新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年半年度报告
二〇一六年八月
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人胡建忠 及会计机构负责人（会计主管人员）
范新萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
无
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 19
第十节 财务报告........................................................................................................................... 24
第十一节 备查文件目录................................................................................................................... 95
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、汇嘉时 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
代、上市公司
昌吉汇嘉 指 昌吉市汇嘉时代百货有限公司，全资子公司
昌吉生活广场 指 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司，全资子公司
昌吉购物中心 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心，分公司
克拉玛依汇嘉 指 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司，全资子公司
五家渠汇嘉 指 五家渠汇嘉时代百货有限公司，全资子公司
库尔勒商业投资 指 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司，全资子公司
乌鲁木齐汇嘉 指 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司，全资子公司
伊犁汇嘉 指 伊犁汇嘉时代百货有限公司，全资子公司
汇嘉物业 指 新疆汇嘉时代物业管理有限公司，全资子公司
库尔勒物业 指 新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司
北京路购物中心 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心，分公司
库尔勒新区购物中心 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒新区购物中心，分公司
天山农商行 指 新疆天山农村商业银行股份有限公司，参股公司
乌市农信社 指 乌鲁木齐市农村信用合作联社，发行人参股公司
温商小贷公司 指 乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司
鑫源汇信 指 新疆鑫源汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）
金汇佳 指 新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）
博瑞尚荣 指 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期、本报告期 指 2016 年半年度
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
公司的中文简称 汇嘉时代
公司的外文名称 Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 潘锦海
二、 联系人和联系方式
职务 董事会秘书
姓名 董凤华
联系地址 乌鲁木齐市天山区前进街58号
电话 （0991）2806989
传真 （0991）2826501
电子信箱 ir@winkatimes.com
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 乌鲁木齐市天山区前进街58号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.winkatimes.com
电子信箱 ir@winkatimes.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 汇嘉时代 603101 -
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
主要会计数据 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1－6月）
营业收入 1,313,119,326.77 1,412,310,034.62 -7.02%
归属于上市公司股东的净利润 38,225,511.83 47,373,046.82 -19.31%
归属于上市公司股东的扣除非 36,450,208.60 47,509,663.48 -23.28%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -132,853,604.27 118,370,407.98 -212.24%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,151,985,900.72 634,461,086.85 81.57%
总资产 2,273,060,992.25 2,068,654,539.13 9.88%
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2012 0.2632 -23.56%
稀释每股收益（元／股） 0.2012 0.2632 -23.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1918 0.2639 -27.32%
加权平均净资产收益率（%） 5.21% 8.29% -3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.97% 8.31% -3.34%
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公司主要会计数据和财务指标的说明:
报告内公司实现营业收入 13.13 亿元，同比减少 7.02%；利润总额 4,583.6 万元，同比下降 21.96%，
归属于母公司的净利润 3,822 万元，同比下降 19.31%，主要原因是百货零售行情低迷的影响，公
司百货业态收入下降幅度较大；经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 212.24%主要是报
告期内公司银行承兑汇票到期解付 1.85 亿元，导致经营活动产生的现金流量净额为负数。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如
适用）
非流动资产处置损益 -8,213.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,414,544.20
