柳州钢铁股份有限公司2007年第三季度报告

股票代码:601003		股票简称： 柳钢股份
    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人廖志刚,主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                     币种:人民币
                                                                                  本报告期末比
                                              本报告期末         上年度期末       上年度期末增
                                                                                      减(%)
     总资产(元)                            12,252,696,305.83   8,654,813,831.45           41.57
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         4,714,162,938.45   3,083,120,802.38           52.90
     每股净资产(元)                                    3.311              5.097          -35.04
                                                    年初至报告期期末              比上年同期增
                                                        （1-9月）                     减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                             -100,313,602.70
     每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                          -0.07
      (元)
                                                报告期         年初至报告期期末   本报告期比上
                                              （7-9月）           （1-9月）       年同期增减(%)
     净利润(元)                               267,186,141.14     733,234,988.97
     基本每股收益(元)                                 0.1908             0.5237
     扣除非经常性损益后基本每股收益
                                                   -                     0.5237         -
      (元)
     稀释每股收益(元)                                 0.1908             0.5237
     净资产收益率(%)                                    5.67              15.55
     扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                        5.67              15.55
      (%)
                                                                        年初至报告期期末金额
                           非经常性损益项目                                  （1-9月）
                                                                               （元）
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                               69,082.00
     所得税影响数                                                                    -10,362.30
     合计                                                                             58,719.70
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                    单位：股
    报告期末股东总数（户）
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                     期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                                 种类
                                        流通股的数量
    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    公司1—9月份变动较大的主要会计项目有：
    （1）应收票据期末余额为107,405万元，比期初74,564万元增加32,841万元，增幅44.04%，主要是营业收入比去年同期增加，收到承兑汇票总额增加，期末汇票库存量增加。
    （2）预付款项期末余额为241,545万元，比期初97,600万元增加143,945万元，增幅147.49%，主要是公司原燃料采购量加大，以及目前本行业上游产品资源紧缺，公司为保证正常生产经营，加大了原燃料预付款；另外公司为保证今年技术改造项目顺利完成，增加了设备制作预付款。
    （3）其他应收款期末余额为5092万元，比期初1234万元增加3858万元，主要是今年产品出口量加大，期末代垫海运费及关税等比年初增加2958万元。
    （4）存货期末余额为266,763万元，比期初173,938万元增加92,825万元，增幅53.37%，主要是原燃料供应紧张，价格攀升，公司为保证正常生产经营，加大了原燃料储备。
    （5）在建工程期末余额为55,715万元，比期初6,672万元增加49,043万元，主要是今年技术改造项目投入较多，尚有部分工程未完工。
    （6）短期借款期末余额为238,983万元，比期初164,059万元增加74,924万元，增幅45.67%，主要是公司生产经营资金需求量增加，适量增加贷款。
    （7）应付票据期末余额为8760万元，比期初17,200万元减少8440万元，减幅49.07%，主要是自行签发汇票减少。
    （8）应付帐款期末余额为195,742万元，比期初113,063万元增加82,679万元，增幅73.13%，主要是公司采购量增加，且大部分原燃料验货时间较长，结算滞后，应付材料暂估款增加。
    （9）应交税费期末余额为17,018万元，比期初8127万元增加8891万元，其中：增值税增加2234万元；城建税增加3956万元；教育费附加增加2260万元。
    （10）其他应付款期末余额为11,841万元，比期初4,688万元增加7153万元，主要是应付各种社会保险、公积金、代扣代缴个人所得税等。
    （11）一年内到期的非流动负债期末余额为52,500万元，比期初23,000万元增加29,500万元，属长期借款转入。
    （12）实收资本期末余额为142,377.4万元，比期初60,488.7万元增加81,888.7万元，增幅135.38%，主要是发行新股增加股本10,700万元，以及未分配利润转增股本71,188.7万元。
    （13）资本公积期末余额为