中国南玻集团股份有限公司
2016 年半年度财务报表（未经审计）
中国南玻集团股份有限公司
2016 年半年度财务报表
页码
2016 年半年度财务报表
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
公司股东权益变动表 7
财务报表附注 8-80
补充资料
中国南玻集团股份有限公司
2016 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
资产 附注 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 四(1) 410,156,713 578,834,520 206,437,888 395,798,393
应收票据 四(2) 373,907,457 453,546,538 - -
应收账款 四(3) 570,549,510 452,961,612 - -
预付款项 四(5) 148,891,272 109,841,295 - 492,191
其他应收款 四(4)、十六(1) 208,558,646 116,224,370 3,918,265,469 4,283,715,036
存货 四(6) 412,025,146 350,425,732 - -
其他流动资产 四(7) 209,932,151 118,359,117 - -
流动资产合计 2,334,020,895 2,180,193,184 4,124,703,357 4,680,005,620
非流动资产
长期应收款 八(4)、十六(3) - 50,104,299 2,169,115,620 2,139,873,923
长期股权投资 四(8)、十六(2) - 668,210,253 4,988,091,791 4,337,777,738
固定资产 四(9) 11,504,543,244 10,199,674,929 28,022,552 30,806,106
在建工程 四(10) 1,090,294,600 1,339,340,780 - -
无形资产 四(11) 1,076,270,201 846,238,811 1,540,137 1,762,037
开发支出 四(11) 44,864,564 26,280,426 - -
商誉 四(12) 722,389,281 3,039,946 - -
长期待摊费用 1,281,448 1,597,865 447,120 894,241
递延所得税资产 四(13) 103,666,023 110,336,216 - -
其他非流动资产 四(14) 97,891,154 64,583,451 703,650 -
非流动资产合计 14,641,200,515 13,309,406,976 7,187,920,870 6,511,114,045
资产总计 16,975,221,410 15,489,600,160 11,312,624,227 11,191,119,665
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中国南玻集团股份有限公司
2016 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2016 年 2015 年 2016 年 2015 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
负债及股东权益 附注 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 四(16) 4,034,851,007 3,216,326,670 3,500,000,000 2,900,000,000
应付票据 四(17) 6,014,869 8,000,000 - -
应付账款 四(18) 1,136,684,714 915,266,051 211,459 -
预收款项 四(19) 148,319,760 117,434,636 - -
应付职工薪酬 四(20) 140,222,521 170,539,613 28,500,020 38,240,000
应交税费 四(21) 92,920,852 119,826,177 3,632,755 39,469,245
应付利息 四(22) 152,327,588 89,363,806 50,063,286 79,906,647
其他应付款 四(23)、十六(4) 204,741,291 143,021,055 280,417,253 295,421,165
一年内到期的非流动负债 四(24) 217,500,000 239,000,000 141,000,000 239,000,000
其他流动负债 四(25) 300,000 300,000 - -
流动负债合计 6,133,882,602 5,019,078,008 4,003,824,773 3,592,037,057
非流动负债
长期借款 四(26) 1,402,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
应付债券 四(27) 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
递延所得税负债 四(13) 20,338,456 9,531,572 - -
递延收益 四(28) 438,566,480 383,599,103 12,789,420 10,543,800
非流动负债合计 2,860,904,936 2,593,130,675 2,212,789,420 2,210,543,800
负债合计 8,994,787,538 7,612,208,683 6,216,614,193 5,802,580,857
股东权益
股本 四(29) 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 四(30) 1,260,481,460 1,261,391,272 1,405,166,459 1,404,803,407
其他综合收益 四(31) 3,475,825 2,967,772 - -
专项储备 四(32) 13,766,216 15,437,498 - -
盈余公积 四(33) 881,972,330 881,972,330 896,517,690 896,517,690
未分配利润 四(34) 3,481,489,151 3,637,206,565 718,990,325 1,011,882,151
归属于母公司股东权益合计 7,716,520,542 7,874,310,997 5,096,010,034 5,388,538,808
少数股东权益 263,913,330 3,080,480 - -
股东权益合计 7,980,433,872 7,877,391,477 5,096,010,034 5,388,538,808
负债及股东权益总计 16,975,221,410 15,489,600,160 11,312,624,227 11,191,119,665
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
