峨眉山旅游股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016 年半年度报告全文
（股票代码：000888）
董事长： 马元祝
二 ０一 六 年 八月
峨眉山旅游股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙东平 独立董事 因公出差 赵明
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人马元祝、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主
管人员)李卓玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 107
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 峨眉山旅游股份有限公司
控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
实际控制人、峨眉山管委会、管委会 指 峨眉山风景名胜区管理委员会
股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会
董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会
公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司
国泰证券 指 国泰君安证券股份有限公司
旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司
万年实业 指 峨眉山万年实业有限公司
风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司
北京雪芽 指 北京国安峨眉茶业有限公司
洪金公司 指 洪雅洪金旅游集团有限公司
印象传媒 指 峨眉山印象文化广告传媒有限公司
四川华地 指 四川华地财富投资集团有限公司
智慧旅游 指 峨眉环球智慧旅游文化有限公司
雪芽酒业 指 四川峨眉雪芽酒业有限公司
天祥公司 指 德宏州天祥旅游开发有限公司
云南天佑 指 云南省天佑科技开发有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 峨眉山 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 峨眉旅游
公司的法定代表人 马元祝
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张华仙 刘海波
联系地址 四川省峨眉山市名山南路 41 号 四川省峨眉山市名山南路 41 号
电话 0833-5528075 0833-5544568
传真 0833-5526666 0833-5526666
电子信箱 000888@ems517.com 000888@ems517.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 482,398,912.49 468,171,567.81 3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,387,278.87 54,850,766.30 8.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
58,513,110.73 55,042,192.21 6.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 52,619,078.90 107,220,166.84 -50.92%
基本每股收益（元/股） 0.1127 0.1041 8.26%
稀释每股收益（元/股） 0.1127 0.1041 8.26%
加权平均净资产收益率 3.09% 3.08% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,533,355,731.42 2,468,506,311.08 2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,919,101,092.94 1,912,405,124.27 0.35%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,275,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -267,503.73
减：所得税影响额 142,680.00
少数股东权益影响额（税后） -9,351.87
合计 874,168.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司认真贯彻落实董事长提出的“三创新三提高”发展战略，坚持以发展为根本，以改革为动力，以效益
为中心，切实推动公司转变发展方式、创新发展原力、提高发展质量，推动公司传统产业和新兴产业同步发展。截至2016
年6月30日，公司实现营业收入4.82亿元，同比增长3.04%；实现净利润5939万元，同比增长8.27%；实现游山门票购票人数
141.26万人次，较去年同期减少6.81万人次，下降4.6%；实现净资产收益率3.09%，比去年同期增长0.01%。
一、全力开展营销宣传，为公司发展提供源动力
2016年上半年，公司始终把营销工作作为增人增收和经营发展的第一要务，充分发挥网络营销的核心作用，创新营销手
段，增强营销的实效性、针对性，主动引导市场、吸引游客。
（一）以产品和活动为引领，促进市场深度开发。
