江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管
人员)黄宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................ 2
第二节 公司简介 ........................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................ 7
第四节 董事会报告 .................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ...................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 28
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................... 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 33
第九节 财务报告 ...................................................................................................... 34
第十节 备查文件目录 ............................................................................................ 149
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、江苏国泰 指 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
集团公司 指 江苏国泰国际集团有限公司，本公司控股股东
华荣化工 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，本公司控股子公司
公司章程 指 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司公司章程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 江苏国泰 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
公司的中文简称（如有） 江苏国泰
公司的外文名称（如有） JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO. LTD.
公司的外文名称缩写（如有）JSGT
公司的法定代表人 谭秋斌
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭盛虎 徐晓燕
江苏省张家港市人民中路 65 号国泰时代 江苏省张家港市人民中路 65 号国泰时代
联系地址
广场 A 座 24 楼 广场 A 座 24 楼
电话 （0512）58696087 （0512）58988273
传真 （0512）58673937 （0512）58673937
电子信箱 gsh@gtiggm.com xxy@gtiggm.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 01 月 21 江苏省工商行政 913200007036756 913200007036756 913200007036756
报告期初注册
日 管理局 29U 29U 29U
2016 年 06 月 08 江苏省工商行政 913200007036756 913200007036756 913200007036756
报告期末注册
日 管理局 29U 29U 29U
临时公告披露的指定网站查
2016 年 03 月 15 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
《江苏国泰：关于修改公司<章程>的议案》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,479,319,978.73 2,911,107,065.01 19.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 160,417,727.89 120,584,692.59 33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
155,226,550.43 118,394,204.87 31.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,790,646.07 -199,515,684.78 100.90%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.22 31.82%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.22 31.82%
加权平均净资产收益率 8.33% 7.65% 0.68%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,956,687,538.95 3,744,638,629.38 5.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,735,192,138.55 1,736,483,518.08 -0.07%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,261,700.16
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,290,280.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 930,496.87
银行理财投资收益 4,526,124.80
减：所得税影响额 2,644,360.97
少数股东权益影响额（税后） 3,173,063.70
合计 5,191,177.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）、当前外贸发展面临的挑战和压力突出体现在：一是外部需求总体依然偏弱；二是外贸竞争
优势转换尚未完全到位；三是贸易摩擦的影响更加凸显。综合考虑国际国内环境，2016年外贸形势依然严
峻复杂，下行压力仍然较大。面对压力，公司全体员工始终保持锐意进取的信心和决心，积极主动，审慎
经营，把握机遇，公司主业稳健发展。
1、外贸行业
据海关总署统计数据显示, 报告期内，我国进出口总值为17,126.73亿美元，同比下降8.7%，其中：出
口9,854.76亿美元，下降7.7%；进口7,271.94亿美元，下降10.2%。
报告期内，公司进出口总额52,342万美元（海关统计数），同比增长19.98%，其中出口47,460万美元，
同比增长16.06%，服装出口34,793万美元，占公司出口额的73.3%，同比增长23.9%。
2016年1-5月，公司纺织品服装出口34,925万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第七位（中国纺
织品进出口商会发布）。
2、化工新材料行业
国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业受
国家相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业，主要生产锂
