方大特钢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议文件
2016 年 6 月 8 日
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2016 年第四次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为方大春鹰提供担保的议案》
三、会议表决
1.2016 年第四次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2016 年 6 月 8 日(星期三)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长钟崇武
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案
各位股东:
根据江西方大特钢汽车悬架集团有限公司(以下简称“悬架集团”)及其控股
子公司生产经营的需要,结合公司实际情况,公司为悬架集团及其控股子公司提
供担保,本次担保总额共计人民币 1.6 亿元,担保期限均为一年,具体如下:
综合授信
担保 担保
序号 担保方 被担保方 金额(万 银行 备注
期限 性质
元)
1 方大特钢 悬架集团 6,000.00 厦门银行总行营业部 1年 信用
2 方大特钢 悬架集团 4,000.00 民生银行南昌分行 1年 信用
3 方大特钢 方大长力 2,000.00 上海浦东发展银行南昌分行 1年 信用
4 方大特钢 方大长力 2,000.00 工行南昌青山湖支行 1年 信用
5 方大特钢 重庆红岩 2,000.00 中国银行重庆江北支行 1年 信用
合计 16,000.00
上述担保已经 2016 年 5 月 9 日公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关
内容详见 2016 年 5 月 10 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢第六届董事会第二次会议决议公告》、
《方大特钢关于担保的公告》。
一、被担保方情况
1、悬架集团系公司全资子公司,成立于 2010 年 5 月,注册资本:贰亿伍仟
万元整,主营汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、
汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸的制造、加工。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的悬架集团总资产 98622.34 万元,所有者
权益 47178.69 万元,资产负债率 52.16%,营业收入 85768.80 万元,利润总额
5623.89 万元,净利润 4616.23 万元。
2、江西方大长力汽车零部件有限公司(以下简称“方大长力”)系公司全资
孙公司,成立于 2009 年 4 月,注册资本:贰亿贰仟万元,主营汽车板簧的生产、
销售。
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的方大长力总资产 29490.02 万元,所有者
权益 24102.39 万元,资产负债率 18.27%,营业收入 31017.15 万元,利润总额
1950.59 万元,净利润 1523.07 万元。
3、重庆红岩方大汽车悬架有限公司(以下简称“重庆红岩”)系公司控股孙
公司,成立于 2003 年 6 月,注册资本:壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整,主营
汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳
定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸的制造、加工。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的重庆红岩总资产 45863.20 万元,所有者
权益 22812.28 万元,资产负债率 50.26%,营业收入 39410.89 万元,利润总额
3027.38 万元,净利润 2460.87 万元。
二、公司已为悬架集团及其子公司担保情况
公司已为悬架集团及其控股子公司向各金融机构申请综合授信 27,000 万元
提供担保。
三、公司担保情况
截至目前,公司对外担保总额为 164,000 万元(含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度),占最近一
期经审计净资产的 72.30%。其中,公司对外担保发生总额 70,000 万元(含本次新
增担保),占最近一期经审计净资产的 30.86%。
综上所述,结合悬架集团及其控股子公司实际情况,同意公司为悬架集团及
其控股子公司向各金融机构申请综合授信 1.6 亿元提供担保,担保期限一年。
请各位股东予以审议。
2016 年 6 月 8 日
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为方大春鹰提供担保的议案
各位股东:
根据昆明方大春鹰板簧有限公司(以下简称“方大春鹰”)生产经营的需要,
公司为方大春鹰在华夏银行昆明圆通支行综合授信 5000 万元提供担保,担保期限
一年(本事项已经 2016 年 5 月 23 日公司第六届董事会第三次会议决议通过,相
关内容详见 2016 年 5 月 24 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站之《方大特钢第六届董事会第三次会议决议公告》、《方大特钢关于为
方大春鹰公司提供担保的公告》),具体如下:
一、被担保方情况
方大春鹰系公司控股孙公司(间接控股 53.30%),成立于 2005 年 12 月,注册
资本:玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元,注册地:云南省昆明市,主要从事汽车、拖
拉机零部件(含钢板弹簧)、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代
购、代销、机电产品(含国产汽车)、钢材贸易,进出口业务等。
截止 2015 年 12 月 31 日,经审计的方大春鹰总资产 201,879,616.32 元,所
有者权益 85,961,311.06 元,负债 115,918,305.26 元,资产负债率 57.42%,营
业总收入 154,599,657.37 元,净利润 5,977,166.49 元。
二、公司已为方大春鹰担保情况
截至目前,公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司未为方大春鹰在金融
机构的综合授信提供担保。
三、公司担保情况
截至目前,公司对外担保总额为 164,000 万元(含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度),占最近一
期经审计净资产的 72.30%。其中,公司对外担保发生总额 70,000 万元(含本次新
增担保),占最近一期经审计净资产的 30.86%。
综上所述,结合方大春鹰实际情况,同意公司为方大春鹰在华夏银行昆明圆
通支行综合授信人民币 5000 万元提供担保,担保期限一年。
请各位股东予以审议。
2016 年 6 月 8 日