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2016 年半年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 四(35) 4,228,165,642 3,323,039,502 1,077,394 -
减：营业成本 四(35) (3,076,818,503) (2,646,020,710) (60,334) -
营业税金及附加 四(36) (23,384,672) (12,148,234) - -
销售费用 四(37) (128,564,831) (136,462,518) - -
管理费用 四(38) (358,937,506) (282,368,089) (61,907,277) (17,964,162)
财务费用-净额 四(39) (133,353,393) (132,742,464) (11,263,822) (71,363,481)
资产减值损失 四(42) 925,372 (4,759,309) 1,770,242 (7,044)
加：投资收益 四(41)、十六(5) (14,264,359) 42,454,450 399,280,607 536,119,358
其中：对联营企业的投资(损
失)/收益 (14,264,359) (14,452,010) 9,850,045 (14,452,010)
二、营业利润 493,767,750 150,992,628 328,896,810 446,784,671
加：营业外收入 四(43) 50,038,364 76,155,971 766,180 22,234,014
其中：非流动资产处置利得 248,642 2,675,438 1,800
减：营业外支出 四(44) (661,628) (25,532) - -
其中：非流动资产处置损失 (19,984) (18,755) - -
150,992,628
三、利润总额 543,144,486 227,123,067 329,662,990 469,018,685
减：所得税(费用)/收益 四(45) (77,843,164) (6,526,647) 45,852 20,048,352
四、净利润 465,301,322 220,596,420 329,708,842 489,067,037
归属于母公司股东的净利润 466,883,254 205,767,344
少数股东损益 (1,581,932) 14,829,076
五、其他综合收益的税后净额 四(31) 508,053 80,050,980 79,790,488
归属于母公司股东的其他综
合收益的税后净额 508,053 80,221,527
以后将重分类进损益的其他
综合收益 508,053 80,221,527 79,790,488
可供出售金融资产公允价值
变动 - 80,536,743 79,790,488
外币财务报表折算差额 508,053 (315,216) -
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 - (170,547)
六、综合收益总额 465,809,375 300,647,400 329,708,842 568,857,525
归属于母公司股东的综合收 -
益总额 467,391,307 285,988,871
归属于少数股东的综合收益
总额 (1,581,932) 14,658,529
七、每股收益 四(46)
基本每股收益(人民币元) 0.22 0.10
稀释每股收益(人民币元) 0.22 0.10
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
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2016 年半年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,822,965,397 3,678,762,331 - -
收到的税费返还 35,363,638 22,976,079 - -
收到其他与经营活动有关的现金 四(47)(a) 46,108,936 36,428,636 2,616,039 1,758,593
经营活动现金流入小计 4,904,437,971 3,738,167,046 2,616,039 1,758,593
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,769,544,694) (2,463,302,682) - -
支付给职工以及为职工支付的现金 (529,127,685) (448,537,986) (62,007,982) (50,046,583)
支付的各项税费 (336,130,323) (243,006,911) (39,306,033) (198,269)
支付其他与经营活动有关的现金 四(47)(b) (222,914,920) (230,755,647) (6,551,752) (6,450,318)
经营活动现金流出小计 (3,857,717,622) (3,385,603,226) (107,865,767) (56,695,170)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额 四(48)(a) 1,046,720,349 352,563,820 (105,249,728) (54,936,577)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - 153,447,723 - 145,377,279
取得投资收益所收到的现金 - 75,777,221 389,430,562 571,159,803
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 617,985 2,758,651 1,800
处置子公司收到的现金净额 - (14,631,399) - 1,271,535
收到其他与投资活动有关的现金 四(47)(c) 29,699,884 9,799,515 3,000,000 -
投资活动现金流入小计 30,317,869 227,151,711 392,432,362 717,809,067
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 (472,503,623) (534,162,825) (117,326) (637,788)
投资支付的现金 (4,250,000) (208,540,307) (175,755,000) (45,791,650)
取得子公司支付的现金净额 四(48)(d) (507,974,099) - (464,345,956) -
支付其他与投资活动有关的现金 四(47)(d) (21,764,586) (4,209,881) - (4,229,882)
投资活动现金流出小计 (1,006,492,308) (746,913,013) (640,218,282) (50,659,320)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额 (976,174,439) (519,761,302) (247,785,920) 667,149,747
