浙江震元股份有限公司
2016 年半年度财务报告
（未经审计）
二〇一六年七月十八日
合 并 资 产 负 债 表
2016年6月30日
会企01表
编制单位：浙江震元股份有限公司 单位: 人民币元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 143,015,774.25 226,265,940.09 短期借款 99,000,000.00 500,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸入存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 60,160,151.40 42,834,710.51 交易性金融负债
应收账款 452,470,880.25 397,396,402.93 应付票据 73,788,195.91 175,454,540.68
预付款项 44,989,279.11 39,920,538.80 应付账款 426,867,778.39 358,774,124.03
应收保费 预收款项 10,118,588.64 8,709,766.78
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 54,374,548.37 58,123,434.17
应收股利 应交税费 8,226,008.51 11,334,611.90
其他应收款 21,816,759.37 9,151,989.75 应付利息 115,175.69 822.14
买入返售金融资产 应付股利 8,726,452.68 373,370.53
存货 378,217,182.69 371,723,576.25 其他应付款 29,570,199.14 22,936,905.98
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 4,239,402.64 28,038,712.71 保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 50,664.00
流动资产合计 1,104,909,429.71 1,115,331,871.04 流动负债合计 710,837,611.33 636,207,576.21
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
发放贷款及垫款 应付债券
可供出售金融资产 192,797,700.00 104,387,460.00 长期应付款
持有至到期投资 专项应付款
长期应收款 预计负债
长期股权投资 递延收益 6,798,333.26 7,153,333.28
投资性房地产 19,808,990.19 36,602,752.83 递延所得税负债 13,295,332.14 16,192,772.14
固定资产 468,387,832.71 382,633,402.02 其他非流动负债
在建工程 53,160,399.17 131,473,354.68 非流动负债合计 20,093,665.40 23,346,105.42
工程物资 负债合计 730,931,276.73 659,553,681.63
固定资产清理 所有者权益（或股东权益）：
生产性生物资产 实收资本（或股本） 334,123,286.00 334,123,286.00
油气资产 资本公积 537,155,093.56 537,155,093.56
无形资产 50,137,642.36 36,770,742.85 减：库存股
开发支出 专项储备
商誉 其他综合收益 40,583,072.14 49,275,392.14
长期待摊费用 6,146,167.23 6,455,854.87 盈余公积 39,508,203.77 39,508,203.77
递延所得税资产 29,018,923.65 28,476,773.02 一般风险准备
其他非流动资产 93,775,630.87 96,059,674.61 未分配利润 323,049,464.43 305,288,118.55
非流动资产合计 913,233,286.18 822,860,014.88 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,274,419,119.90 1,265,350,094.02
少数股东权益 12,792,319.26 13,288,110.27
所有者权益合计 1,287,211,439.16 1,278,638,204.29
资产总计 2,018,142,715.89 1,938,191,885.92 负债和所有者权益总计 2,018,142,715.89 1,938,191,885.92
法定代表人： 宋逸婷 主管会计工作的负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟
母 公 司 资 产 负 债 表
2016年6月30日
会企01表
编制单位：浙江震元股份有限公司 单位: 人民币元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 67,618,933.59 138,249,460.64 短期借款 60,000,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸入存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 7,630,622.84 8,305,145.71 交易性金融负债
应收账款 325,314,438.35 310,240,454.56 应付票据 73,788,195.91 161,954,540.68
预付款项 31,846,850.06 28,911,378.46 应付账款 315,017,622.36 282,980,859.19
应收保费 预收款项 558,123.18
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 45,616,829.95 44,013,706.62
应收股利 应交税费 933,738.08 3,119,914.46
其他应收款 23,652,082.76 10,639,259.95 应付利息 68,050.69
买入返售金融资产 应付股利 8,726,452.68 373,370.53
存货 196,000,649.82 186,286,766.87 其他应付款 10,318,816.37 10,181,154.80
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 319,583.30 21,476,707.90 保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动资产合计 652,383,160.72 704,109,174.09 流动负债合计 514,469,706.04 503,181,669.46
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
发放贷款及垫款 应付债券
可供出售金融资产 192,597,700.00 104,187,460.00 长期应付款
持有至到期投资 专项应付款
长期应收款 预计负债
长期股权投资 530,108,228.99 530,108,228.99 递延收益
投资性房地产 50,234,510.33 51,337,246.66 递延所得税负债 13,295,332.14 16,192,772.14
固定资产 71,693,647.94 78,760,613.18 其他非流动负债
在建工程 非流动负债合计 13,295,332.14 16,192,772.14
工程物资 负债合计 527,765,038.18 519,374,441.60
固定资产清理 所有者权益（或股东权益）：
生产性生物资产 实收资本（或股本） 334,123,286.00 334,123,286.00
油气资产 资本公积 542,862,818.46 542,862,818.46
无形资产 5,579,968.06 5,451,921.75 减：库存股
开发支出 专项储备
商誉 其他综合收益 40,444,991.43 49,137,311.43
长期待摊费用 5,434,731.45 6,455,854.87 盈余公积 30,179,718.14 30,179,718.14
递延所得税资产 22,348,637.38 21,625,899.73 一般风险准备
其他非流动资产 75,352,072.00 75,129,794.80 未分配利润 130,356,804.66 101,488,618.44
非流动资产合计 953,349,496.15 873,057,019.98 外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,077,967,618.69 1,057,791,752.47