(二)着力于微信微博推广，扩大网络营销宣传效应。利用自媒体激励政策开展全民营销，推行自媒体奖励政策，调动
各方积极性，全方位宣传峨眉山，将景区的宣传信息直接送达客户和游客。
(三)着力于识途网打造，切实提高销售额。
（四）着力于完善网络营销体系，智慧旅游营销和服务迈上新台阶。
二、把改革作为第一动力，增添举措狠抓经营，经营发展稳步推进
（一）创新经营举措，提高酒店盈利能力
公司酒店在创新上求发展，强化措施、渠道和产品三大创新，经营能力提高，经营业绩趋于好转。上半年几家酒店经
营业绩和利润收入同比有所增长。
（二）深度拓展多元渠道，扩大峨眉雪芽市场份额
按照董事长提出的“以产品为引领，以经销商为基础，以新渠道为突破口，以品牌为支撑，以峨眉山为后盾”发展思路，
公司不断做大做强峨眉雪芽产业，建立起多元化产品体系，销售渠道得到了拓展，销售业绩得到了提升。
（三）加大宣传营销力度，实现索道经济效益最大化。
（四）严厉打击偷逃票行为，堵塞漏洞增加收入。
三、改革优化管理机制，管理效率稳步提升
坚持以改革创新、提质增效为发展主线，按照现代企业管理规范，实施规范监督管控，加强对分子公司经营管理活动的
督查监察、内部控制审计，进一步提高了公司的监督管控能力，促进公司转型升级和健康持续发展。
（一）加强财务管理，改革财务核算制度，最大限度的降低成本，实现增收节支。
（二）积极推进“营改增”工作，实现减税增收。
5月1日起，营业税改增值税试点正式全面实施。公司按照董事长指出的“认真贯彻中央精神，确保营改增实施后企业赋
税实现只减不增”的原则，公司各相关部门做好“营改增”的政策咨询、策划、培训工作，并积极与税务部门沟通、协调，争
取优惠政策，落实各分、子公司的税率及税收政策，公司各单位结合实际，认真研究和制定对策，增加公司利润。
（三）强化督查监察工作，提高工作执行力。
公司督查监察领导小组每月赴高、中、低山及城区各单位进行工作执行力、劳动纪律、环境卫生、服务质量等情况的
督促检查。公司督查小组重点对各部门、分子公司传达贯彻改革创新发展工作部署推进会会议精神及2016年工作安排部署、
经营任务指标分解下达和完成情况进行了督查，对传达贯彻发展营销经营管理对话会及党风廉政建设会议、制定“营改增”
措施等情况进行了专项和重点督查，六次赴清音阁、万年寺、零公里等片区对游山票稽查大队稽查工作进行了督查，及时发
现问题、纠正偏差、总结经验。每月对各单位情况进行通报和考核评分，与每月工资挂钩，严格奖惩，下发《督查通报》。
通过开展多层次的督查考核，有效促进了公司经营管理、服务质量、经济效益的提升。
（四）坚持不懈抓好安全工作，为公司发展提供保障。
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，进一步落实“一岗双责”安全责任制，层层签订了《安全生
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产责任书》。公司制定了《重大安全隐患考核办法》、组织开展了安全隐患大排查大整治活动、“全国第十五个安全生产月”
活动、加强旺季和防汛工作等；开展了按照“七分检查，三分整改提高”的要求，进行了“春节黄金周”、“清明”、“五一”、“端
午”等专项节前安全检查，季度安全大检查，特种设备、消防安全、食品卫生、反恐防爆、地质环境等专项安全检查，实行
安全隐患或问题闭环管理，及时跟踪安全隐患的整改情况。圆满完成了公司“六无三确保”和安全率100%的安全生产目标。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 482,398,912.49 468,171,567.81 3.04%
营业成本 289,305,973.50 283,506,976.93 2.05%
销售费用 35,826,438.69 33,451,065.86 7.10%
管理费用 63,781,370.28 61,141,004.33 4.32%
财务费用 6,734,058.83 6,129,238.70 9.87%
所得税费用 12,355,273.64 10,462,253.13 18.09%
经营活动产生的现金流 主要是柳江开发成本增
52,619,078.90 107,220,166.84 -50.92%
量净额 加及支付职工薪酬等
投资活动产生的现金流
-110,374,965.46 -157,382,071.38 29.87% 收回借款、投资增加等
量净额
筹资活动产生的现金流 吸收投资及偿还贷款减
49,316,216.88 -45,230,609.70 209.03%
量净额 少
现金及现金等价物净增
-8,439,669.68 -95,392,514.24 91.15%
加额
长期股权投资 112,016,962.44 75,244,019.94 48.87% 新设公司投资增加
黑水基地提升改造、峨
在建工程 83,830,702.57 41,576,845.08 101.63% 眉雪芽养生酒业项目增
加等
短期借款 120,000,000.00 52,000,000.00 130.77% 借款增加
预收款项 18,238,631.62 29,730,786.29 -38.65% 往来结算
应付职工薪酬 24,601,147.83 76,218,356.90 -67.72% 支付职工薪酬
应付利息 10,128,888.87 4,828,888.88 109.76% 计提中期票据利息
应付股利 20,727,200.00 应付股利尚未支付
子公司投资开发的柳江
投资收益 -4,227,057.50 -267,113.37 -1,482.50%
项目尚未产生收益
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年公司计划实现营业收入11亿元，净利润1.81亿元，游山购票人数310万人次，净资产收益率7%。截止2016年6月