离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具
有一定的优势，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。报告期内，华荣化工围绕“成为锂电池材料优质
综合供应商”的目标，继续加大研发投入，加强与客户的深度合作，着力拓展细分市场。报告期内华荣化
工实现营业收入为44,384.4万元，同比增长93.38%，净利润为7,454.68万元，同比增长70.45%。
（二）、2015年12月14日公司召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。并于2015
年12月16日披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等文件。
2016年6月13日公司召开了第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案。并于2016年6
月15日披露了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》等文件。
2016年7月2日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的议案》等议案。并于2016年7月5日披
露了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金项目的公告》等文
件。
公司于2016年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》（161342号），中国证监会依法对公司提交的《江苏国泰国际集团国贸股份有
限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决
定对该行政许可申请予以受理。
公司于2016年8月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161342号），中国证监会依法对公司提交的《江苏国泰国际
集团国贸股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出
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书面说明和解释，在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构
将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚
存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资
风险。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入3,479,319,978.73元，比上年同期增长19.52%；营业利润214,401,864.74元，比上年同期增
长29.61%；归属于上市公司股东的净利润 160,417,727.89元，比上年同期增长33.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润155,226,550.43 元，比上年同期增长31.11%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,479,319,978.73 2,911,107,065.01 19.52% 本期母公司及华荣化工的订单增加。
营业成本 2,944,140,760.74 2,475,472,737.64 18.93%
销售费用 220,469,028.84 183,019,391.62 20.46%
管理费用 93,683,143.44 81,716,842.64 14.64%
财务费用 13,093,174.17 2,413,334.97 442.53% 出口押汇增加，押汇利息增长。
所得税费用 50,097,401.10 39,791,690.33 25.90%
2016 年上半年市场需求的迅速扩大，带动
了电解液研发工作，开发电解液新配方比
研发投入 12,779,989.23 9,214,086.95 38.70% 去年大幅增长，同时客户对电解液样品的
需求量增长了 30%以上，使得研发耗用材
料及人工增长 30%以上。
主要为本期销售商品、提供劳务收到的现
金的增长幅度大于购买商品、接收劳务支
经营活动产生的现金流
1,790,646.07 -199,515,684.78 100.90% 付的现金的增长幅度导致本期经营活动现
量净额
金流入的增加大于经营活动现金流出的增
加。
投资活动产生的现金流 主要为本期华荣化工部分理财产品到期收
79,914,024.66 15,397,325.16 419.01%
量净额 回。
筹资活动产生的现金流
61,213,661.79 167,056,956.28 -63.36% 主要为本期分红派息较去年同期增加。
量净额
现金及现金等价物净增 由于经营活动产生的现金流量净额、投资
143,046,700.92 -17,072,952.19 937.86%
加额 活动产生的现金流量净额增加所致。
归属于上市公司股东的
160,417,727.89 120,584,692.59 33.03% 由于收入增长，净利润增加所致。
净利润（元）
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归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 155,226,550.43 118,394,204.87 31.11% 由于收入增长，净利润增加所致。
利润（元）
主要为本期出口押汇借款增加导致押汇利
财务费用 13,093,174.17 2,413,334.97 442.53%
息增加。
主要为本期应收账款减少相应计提的坏账
资产减值损失 -5,795,001.78 4,056,029.28 -242.87%
准备减少。
主要因本期母公司处置固定资产取得的收
营业外收入 6,665,175.80 3,158,169.12 111.05%
益增加。
本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因
主要为华荣化工和国泰超威增加了票据的
应收票据 103,909,559.80 33,833,476.99 207.12%
使用。
主要为华荣化工未到期理财产品确认应收
应收利息 3,688,170.68 2,584,121.91 42.72%
利息。
其他应收款 10,997,256.77 16,342,073.42 -32.71% 主要为海关保证金的收回。
在建工程 61,574,643.31 13,035,122.45 372.37% 主要为国泰超威本期工程建设增加。
短期借款 928,090,842.24 691,702,492.16 34.17% 主要为母公司本期出口押汇借款的增加。
主要为母公司和华荣化工增加了票据的使
应付票据 84,843,402.68 12,699,534.97 568.08%
用。
实收资本 544,076,325.00 360,000,000.00 51.13% 主要为本期实施了分红送股。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务，业务结构、市场结构、
商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，
提升了公司经营能力和可持续发展能力。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
