业务实现营业收入 5.9 亿元，同比增长 53.7%，主要原因是写字楼租
赁面积较去年同期增加，租金价格和出租率持续提升；商业板块通过创新企划活动、提升客户消费
体验，销售额和租金水平稳步提升。
报告期内，公司物业经营业务实现营业收入 3.0 亿元，同比增长 18.9%，主要原因是酒店板块
推出特色业务、挖潜公共空间经营，营业收入持续提升。
（三）工程进展情况分析
报告期内，公司根据房地产市场形势变化和自身库存产品情况，主动调整开复工面积，实现开
复工面积 291 万平方米，同比增长 14.6%，积极增加重点城市可售货量。其中，新开工面积为 21.9
万平方米，竣工面积为 26.4 万平方米。
三、 主要财务数据变动
（一）公司主要资产负债项目变动
单位：元
科目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动比率 主要变动原因
报告期内，公司销售回款较去年同
货币资金 15,764,359,001.77 8,543,148,911.92 84.53%
期明显增加。
报告期内，公司销售签约和回款明
预收款项 13,974,593,404.23 8,617,936,157.38 62.16%
显增加。
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科目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 变动比率 主要变动原因
报告期内，公司支付员工薪酬及奖
应付职工薪酬 106,117,951.83 155,677,593.53 -31.83%
金较去年减少。
报告期内，公司部分控股子公司偿
其他应付款 1,376,209,962.05 3,864,994,036.51 -64.39%
还其他股东借款。
报告期内，公司发行私募公司债
应付债券 21,088,144,461.65 15,975,875,766.87 32.00%
50 亿元。
报告期内，公司北京核心区部分项
目由经营转为出租，相关项目转入
其他综合收益 557,738,445.15 43,975,943.40 1168.28%
投资性房地产，投资性房地产扣减
账面成本产生增值。
（二）公司主要利润费用项目变动
单位：元
科目 2016 年 1~6 月 2015 年 1~6 月 变动比例 主要变动原因
销售费用 227,897,148.22 191,281,904.96 19.14%
管理费用 281,781,060.78 288,187,297.09 -2.22%
财务费用 415,600,935.84 460,083,317.48 -9.67%
所得税费用 307,416,393.84 352,837,505.56 -12.87%
报告期内，公司收回应收款项，导
资产减值损失 -1,594,951.19 59,710,890.35 -102.67%
致坏账准备余额减少。
报告期内，公司无新竣工计入投资
性房地产的项目；去年同期，公司
公允价值变动
0 1,174,791,664.00 -100% 金融街中心改扩建项目竣工，计入
收益
投资性房地产，产生公允价值变动
收益 11.75 亿元（税前）。
上年同期，公司出售招商证券股票
投资收益 9,635,487.16 32,800,453.19 -70.62% 取得投资收益，报告期内公司无出
售股票获得投资收益情况。
营业税金及附 报告期内，公司营业收入较去年同
538,020,085.08 358,915,879.83 49.90%
加 期有所增加。
（三）公司现金流量分析
单位：元
2016 年 1~6 月 2015 年 1~6 月 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 3,628,488,359.69 -719,452,638.22 ---
经营活动现金流入小计 12,253,252,845.67 8,735,642,311.13 40.27%
经营活动现金流出小计 8,624,764,485.98 9,455,094,949.35 -8.78%
投资活动产生的现金流量净额 -153,230,957.85 -801,276,367.67 ---
投资活动现金流入小计 2,010,643,448.27 1,093,829,323.19 83.82%
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2016 年 1~6 月 2015 年 1~6 月 同比增减
投资活动现金流出小计 2,163,874,406.12 1,895,105,690.86 14.18%
筹资活动产生的现金流量净额 3,745,625,683.35 1,397,200,619.66 168.08%
筹资活动现金流入小计 9,735,891,504.85 13,411,407,187.24 -27.41%
筹资活动现金流出小计 5,990,265,821.50 12,014,206,567.58 -50.14%
现金及现金等价物净增加额 7,221,210,089.85 -123,844,970.40 ---
（1）经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额约为 36.3 亿元，上年同期约为-7.2 亿元。主要原
因一是报告期内公司把握市场销售窗口期，项目销售签约和回款较去年同期明显增加；二是报告期
内公司新项目投资支出较去年同期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额约为-1.5 亿元，上年同期约为-8.0 亿元。主要原
因是公司支付的股权收购款较上年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额约为 37.5 亿元，上年同期为 14.0 亿元。主要原
因是公司债务的长短期结构持续优化，短期债务减少，偿还借款较去年同期减少。
四、 投资状况分析
（一）股权投资情况
1．项目股权投资情况
对外投资情况
2016 年 1~6 月投资额（元） 2015 年 1~6 月投资额（元） 变动幅度
96,410,000 1,450,003,277 -93.35%
被投资公司情况
上市公司占被投资公司
公司名称 主要业务
权益比例
金融街控股（香港）有限公司 房地产开发、物业经营及管理、项目投资 100%
金融街升达（北京）科技有限公司 技术开发、营销策划 90%
2．持有金融企业股权情况
公司 公司 最初投资 期初持股 期初 期末持股 期末 期末 报告期 会计 股份
名称 类别 成本（元） 数量（股） 持股比例 数量（股） 持股比例 账面值（元） 损益（元） 核算科目 来源
招商 证券 可供出售
1,411,303.70 656,694 0.01% 656,694 0.01% 10,835,450.99 -- 受让
证券 公司 金融资产
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合计 1,411,303.70 656,694 -- 656,694 -- 10,835,450.99 -- -- --
3．证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（二）委托理财情况
单位：万元
是否 报酬 本期实 计提减
报告期
关联 产品 委托理 起始 终止 际收回 值准备 预计
受托人名称 关联 确定 实际损
关系 类型 财金额 日期 日期 本金金 金额 收益
交易 方式 益金额
额 （如有）
中信信托 信托 浮动
无 否 31,369 2015/8/25 2016/8/25 0 无 1873 无
有限责任公司 产品 收益
银行 浮动
招商银行 无 否 100,000 2016/5/13 2016/6/17 100,000 无 326 326
理财 收益
银行 浮动
平安银行 无 否 100,000 2016/5/30 2016/6/27 100,000 无 215 215
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| 公告日期:2016-08-18 |
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