安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016 年半年度报告
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人（会计主管人员）张先进声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25
第十节 财务报告........................................................................................................................... 26
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
九华集团 指 安徽九华山旅游（集团）有限公司
青阳城建 指 青阳县城市建设经营发展有限公司
安徽国资 指 安徽省国有资产运营有限公司
安粮兴业 指 安徽安粮兴业有限公司
创业投资 指 安徽省创业投资有限公司
嘉润金地 指 安徽嘉润金地投资管理有限公司
担保集团 指 安徽省信用担保集团有限公司
指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，
九华山管委会 依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、
利用和统一管理工作
指 九华山风景区国有资产监督管理委员会，系本公司的实际控制人，
九华山国资委
负责九华山风景区国有资产监督管理工作
客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司
东崖宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司东崖宾馆，系本公司的分公司
指 安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄，系本公司的分公
西峰山庄
司
大九华宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆，系本公司的分公司
指 安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司,系本公
平天半岛大酒店
司的分公司
指 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店，系本公司的分
五溪山色大酒店
公司
平天旅游 指 池州平天旅游发展有限公司，系本公司的全资子公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司的中文简称 九华旅游
公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 JHT
公司的法定代表人 舒畅
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞昌海 俞昌海
联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区
电话 0566-5578899 0566-5578899
传真 0566-5578801 0566-5578801
电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc jhgf@jiuhuashan.cc
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jiuhuashan.cc
电子信箱 jhgf@jiuhuashan.cc
报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 /
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2000年12月27日
注册登记地点 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72852819-0
报告期内注册变更情况查询索引 报告期内未发生变化
七、 其他有关资料
不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44
归属于上市公司股东的净利润 50,767,523.67 40,464,019.54 25.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性
50,450,146.03 39,160,546.02 28.83
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 70,066,300.08 53,000,839.68 32.20
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 932,603,643.04 896,118,346.51 4.07
总资产 1,045,305,435.02 1,030,842,703.47 1.40
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4587 0.4178 9.79
稀释每股收益（元／股） 0.4587 0.4178 9.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.4558 0.4044 12.71
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.51 5.75 减少0.24个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
5.47 5.56 减少0.09个百分点
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,057,748.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,475,407.14
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,133.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -104,414.72
合计 317,377.64
四、 其他
不适用
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，国内经济增速放缓，传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期，旅
游业同样面临着机遇和挑战并存的局面。报告期内，公司始终围绕年度发展中心任务，以市场渠
道构建和品质品牌打造为突破口，强化市场开拓，优化管理模式，加大成本费用控制，提质增效，
保持业绩稳定增长。上半年，公司实现营业收入 217,929,446.12 元，同比增长 4.44%；实现营业
利润 67,443,475.75 元，同比增长 29.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,767,523.67 元，
同比增长 25.46%。报告期内，重点开展并推进以下工作：
（一）营销渠道体系构建逐步完善。线上消费渗透率进一步提高，同各大 OTA 的合作力度不
断加强，自营电商平台实现较快增长，线上渠道建设日益完善。柯村游客服务中心、池州高铁站
游客服务中心的引导作用日益显现，线下体验功能推动线上线下融合互动。传统旅行社着力转型，
依托高铁和航班辐射半径扩张契机，加大中远程、中高端市场开拓力度，与线上渠道形成优势互
补。
（二）品质提升工程稳步推进。建立了科学的品质管理体系，完善了质培、检查、考核机制，
并通过完善企业日常管理和工作流程，提高了工作效率和质量。以酒店网评管理为抓手，提高企
业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。大力打造主题文化、注重产品创新、拓宽服务领域、
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提升服务品味，满足游客日益差异化、个性化、高端化的需求，在价格不变的前提下赋予增值服
