兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司
兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）大额资
金需求以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金
昌麦芽”) 大麦原料收购资金需求，需继续向兰州银行德隆支行申请
每年不超过 2.5 亿元贷款及担保授信额度，并在授信额度内为金昌麦
芽的贷款提供连带责任保证，该贷款及担保授信额度申请一经公司股
东大会批准，将授权公司董事会根据公司及金昌麦芽资金需求进度，
在上述范围内办理授信额度申请及对子公司提供担保等事宜。
目前，公司对金昌麦芽的出资比例为 73.33%，金昌麦芽的其他
股东分别为金昌康远供销有限公司（出资比例 10%）、贠文杰（出资
比例 10%）和金川园艺场（出资比例 6.67%）。由于其它股东的出资比
例较小，因此将不实施同比例担保。
2016 年 8 月 2 日，公司召开第九届董事会十二次会议，审议通
过了《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元贷款及担保授信额
度的预案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》规定，
该预案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，待审议通过，
公司将与相关方签订有关协议后实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区
法定代表人：杨世江
注册资本：人民币陆仟万元整
经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购
销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。
目前金昌麦芽的股权结构如下图：
兰州黄河企业 金昌康远供
贠文杰 金川区园艺场
股份有限公司 销有限公司
73.33% 10% 10% 6.67%
兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
主要财务数据：
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（元） 278,203,685.00 250,835,477.50
负债（元） 207,961,614.08 180,068,410.44
其中：流动负债 205,625,344.08 177,732,140.44
非流动负债 2,336,270.00 2,336,270.00
流动负债中短期借款 158,000,000.00 159,000,000.00
净资产（元） 70,242,070.92 70,767,067.06
资产负债率（%） 74.75 71.79
营业收入（元） 84,708,283.56 150,754,449.79
营业利润（元） -494,337.03 -2,314,975.03
净利润（元） -524,996.14 -2,075,023.00
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,476,415.97 19,124,077.88
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，将待 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016
年第三次临时股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为金昌麦芽提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发(2005)120 号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的监管要求，公司为金昌麦芽的控股股东，持有其
73.33%的股权，将对金昌麦芽在授信额度内的贷款承担担保责任。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1、根据目前的融资环境和金昌麦芽的实际经营情况，为了确
保金昌麦芽收购大麦原料的资金需求，保证金昌麦芽生产经营的正
常开展，需要向金融机构贷款，该事项的实施有利于维护公司及全
体股东尤其是广大中小股东的利益。
2、啤酒大麦的生产销售属于农副产品加工行业，其季节性特
征明显，公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险，但金昌麦芽是
公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险
是可控的。
（三）金昌麦芽其他股东出资比例较小，总计出资比例为
26.67%，因此将不实施同比例担保。
（四）金昌麦芽系公司控股子公司，故未对公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 6 月 30 日，公司仅为控股子公司兰州黄河（金昌）
麦芽有限公司提供连带责任保证，金额为 1.58 亿元。
截止目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.兰州黄河九届董事会第十二次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月四日
