杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
杭州高新橡塑材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人高长虹、主管会计工作负责人楼永富及会计机构负责人(会计主
管人员)缪勇刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第四节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 36
第七节 财务报告 ....................................................................................................... 38
第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 119
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司及杭州高新 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司
股东大会 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
监事会 指 杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
高兴集团 指 高兴控股集团有限公司
双帆投资 指 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司
天眼投资 指 杭州天眼投资有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 杭州高新 股票代码
公司的中文名称 杭州高新橡塑材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 杭州高新
公司的外文名称（如有） Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Hangzhou Gaoxin
公司的法定代表人 高长虹
注册地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号
注册地址的邮政编码
办公地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.gxsl.com
电子信箱 hzgaoxinxiangsu@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周黎隽 蒋鹏
联系地址 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号 杭州市余杭区径山镇龙皇路 10 号
电话 0571-88581338 0571-88581338
传真 0571-88581338 0571-88581338
电子信箱 hzgaoxinxiangsu@163.com hzgaoxinxiangsu@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
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本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 279,456,549.91 235,500,592.93 235,500,592.93 18.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润
15,072,509.67 15,597,282.88 15,597,282.88 -3.36%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
15,080,117.33 14,989,743.85 14,989,743.85 0.60%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,330,379.23 12,093,677.62 12,229,890.18 0.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1849 0.1814 0.1834 0.82%
股）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.31 0.31 -25.81%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.31 0.31 -25.81%
加权平均净资产收益率 3.03% 6.28% 6.28% -3.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.03% 6.04% 6.04% -3.01%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 658,603,105.75 590,554,690.58 590,554,690.58 11.52%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
494,698,072.22 489,626,062.55 489,626,062.55 1.04%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
7.4201 7.3440 7.3440 1.04%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
处置固定资产产生固定资产处
置利得 104300.98 元;处置固定
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,496.98
资产产生固定资产处置损失
145797.96 元.
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,546.79
减：所得税影响额 -1,342.53
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合计 -7,607.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，
水利建设专项基金 227,147.32
且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）应收账款回收风险
报告期内因部分客户信誉恶化、经营不善、资金链断裂等问题而出现部分应
收账款回收困难，公司已向该类客户提起诉讼（具体内容详见公司于6月30日在
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关公告），合计应收账款11539765.6
元。截止报告期末，已收回699670.0元，其余的几家拖欠公司货款的单位虽正在
积极主动的与公司协商还款方案，但仍存在出现坏账的风险。
（二）募集资金投资项目实施风险
2015年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957号文核准，
深圳证券交易所深证上（2015）258号文同意，首次向社会公开发行人民币普通
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股（ A 股）1,667万股， 每股发 行价格 14.84元， 新股发 行募集 资金总 额 为
247,382,800.00元，减除发行费用人民币34,348,135.15元后，募集资金净额为
213,034,664.85元。公司首次公开发行募集资金全部用于建设年产10,000吨塑料
电缆料颗粒项目和年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目。公司在确定投资项目之前
进行了科学严格的论证，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良
好的发展前景；该项目自2015年开工建设以来按计划稳步推进，目前全体建筑
已完成主体框架工程，但后续仍有土建施工、设备采购、安装、调试等诸多流
程，存在建设进度不及预期的风险。此外，项目建成投产后，如果因市场环境
发生不可预测的重大变化等原因，公司将面临项目投资收益达不到预期收益的
风险。
（三）原材料价格波动风险
公司产品主要原材料主要来自于石油衍生化工产品等，其采购价格受石油价
格影响较大。近年来，国际石油市场相对低迷且价格波动较大，对公司原材料
采购计划的制定和实施造成一定程度的不利影响，为控制成本以及降低经营风
险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动，
但经营水平仍可能会受到不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，面对国内外经济增速减缓甚至下行的整体经营形势，公司紧紧围绕业务发展战略和全年经营目标，采取积极
的应对措施，加大市场开拓力度，不断开发新客户，持续推出新产品，报告期公司实现营业收入27,945.65万元，同比上升
18.66%；发生营业成本21,475.98万元，同比增加23.16%；实现营业利润1,789.00万元，同比下降0.45%；主营业务综合毛利
率为23.09 %，较上年同期下降2.84%； 研发投入1,702.14万元，占当期公司营业收入6.09%，同比增加32.94%；发生管理费
用和销售费用合计4,328.35万元，同比增加19.46%；实现净利润1,507.25万元，同比下降3.36%，净利润下降的原因在于综合
毛利率同比下降、期间费用同比上升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 279,456,549.91 235,500,592.93 18.66%
营业成本 214,759,849.76 174,376,178.41 23.16%
销售费用 15,816,267.24 14,870,531.33 6.36%
管理费用 27,467,204.64 21,363,040.70 28.57%
主要系本期银行借款减
财务费用 1,642,691.33 4,966,031.00 -66.92% 少，相应贷款利息下降
所致。
所得税费用 2,581,435.65 2,852,866.12 -9.51%
主要系本期研发项目较
研发投入 17,021,422.63 12,803,797.82 32.94%
去年同期增加所致
经营活动产生的现金流
12,330,379.23 12,229,890.18 0.82%
量净额
主要系本期购建固定资
投资活动产生的现金流 产、无形资产和其他长
-18,011,853.49 -1,982,370.89 808.60%
量净额 期资产支付的现金比上
年同期增加所致。
主要系本期筹资活动现
筹资活动产生的现金流
42,824,812.76 176,083,996.53 -75.68% 金流入比上年同期减少
量净额
所致。
主要系本期募投项目建
现金及现金等价物净增
37,143,339.00 186,331,515.81 -80.07% 设支出增加,对于上年所
加额
募集资金减少所致.
