大庆华科股份有限公司 2016 年半年度财务报告
大庆华科股份有限公司
2016 年半年度财务报告
（未经审计）
2016 年 7 月 26 日
大庆华科股份有限公司 2016 年半年度财务报告
财务会计报告
一、审计报告
本公司半年报未经过审计
二、财务报表
本报告中报表非合并报表：
财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
大庆华科股份有限公司 2016 年半年度财务报告
资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2016年6月30日 金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 七、1 87,949,413.24 85,846,729.31
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 七、2 8,322,000.00 4,575,048.00
应收账款 七、3 518,771.70 1,020,968.07
预付款项 七、4 2,178,175.20 1,761,577.20
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 -
其他应收款 七、5 69,863.15 143,328.70
买入返售金融资产 - -
存货 七、6 48,641,469.37 35,135,084.84
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 七、7 1,933,520.48 4,506,906.13
流动资产合计 149,613,213.14 132,989,642.25
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 七、8 617,196.01 617,196.01
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
投资性房地产 - -
固定资产 七、9 405,743,654.46 377,387,004.21
在建工程 七、10 29,765,560.40 60,984,023.65
工程物资 七、11 561,505.99 490,384.62
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 七、12 17,953,410.06 15,060,795.08
开发支出 七、13 7,064,777.95 7,064,777.95
商誉 - -
长摊待摊费用 七、14 1,912,478.90 2,100,768.08
递延所得税资产 七、15 10,781,798.08 10,781,798.08
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 474,400,381.85 474,486,747.68
资 产 总 计 624,013,594.99 607,476,389.93
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人:马成升 会计机构负责人:马化征
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资产负债表（续）
编制单位：大庆华科股份有限公司 2016年6月30日 金额单位：人民币元
项 目 附注 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 七、16 36,773,010.50 42,489,207.01
预收款项 七、17 24,033,746.65 26,788,702.05
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 七、18 3,209,295.50 2,565,550.00
应交税费 七、19 674,403.45 364,799.19
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 七、20 3,501,086.11 2,321,356.87
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 七、21 12,302,716.67 -
流动负债合计 80,494,258.88 74,529,615.12
非流动负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 七、22 31,960,974.46 31,960,974.46
预计负债 - -
递延收益 七、23 17,945,737.22 18,872,532.90
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 49,906,711.68 50,833,507.36
负债合计 130,400,970.56 125,363,122.48
所有者权益 （或股东权益）： -
实收资本（或股本） 七、24 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 七、25 258,946,224.12 258,946,224.12
减：库存股 - -
专项储备 七、26 16,250,313.65 14,431,385.50
盈余公积 七、27 42,954,194.29 42,954,194.29
一般风险准备 - -
未分配利润 七、28 45,822,392.37 36,141,963.54
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 493,612,624.43 482,113,267.45
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 493,612,624.43 482,113,267.45
负债和所有者（或股东权益）合计 624,013,594.99 607,476,389.93
企企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人:马成升 会计机构负责人:马化征
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利润表
2016年6月30日
编制单位:大庆华科股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 附注 本期数 上年同期数
一、营业总收入 422,529,101.27 405,794,719.11
其中：营业收入 七、29 422,529,101.27 405,794,719.11
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 413,948,525.05 413,437,521.63
其中：营业成本 七、29 359,912,666.89 359,423,358.59
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 七、30 1,251,767.70 1,840,700.16
销售费用 七、31 4,450,435.98 5,144,678.83
管理费用 七、32 46,475,077.31 47,040,274.74
财务费用 七、33 -475,201.05 -1,253,405.29
资产减值损失 七、34 2,333,778.22 1,241,914.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 七、35 106,312.50 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,686,888.72 -7,536,490.02
加：营业外收入 七、36 998,304.10 380,036.02
减：营业外支出 七、37 4,763.99 1,320.00
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,680,428.83 -7,157,774.00
减：所得税费用 七、38 - 4,066.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,680,428.83 -7,161,840.75
归属于母公司所有者的净利润 9,680,428.83 -7,161,840.75
少数股东损益 - -
六、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.075 -0.055
（二）稀释每股收益 0.075 -0.055
七、其他综合收益 - -
八、综合收益总额 9,680,428.83 -7,161,840.75
归属于母公司股东的综合收益总额 9,680,428.83 -7,161,840.75
归属于少数股东的综合收益总额
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人:马成升 会计机构负责人:马化征
大庆华科股份有限公司 2016 年半年度财务报告
现 金 流 量 表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2016年1-6月 金额单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,760,218.29 468,684,217.76
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净资金额 - -
处置交易性金融资产净资金额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净资金额 - -
回购业务资金净资金额 - -
收到的税费返还 59,421.05 136,122.78
收到其他与经营活动有关的现金 七、39 1,608,860.22 1,246,644.96
经营活动现金流入小计 463,428,499.56 470,066,985.50
购买商品、接受劳务支付的现金 382,362,793.39 406,367,573.39
客户贷款及垫款净资金额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支取保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 42,553,726.46 45,816,578.23
支付的各项税费 13,530,245.86 25,224,335.10
支付其他与经营活动有关的现金 七、39 5,680,728.96 6,694,348.70
经营活动现金流出小计 444,127,494.67 484,102,835.42
经营活动产生的现金流量净额 19,301,004.89 -14,035,849.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 106,312.50 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 106,312.50 5,106,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,304,633.46 21,184,730.89
投资支付的现金 - -
质押贷款净资金额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 17,304,633.46 21,184,730.89
投资活动产生的现金流量净额 -17,198,320.96 -16,078,418.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 7,778,370.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - 7,778,370.00
筹资活动产生的现金流量净额 - -7,778,370.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,102,683.93 -37,892,638.31
加：期初现金及现金等价物余额 85,846,729.31 101,799,264.21
六、期末现金及现金等价物余额 87,949,413.24 63,906,625.90
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人:马成升 会计机构负责人:马化征
大庆华科股份有限公司 2016 年半年度财务报告
所有者权益变动表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2016年6月30日 金额单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
其他权益工具 少数股东权益
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 计
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额| 大庆华科：2016年半年度财务报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-07-27 |
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| 附件：公告原文 |
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