贸易 2,909,593,807.79 2,539,410,764.30 12.72% 13.04% 13.01% 0.02%
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化工 445,250,865.84 313,170,331.75 29.66% 87.85% 101.73% -4.84%
纺织服装、玩具
121,233,075.32 91,222,003.39 24.75% 26.35% 24.99% 0.82%
等
分产品
纺织服装、玩具
2,274,231,553.01 1,930,935,852.34 15.10% 13.68% 14.65% -0.72%
等出口贸易
纺织服装、玩具
等进口及国内贸 755,780,270.61 699,519,210.33 7.44% 13.43% 10.10% 2.80%
易
化工产品 445,250,865.84 313,170,331.75 29.66% 87.85% 101.73% -4.84%
劳务输出 815,059.46 177,705.02 78.20% -71.70% -60.68% -6.11%
分地区
国内销售 1,036,062,294.74 915,062,395.59 11.68% 0.23% 23.31% 0.10%
国外销售 2,440,015,454.18 2,028,740,703.85 16.86% 0.18% 17.05% 0.68%
四、核心竞争力分析
公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、
化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产
和销售。
1、外贸业务
公司外贸业务拥有一支优秀的管理和业务团队，具有较强的经营能力和应变能力。经过多年的努力，
货源基础和客户队伍不断扩大和优化，自主设计研发能力不断提高，经营模式也发生根本转变，已由“贸
易商”转变为“供应商”，并正在向优质“供应商”转变，从而必将极大地提高公司的核心竞争力，并对公司产
生深远的影响。
2、化工新材料业务
华荣化工拥有稳步成长的人才团队，还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队，为满足
市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借
多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉，与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系，为企业的
长远稳步发展奠定了坚实的基础。
报告期，公司主要开展硅烷偶联剂、锂离子电池电解液和电子化学品的研发，研发目的是优化工艺
和技术，提高产量和质量，开发新产品，增加产品储备，以增强公司市场竞争力，提高公司可持续发展能
力。
截至目前，公司控股子公司已拥有发明专利43件、实用新型专利 1件、外观设计专利0件，具体情况
如下：
序号 专利名称 类型 专利证书号 专利到期日
1 锂离子电池凝胶电解液及该电解液的 发明 ZL03158361.X 2023.09.27
制备方法
2 一种不对称碳酸酯的合成方法 发明 ZL200310112710.5 2023.12.21
3 碳酸亚乙烯酯的制备方法 发明 ZL200510039185.8 2025.04.29
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4 去除有机电解质盐中杂质卤素阴离子 发明 ZL200510039183.9 2025.04.29
的方法
5 锂离子电池电解液中溶剂含量的测定 发明 ZL200410066175.9 2024.12.09
方法
6 含异氰酸酯基团的硅烷的制备方法 发明 ZL200310112706.9 2023.12.21
7 C*～C*低级伯胺中水份的测定方法 发明 ZL200510038037.4 2025.03.07
8 巯烃基烷氧基硅烷的制备方法 发明 ZL200310112707.3 2023.12.21
9 超级电容器电解质的纯化工艺 发明 ZL200510039184.3 2025.04.29
10 一种织物抗起毛起球整理剂的合成方 发明 ZL200510038036.x 2025.03.07
法
11 巯基烷基烷氧基硅烷的制备方法 发明 ZL200410041991.4 2024.09.10
12 双草酸硼酸锂中游离草酸的测定方法 发明 ZL200710021171.2 2027.03.30
13 一种得到二氟草酸硼酸锂与双草酸硼 发明 ZL 200910144760.9 2029.08.27
酸锂的合成工艺
14 拒油拒水透气型含氟硅烷防护膏及其 发明 ZL 200910251417.4 2029.12.16
制备方法
15 CH3SO2F电化学氟化气相产物的分析 发明 ZL200810243627.4 2028.12.10
测定方法
16 一种氟代碳酸乙烯酯的制备方法 发明 ZL200610156068.4 2026.12.29
17 混凝土专用硅烷膏体防护剂及其制备 发明 ZL200910251418.9 2029.12.16
方法
18 硅醇直接合成烷氧基硅烷的方法 发明 ZL200610088127.9 2026.06.29
19 异氰酸酯基烷氧基硅烷的制备方法 发明 ZL200710022617.3 2027.05.15
20 阻燃型电解质溶液及其应用 发明 ZL201010136662.3 2030.03.30
21 甲基磺酰氟CH3SO2F电化学氟化制备 发明 ZL200810243625.5 2028.12.10
三氟甲基磺酰氟CF3SO2F的方法
22 丙烯基-1，3-磺酸内酯的制备方法 发明 ZL200910144761.3 2029.08.27
23 甲基磺酰氯与氟化钾反应后物料的分 发明 ZL200810243624.0 2028.12.10
离 制 备 甲 基 磺 酰 氟 CH3SO2F 的 方 法
2008/12/11
24 三氟甲基磺酰氟CF3SO2F分离精制的 发明 ZL200810243626.X 2028.12.10
方法
25 三（三烷基硅氧基）甲基烷烃的制造方 发明 ZL200710134641.6 2027.11.01
法
26 三氟甲基磺酰氟制备N,N-二乙基三氟 发明 ZL200810243628.9 2028.12.10
甲基磺酰胺CF3SO2N(C2H5)2的方法
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2016 年半年度报告全文
27 全氟烷基乙基亚磷酸酯的制备方法 发明 ZL200710194054.6 2027.11.25
28 一种阻燃型电解质溶液及其应用 发明 ZL201010207162.4 2030.06.20
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30 含硼化合物的非水电解质溶液 发明 ZL201110128819.2 2031.05.17
31 一种超级电容器电解质的水相合成办 发明 ZL201310464037.5 2033.09.29
法
32 一种3,4-二氟环丁砜的制备方法 发明 ZL201110314335.7 2031.10.16
33 一种应用于磷酸铁锂锂离子电池的非水电 发明 ZL201110259360.X 2031.09.04
解质溶液
34 一种锂铁电池用碘化锂有机电解液及其制 发明 ZL201210122118.2 2032.04.23
备方法
35 一种改善锂锰电池低温性能的有机电解液 发明 ZL201210122123.3 2032.04.23
36 一种具有抗过充性能的非水电解质溶液 发明 201110319795.9 2031.10.19
37 一种层状锰酸锂电池用