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,844,707.63
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,136,207.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -339,527.52
合计 1,775,303.23
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期公司实现营业收入 13.13 亿元，同比减少 7.02%；利润总额 4,583.6 万元，同比下降 21.96%，
归属于母公司的净利润 3,822 万元，同比下降 19.31%。
报告期开展的主要工作如下：
（一）公司首次公开发行股票于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。
（二）运营调整升级
1、 加快门店品类结构调整和品牌档次调整升级；
2、 以“名店工程”为目标推动北京路购物中心的全面升级调整，将其打造成公司对外的名片；
3、 逐步提升公司募集资金投资项目库尔勒新区购物中心运行质量。库尔勒新区购物中心运行一
年多以来，客流、销售稳步提升，通过持续的营销活动、品牌调整，快速度过市场培育期。
（三）经营管理升级
1、 继续推行机构改革。简政放权，下放事务，公司总部部门合并重组，精兵简政，提高管理效
率。
2、 调整总部机构设置，适应发展需要。
（四）用信息化手段推进营销过程管理。
1、 八家门店的 WiFi 搭建工作；
2、 为顾客提供多样的消费支付手段，包括支付宝、微信等移动支付方式；
3、微信服务号、订阅号的运营和宣传。通过多渠道的推广宣传积极开展各类营销活动，扩大市场
影响力；
4、基于 CRM 系统完善会员管理、微信平台、公司网站功能，增强客户的体验和互动；会员商品和
会员价格、线上支付的运行；截止本报告期末，公司拥有会员 79.9 万人，微信服务号粉丝 19.8
万人。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,313,119,326.77 1,412,310,034.62 -7.02%
营业成本 1,087,271,578.66 1,162,931,581.42 -6.51%
销售费用 83,563,902.44 84,990,590.03 -1.68%
管理费用 58,370,671.18 57,108,417.24 2.21%
财务费用 19,709,544.26 24,149,258.81 -18.38%
经营活动产生的现金流量净额 -132,853,604.27 118,370,407.98 -212.24%
投资活动产生的现金流量净额 -31,572,650.63 -65,253,976.91 51.62%
筹资活动产生的现金流量净额 462,063,190.61 -74,325,948.66 721.67%
①营业收入变动原因说明:受百货零售行业整体低迷的影响，公司百货业态收入下降较大，其中：
乌鲁木齐区域、昌吉区域和克拉玛依区域的百货销售额下降占比较大。
②营业成本变动原因说明:营业收入减少导致相应的营业成本减少。
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③销售费用变动原因说明:主要是公司调整自营业务，自营业务员工减少，销售费用有所下降。
④管理费用变动原因说明:因公司首次公开发行上市，增加了相关费用支出，导致管理费用增加。
⑤财务费用变动原因说明:主要是因长期借款本金减少和利率下调，利息支出逐年递减。
⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内银行承兑汇票到期解付 1.85 亿元，导致
经营活动产生的现金流量净额为负数。
⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司无较大工程、固定资产及长期资产的
投资，较去年投资活动的支出减少。
⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 4 月公司首次公开发行股票募集资金到帐。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
第一、完成公司首次公开发行股票并上市工作；第二、以市场为导向，根据门店定位实现精准招
商，建立有效的品牌引进机制，逐步提升品牌档次；以调整商品结构为目标，建立长效的超市销
售增长路径；第三、科学配置内部资源，优化组织管理结构，提高劳动效率；第四、继续实施北
京路店的“名店工程”，按照高标准、高起点对负一层超市进行装修改造和商品结构调整，做到
超市和百货的无缝对接；对一楼百货区进行规划，提升品牌品质和市场影响力；第五、继续推进
信息化系统的硬件建设，实现智能管理的商业模式；第六、库尔勒新区购物中心的运行质量提升。
通过实施门店定位和品牌调整升级，不间断的营销活动和异业联盟整合，库尔勒新区购物中心客
流、销售稳步提升，有效的缩短市场培育期；第七、优化运营流程，破解制约企业发展的管理重
点和难点。优化会员积分管理，细化会员积分、礼品采购、返还等各环节的流程；继续加强百货、
超市自营商品周转和库存管理；挖掘管理新常态。以“转方式、补短板、防风险”为工作内容，
全面提高管理能力。
(4) 主要销售客户的情况：
公司前五名客户销售收入总额及占公司全部营业收入的比例：单位:元 币种:人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
客户 1 1,816,581.00 0.14%
客户 2 1,746,026.40 0.13%
客户 3 509,898.00 0.04%
客户 4 453,600.00 0.03%
客户 5 348,205.30 0.03%
合计 4,874,310.70 0.37%
(5) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购总额及占公司全部营业成本的比例： 单位:元 币种:人民币
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供应商 商品采购成本 占全部营业成本的比例（%）
供应商 1 52,103,774.61 4.79%
供应商 2 27,027,630.14 2.49%
供应商 3 21,114,979.92 1.94%
供应商 4 20,691,150.41 1.90%
供应商 5 19,958,300.54 1.84%
合计 140,895,835.62 12.96%
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 减（%）
主营商业 1,219,602,341.20 1,048,128,009.84 14.06% -7.47% -6.65% -5.06%
其他服务 93,516,985.57 39,143,568.82 58.14% -0.79% -2.35% 1.16%
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 减（%）
百货零售 1,219,602,341.20 1,048,128,009.84 14.06% -7.47% -6.65% -5.06%
其他服务 93,516,985.57 39,143,568.82 58.14% -0.79% -2.35% 1.16%
主营业务分行业和分产品情况的说明
本公司是以百货业态为主，超市、家电等多种业态协同发展的连锁商业企业。本报告期主营业务
