湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保,
具体明细如下:
单位:万元
序号 金融机构 被担保方 担保金额 授信期限 担保方 担保类型
中国农业银行
湖北宜化肥业 湖北宜化化工
1 股份有限公司 36,000 1 保证担保
有限公司 股份有限公司
三峡分行
兴业银行宜昌 湖北宜化肥业 湖北宜化化工
2 45,000 1 保证担保
分行 有限公司 股份有限公司
中国银行兴义 贵州宜化化工 湖北宜化化工
3 5,000 1 保证担保
分行营业部 有限责任公司 股份有限公司
中国银行三峡 贵州宜化化工 湖北宜化化工
4 3,300 1 保证担保
分行营业部 有限责任公司 股份有限公司
甘肃银行兰州 青海宜化化工 湖北宜化化工
5 10,000 1 保证担保
市东岗支行 有限责任公司 股份有限公司
乌鲁木齐市商 新疆宜化化工 湖北宜化化工
6 5,000 1 保证担保
业银行 有限公司 股份有限公司
中国农业银行 新疆宜化化工 湖北宜化化工
7 20,000 1 保证担保
昌吉州分行 有限公司 股份有限公司
江西金融租凭 新疆宜化化工 25,000(融 湖北宜化化工
8 3 保证担保
股份有限公司 有限公司 资租赁) 股份有限公司
上海浦东发展 新疆宜化化工 湖北宜化化工
9 38,000 1 保证担保
银行 有限公司 股份有限公司
上海浦东发展 湖北宜化化工 湖北宜化化工
10 60,000 1 保证担保
银行 股份有限公司 股份有限公司
11 上海浦东发展 湖北宜化松滋 5,000 1 湖北宜化化工 保证担保
银行 肥业有限公司 股份有限公司
上海浦东发展
湖北宜化化工 湖北宜化化工
12 银行股份有限 6,000 1 保证担保
股份有限公司 股份有限公司
公司长沙分行
重庆农村商业
湖北宜化化工 湖北宜化肥业
13 银行股份有限 35,000 1 保证担保
股份有限公司 有限公司
公司万州支行
重庆农村商业
湖北宜化肥业 湖北宜化化工
14 银行股份有限 30,000 1 保证担保
有限公司 股份有限公司
公司万州支行
建行内蒙古乌
内蒙古宜化化 湖北宜化化工
15 海市乌达巴音 30,000 2 保证担保
工有限公司 股份有限公司
赛大建支行
中行内蒙古乌 内蒙古宜化化 湖北宜化化工
16 20,000 1 保证担保
达支行 工有限公司 股份有限公司
合计 373,300
本公司为上表所列控股子公司 2016 年向银行申请的银行授信及
融资租赁提供担保总额为人民币 373,300 万元,担保金额不超过上表
所列授信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相
关担保及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同或协议。
上述担保的担保方式为连带责任保证。
上述担保的担保期限以上表所列列当事人签署的《借款合同》、
《融资租赁合同》、《保证合同》为准。
上述担保事项已经公司八届五次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 348,300 万元贷款授信及融资租赁 25,000 万元提供担保,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行
申请 348,300 万元贷款授信及融资租赁 25,000 万元提供担保。
上述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一)湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:20000 万元
法定代表人:虞云峰
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,肥业公司的资产总
额为 402,452.43 万元,负债 328,918.33 万元,所有者权益 73,534.10
万元;2015 年肥业公司实现营业收入 260,614.61 万元,净利润
11,696.23 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,肥业公司的资产总额为
445,976.63 万元,负债 372,441.89 万元,所有者权益 73,534.73 万
元;实现营业收入 61,647.85 万元,净利润 1,992.16 万元。
(二)贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵州宜化”)
住 所:贵州兴义市
注册资本:40000 万元
法定代表人:李俊
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总
额为 175,316.11 万元,负债 129,238.31 元,所有者权益 46,077.80
万元;2014 年贵州宜化实现营业收入 89,812.58 万元,净利润
-7,442.96 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,贵州宜化的资产总额为
196,613.52 万元,负债 151,849.77 万元,所有者权益 44,763.75 万
元;实现营业收入 12,058.89 万元,净利润-1,466.56 万元。
(三)青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)
住所:青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本:80000 万元
法定代表人:彭贤清
成立日期:2009 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
公司主要财务指标: 截止 2015 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 338,119.96 万 元,负债 258,569.42 万 元,所 有者权 益
79,550.54 万元;2015 年青海宜化实现营业收入 155,229.31 万元,
净利润-1,234.23 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,青海宜化的资产总
额为 371,186.54 万元,负债 287,312.06 万元,所有者权益 83,874.48
万元;实现营业收入 37,460.44 万元,净利润 4,323.94 万元。
(四)新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)
住所:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:张忠华
成立日期:2010 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总
额为 1,375,908.46 万元,负债 996,276.93 万元 ,所有者权益
379,631.53 万元;2014 年新疆宜化实现营业收入 291,278.55 万元,
净利润 14,083.17 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,新疆宜化的资产
总额为 1,467,202.06 万元,负债 1,088,306.59 万元,所有者权益
378,895.47 万元;实现营业收入 57,486.05 万元,净利润 1,263.93
万元。
(五) 湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:40000 万元
法定代表人:曹欣
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术)
公司主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,松滋肥业的资产总
额为 212,607.72 万元,负债 152,570.44 万元,所有者权益 60,037.28
万元;2015 年松滋肥业实现营业收入 246,250.16 万元,净利润
8,528.43 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,松滋肥业的资产总额为
230,654.36 万元,负债 168,652.07 万元,所有者权益 62,002.29 万
元;实现营业收入 40,848.08 万元,净利润 1,965.01 万元。
(六)内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
住所:内蒙古乌海
注资资本:70000 万元
法定代表人:卞平官
成立日期:2009 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电石气)、氯乙烯、聚氯
乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售
合并口径主要财务指标:截止 2015 年 12 月 31 日,内蒙宜化的资
产总额为 528,567.35 万元,负债 467,260.21 万元,所有者权益
61,307.14 万元;2015 年内蒙宜化实现营业收入 215,906.51 万元,
净利润-3,859.11 万元。截止 2016 年 3 月 31 日,内蒙宜化的资产总
额为 557,483.35 万元,负债 496,157.25 万元,所有者权益 61,326.09
万元;实现营业收入 52,487.72 万元,净利润 18.95 万元。
上述被担保公司主要财务指标为截止 2015 年 12 月 31 日数据,
且经大信会计事务所审计,截止 2016 年 3 月 30 日的财务指标未经审
计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列 15 家子公司 2016 年计划向对应银行
申请的综合授信额度及 1 家子公司的融资租赁额度。待股东大会审议
通过本议案后,本公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议,
并根据被担保对象与金融机构签订的《综合授信协议》,对上述子公
司综合授信项下发生的所有债务提供担保,最终实际担保总额将不超
过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子
公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财
务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所
需,公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
899,846 万元,占公司最近一期经审计净资产的 134.21%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 8.35%;对子公司实际担保金额为
843,836 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
125.86%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届五次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年六月十三日