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司销售产品36285.31吨，同比增长33.71%，进而导致营业成本同比增加23.16%；原材料采购单价下降8.48%，
进而导致产品销售单价下降11.27%；实现营业收入27,945.65万元，同比上升18.66%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通信、电气装备、建
筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创新与产品升级，已
成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。
经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”之“1、报告期内总体经营情况”。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
特种聚氯乙烯电
59,336,143.05 43,264,498.30 27.09% 14.95% 23.00% -4.77%
缆料
特种聚乙烯及交
111,459,605.94 88,307,735.66 20.77% 23.57% 25.54% -1.24%
联聚乙烯电缆料
无卤低烟阻燃电
42,203,743.53 29,416,608.19 30.30% 4.18% 5.31% -0.75%
缆料
通用聚氯乙烯电
57,213,721.89 47,429,645.85 17.10% 37.45% 41.33% -2.27%
缆料
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
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9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
伴随经济的变化，我国电力供需进入了供应过剩的局面，电缆行业结束了多年的高速增长，步入中速发展期，未来电缆
行业的政策规划将以高效、绿色发展为目标。
2016年国家电网计划投资4390亿元用于电网建设，较2015年增长4.5%，南方电网计划固定资产投资960亿元。2016年是
“十三五”规划的开局之年，我国智能电网建设工程进度加快，输配电设备将进入更新换代周期，产品升级换代的需求旺盛。
国内的电缆材料行业，普遍存在着产能过剩、集中度不高、中低端产品竞争激烈的问题，这和整个电缆行业存在的“产
能过剩和恶性竞争”情况密切相关。近几年来，德威新材、万马高分子、三角洲都纷纷扩大产能，原有的竞争更加激烈。
公司将围绕“科学发展、精心经营、开拓创新、规范提升”的企业方略，以科学发展观为指导，以创建经济效益、社会效
益、生态环境效益三位一体的“和谐示范企业”为目标，以企业市值提升为工作重点，实现业绩的稳步增长。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，公司运转正常，能够按照既定的经营目标开展各项工作，规范管
理，基本达到预定目标，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。
报告期内，公司实现营业收入27,945.65万元；营业利润为1,789.00万元；净利润为1,507.25万元。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
风险分析
（1）宏观经济环境影响的风险。全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对线缆材料行业
和公司的经营发展都将产生不利影响。
（2）对下游行业依赖的风险。公司的客户群主要为电线电缆企业，因此，电线电缆行业的发展状况及景气程度将直接影响
公司的经营业绩。如果未来电线电缆行业增长趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的
风险。
（3）市场竞争风险。公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛运用于电力、船舶、轨道交通、通
信、电气装备、建筑、新能源等领域。公司始终以市场为导向，坚持自主研发为主的技术创新道路，通过持续不断的研发创
新与产品升级，已成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的线缆材料生产企业。如果公司不能持续提
高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务
状况将受到一定影响。
公司采取的措施
（1）深入了解行业未来的发展趋势以及国家政策的导向，继续加大研发投入，加大开发新产品的力度，增加新的利润增长
点。
（2）持续提升产品质量，向智能电网、核电、轨道交通、新能源等方向发展，并优化服务水平，长久保持公司品牌的良好
形象，促进销售的增长。
（3）坚持管理创新、体制创新、技术创新。同时，加强管理和考核，建立行之有效的管理经营机制，进一步加强内部控制
体系建设与资源的整合等，促进公司整体持续稳健的发展。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 21,303.47
报告期投入募集资金总额 1,682.26
已累计投入募集资金总额 7,940.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 1,682.26 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.84 万元；累计已
使用募集资金 7,940.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 76.61 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 13,439.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司将尚未使用的募集
资金存放于银行募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
年产 10,000 吨塑料
否 9,961.51 9,961.51 832.92 3,916.23 39.31% 05 月 31 否 否
电缆料颗粒项目
日
2017 年
年产 25,000 吨塑料 11,342.3 11,342.3
否 849.34 4,024.24 35.48% 05 月 31 否 否
电缆料颗粒项目 2
日
21,303.8 21,303.8
承诺投资项目小计 -- 1,682.26 7,940.47 -- -- -- --
3
超募资金投向
不适用
21,303.8 21,303.8
合计 -- 1,682.26 7,940.47 -- -- 0 0 -- --
3
未达到计划进度或 无
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预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 6 日出具的天健审[2015]6022 号《关于杭州
高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015 年 6 月 5 日，本公
募集资金投资项目 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,956.53 万元。公司 2015 年 6 月 13 日的
先期投入及置换情 第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独
况 立意见，同意公司使用募集资金 2,956.53 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐
机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。
适用
公司 2015 年 6 月 27 日的第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第四次会议决议、独立董事在
审议相关材料后出具的独立意见，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
用闲置募集资金暂
投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 6000 万元用于暂时补充生产经营性流动资金，使
时补充流动资金情
用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股
况
份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》，同意公司使用闲置募集资金中的 6000 万元暂时补充流动资金。2016 年 6 月,公司已将用于暂时
补充流动资金的 6,000 万元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司截至 2016 年 6 月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以协定存款、定期存款的形式存
金用途及去向 放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不