收入下降原因：主要是受百货零售行业整体低迷的影响，公司百货业态、超市销售收入较去年有
所下降。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
乌鲁木齐 477,915,719.22 -5.79%
昌吉 397,218,121.61 -9.09%
库尔勒 272,494,497.37 -1.43%
克拉玛依 165,490,988.57 -13.63%
主营业务分地区情况的说明：
乌鲁木齐地区、昌吉地区、库尔勒地区营业收入下降原因：主要是受百货零售行业整体低迷的影
响；
克拉玛依地区营业收入下降原因：①行业整体低迷的影响；②克位玛依地区储值卡销售持续下降，
导致报告期内储值卡消费额也下滑；③油田系统普遍降薪降福利等。
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(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势 截至报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场及 2 家购物中心，营业面积约
31.32 万平方米，公司综合实力已位居新疆地区百货零售企业前列，良好的品牌形象和广泛的市
场影响力，使公司拥有稳定的供应商渠道和会员顾客。
2、区位优势 公司始终立足于新疆本地市场，在门店布局方面公司的百货商场、综合购物中心
均处于所在城市的核心商圈，布局规划合理，区域位置优越。
3、管控优势 公司逐步形成了以市场为导向、以提高效率为目标的精细化经营管理理念，对经
营管理的各个方面均予以规范，明确和细化业务流程，强化企业内部控制管理，持续改进工作中
的薄弱环节，使经营管理不断提升。
4、团队优势 公司的管理团队具有多年百货运营经验，成熟的管理经验和营运技能，以及对新
疆地区百货零售行业的发展及企业经营有着务实和前瞻性的见解，为公司的持续发展和高效运营
提供人才保障。
5、定位优势 公司始终坚持以“成为时尚百货连锁的首先专家”为战略目标，以贴近大众消费
的经营定位，为每一位消费者提供个性、时尚、安全的服务和舒适的购物环境。
3、 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资没有发生增减变动。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
期初持 报告期 报告期所有
所持对象名 最初投资 期末持股 期末账面 会计核 股份来
股比例 损益 者权益变动
称 金额（元） 比例（%） 价值（元） 算科目 源
（%） （元） （元）
天山农商行 7,000,000 0.35 0.233 7,479,066
合计 7,000,000 / / 7,479,066 / /
持有金融企业股权情况的说明：本公司原为乌市农信社股东，根据乌市农信社会员大会决议，乌
市农信社社员股金在量化基础上按照自愿原则转为天山农商行股份，本公司同意将对原乌市农信
社 700 万元出资（量化后金额为 7,122,920 元）转为对天山农商行出资。后根据天山农商行 2013
年度分红方案-每股送 5%股红股后，本公司该笔出资变更为 7,479,066 元。2015 年 5 月 6 日，
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乌市农信社与本公司签署《股权转让协议》，将所持天山农商行的 7,479,066 元股权转让至本公
司。至此，本公司对原乌市农信社出资已转为对天山农商行出资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在委托贷款。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使用 尚未使用募
募集年 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集资
募集方式 募集资金 集资金用途
份 总额 募集资金总额 金总额
总额 及去向
2016 首次发行 479,299,302.04 479,299,302.04 479,299,302.04 0 /
合计 / 479,299,302.04 479,299,302.04 479,299,302.04 0 /
募集资 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票的批
金总体 复》（证监许可[2016]710 号）核准，公司于 2016 年 4 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A
使用情 股）6,000 万股，发行价格为每股 8.81 元。本次发行募集资金总额为人民币 528,600,000.00 元，
况说明 募集资金净额为人民币 479,299,302.04 元。
公司已于 2016 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 479,299,302.04
元置换截止 2016 年 5 月 9 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换完成后，公司首次公开
发行股票并上市募集资金已全部使用完毕。
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
公司报告期募集资金已使用完毕
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
本报告期净利
持股比例 本报告期 本报告期 本报告期
主要子公司名称 业务性质 注册资本 润较上年同期
(%) 总资产 净资产 净利润
同比增减（%）
乌鲁木齐汇嘉 商业 260 100 20,248.16 11,941.75 564.87 -37.69
昌吉汇嘉 商业 500 100 24,058.82 12,442.42 1,812.72 -28.39
克拉玛依汇嘉 商业 500 100 12,138.33 5,414.06 831.17 -31.53
五家渠汇嘉 商业 500 100 6,251.79 1,164.26 76.37 -52.08
库尔勒商投 商业 3176 100 72,722.82 103.60 -152.12 84.46
昌吉生活广场 商业 500 100 4,855.92 789.46 6.58 -91.30
伊犁汇嘉 商业 500 100 8,319.56 -123.52 -109.49 -1.12
汇嘉物业 物业 500 100 931.97 811.17 113.11 -3.63
（1） 主要子公司经营业绩出现波动的情况说明：
①乌鲁木齐汇嘉、昌吉汇嘉、昌吉生活广场等五家门店本报告期净利润较上年同期同比下降，主
要受百货零售行业不景气影响，公司为促进销售，加大营销力度，从而导致毛利率下降主营业务
成本增加。
②库尔勒商业投资本报告期净利润较上年同期同比增加 84.46%，是因为该公司所属的库尔勒新区
购物中心通过一年多的运行管控，品牌调整逐步到位，客流、销售稳步提升，亏损幅度逐步缩小。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
因本报告期初公司正在首次公开发行过程中，为确保首次公开发行、上市的顺利推进，公司 2015
年年度股东大会审议通过了《关于公司暂缓 2015 年度利润分配的议案》。鉴于公司未来十二个月
存在重大资本性支出的情形，为不影响公司项目投资的进度，公司 2016 年 8 月 3 日召开第三届董
事会第十八次会议，拟决定公司 2015 年