30日，公司实现营业收入4.82亿元，同比增长3.04%；实现净利润5939万元，同比增长8.27%；实现游山门票购票人数141.26
万人次，较去年同期减少6.81万人次，下降4.6%；实现净资产收益率3.09%，比去年同期增加0.01%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
游山门票收入 197,774,196.25 126,293,865.89 36.14% 6.49% 5.91% 0.35%
客运索道收入 125,271,274.06 31,441,774.88 74.90% -10.09% -14.06% 1.16%
宾馆酒店服务业 98,276,192.54 85,917,144.73 12.58% 0.66% -0.26% 0.81%
其他 58,336,492.22 43,952,272.82 24.66% 34.49% 8.84% 17.76%
分产品
游山门票收入 197,774,196.25 126,293,865.89 36.14% 6.49% 5.91% 0.35%
客运索道收入 125,271,274.06 31,441,774.88 74.90% -10.09% -14.06% 1.16%
宾馆酒店服务业 98,276,192.54 85,917,144.73 12.58% 0.66% -0.26% 0.81%
其他 58,336,492.22 43,952,272.82 24.66% 34.49% 8.84% 17.76%
分地区
四川省内 479,561,694.85 287,463,998.10 40.06% 3.06% 1.99% 0.63%
四川省外 96,460.22 141,060.22 -46.24% -86.96% -72.01% -78.10%
四、核心竞争力分析
公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一
一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以
构建“智慧峨眉山、幸福风景区”为目标，为适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，
推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了非常良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游
资源和勤勉尽责的管理团队，提高服务质量，加强市场营销，完善产业链等，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固
公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
156,000,000.00 5,000,000.00 3,020.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
四川峨眉雪芽酒业有限公司 酒类、预包装食品销售 70.00%
旅游咨询，文化艺术交流，文艺创作与
表演；旅游观光服务；旅游工艺品制造
峨眉环球智慧旅游文化有限公司 100.00%
与销售；艺术表演场馆；版权服务；餐
饮；物业管理。
旅游项目开发；辣木的研发、种植、生
德宏州天祥旅游开发有限公司 100.00%
产、销售。
科学技术开发；粮食收购；辣木面条；
云南天佑科技开发有限公司 辣木叶酒；辣木叶茶；辣木叶粉；辣木 50.00%
叶片
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
334,180.0 交易性金 股票二级
股票 002012 凯恩股份 34,100 100.00% 0 0.00% 0.00 -1,863.23
0 融资产 市场购买
330,727.2 -19,400.0 交易性金 股票二级
股票 002724 海洋王 14,300 100.00% 0 0.00% 0.00
8 2 融资产 市场购买
237,043.2 -23,601.3 交易性金 股票二级
股票 600358 国旅联合 19,800 100.00% 0 0.00% 0.00
0 1 融资产 市场购买
股票 000790 华神集团 70,091.03 6,300 100.00% 0 0.00% 0.00 3,259.25 交易性金 股票二级
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融资产 市场购买
246,798.3 交易性金 股票二级
股票 002091 江苏国泰 16,200 100.00% 0 0.00% 0.00 18,109.57
4 融资产 市场购买
264,292.0 交易性金 股票二级
股票 002340 格林美 25,400 100.00% 0 0.00% 0.00 32,776.66
8 融资产 市场购买
297,322.5 交易性金 股票二级
股票 600435 北方导航 12,300 100.00% 0 0.00% 0.00 23,634.43
2 融资产 市场购买
交易性金 股票二级
股票 601717 郑煤机 3,004.00 400 100.00% 400 100.00% 2,280.00 -721.60
融资产 市场购买
278,663.2 265,636.0 -13,031.2 交易性金 股票二级
股票 002565 上海绿新 35,800 100.00% 35,800 100.00%
6 0 0 融资产 市场购买
2,062,121 267,916.0
合计 164,600 -- 36,200 -- 19,162.55 -- --
.71
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