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 5,500,000 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,500,000 - - -
取得借款收到的现金 4,443,422,252 3,793,199,608 4,110,000,600 3,455,447,602
收到其他与筹资活动有关的现金 四(47)(e) 100,725,978 19,650,025 326,432,420 -
筹资活动现金流入小计 4,549,648,230 3,812,849,633 4,436,433,020 3,455,447,602
偿还债务支付的现金 (3,988,397,915) (2,425,458,345) (3,608,000,600) (2,211,297,402)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (693,264,874) (1,190,310,895) (662,199,041) (1,119,056,925)
其中：子公司支付给少数股东的股利 - (41,417,660) - -
支付其他与筹资活动有关的现金 四(47)(f) (109,125,965) (2,158,619) - (736,881,547)
筹资活动现金流出小计 (4,790,788,754) (3,617,927,859) (4,270,199,641) (4,067,235,874)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (241,140,524) 194,921,774 166,233,379 (611,788,272)
四、汇率变动对现金的影响 559,892 (1,042,904) (2,568,311) (5,614,641)
五、现金净减少/(增加)额 四(48)(b) (170,034,722) 26,681,388 (189,370,580) (5,189,743)
加：期初现金余额 574,744,877 156,838,260 394,606,753 67,898,286
六、期末现金余额 四(48)(c) 404,710,155 183,519,648 205,236,173 62,708,543
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
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中国南玻集团股份有限公司
2016 年半年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
项目 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 四(29) 四(30) 四(31) 四(32) 四(33) 四(34)
2015 年 1 月 1 日年初余额 2,075,335,560 1,340,090,907 (13,521,093) 14,562,826 830,772,731 4,101,320,834 8,348,561,765 304,886,385 8,653,448,150
2015 年度增减变动额
综合收益总额
净利润 - - - - - 624,753,110 624,753,110 15,079,557 639,832,667
其他综合收益 四(31) - - 16,488,865 - - - 16,488,865 (170,547) 16,318,318
综合收益总额合计 - - 16,488,865 - - 624,753,110 641,241,975 14,909,010 656,150,985
权益法下被投资单位其他权益变
动的影响 - 324,662 - - - - 324,662 - 324,662
利润分配 - - - - 51,199,599 (1,088,867,379) (1,037,667,780) (41,417,660) (1,079,085,440)
提取盈余公积 四(33) - - - - 51,199,599 (51,199,599) - - -
对股东的分配 四(34) - - - - - (1,037,667,780) (1,037,667,780) (41,417,660) (1,079,085,440)
专项储备 - - - 874,672 - - 874,672 - 874,672
本年提取专项储备 - - - 5,382,232 - - 5,382,232 - 5,382,232
本年使用专项储备 - - - (4,507,560) - - (4,507,560) - (4,507,560)
其他 - (79,024,297) - - - - (79,024,297) (275,297,255) (354,321,552)
与少数股东的交易 - (79,295,055) - - - - (79,295,055) (217,559,465) (296,854,520)
出售零碎股 - 270,758 - - - - 270,758 - 270,758
企业合并 - - - - - - - (57,737,790) (57,737,790)
2015 年 12 月 31 日年末余额 2,075,335,560 1,261,391,272 2,967,772 15,437,498 881,972,330 3,637,206,565 7,874,310,997 3,080,480 7,877,391,477
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中国南玻集团股份有限公司
2016 年半年度合并股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
项目 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 四(29) 四(30) 四(31) 四(32) 四(33) 四(34)
2016 年 1 月 1 日年初余额 2,075,335,560 1,261,391,272 2,967,772 15,437,498 881,972,330 3,637,206,565 7,874,310,997 3,080,480 7,877,391,477
2016 年度增减变动额
综合收益总额
净利润 - - - - - 466,883,254 466,883,254 (1,581,932) 465,301,322
其他综合收益 四(31) - - 508,053 - - - 508,053 - 508,053
综合收益总额合计 - | 南玻Ａ：2016年半年度财务报表 |
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| 公告日期:2016-08-16 |
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