中国海诚工程科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
2016年6月20日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通
过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确
保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用金额不超过人民币6
亿元的总承包短期结余资金以及自有资金进行投资理财,购买国有控
股上市银行自有理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。并授
权管理层实施相关事宜。
本次投资理财额度占公司2015年末经审计净资产的54.49%,需要
提交公司股东大会批准。
一、投资理财概述
1、投资目的:为提高公司总承包短期结余资金以及自有资金的
使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行投
资理财,增加公司现金资产的收益。
2、投资额度:不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可以滚
存使用。
3、投资品种:公司拟购买国有控股上市银行自有理财产品,投
资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定
的风险投资品种。
4、资金来源:公司总承包短期结余资金以及自有资金。
二、对公司经营的影响
公司对投资的理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,
资金的使用不会影响日常经营资金需求,有利于提高公司的资金利用
率。
三、投资风险及控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大,且投资品类存在浮动收益的可
能,因此投资的实际收益不可预期。不排除投资的国有控股上市银行
自有理财产品因受到市场波动的影响而使公司蒙受一定程度的损失。
公司将严格按照公司相关制度的规定进行审批,兼顾投资理财资金的
安全和效益,并将资金安全放在首位考虑。同时公司会在定期报告中
详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事相关意见
为提高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金
安全的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币6亿元总承包短期结
余资金以及自有资金进行投资理财,购买国有控股上市银行自有理财
产品,以增加现金资产的收益。
公司在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率,增加自有资
金收益。不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有资
金购买银行理财产品。
五、本次董事会召开前12个月内公司购买理财产品情况
2014年12月24日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过
了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保
公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用金额不超过人民币
3亿元的自有资金进行固定收益类或承诺保本类低风险银行理财产品
投资,投资期限为自董事会审议通过之日起2年。在上述额度内,资
金可以滚动使用。并授权管理层实施相关事宜。截至本次董事会召开
前12个月内公司购买理财产品情况如下:
实际收回 实际损益 是否
银行名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期
本金 金额 到期
兴业银行 结构性存款 5,000 2015 年 03 月 09 日 2015 年 06 月 08 日 5,000 62.33 是
兴业银行 结构性存款 7,000 2015 年 03 月 30 日 2015 年 06 月 29 日 7,000 80.63 是
招商银行 结构性存款 5,000 2015 年 03 月 31 日 2015 年 06 月 30 日 5,000 56.1 是
兴业银行 结构性存款 13,000 2015 年 05 月 07 日 2015 年 08 月 05 日 13,000 137.84 是
中国银行 结构性存款 12,000 2015 年 06 月 29 日 2015 年 10 月 08 日 12,000 129.5 是
兴业银行 结构性存款 18,000 2015 年 08 月 19 日 2015 年 11 月 19 日 18,000 154.26 是
兴业银行 结构性存款 12,000 2015 年 10 月 08 日 2015 年 10 月 29 日 12,000 20.02 是
兴业银行 结构性存款 12,000 2015 年 10 月 29 日 2016 年 04 月 29 日 12,000 198.54 是
兴业银行 结构性存款 18,000 2015 年 11 月 19 日 2016 年 05 月 19 日 18,000 283.62 是
兴业银行 结构性存款 12,000 2016 年 04 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 - - 否
兴业银行 结构性存款 18,000 2016 年 05 月 19 日 2016 年 11 月 18 日 - - 否
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年6月21日