少数股东权益
所有者权益合计 1,077,967,618.69 1,057,791,752.47
资产总计 1,605,732,656.87 1,577,166,194.07 负债和所有者权益总计 1,605,732,656.87 1,577,166,194.07
法定代表人： 宋逸婷 主管会计工作的负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟
合 并 利 润 表
2016年6月
会企02表
编制单位：浙江震元股份有限公司 单位: 人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、营业总收入 1,180,423,242.73 1,041,601,933.71
其中：营业收入 1,180,423,242.73 1,041,601,933.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,150,818,867.44 1,030,138,751.18
其中：营业成本 1,017,069,441.29 893,434,191.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,460,625.51 3,156,012.46
销售费用 69,572,847.21 69,948,637.81
管理费用 56,069,413.88 59,727,562.64
财务费用 499,692.48 -1,691,743.36
资产减值损失 4,146,847.07 5,564,090.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,799,428.76 1,324,812.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,403,804.05 12,787,994.53
加：营业外收入 1,310,154.73 1,636,991.14
其中：非流动资产处置利得 1,589.54
减：营业外支出 1,299,847.22 2,688,413.44
其中：非流动资产处置损失 80,541.39 2,274.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,414,111.56 11,736,572.23
减：所得税费用 6,668,474.54 5,064,744.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,745,637.02 6,671,828.16
归属于母公司所有者的净利润 26,114,428.03 7,351,181.79
少数股东损益 631,208.99 -679,353.63
六、其他综合收益的税后净额 -8,692,320.00 11,265,390.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,692,320.00 11,265,390.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,692,320.00 11,265,390.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中所享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,692,320.00 11,265,390.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,053,317.02 17,937,218.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,422,108.03 18,616,571.79
归属于少数股东的综合收益总额 631,208.99 -679,353.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0782 0.0220
（二）稀释每股收益 0.0782 0.0220
法定代表人：宋逸婷 主管会计工作的负责人： 李洋 会计机构负责人：丁佩娟
母 公 司 利 润 表
2016年6月
会企02表
编制单位：浙江震元股份有限公司 单位: 人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、营业总收入 812,916,323.03 655,687,838.62
其中：营业收入 812,916,323.03 655,687,838.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 807,357,987.80 652,806,897.35
其中：营业成本 767,097,402.00 616,610,235.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 722,732.37 670,381.80
销售费用 21,771,723.94 16,984,152.60
管理费用 15,826,221.59 15,043,153.73
财务费用 124,689.45 -1,094,573.84
资产减值损失 1,815,218.45 4,593,547.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 33,474,428.76 16,924,812.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 39,032,763.99 19,805,753.27
加：营业外收入 101,659.61 100,000.21
其中：非流动资产处置利得 1,589.54
减：营业外支出 857,664.00 1,658,057.89
其中：非流动资产处置损失 80,146.39 2,274.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,276,759.60 18,247,695.59
减：所得税费用 1,055,491.23 1,235,715.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,221,268.37 17,011,980.15
归属于母公司所有者的净利润 37,221,268.37 17,011,980.15
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -8,692,320.00 11,265,390.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,692,320.00 11,265,390.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,692,320.00 11,265,390.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中所享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,692,320.00 11,265,390.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,528,948.37 28,277,370.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,528,948.37 28,277,370.15
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：宋逸婷 主管会计工作的负责人：李洋 会计机构负责人：丁佩娟
合 并 现 金 流 量 表
2016年1—6月
会企03表
编制单位：浙江震元股份有限公司 单位: 人民币元
项 目 本 期 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,121,347,156.11 1,128,934,524.38
处置交易性金融资产净增加额
收到的税费返还 764,619.23
收到其他与经营活动有关的现金 51,458,604.62 63,365,368.71
经营活动现金流入小计 1,172,805,760.73 1,193,064,512.32
购买商品、接受| 浙江震元：2016年半年度财务报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-07-19 |
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| 附件：公告原文 |
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