务，让游客感受到“满意加惊喜”。
（三）“旅游+”内容不断丰富。酒店板块积极发展“酒店+”，以食宿为基本需求，逐步向
店外、园外发展，打造亲水、禅修等特色概念；客运板块以“客运+”理念,从产业联动延伸到落
地服务，覆盖了机场、高铁、城区，并将业务延伸到租车、包车服务；“智慧景区”建设不断推
进,大力推广电子票，加大自助智能设备覆盖，景点路线规划、自助语音讲解等智能化不断发展。
（四）加强企业规范运作，致力维护股东权益。持续推进内部控制体系建设，系统地完善了
公司内控手册，通过制定对外投资、对外担保、筹资等管理制度，进一步规范了公司的决策管理
流程。不断强化公众公司意识，尊重投资者，积极为股东行使权利创造条件，致力维护中小投资
者权益。高度重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，
同时做好内幕信息管理和风险防控。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 217,929,446.12 208,673,254.45 4.44
营业成本 101,548,761.91 100,349,250.95 1.20
销售费用 10,651,396.44 10,585,907.81 0.62
管理费用 29,899,414.93 29,578,330.78 1.09
财务费用 -689,052.67 4,783,319.78 -114.41
经营活动产生的现金流量净额 70,066,300.08 53,000,839.68 32.20
投资活动产生的现金流量净额 -93,509,091.52 -71,144,211.13 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -14,388,400.00 67,366,862.33 -121.36
研发支出
营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增加主要是酒店业务和索道缆车业务收入增加。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增加主要是收入增加，成本相应增加。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入增加主要是收入增加，现金流入相应增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流出增加主要是利用闲置自有资金购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净流入减少主要是去年同期发行股票募集资金。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司上半年实现营业收入 217,929,446.12 元，实现归属于母公司净利润 50,767,523.67 元，
同比增长 25.46%，主要有三方面原因:
1、营业收入同比增加 4.44%。
2、公司上市募集资金到位后，归还部分银行贷款，减少了财务利息支出。
3、公司加大成本管控，各类业务毛利率同比均有提高，增加了效益。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入 217,929,446.12 元，完成
年度计划的 54.50%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4) 其他
不适用
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 1.63
旅游服务业 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
增加 2.46
酒店业务 68,642,588.02 52,489,508.12 23.53 8.96 5.57
个百分点
索道缆车业 增加 1.36
86,479,863.50 11,399,873.01 86.82 3.57 -6.10
务 个百分点
增加 2.02
客运业务 40,130,200.80 18,396,996.31 54.16 1.58 -2.71
个百分点
增加 1.67
旅行社业务 21,778,897.03 19,262,384.47 11.55 -2.32 -4.13
个百分点
增加 1.63
合计 217,031,549.35 101,548,761.91 53.21 4.19 0.68
个百分点
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒店业务、索道缆
车业务、客运业务和旅行社业务。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
池州市 217,031,549.35 4.19
主营业务分地区情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2015 年年度报告“第三节 公司业
务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截止本报告期末，本公司无对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
实际 资金来源 关
委托理 是否经 计提减
委托理财产品 委托理财 报酬确 收回 实际获 是否关 是否涉 并说明是 联
合作方名称 委托理财金额 财起始 预计收益 过法定 值准备
类型 终止日期 定方式 本金 得收益 联交易 诉 否为募集 关
日期 程序 金额
金额 资金 系
中国工商银 中国工商银行
保本浮
行股份有限 保本型法人91 2016年5 2016年8 闲置自有
40,000,000.00 动收益 289,200.00 是 0 否 否
公司九华山 天稳利人民币 月20日 月19日 资金
型
支行 理财产品
中国光大银 2016年对公结
行股份有限 构性存款统发 2016年5 2016年8 保本保 闲置自有
10,000,000.00 78,750.00 是 0 否 否
公司池州支 第五十九期产 月30日 月30日 收益型 资金
行 品3
上海浦东发
展银行股份 利多多对公结 2016年6 2016年9 保本保 闲置自有
10,000,000.00 78,750.00 是 0 否 否
有限公司合 构性存款 月29日 月29日 收益型 资金
肥分行
合计 / 60,000,000.00 / / / 446,700.00 / 0 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明 公司于2016年3月11日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高
额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起
一年之内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募集 尚未使用募集资金用途
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额
总额 资金总额 及去向
定期存款及存放于募集
2015 年 首次发行 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78
资金三方监管帐户中
合计 / 304,903,176.00 9,158,549.94 252,279,731.22 52,623,444.78 /
募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 25,227.97 万元，募集资| 九华旅游2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-07-12 |
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| 附件：公告原文 |
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